L13_CE_现金管理.ppt

1、GG,现 金 管 理,Applications 11i,Oracle,GG,内容提要,Unit 1 简介 Unit 2 银行对帐 Unit 3 现金预测 Unit 4 练习,GG,Unit 1 简介,GG,应付帐款,总帐/预算,应收帐款,自动生成其他交易,现金管理,接收银行对帐单自动对帐,- 接 收 信 息 - 分 录 行 信 息 - 付 款 信 息 在对帐时自动提示,销售订单,自动生成 现金预测,最佳业务管理实践现金管理,采购,GG,Oracle 现金管理,有效管理和控制企业的现金循环 确保资产的流动性 提高企业的盈利能力 为企业提高全面的解决方案 完整的银行对帐功能 全面的企业现金预测,G

2、G,Oracle 现金管理 一现金预测,分析资产流动性的工具, 为企业进行财务和投资决策提供帮助 使用模板来生成现金预测 对每一个来源可进行内容筛选 可以跨币种, 跨组织, 跨期间进行预测 有效管理和控制现金循环, 确保资产的流动性 与Oracle其他系统集成, 帮助企业分析现金状况,GG,Oracle 现金管理 一现金预测,现金预测与以下产品相集成 Oracle Accounts Receivable 应收帐款管理 Oracle Accounts Payable 应付帐款管理 Oracle Purchasing 采购管理 Oracle Order Entry 订单管理 Oracle Gene

3、ral Ledger 总帐管理 Oracle Payroll 工资管理 Oracle Sales 销售管理 Oracle Projects 项目管理 Oracle Treasury 财政管理 外部系统数据,GG,企业现金预测,Oracle采购管理,Oracle 应付帐款,Oracle工资管理,Oracle项目管理,外部系统: 在本地数据库或远程,现金预测,现金流出,现金流入,发票,发票,采购订单,采购申请,工资费用,预留款,预算, 现金持有量,收款,付款, 费用报表,销售订单,预算,销售机会,外汇兑换,Oracle总帐管理,支出预算, 费用报告,使用费, 人工费, 杂费,Oracle 应收帐款

4、,Oracle 订单管理,Oracle 总帐管理,Oracle 销售管理,Oracle Treasury,Oracle 项目管理,可开票事件,发票,收入预算,现金持有量,Money Market, Exposures,GG,Oracle 现金管理 一现金预测模版,采用电子表格的方式定义预测模版 预测模版中“行”的定义 - 预测来源 预测模版中“列”的定义 - 预测期间 对“预测来源”定义相关的选取参数 跨组织的现金预测 总帐来源 - 可以跨越不同的帐套 业务来源 - 可以跨越不同的经营单位,GG,银行对帐,GG,Unit 2 银行对帐,GG,银行对帐方法,手工输入银行对帐单，由系统自动对帐，人

5、工核对后打印银行未达帐、企业未达帐帐单。以下简称自动对帐 手工对帐，企业帐与银行帐能对上的，由系统自动生成银行帐单，企业帐与银行帐无法对上的，手工在系统中补入银行帐，核对无误后打印银行未达帐、企业未达帐帐单。以下简称手工对帐,GG,-自动对帐-对帐单头信息输入,银行调节银行对帐单,GG,-自动对帐-对帐单头信息输入,控制总数-期初：输入对帐单前银行帐户实际结存数 控制总数-期末：输入对帐单后银行帐户实际结存数 控制总数-收据-金额：本银行对帐单中的贷方总金额。 控制总数-收据-行：本银行对帐单中的贷方行数。 控制总数-付款-金额：本银行对帐单中的借方总金额。 控制总数-付款-行：本银行对帐单中

6、的借方行数。 行总数中的数值：反映的是对实际输入银行对帐单数据的统计,GG,-自动对帐-对帐单行信息输入,GG,-自动对帐-对帐单行信息输入,行编号：银行对帐单行编号。 类型：金额在银行帐单借方“付款”金额在银行帐单贷方选“接收” 代码：点取“值栏表”按键，选择银行对帐代码（可省）。 编号：银行帐单所给出的收付款单据号码，如果没有的可以跳过不填 结帐日期：选取系统缺省 金额：银行对帐单上相应栏的金额。 已核对金额：系统自动更新反应，这一银行对帐单已核金额。 状态：系统参数反应这一对帐单所属状态。分为未调节、已调节及错误三种。分别代表这条记录还未被核对上，已被核对上及银行错误三种状态。,GG,-

7、自动对帐-自动调节,其他-程序-运行-自动调节,GG,-手工对帐-银行对帐单,GG,-手工对帐-可供使用查询,GG,-手工对帐-手工调节,GG,-手工对帐-未达帐报表打印,银行未达帐报表：银行对帐单明细报表 企业未达帐报表：可用于调节的事务处理报表 分别以银行帐户、对帐单做为 Break Level。打印企业未达帐、银行未达帐。,GG,银行对帐总结,1、在现金管理系统里,手工输入银行对帐单,也可以通过现金管理系统中开放的银行对帐单接口将银行电子对帐单引入系统(但需要银行至少提供如业务发生日期,业务号及收付款金额等数据,为便于系统自动对帐顺利,银行的业务号应与企业帐一致). 2、 利用自动对帐功

8、能将银行帐与企业帐自动对帐(对帐匹配顺序,首先是业务号,其次是金额),也可以直接手工对帐. 3、对于自动对帐完成后的对帐单,仍然可以手工维护对帐信息,对部分未自动对上的部分进行手工对帐或改正自动对帐错误的部分. 4、对帐完毕,打印银行未达帐项报表事物处理-可用于调节,也可以打印企业未达帐项报表-对帐单-明细.,GG,Unit 3 现金预测,GG,现金预测-步骤,现金预测是一个预测现金流入流出的计划工具，帮助对现金做计划从而增加公司资金的流动性。 现金预测功能主要用于反映某几个会计期段内或日期内的现金已经或准备流入、流出的情况。现金预测数据来源基础为应付帐款、已支付的应付帐款、应收帐、已收到的应

9、收帐、采购定单、采购请购单、销售订单、及预算。 现金预测分为两个步骤，一是决定现金预测内容；一是定义现金预测。,GG,现金预测-现金预测内容,现金预测的内容是用Oracle系统进行现金预测的基础。Oracle系统的现金预测是对现金流入和流出分析预测。 现金流入的数据来源项 ： 应收款管理系统 ： AR 发票 -未付发票 AR 收款（历史）-已结算现金收款，不包括已冲销的收款 AR 收款（远期）-撤消结算的现金收款，不包括已冲销的收款 订单分录 ： 销售订单 -计划由客户支付的未开票销售订单，不包括承付款,GG,现金预测-现金预测内容,总帐管理系统 ： GL 现金状况-准备用作预测起始点的现金余

10、额 GL 预算-收入帐户预算金额 用户 ： 用户定义流入 -人工输入的流入金额 现金流出的数据来源项 ： 应付款管理系统 ： AP 发票 -未付发票，不包括预付款 AP 付款（历史）-已结算的支出，不包括无效付款 AP 付款（远期）-未结算的支出，不包括无效付款,GG,现金预测-现金预测内容,采购 ： 采购订单 -未开票的采购订单 请购单 -未订货的请购单 总帐管理系统 ： GL 保留数 -费用和资产已保留额的未使用比例 GL 预算 -费用帐户预算金额 用户 ： 用户定义的流出 -人工输入的预测金额,GG,现金预测-现金预测定义,1、现金预测预测模板,GG,现金预测-现金预测定义,1、现金预测

11、预测模板,GG,现金预测-现金预测定义,2、现金预测预测模板参数,1、 AP发票：当期到期的应付发票。包含已付的预付款发票、但不包括过期发票（在以前会计期已到期但未付款的发票）、不包括已到期但付款方法为远期付款的发票。可指定经营单位和帐套。 2、 AP付款-方法为未来：已到期而未结算的远期付款和未结算的已付款。可指定到具体银行帐户。可指定经营单位和帐套。 3、 AP付款-方法为历史：已结算的某前期付款。期数为所选择的正向滚动期。并将指定的滚动期的已结算付款记入当期预测付款参考。可指定到具体的银行帐户。可指定经营单位和帐套。 4、 AR发票：当期到期的应收发票。可指定经营单位和帐套。 5、 AR

12、收款-方法为未来：已到期的远期收款，包括应收票据和未确认收款。可指定经营单位和帐套。,GG,现金预测-现金预测定义,2、现金预测预测模板参数,6 AR收款-方法为历史：已结算的某前期收款。期数为所选择正向滚动期，并将指定的滚动期收款记入当期预测收款参考。可指定经营单位和帐套。 7、 销售订单：已录入系统的已到期的且未开票的销售订单金额。订单状态可选择：已录入、已预订、全部。可输入提前期：即提前到期的销售订单金额。可指定经营单位和帐套。提前期数为天数。 8、 采购订单：已录入系统且已到期而未开票的采购订单金额。可输入提前期：即提前到期的销售订单金额。可指定经营单位和帐套。 9、 GL现金现状：上期现金余额作为当期现金现状。在现金预测报表中单列一行放在净现金额下。,GG,现金预测-现金预测定义,2、现金预测预测模板参数,10、自定义现金流入： 11、自定义现金流出： 注意：要对单个公司，如工厂或某中心进行现金预测时，须在现金预测来源行中指定经营单位