创发置业有限公司工作流程图.ppt

1、,永州创发置业有限公司,作业流程汇编,创发置业,公司组织架构图,董事长,总经理,事业中心副总,管理中心副总,总经理助理,装饰设计部,工程部,供应部,企管部,发展部,财务部,设计组,施工组,技术组,施工组,设备组,安全组,采购组,材料组,人事中心,行政中心,策划中心,营销中心,预决算中心,会计,出纳,物业公司,物业部,高管层,经理层,主管层,人事行政作业,人事部分,（一）,定岗定编计划报批流程,各部门 企管部 总经理,依据组织机构图拟定,终审,部门经理签审,定岗定 员方案,发文、存档,定岗定 员方案,部门经理签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员 定编方案,分管副总签审,部门人员 定编方案,部门

2、人员 定编方案,编外用人需求申请流程,用人部门 企管部 总经理,拟制,分管副总签审,用人需求 申请单,部门经理签审,分管副总签审,人事主管 审核,部门经理签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求 申请单,用人需求 申请单,用人需求 申请单,编内用人需求申请流程,用人部门 企管部,拟制,用人需求 申请单,部门经理签审,人事主管 审核,部门经理审核,拟制招聘方案、与用人部门实施招聘,用人需求 申请单,新进人员录用及薪酬确定流程,用人部门 企管部 总经理 董事长,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用 报批表,人事主管签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,

3、录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。,一般人员,特定人员,录用 报批表,部门主管、经理或分管副总确认薪资,录用 报批表,部门主管及以上,录用 报批表,终审确认薪资,副总和 以上主管,录用 报批表,终审确认薪资,干部竞聘录用流程,企管部 总经理 董事长,拟制竞聘方案并与用人部门实施竞聘,汇总材料并填制,录用 报批表,分管副总签审,录用 报批表,签审,录用 报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部门主管、经理级,部门

4、经理签审,和以上干部,录用 报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,年度绩效考核运行流程,企管部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考核执行办法,分管副总签审,年度考核 执行办法,终审,发文、存档,部门经理签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核 执行办法,组织设定部门和个人的期间考核项目和指标,年度考核 执行办法,部门及个 人绩效考 核表,部门及个 人绩效考 核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：个人绩效考核表必须经 二级主管核准,OK,月度绩效考核运行流程,各部门 企管部 总经理 财务部,部门及个 人绩效考 核表,每月3号前部门和个

5、人根据月度考核项目和指标填制,部门经理考核并评分,部门及个 人绩效考 核表,分管副总签审,人事主管审核并评分,分管副总签审,部门及个 人绩效考 核表,终审,存档,核算月度绩效工资,说明：人事主管根据月度工作计划、临时工作安排等审评部门及个人绩效考核表,每月3号,每月5号,每月7号,工资核算及签审流程,企管部 总经理 财务部,每月3号根据考勤统计表和已签发的奖惩通知单填制,员工月 度工资 核算表,人事主管签字,部门经理签审,员工月 度工资 核算表,终审,存档,核算月度工资,分管副总签审,每月5号,每月7号,员工辞职报批流程,用人部门 企管部 总经理 董事长,移交 登记表,员工填制,辞职 审批表,

6、部门经理签审,分管副总签审,移交 登记表,辞职 审批表,人事主管签审,分管副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,审核并办理结算,通知书,重要岗位人员,部门经理签审,与当事人面谈,与当事人面谈,辞职 审批表,部门经理 和以上干部,辞职 审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交并填制,发放当事人 所属部门,重要岗位人员,签审,签审,员工辞退开除报批流程,用人部门 企管部 总经理 董事长,移交 登记表,用人部门填制,辞退开除 审批表,部门经理签审,分管副总签审,移交 登记表,辞职 审批表,人事主管签审,分管副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,审核并办理结算,通知书,部门经理签审,面谈当事人,

7、本科以上员工,与当事人面谈,辞职 审批表,主管、经理及以上,辞职 审批表,副总及以上干部,辞职人办理移交并填制,说明：企管部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。,重要岗位人员,重要岗位人员,签审,签审,发放当事人 所属部门,企管部 总经理,内部培训实施流程,人事主管按年度终审计划或决策意见对内联系培训,培训 方案,拟制培训方案和费用预算,部门经理签审,分管副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训 方案,培训 方案,实施培训,5000元以上,2000元以上,用人部门 企管部 总经理,员工请假申请流程,请假单,请假当事人填写,分管副总 签审,终审,存档,请假单,当事人工作

8、交代,部门经理签审,8天以上,3天以上,直接主管签审,请假单,用人部门 总经理 董事长 企管部,职员及干部请假申请流程,请假单,请假当事人填写,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准并进行工作交代后，才能离岗。 *因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补填请假单。 *请假应附相关证明文件，部门主管、经理(含)以上请假资料，需送企管部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报企管部会签核准 *总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式向企管部报请。,直接主管签审,

9、部门经理签审,分管副总 签审,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,用人部门 企管部 总经理 董事长,员工出差申请流程,出差单,出差当事人填写,签发、存档,出差单,出差单,当事人工作交代,部门经理签审,分管副总签审,1天以内,1天以上,5天以上,出差单,签审,出差单,10天以上,签审,用人部门 总经理 董事长 企管部,职员出差申请流程,出差单,出差当事人填写,分管副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,部门经理签审,终审,出差单,出差单,签发、存档,说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。 *出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 *因特殊事件来不及

10、事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,出 差 核 决 权 限 表,人事行政作业,行政部分,（二）,企管部 相关部门,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅流程,填写文件传阅（处理）单,行政副总 阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文,企管部 拟办部门 总经理,发文签审流程,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门经理核稿,公文稿,终签,公文稿,行政主管缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。

11、,企管部 相关部门,发文用印流程,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,企管部 使用部门 总经理,印章使用流程,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政主管登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和 法人印章,终审,企管部 借用部门,印章、证照外借流程,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政主管登记经办人签字,印,印,使用、归还,印,归还检查并记录,部门经理签审,保管,签审单,总经理章和 法人印章,终审,企管部 使用部门,证照复印使用流程,填写签审单,签审单,部门经理签审,

12、签审单,行政主管登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,各部门 企管部 财务部,办公用品月(年)度需求计划制定签审流程,行政主管每月23号(每年10月23号)统计汇总编制下月(年)度需求计划,月(年)度办公用品需求计划,部门经理签审,分管副总终审,审核并计入下月(年)度预算,输入电脑存档,月(年)度办公用品需求计划,每月23号(每年10月23号)制定下月(年)度办公用品需求计划,月(年)度办公用品需求计划,部门经理签审,每月25号前,年度计划,供应商 企管部,办公用品采购作业流程,行政主管根据已批准的年度办公用品需求计划,年度办公用品需求计划,部门经理签审,分管副总终审,输

13、入电脑存档,供货,办公用品采购清单,选择3家以上供应商询价,比较、确定合适的2家分类签订供应合同,办公用品供应合同,行政主管根据月度需求计划填制,办公用品采购清单,备货,验收入库,办公用品入库单,部门经理签审,办公用品入库单,根据合同办理结算,使用部门 企管部,出门证管理流程,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政主管领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,企管部 接待单位,外来参观接待流程,填写接待签审单,部门经理签字,行政主管签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知单,1,2,接待 通知单,1,2,协助接待布置等工作,复印

14、管理流程,复印部门 企管部,复印,月底统计费用上报财务部,复印人填写数量、费用并签字确认,涉外宣传及企业文化活动流程,企管部 总经理,制定活动方案和预算,部门经理签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,分管副总签审,备案并组织实施方案,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 企管部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部门经理签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,分管副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,5000元以上,2000元以上,部门经理签审,会议安排流程,主办部门 企管部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地

15、安排并记录,按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,报刊、杂志征订发放流程,部室 企管部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部门经理签审,各部室报计划,汇总计划,分管副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到部门,各部门自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,信函、文件收发流程,企管部 相关部门,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,交物部门 企管部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在廉洁自律登记册上签字并填写,

16、将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,工程施工作业,（三）,新项目开发作业流程,策划部 政府相关部门 工程部技术组 财务部 工程部施工组 新项目组,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,项目进入分析报告,完成项目进入分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,新项目组、工程部组织竣工验收,审核、进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新项目组、 发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术组进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新项目组织成立工作,进行施工设计

17、,施工图纸,技术资料交技术组进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,审核、进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算主管签字,结算留存做复核、结算,组织进行施工,施工方案,施工方案,施工方案,总经理签审,新项目开发工作流程,零星项目施工作业流程,企管部 工程部技术组 财务部 总经理 工程部施工组,工程部接到施工任务，技术组进行工程设计,技术组进行初步设计,施工草图,施工图纸,技术资料,组织专家评审,进行施工设计,报批资料,报批资料,OK,准备申请、图纸等施工报批资料,报规划、城管、水电、消防等政府部门审批,施工图纸,编制工

18、程预算,施工图纸,工程预算,预算主管签字,工程预算,签审并留存做复核、结算,分管副总签审,工程预算,签审,施工图纸,组织施工,工程部组织竣工验收,施工图纸,施工方案,施工方案,编制施工方案,工程部对安全、质量、进度监控,审核编制,工程预算草案,预决算负责人签字,工程部经理签字,施工方案,工程预算编制流程,总经理 施工单位 工程部 材料供应商 财务部,说明：零星项目施工由工程部作出预算财务部审核,施工图纸,分管副总签审,结算留存做复核、结算,工程预算,签审,组织施工,编制施工项目明细、材料需求明细,材料明细,施工明细,根据施工明细询洽3家以上施工单位价格,根据材料明细询洽3家以上材料供应单位价格

19、,会同施工项目组编制预算草案,材料费用明细,施工费用明细,编制费用明细草案,工程预算,审核编制,工程预算,预决算项目负责人签字,工程部经理签字,施工方案,施工图,施工方案,工程预算签审流程,工程部或外单位 工程部 财务部 总经理,说明：零星项目施工由工程部作出预算财务部审核,施工图纸,工程预算,分管副总签审,结算留存做复核、结算,工程预算,终审,组织施工,工程招标签审流程,预算组编制标底,工程部、财务部和使用单位议标填制招标表,分管副总签审,终审,施工图纸,财务部 工程部 总经理 施工单位,招标表,招标表,招标表,施工图纸,发放给各施工单位,施工图纸,编制预算方案,报价单,标底,标底,报价单,

20、1万元以上,工程合同签审流程,总经理 工程部 法律顾问 财务部,与中标单位草签合同,签字,组织中标单位施工,凭终审后的招标表,合同,合同,分管副总签审,合同,招标表,非标合同,标准合同,合同,备案做请款核对,复印,合同,终审,施工项目材料采购签审流程,使用单位 供应部材料组 供应部采购组 财务部 总经理,根据需要编制材料需求清单,材料需求清单,根据需求清单和库存编制材料采购清单,材料采购清单,根据材料采购清单编制采购预算,材料采购预算,审核,材料采购预算,编制招标标底,采购主管签审,材料主管签审,单位、项目负责人签审,工程部经理签审,终审,实施采购,验收入库、供应使用,材料采购预算,标底,招标

21、书,实施招标,招标书,分管副总签审,大宗采购,根据供应商报价会同财务部编制,终审,说明：采购清单必须注明采购内容和质量要求。,部门经理签审,部门经理签审,材料采购作业流程,财务部 供应部采购组 供应商 供应部材料组,根据已审批的材料采购预算和采购清单,材料采购清单,材料采购预算,列举供应商名单并报送采购清单,材料采购清单,报价、样品,材料采购招标流程,大宗采购项目,对比价格、质量、服务、结算方式等,确定供应商、签订采购合同,材料采购清单,发货,材料采购清单,验收入库,说明：采购清单必须注明采购内容和质量要求。,材料采购合同,材料采购合同,材料采购合同,备案作请款核对,复印,部门经理、分管副总签

22、审,材料采购招标流程,总经理 财务部 供应部采购组 供应商,根据已审批的材料采购预算和采购清单,材料采购清单,材料采购预算,标书,确定供应商名单并发送招标书,大宗采购项目,对比价格、质量、服务、结算方式等,确定供应商、签订采购合同,制定招标方案并会同财务部编制,标底,招标书,招标书,编制标书,说明：采购清单必须注明采购内容和质量要求。,签审,分管副总签审,部门经理签审,材料采购合同,材料采购合同,备案作请款核对,复印,材料验收入库流程,材料供应商 供应部材料组,根据采购合同和采购明细发来所需材料,材料 入库单,一联留存 一联到财务结算,材料管理员根据采购明细和合同要求逐项核对所到材料,OK,N

23、G,采购明细,采购合同,退货并通知采购组,1,2,3,材料 入库单,3,2,材料管理员办理材料入库并分类放置,材料入库单 输入电脑,材料主管签审,部门经理签审,材料出库流程,使用部门 供应部材料组,材料管理员根据签审过的出库单办理材料出库,领料人签收、出库单第二联随料同行,材料出库单 输入电脑,根据需要编制材料需求清单,材料需求清单,供应部经理签审,材料主管签审,单位、项目负责人签审,材料管理员根据需求清单和库存填制材料出库单,材料需求清单,材料 出库单,2,1,材料 出库单,2,1,材料 出库单,2,部门经理签审,设备采购作业流程,财务部 供应部采购组 供应商 工程部设备组,根据已审批的设备

24、采购预算和采购清单,设备采购清单,设备采购预算,列举供应商名单并报送采购清单,设备采购清单,报价、样品,材料采购招标流程,大宗采购项目,对比价格、质量、服务、结算方式等,确定供应商、签订采购合同,设备采购清单,发货,设备采购清单,验收入库并组织安装,说明：采购清单必须注明采购内容和质量要求。,设备采购合同,设备采购合同,设备采购合同,备案作请款核对,复印,发货单,发货单,入库单,设备安装及验收作业流程,财务部 工程部设备组 供应商 政府相关管理部门,对已验收的设备做安装前的最后检查并详细阅读设备安装说明书,确定可以安装,设备安装施工队,OK,设备安装,设备调试,技术资料,审核同意,设备及安装验

25、收合格报告,按采购合同办理结算,仔细检查各辅助设施的到位情况,进场,设备及安装验收申请报告,组织验收,设备主管、工程部经理签审，政府相关部门签章,OK,NG,整改,投入使用,对于须经政府相关部门验收方能投入使用的设备，准备验收申请报告及相关技术资料,设备安全管理及故障处理作业流程,工程部 设备主管 设备管理员,根据设备运行情况制定安全操作规范,安全操作规范,对设备管理员进行培训,上岗,根据事故状况采取：,规范操作并定期巡查,设备故障处理报告,发现故障，根据操作规范即时处理并报告设备主管,存档,工程部经理签审,合格,安全操作规范,定期巡查,即时维修、 停机维修、 启动应急设备 报请供应商维修,填

26、制,处理完毕,安全操作规范,设备故障处理报告,工程部经理签审,设备委外修缮合同签审流程,工程部 工程部设备组 总经理 财务部,设备主管签审,经办人与维修方询价、草签合同,分管副总签审,合同,终审,合同,执行,合同,留存做请款核对,考察核实,合同,工程部经理签审,1000元以上,5000元上,合同,事故发生单位 企管部 工程部安全组 总经理,安全事故处理流程,安全主管签审,分管副总签审,事故发生单位填制事故报告,事故报告,单位、项目负责人签审,事故报告,终审,事故报告,进行事故处理,事故报告,组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见,重大安全事故,部门经理签审,进行经济处罚

27、,工程部 总经理 政府相关部门 企管部,工程竣工验收作业流程,技术资料,工程竣工后编制竣工报告、准备相关技术资料,竣工报告,竣工验收申请报告,填写,项目负责人签字,部门经理签字,各主管、项目负责人签字,分管副总签审,技术资料,竣工报告,竣工验收申请报告,签审,审核并组织验收,存档,竣工验收申请报告,OK,NG,组织整改,竣工验收报告,签章,存档,竣工验收报告,竣工验收报告,财务部 工程部 工程项目组,工程整改作业流程,项目负责人签字,部门经理签字,分管副总签字,组织会审、 找出问题原因编制整改措施和整改费用预算,整改通知,整改通知,对问题工程发出整改通知要求限期整改,整改预算,整改措施,整改预

28、算,整改措施,组织整改施工,整改预算,部门经理签字,分管副总签审,竣工验收程序,备案、做决算依据,装饰设计作业,（四）,装饰设计部 总经理,装饰设计草案,项目负责人、部门经理签字,分管副总签审,终审,接到设计任务,装饰施工图纸设计流程,组织现场勘测,编制设计草案,草案会审,确定初步方案,装饰设计方案,装饰设计草图,装饰设计图纸,装饰设计图纸,绘制设计草图,组织会审,说明：装饰设计图纸包括“平面图”、“施工图”、“效果图”。,确定设计图纸,审核编制,工程预算草案,预决算负责人签字,部门经理签字,施工方案,装饰工程预算编制流程,总经理 施工单位 装饰设计部 材料供应商 财务部,说明：零星项目施工由

29、装饰设计部作出预算财务部审核。,施工图纸,分管副总签审,结算留存做复核、结算,工程预算,签审,组织施工,编制施工项目明细、材料需求明细,材料明细,施工明细,根据施工明细询洽3家以上施工单位价格,根据材料明细询洽3家以上材料供应单位价格,会同施工项目组编制预算草案,材料费用明细,施工费用明细,编制费用明细草案,工程预算,财务部 装饰设计部 供应部材料组,项目负责人签字,材料主管签字,填制,根据已批准的方案和图纸,装饰施工作业流程,施工方案,施工图纸,材料需求清单,编制材料需求清单,材料需求清单,部门经理签字,材料出库单,材料出库单,材料出库单,联系、确定施工单位并签订施工合同,施工合同,领出材料

30、,输入电脑登记入帐,组织施工,组织施工单位进场,项目负责人签字,部门经理签字,组织竣工验收,对安全、质量、进度进行监控,施工合同,备案作请款核对,装饰设计部 总经理 政府相关部门 企管部,工程竣工验收作业流程,技术资料,工程竣工后编制竣工报告、准备相关技术资料,竣工报告,竣工验收申请报告,填写,项目负责人签字,部门经理签字,各主管、项目负责人签字,分管副总签审,技术资料,竣工报告,竣工验收申请报告,签审,审核并组织验收,存档,竣工验收申请报告,OK,NG,组织整改,竣工验收报告,签章,存档,竣工验收报告,竣工验收报告,财务部 装饰设计部 工程项目组,工程整改作业流程,项目负责人签字,部门经理签

31、字,分管副总签字,组织会审、 找出问题原因编制整改措施和整改费用预算,整改通知,整改通知,对问题工程发出整改通知要求限期整改,整改预算,整改措施,整改预算,整改措施,组织整改施工,整改预算,部门经理签字,分管副总签审,竣工验收程序,备案、做决算依据,门卫,进物单位,装饰设计部,门卫凭实际清点数填制,物资 检验单,1,3,装修施工外单位物资进场流程,签字,物资 检验单,2,3,工程现场监工员核实签字,工程项目负责人签字,物资 检验单,2,3,物资 检验单,2,3,作为办理出门手续的证明,物,物,装修施工外单位物资出场流程,进物单位 装饰设计部 门卫,物资 检验单,1,物资 检验单,3,门卫清点货

32、物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销,物资 检验单,2,3,监工人员监装、核实、签字,物资 检验单,2,3,物,物,物,物资 检验单,3,策划营销作业,（五）,发展部 营销中心 总经理,接到项目销售任务,分管副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,项目销售 计划草案,营销主管签字,营销计划编制和签审流程,项目销 售计划,项目销 售计划,收集项目资料、分析项目状况、编制销售计划草案,会同策 划、销售、 工程等部门 会审,部门经理签审,营销中心 总经理,分管副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,项目营销计划,营销主管签字,销售作业流程,项目营销部 营销中心 法律顾问 总经理,销售合同签审流程

33、,草签合同,审核,合同,合同,合同,销售主管签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,合同,低于最低限价,终审,合同,财务作业,（六）,执行部门 裁决主管 财务 出纳,财务流程基本模型,工作计划或申请单,1、预算 申请,核准,存档,借款单,2、借款,核准,核对,报帐签审单,3、请款,核准,与预算或制度规定核对,发票,及 执行结果,+,转帐传票,4、付款,支付,支付计划及支付方式,主管核准,+,核对,OK,可能存在也可能不存在,各部门 财务部,各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等,月资金需求计划签审流程,资金流量计划表,1,3,财务部将前期发生下月到期

34、的应付帐款加入完成下月资金流量表,资金流量计划表,1,3,科长签审,部长签审,副总签审,财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审,资金流量计划表,1,存档,各部门 总经理 财务部,部门或个人填写借款申请,采购以外的借款签审流程,终审,借款申请单和附件,1,3,科长签审,部长签审,副总签审,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,核算会计核对单据,2000元以上,1万元以上,各部门 总经理 财务部,部门或个人填写借款申请,合同借款签审流程,终审,借款申请单和附件,1,3,科长签审,部长签审,分管副总签审,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,借

35、款申请单和附件,1,3,核算会计核对单据,1万元以上,工程决算签审程序,施工单位 财务部预决算科 工程部 总经理,审核编制,预决算项目负责人签审,签字,预决算科科长签审,决算书,决算书,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,施工单位决算书,施工单位自检资料,工程施工过程资料,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,终审,部长签审,副总签审,2万元以上,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,副总签审,使用单位等验收资料,工程结算报销签审流程,工程部 财务部,决算资料,决算科核对相关资料和工程状况,工程部依据决算等资料填写报帐签审单,报帐签审单,

36、部长签字,结算科长签审,财务部长签审,副总签字,报帐签审单及相关附件,核算会计记帐,发票,1,销售结算作业流程,客户 项目营销部 财务部,营销办核对并开出发票,发票,缴款单,销售 合同,火车 小票,5,1,发票,2,发车 小票,发运单,监装单,3,发票,1,核算会计核对合同价格并确认单据,核算会计开立转帐传票,转帐传票,核算科长终审,核算会计计帐,月底核对销量和应收帐款,月底和仓库核对库存数量和帐,到银行办理缴款,各部门 总经理 财务部,申请核准文件,发票或有效支付凭证,对各项单据后结算并填写报帐签审单,报帐签审单,会计记帐,一般报销请款签审程序,部门经理签审,部门经理终审,分管副总核准,会计

37、核对单据和原请采购单,申请核准文件,发票或有效支付凭证,1000元以上,报帐签审单,签审,报帐签审单,供应部 财务部,发运单,过磅单,运输发票,入库单,发票,内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单,报帐签审单,核算会计记入库帐帐,采购结算请款签审程序,2,3,部长签审,核算科长终审,科长签审,副总签审,发运单,过磅单,运输发票,入库单,发票,2,3,报帐签审单,核算会计核对单据和原请采购单,相关部门 财务部,无发票以工资结算请款签审程序,相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单,分管副总签审,工资表,支付 明细表,核算会计核对单据,核算科长签审,财务部长终审,原报批 签呈

38、,部长签审,报帐签审单,工资表,支付 明细表,原报批 签呈,报帐签审单,核算会计记帐,3000元以上,付款计划安排签审程序,集团总裁 集团财经部 财务部 各请款部门,填制资金需求申请表,资金需求申请表,财经部长签审,资金计划安排表,资金融通中心主管签审,资金需求申请表,汇总完成资金调度规划,资金计划安排表,终审,资金计划安排表,在资金需求计划表上填写提供资金总额,资金需求申请表,提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度,通知付款总额,按付款总额安排付款计划表,付款计划表,付款计划表,执行付款作业,部门部长终审,依据付款计划表的付款程序,财务部 出纳室厂商,核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票,厂商签收领款,出纳室付款,核算科长签审,付款申请 单和附件,1,3,付款 申请单,1,记帐凭证,付款 申请单,1,核算会计记帐,财务部长签审,财务副总终审,月底对帐,说明：付款申请单第联，核算会计留存作为 出纳未回单据的追踪。,1万元以上,10万元以上,小额即时付款程序,财务部