KIS迷你版入门与提高.ppt

1、KIS迷你版入门与提高,小企业事业部 康跃辉,时 间：2006年8月,版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司,目录,产品入门 一般应用流程 深入应用介绍,产品入门,企业用迷你版做什么? 账务处理 做凭证 记账 月末处理 查询账簿 查询报表 出纳的全面管理 日记账 对账单 银行对账 出纳报表 支票管理 往来管理 往来合同管理 往来业务处理 往来报表分析,加密方式,软加密 注册方式(“帮助”-“正式注册”） 网上注册 如果本机不能上网，将软件特征码复制到能上网的机器上注册，并复制LICENSE到本机 引入LICENSE文件 注意：迷你版不用安装加密服务器,企业一般的应用流程,初始化

2、(仅一次) 新建账套 基础资料(币别科目核算项目) 初始数据录入 日常应用 账务处理 录入凭证-凭证审核-过账-月末处理 账簿查询 报表查询 出纳管理 日记账 银行对账 支票管理 往来管理 往来业务核销 合同管理,初始化流程图,建立账套,进入系统,用户名:Manager 密码:空,注意:,可以用上面的打开账套按钮,打开其他账套 新建账套时,要在此窗口输入新的账套名(如果不输,点”新建账套”时会提示已经存在.),输入完后,点”新建账套”按钮.,建账,新建账套的两个地方:”登录界面”-”新建账套”按钮或会计之家窗口- “文件”菜单-”新建账套” 输入账套文件名 计算机用来识别的文件名,扩展名为“.

3、AIS” 账套是存储电脑账务数据的计算机文件或数据库 此文件包含了凭证、账簿、报表等除原始凭证的全部文件 一般用单位的简称 输入账套名 此名称是账套的名称，不同于账套文件名，一般是单位的全称，在所有的打印资料中输出。 选择行业（以后不能更改） 选择行业是为了选择指定以后账套的预设科目与预设报表 详细资料用于看选择行业的科目体系 不建立预设科目表，只建立现金、银行存款、固定资产等每个单位必有科目 记账本位币（以后不能更改） 企业记账的基本货币单位 一般为人民币，可根据企业实际情况选择 一经设置以后不允许修改 会计科目结构（以后不能更改） 科目级数及每级科目代码的长度（如1001 代表现金，此级科

4、目代码是四位） 最大为6级15位 即使客户目前只用到3级科目，建议保留6级，以备不时之需。,建账,会计期间界定方式（以后不能更改） 自然月份，是按自然月，即月头儿到月尾算一个会计期间 天数，以固定天数作为会计期间 按天数计算会计期间 可设置会计年度的期间数为13或14 最后一个期间天数（余数放到最后一个期间） 任意会计期间 可自定义会计期间的开始和结束日期 可设置是否附合自然月，即每月几日是结账日 自定义会计期间不支持反过账反结账 账套启用期间 从哪个月开始启用 1月启用，初始化时只需录入期初余额 年中启用还需录入发生额等 根据客户实际需要选择,一起回忆建账过程,输入账套文件名 输入账套名称

5、选择行业 指定本位币 确定会计科目结构 确定会计期间界定方式 确定启用期间,设置账套参数（业务规则）,税务银行参数中指定的是否进行银行对账决定了出纳的启用期间(“账套选项”),用户授权（财务分工）,新增用户（“工具”菜单-“用户管理”） 系统管理员组的用户可以给别人授权，可以清除他人密码 安全码用于系统损坏时，用于恢复此用户的相应权限 安全码不是密码 权限适用范围，如果选择本人将不能看到别人的凭证 科目权限一般不选择，如果选择注意增加科目时，要在此选择,初始化,初始化完成手工和计算机或其他系统与计算机的交接 初始化只需做一次 初始化数据在启用以后不能修改,数据要求准确,币别,有外币才需要设置

6、币别增加 汇率是按月设的 一般都采用原币*汇率=本位币 外币作为本位币时才会用到原由/汇率=本位币,核算项目,用途 科目扩展（客户不好理解时，先理解为和明细科目功能相同） 可核算于多个科目（如收入、成本、费用均按部门核算） 核算项目总账可以查看一个核算项目（如查询部门各费用的明细）对每个核算其科目的余额及发生额，便于客户分析 以后增加业务系统可以直接按核算项目生成凭证,核算项目增加,可增加类别 定义类别属性 增加核算项目 一般账套参数里不选择核算项目分级 增加时注意上级代码是“无” 代码自己编，注意编码规则，便于以后查找 增加职员，注意下拉框与“”按钮组合 核算项目过滤与查找在很多地方会用到

7、如录入凭证时 查询核算项目账时,会计科目增加,科目代码 符合建账时的会计科目结构 下级科目包含上级科目代码 科目代码决定了科目级次 科目名称 核算外币的科目设置 一般期末调汇 带核算项目的科目 单核算项目 多核算项目 至少有一个基本核算项目类别 最多只能有一个自定义核算项目类别 数量金额辅助核算科目 设置计量单位,核算项目设置,往来业务设置,数量金额核算设置,录入初始数据,年初和年中启用录入内容不同 年中启用需要录入累计借方与累计贷方及损益类实际发生额 一般科目初始数据的录入 带核算项目数据的录入 单核算项目 多核算项目 各单一核算项目之和相等 外币的录入,数量金额数据录入(下拉框中选择) 数

8、量金额录入(下拉框中选择),外币、数量录入时在此选择,小计相等,启用账套,备份和恢复 备份用于将现有数据复制 恢复用于将原备份恢复,回忆初始化过程,设置系统参数 如果有外币,录入币别 录入核算项目 设置科目(一般科目,数量核算,外币,核算项目) 录入初始数据,账务处理,账务处理一般流程 录入凭证 审核 过账 月末处理,凭证录入,一般凭证录入 数量金额凭证录入 外币凭证录入 带核算项目凭证录入(往来需录入业务编号) 常用快捷键(减轻财务人员工作量,操作更方便) F7 查看代码 SPACE 更改借贷方向 CTRL+F7 找平 F11调用计算器 F12 回填金额 .复制上一条摘要,/复制第一条摘要

9、CTRL+B 查询余额 DEL 删除金额 生成收据(通知单) 凭证未录入完,退出时请先复原 未选择“账套选项”-“保存后立即新增”，保有存凭证后按F5新增 未选择“增加或修改凭证时允许改变凭证字号”，凭证字将不能选择,外币凭证,银行日记账与对账单用,数量核算,明细账排序可用到,一般不用管,账套选项,凭证打印,凭证打印 不使用套打 凭证界面”文件”-”打印设置” 是否打印外币(数量) 一般选择自动 凭证汇总,一般是在明细科目较多时,汇总打印节约纸张 尺寸调整,一般切换到厚米调整 可设置边距行高每张单据打印条目 多核算可以设置有多个辅助核算的会计科目的核算项目打印次序 地区设置,用于深圳格式凭证

10、凭证查询界面工具栏有打印凭证按钮,可以集中打印凭证,凭证打印,凭证打印(套打),套打 一般是按指定格式打印凭证或账簿等 套打设计时需单独安装”金蝶套打设计2.0” 使用套打 凭证打开的界面”文件”菜单-”使用套打” 成批打印时,选择”套打凭证”选项 套打时,需先将设计好的套打文件进行登记 选择单据类型(如凭证)对应的套打文件 偏移设置,是指打印出来的单据错位时可通过偏移设置其位置 打印表格是指打印时是否打印表格 “列表”中可以针对不同的单据类型指定不同的纸张或打印机 套打设计2.0的使用方法,见套打2.0安装目录下的”套打设计2.0使用说明”,使用套打,凭证审核与修改,凭证审核 单张审核 成批

11、审核 如果审核人不能查看凭证,请检查其权限适用范围 凭证修改 未过账凭证 直接修改 已过账凭证 红字冲销和补充登记 自动生成冲销凭证(“编辑”-”冲销”) 复制 反过账(CTRL+F11),反审核修改 其他快捷键CTRL+F12反结账 CTRL+F9出纳反扎账,系统自动生成的冲销凭证,凭证过账,凭证过账,企业一般叫做记账,是企业将凭证或按凭证汇总表登记总账或明细账的过程,此过程手工做工作量大,容易出错,而且集中在月底会计人员经常加班 凭证过账可一月多次进行,及时查询账簿及余额 支持部分凭证过账,期末调汇,对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表 前提科目设置

12、了外币并选择了期末调汇,步骤,结转损益,结转损益用于将收入费用等科目的余额结转到”本年利润”科目 此凭证不能手工录入,手工录入可能造成损益表不正确 结转损益自动生成凭证,需要对此张凭证审核过账,账簿查询,总账,支持明细科目按总账科目查,根据客户需要,更符合手工习惯,一体化查询（双击）,明细账,一体化查询（双击）,翻页,多栏账-第一次查询需设计,注意客户习惯,很好用的功能,应交增值税多栏账，注意明细税目的方向,日常账务处理回顾,录入凭证 审核 过账 结转损益 查询账簿,往来核销(“往来”-“核销往来业务”）,往来核销用来确认一来一往(如应收款)的关系统 往来核销的前提 科目设置了往来业务 会计凭

13、证已过账 只能整单核销,不能完成部分核销 往来核销 自动核销依据系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销 手工核销 账龄分析表 启用核销后,按实际业务计算账龄 未启用,按最后一笔日期计算账龄,报表,报表查询常用功能 查询以前期间报表(“查看”-”会计期间”) 一定要提醒客户 报表重算(“F9”) 查看数据查看公式,新建报表,步骤1 录入固定内容。 关注：斜线，单元融合（合并单元格） 步骤2 设置报表属性 1、设置行列 2、页眉页脚设置 关注：“|”分段符，对齐 日期：&会计年度年&当前期间月&最大日期日 步骤3 设置报表公式 账上取数 一般科目、科目段取数、带核算项目 年

14、初数、期末数、损益实际发生 表间取数、日期段取数、通配符取数 步骤4 调整报表格式（单元属性）,制作报表,出纳管理,出纳一般应用流程 初始化 现金余额 银行存款余额 银行对账单余额 未达账 日记账 手工录入 从凭证引入（“账套选项”-“高级”-“出纳”） 现金盘点与对账 库存现金、现金日记账、现金分类账三方核对,银行对账,录入银行对账单 可引入，要求格式为DBF，可先录入几条，引出标准格式 银行对账 自动对账（根据选择条件，系统自动核对） 手工对账（对实际手工对账相似） 自动生成余额调节表 常见问题 已经对了账了,为什么在对账时还会出现 此问题一般是查询时间问题,对账日期在查询日期后,深入应用

15、介绍,账套选项 表外科目使用 使用预算/科目预警应用 现金流量表处理 自动转账 合同管理 支票管理,账套选项,凭证 账簿 税务银行 高级 系统 凭证 账簿报表 结账 出纳,表外科目,表外科目一般用于记企业账外(不在资产负债表反映的)如福利品,已摊销低值易耗品,提成,预支工资,代管,借入借出等 使用方法 一般增加一个凭证字 用于和正常凭证区别不占用凭证号 增加一级科目,科目类别是表外 在录入凭证时录入表外科目 不能与正常科目同在一张凭证 查询账簿报表,预算与科目预警,预算(事先预测,事后分析) 预算设置(科目维护) 预算输出结果 自定义报表取预算数,可以进行分析 科目预警(事先预测,事中控制)

16、预警设置(“工具”-”科目预警设置”) 预警控制(凭证录入-”启用科目预警”),现金流量表(“工具”-“现金流量表”）,使用流程 新建报表方案 设置报表时间 设置现金科目 提取凭证 T型账户-指定主表 指定附表二 查看现金流量表,现金流量表的编制原则,T型账户的借贷方现金类金额相等 借贷方非现金类金额之差等于附表中现金及现金等价物的净增加额 指定完主表后 经营活动产生的现金流入=净利润+(-)附表二所有科目之和,现金流量表编制过程,现金流量表编制过程,现金流量表编制过程,附表指定,A+(-)B=C是主表编制正确的依据,现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经

17、营活动的现金流量的数值； 附表二编制原理 1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。(借:银行存款 贷:收入税金 2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。(借:应收账款 贷:收入税金) 没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。 3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。(借:银行存款 贷:应收账款) 即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。 4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。(借:短期投资 贷:银行存款) 在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。 另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无

18、关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有： 1、债务转为资本 2、一年内到期的可转换公司债券 3、融资租入固定资产 以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。,为什么要编制附表,都有哪些数据要调整,自动转账,自动转账用于固定要结转的费用,如预提贷款利息,计提福利费等,此凭证与手工制作相同目的是减轻工作量 自动转账步骤(账务处理-自动转账) 录入转账凭证名称 选择转账期间 设置凭证字 设置分录信息 录入摘要 选择科目 设置转账方式 设置公式 多借多贷转账凭证转入的比例合计必须为100% 选择(或全选)要生成凭证的自动转账凭证,点生成凭证按钮可自动生成,合同管理,背景 合同管理是与采购、销售和资产管理相联系的，比如采购业务中的