K3RISE财务业务一体化解决方案课件

1、K/3 RISE财务业务一体化解决方案,金蝶国际软件集团有限公司,SME产品市场部,版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司,K/3 RISE专业版全面的解决方案,金蝶企业 管理解决方案,成本管理,金蝶财务 管理解决方案,金蝶供应链 管理解决方案,金蝶生产管理 解决方案,金蝶人事管理 管理解决方案,供应链管理,基础制造,计划管理,考勤管理,电子商务管理,企业财务管理,财务业务一体化,人事管理,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量,总账,财务业务一体化解决方案,移 动 商 务,进 出 口 管 理,出库管理,入库管理,盘点管理,调拨管理,销售报价,销售订单,销售发货,销售出库,

2、采购申请,采购订单,采购收料,采购入库,解决方案概述与客户价值,本方案适用于基础管理较为 薄弱；没有实现信息化或仅存 在部门级的信息系统、需要进 行集成管理的企业。 提供销售管理、采购管理、 仓存管理、财务管理等一体化 管理系统，以及丰富的外部信 息系统接口。 帮助企业建立科学的管理体 系及规范的业务流程，夯实基 础管理，提升业务处理效率。,方案概要,客户价值,提高信息共享与集成，强化内部控制； 帮助企业提高采购透明度，降低采购成本,实现财务业务一体化的管理； 有效监控销售活动各个环节，降低营运风险，提高客户满意度。,解决方案模块配置和差异性优势,灵活的流程自定义； 向导式的模拟报价； 全面的

3、信用管理； 灵活的价格管理及控制； 向导式的、透明的存货成本核算体系； 轻松完成企业复杂业务的财务处理。,典型模块配置,差异性优势,物流系统： 采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算； 财务系统: 总账管理、报表管理、应收款管理、应付款管理、固定管理资产、现金管理,销售业务管理,实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。,采购业务管理,实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等整体流程的功能，通过采购需

4、求管理、采购价格管理、采购数量控制等具体功能加强对业务的监控，满足企业采购业务的全面管理。,仓存业务管理,实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓存业务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理等功能，满足企业对物流的全面管理。,存货核算管理,实现入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。,解决方案主要业务功能,销售管理解决方案,销售订单,发货作业,销售出库,发票处理,出库核算,凭证处理,钩稽,订单管理,客户管理,

5、信用管理,价格管理,销售报价,应收管理,销售,仓存,客户,财务,客户管理功能与客户价值,提供客户档案、联系人管理； 提供客户全貌、跟进管理； 提供联系人生日、未联系客户提醒等功能，实现客户关系管理,帮助企业对潜在客户、正式客户进行管理，维持客户关系，并促进销售项目转化为正式销售，扩大销售收入；,完整的销售报价过程管理,提供模拟报价功能 提供模拟报价到销售报价流程 销售报价变更及生效管理,帮助企业快速的确定产品成本，并进行报价，从而赢得客户订单；,报价,报价方案,模拟报价单,开发新产品,在销产品,价格政策,销售报价单,模拟报价功能与客户价值,根据客户要求快速建立报价用的模拟BOM； 进行报价方案

6、设置，如价格来源及其他价格； 根据BOM及报价方案计算产品价格，生成销售报价,帮助企业进行事前模拟，快速报价，保障订单的获利水平，同时提高服务响应速度及客户满意度。,生成模拟BOM,模拟BOM,报价方案,销售价格管理业务需求及应用场景,完整销售价格管理方案,实现大规模经济是企业发展的方法之一。为了扩大销售规模，很多企业通过价格杠杆来调节销售活动。企业需要制定不同的销售政策进行价格管理政策，针对不同的客户，不同的销售数量和不同的时间，制定不同的价格政策和价格折扣，通过价格指标进行市场调控。,价格方案,价格组合,价格控制,限价管理,价格反写,折扣方案,销售信用管理需求及应用场景,信用额度管理体系,

7、部分企业的现状： 重利润轻现金流； 企业没有形成完善的信用评估体系，过程控制无力，方法不科学。造成销售资金回笼困难，资金成本积压太大，呆账坏账多； 同时对于未开票的出货金额，无法与财务应收款（已开票）有效衔接，统计困难，使得催款难度增大。 信用管理不灵活，可能丧失发展的机会。 这就需要销售全过程进行信用额度的管理，及时了解信用状况，依信用状况控制销售业务。,销售信用管理功能与客户价值,提供订单、出货通知单、销货单及发票多环节的信用控制； 提供按客户、业务员、部门三种信用对象进行控制； 提供金额、期限进行信用控制； 提供四种信用控制强度。 可选择控制时间点； 信用额度的公式可以定义,通过对应收账

8、款进行事前预防、事中控制及事后分析的全方位管理，降低企业莒运风险，减少呆坏帐损失，同时最大可能保证企业的良性发展。,物料对应表,要的是什么货？,？,？,？,问题：物料名称与客户的不一致。,SALES,M.01.001,3MM钢板,=,我方,客户,解决方案：提供物料对应表,物料对应表功能与客户价值,提供客户物料与企业的物料对应表； 在销售订单时可以根据客户物料编码转换为企业物料编码、名称,通过物料对应表的应用，建立起客户与企业间物料转换的桥梁，确保客户的需要按时、按质满足。,销售订单的功能与客户价值,利于销售业务员就销售订单与客户间的沟通，提高订单处理效率和客服水平和满意度； 通过订单锁库等功能

9、，帮忙企业保障优质客户的供货要求,对销售接单业务提供价格查询、库存查询、应收款查询、 订单缺货预警、订单锁库及解锁等功能；,销售订单监控业务需求及应用场景,销售订单监控管理,企业销售业务人员，时时需要关注销售订单执行情况，但由于销售订单的执行，涉及企业的工程、采购、生产、仓库等许多业务部门，跟单员往往需要打电话，分别与各个业务进行沟通，对订单的全面信息不易总体掌握，沟通效率低。有些已用ERP的企业，但很多订单的处理环节未能在系统中体现，如订单审核、客户验货，造成无法在一般的系统中不能方便的跟踪到订单生命周期的全貌,销售订单跟踪功能与客户价值,通过销售订单的踪踪、预警功能，保障企业按时交货； 通

10、过订单数量控制，确保企业不多发，少发，杜绝销售风险的发生,销售订单跟踪功能 销售订单预警 销售订单执行控制,销售订单跟踪,销售订单预警,销售应收管理应用流程,销售入库,核销,期末调汇,结帐,期末对账,收款申请单,销售订单,发票/应收单,应收票据,收款单/ 预收单,凭证处理,凭证处理,销售业务管理,实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。,采购业务管理,实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等整体流程

11、的功能，通过采购需求管理、采购价格管理、采购数量控制等具体功能加强对业务的监控，满足企业采购业务的全面管理。,仓存业务管理,实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓存业务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理等功能，满足企业对物流的全面管理。,存货核算管理,实现入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。,解决方案主要业务功能,采购管理解决方案,采购,仓存,财务,请购作业,订单管理,收料作业,验收入库,退料作业,

12、发票处理,入库核算,凭证处理,合格,不合格,钩稽,应付管理,价格管理,供应商管理,品质管理,灵活的业务流程设计与客户价值,可以通过业务流程设计，按照企业的需要定制符合企业的业务流程； 可以根据企业的需要对业务流程进行控制，如采购必有订单的控制； 可以通过BOS业务流程自定义，增加企业所需要其他业务流程,通过灵活的业务流程自定义，企业可以根据需要进行业务流程的调整，更符合企业的实际需要,采购申请的业务需求及应用场景,多途径产生采购需求,由于物料的用途不一样，企业在采购需求的管理方式也不同：对设备备件等其他辅助采购需求，需要根据缺货情况产生采购需求； 对采购回来直接进行销售的材料，需要根据销售订单

13、直接产生采购需求； 对非生产用的物资，如办公用品等，需要根据实际的需求手工产生需求； 对生产需要的材料，需要根据BOM的要求产生采购需求； 为了减少工作量，需要直接从已有的采购申请复制采购需求。,多途径产生采购申请的功能与客户价值,多途径产生采购申请：配套查询产生、库存缺料分析、根据销售订单产生、MRP计算生成； 可按照物料、供应商等信息进行采购申请合并； 可根据采购申请单下推生成采购订单；,多途径产生采购申请，提高工作效率和采购计划准确性，降低采购资金；,配套查询产生采购申请的功能与客户价值,在采购申请选择“物料配套查询录入”； 可以选择需求来源和范围； 可以选择采购申请的计算参数； 可以对

14、系统计算结果选择修改；,满足企业按销售订单或者生产产品编制采购需求， 提高工作效率，降低库存，保障供应；,缺货生成采购申请的功能与客户价值,在采购申请选择“库存缺料查询录入”； 可以选择需求来源和范围； 可以选择采购申请的计算公式； 可以选择系统计算结果，并修改；,满足设备备件等其他辅助采购需求，提高工作效率和采购计划准确性，降低采购资金；,价格管理的功能与客户价值,提供采购价格管理功能，可以按供应商、物料、数量、时间设定价格； 提供价格应用场景设置，及价格控制；,满足企业对确定的采购价格的控制，杜绝采购风险,采购限价管理,20轮限价10元,采购价9元,采购价8元,采购价11元,问题：主管如何

15、控制采购单价？ 不允许修改单价 提供限价功能,采购订单管理的功能与客户价值,支持采购价格及历史价格、库存查询； 提供订单的价格管理； 提供订单变更功能；,帮助企业管好采购订单以及价格，并及时反映订单执行情况；,采购订单邮件发送的功能与客户价值,提供采购订单邮件、短信发送功能,方便采购人员将订单信息发送给供应商，减少打印、传真工作，提升工作效率及协作效率；,采购订单跟踪功能与客户价值,提供采购订单跟踪报表 提供采购订单预警,方便采购人员对需要交货的采购订单进行跟催，确保订单按时交货，保障生产有序进行；,采购数量控制业务需求及应用场景,采购数量控制,在制造企业的采购活动中，对于关键或贵重物料，经常

16、需要对其入库数量进行控制，防止超过采购订单数量入库或者只能按照规定的超欠额比例入库。,订单量,可收量,允收上限,允收下限,采购数量控制功能与客户价值,通过采购系统参数设置，决定是否允许超过订单数量入库，也可以设置是否允许按照设定的超额比例入库。 对于任何物料，可设置超收比例和欠收比例。,通过系统采购数量控制功能，可进行严谨的采购入库监控，系统可帮助客户严格控制是否允许采购物料超收，或者是否按规定的比例超收； 有效防止因物料超收造成库存积压，甚至产生呆滞料，也可有效防止和供应商不必要的纠纷。,采购收料检验及客户价值,应用场景,提供收料报检、检验功能； 提供合格品入库，不合格退料流程,通过收料检验

17、功能，帮忙企业提高物料合格水平，防止不合格流入生产过程而产生质量事故,采购发票钩稽及客户价值,应用场景,需要钩稽的发票列表,需要钩稽的入库单列表,需要钩稽的费用发票列表,提供采购发票、费用发票与入库单钩稽功能 提供部份钩稽功能,通过采购发票与入库单的钩稽，实现订单、发票、入库价格与数量的匹配，确定采购成本；,外购暂估及核算流程,采购入库单,采购发票,费用发票,暂估入库核算,外购入库核算,暂估入帐,外购凭证,三方勾稽,发票已到,发票未到,补充勾稽,暂估冲回凭证,（2）入库核算,（1）费用分配,1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式(金额、数量)分配至 发票的费用字段； 2、入库核算

18、：将三方钩稽中增值税发票的成本金额分配按照加权平均分配的方法 分到外构入库单的金额字段中； 3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；,采购业务应付款流程,外购入库,核销,期末调汇,结帐,期末对账,付款申请单,采购订单,发票/应付单,应付票据,付款单/ 预付单,凭证处理,凭证处理,销售业务管理,实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。,采购业务管理,实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等

19、整体流程的功能，通过采购需求管理、采购价格管理、采购数量控制等具体功能加强对业务的监控，满足企业采购业务的全面管理。,仓存业务管理,实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓存业务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理等功能，满足企业对物流的全面管理。,存货核算管理,实现入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。,解决方案主要业务功能,仓存管理-主要业务,虚仓调拨单,虚仓,受托加工材料入库单,虚仓入库单,收料通知

20、单,组装作业,批次调整,拆卸作业,多计量单位,辅助属性,条形码管理,仓库调拨,期末结帐,实仓,盘点作业,仓存调整,仓存报表,批号管理的功能与客户价值,主界面,提供批号管理,实现批次的全程跟踪； 可进行批号调整，进行分批、合批的处理；,满足企业批次跟踪的管理需求，实现先进现出，保证产品质量跟踪；,保质期管理的功能与客户价值,主界面,物料基础数据定义保质期参数； 系统选项设置保质期预警参数； 出入库录入保质期数据； 系统自动预警 提供保质期报表 提供安全库存预警； 提供最高库存预警； 提供最低库存预警：,管好有保质期物料，减少或避免过期损失； 通过库存预警，及时发现库存异常，以利于企业快速进行调整

21、，防止停工待料或库存过高。,序列号管理的功能与客户价值,主界面,提供物料序列号管理 提供序列号流向跟踪功能,实现每一单品的流动全过程跟踪，帮助企业更好的管理商品渠道冲突、售后服务 。,盘点作业及客户价值,备份盘点数据,打印盘点数据,实地盘点,录入盘点数据,生成盘点报告,盘亏盘盈单,提供定期盘与周期盘点两种盘点方式 提供完整的盘点数据备份、打印、录入盘点数据、生成报告及调整盘点数据的流程 支持按任一时间点及仓库盘点,帮助企业进行物料盘点，尽早发现问题，确保物料的准确性。,销售业务管理,实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额

22、度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。,采购业务管理,实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等整体流程的功能，通过采购需求管理、采购价格管理、采购数量控制等具体功能加强对业务的监控，满足企业采购业务的全面管理。,仓存业务管理,实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓存业务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理等功能，满足企业对物流的全面管理。,存货核算管理,实现入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持新会计

23、准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。,解决方案主要业务功能,存货核算系统应用流程,向导式的材料核算功能与客户价值,主界面,提供向导性的核算过程 核算过程提供计算过程报告 核算过程提供核算异常报告,通过向导式的核算过程处理，方便财务人员轻松完成存货成本核算 通过核算过程的报告，清晰的发映成本的来源，确保成本的准确性及可信性。,向导式的材料核算功能与客户价值,主界面,提供向导性的核算过程 核算过程提供计算过程报告 核算过程提供核算异常报告,通过向导式的核算过程处理，方便财务人员轻松完成存货成本核算 通过核算过程的报告，清晰的发映成本的来源，确保成本的准确性及可信性。,凭证处理功能与客户价值,主界面,提供凭证模版 提供业务单据直接生成凭证功能,通过业务单据直接生成凭证功能，实现业务与财务系统的一体化处理，减少财务人员工作量，提高财务数据的准确性,对账功能与客户价值,提供关账与对账功能 提供业务与财务对账功能,通过业务系统与财务系统的对账，尽早发现问题，确保业务与财务数据的准确性,谢 谢！,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所