EBS中从采购到应付付款的实现

1、精品 料推荐ebs中从采购到应付付款的实现 erp系统实施与案例课程论文 2010 年 12 月 1精品 料推荐ebs中从采购到应付付款的实现陈树林重庆大学软件学院2007 级软件工程2 班摘要在制造业，采购原材料进行加工，制造到最后出产品是最主要的工作之一，采购订单不仅记录企业的物流走向，并为今后的财务应付账款做依据。关键词ebs采购发票应付引言现在的企业都是大规模生产， 全天无休， 原材料与产品流通络绎不绝。 要关联到如此大的数据账目流动，采购与应付系统应运而生。采购与应付管理系统， 是指能够实现各种单据的快速传递， 实现财务与业务的整合以及数据共享，实现资金流与业务流的双轨并行，能提高工

2、作效率，规范企业管理的一种系统。采购管理系统与应付款管理系统紧密结合， 可实现业务财务的一体化， 实现对企业物流资金流的全面全过程管理。本学期软件学院杨正益老师主讲的 erp系统实施与案例 课程系统地为大家介绍了 erp 系统中的各个模块，其中也包括采购管理模块。本文章主要讨论在 oracle ebs 下实现采购订单的建立，物料的接收，入库，录入应付发票匹配采购订单，并对发票进行付款。业务场景的假设a 公司生产部门由于生产工单 j 需要原材料 m，向 b 公司采购原材料 m， b 公司发货（对 b 公司而言， a 公司的采购订单是 b 公司的销售订单） 到 a 公司收货地点， a 公司对货物接

3、收、检验、 入库， a 公司拿到 b公司开的发票 （对 b 公司而言是应收发票） 后，录一张应付发票，这张应付发票用来匹配采购订单，最后对这张应付发票进行付款。在 oracle ebs 业务流程如下图：2精品 料推荐图 11.生产部门通过跑mrp跑出工单j 的请购单（简单起见，这里我们在po模块直接手动录一张请购单）2. 通过 po模块的自动创建功能来为请购单生成采购订单。3. 生成采购订单后修改采购订单相关信息，审批4. 审批结束之后到采购接收处查看、修改接收信息5. 接收结束后到库存接收事务处理处查看、修改接受入库信息6. 到 ap 模块录一张发票，匹配采购订单，审批，创建会计分录7. a

4、p模块付款，创建会计分录8. 子模块凭证传送至总账手动录入请购单流程3精品 料推荐开始来源：如供类型：如货物料数量应商物价格需要日期目的地类型申请人组织地点录入不通过审批，不能审批不通过进行下一个流程通过到其他流程，如采购图 2由请购单生成采购订单流程求购单生成采购订单输入供应商，供应商地点，发运等其他信息审批不通过，不能审批不通过继续向下走流程通过向下做其他流程图 34精品 料推荐采购订单下达后，供应商已经发运来货物，进行接收查找采购订单输入接收号，核对数量等接收成功下一个流程操作图 4接收后就已经有货物了，如放在工厂的空地上，接下来要把货物搬到仓库，称入库查找接收输入核对数量，选择子库等入

5、库成功下一个流程操作图 5货物拿到了， 但是在系统里还没有给供应商， 这时我们是负债的， 要开发票来匹配采购订单说明欠债情况5精品 料推荐输入发票信息类型：如标供应商，供发票编号，应商编号，准金额地点等日期等匹配采购订单不通过审批，不能验证不通过进行下一个流程通过创建会计科目下一个流程图 6之后应该用付款，来对这个发票进行付款6精品 料推荐输入付款信息类型：如快供应商，供单据编号，应商编号，金额速日期等地点等匹配发票不通过审批，不能创建会计分录不通过进行下一个流程通过图 7oracle ebs 11i系统实现流程在 ebs中必备最简单的条件1. ebs用户名、密码，用户已经关联到用户2. 有采

6、购、库存、应付、 hrms职责。3. 具备有采购到应付的各种权限，会计期间全部打开1. 到采购职责下，手动录入请购单，如下图：7精品 料推荐图 8输入物料等一些必要信息图 9创建好请购单，此时状态为未完成，点保存，审批为可用，点审批进行审批。8精品 料推荐图 10如果不能审批，可能是权限没有设置好，在设置-审批 -审批分组里面可以设置。这里关于这些设置就先略过。1.1 审批成功后创建采购订单审批结束后可以到请购单汇总处查看刚才审批的请购单：图 119精品 料推荐使用请购单自动创建采购订单，采购模块- 自动创建输入请购单号查找刚才的请购单，图 12点自动输入需要添加到采购订单的信息，如供应商，供

7、应商地点等图 13点击创建后就自动创建了采购订单10精品 料推荐图 14ship-to ：发运地点。供应商送货地点，这里就是公司b 送过来的原材料应该送到的地点。bill-to：供应商单据送到的地点，比如说公司b 开了发票，应该开到a 公司的哪个地方，一般 a 公司的财务办公室，这个地点就是收单地点。点开发运可以看到自动创建的采购订单发运和分配信息图 15在 tab 页其他中，有个比较重要的信息，就是发运方式和匹配方式，如下图：11精品 料推荐图 16其中有一个匹配审批层设定匹配方式：1 、采购2、接收3、入库4、发票双向 (2-way)过程： 1 和 4。即，采购结束、ap 创建发票2 步就

8、可以验证、产生会计分录三向 (3-way)过程： 1、2 和 4。即，采购、接受、ap 创建发票3 步才可以验证、产生会计分录四向 (4-way)过程： 1、2、 3 和 4。即，采购、接受、入库、ap 创建发票4 步才可以验证、产生会计分录我们这里设置成4-way，走一遍这个流程。匹配方式可以选择采购订单（po）和接收（ receive），这里我们选择po。接下来对采购订单进行审批，如下图图 1712精品 料推荐2 进行接收入库操作由于采购订单设置的验证级别是四向 (4-way) 所以我们先做接收、 入库的操作再去创建发票。在 po模块 - 接收 - 接收，查找采购订单，进行接收图 18图

9、19勾选后保存，这样接收就结束了。13精品 料推荐2.1 做入库的操作在 po 模块 - j接收 - 接收事务处理找到刚才的接收，将它入库图 20图 2114精品 料推荐勾选后保存，这样收到的货物就接受入库了。3 到应付职责下，创建ap 发票图 22点击匹配，输入刚才的采购订单号，进行匹配图 2315精品 料推荐图 24输入要匹配的数量， 点匹配。再次查看发票， 发现行里面多了一行，这个是刚才匹配采购订单产生的。图 25接下来对发票进行验证，如下图16精品 料推荐图 26验证成功，如下图：图 27验证成功后，可以进行会计分录的创建，如下图：17精品 料推荐图 28在当前界面上的菜单，工具- 查

10、看会计分录，可以查看会计分录，如下图：图 294 对发票进行付款在当前职责下，选择付款，如下图：18精品 料推荐图 30输入一些必要的信息，如金额，收款方等，进行发票的匹配图 31点击保存，即匹配了当前的发票信息19精品 料推荐图 32同样点击行为（actions ），创建会计分录图 33创建成功后，可以选择菜单上的，工具- 查看会计分录，进行查看，如下图：20精品 料推荐图 34此时再回到刚才的发票，可以看到已付款金额为1209.90 人民币如下图图 35这样， 整个流程在 ebs中就走完了。 向供应商进行了采购，并对供应商进行了付款。应计负债也抵消掉了。21精品 料推荐总结从采购到应付中间还