房地产公司内部控制采购管理流程图

1、业业务务流流程程图图 公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司 业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务 设设计计业业务务环环节节：采采购购计计划划管管理理 开始 采采购购计计划划管管理理 总总包包单单位位 预预算算部部 会同技术部对采 购需求进行审核 提交采购需求 结束 整合各项采购需 求，编制采购计 划 进行采购 工作联系单 开始 采采购购计计划划管管理理 总总包包单单位位 预预算算部部 会同技术部对采 购需求进行审核 提交采购需求 结束 整合各项采购需 求，编制采购计 划 进行采购 工作联系单 业业务务流流程程图图 公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司 业业

2、务务流流程程名名称称：采采购购业业务务 涉涉及及业业务务环环节节：选选择择采采购购方方式式 开始 选选择择采采购购方方式式 预预算算部部 结束 采购类型 甲方指定材料、设 甲方供应材料、设 备 进行询价 是 是否属于集团采 购目录范围内的 类别 否 从确定的集团 采购供方中选 定采购单位 洽商签订具体 的采购合同 实施招标程序 材料、设备是否 多个项目通用？ 是 实施招标程序 确定供应商并与 其签订年度价格 协议，总包单位 实施采购 确定供应商，通 知总包单位实施 采购 工作联系单 否 开始 选选择择采采购购方方式式 预预算算部部 结束 采购类型 甲方指定材料、设 甲方供应材料、设 备 进行询

3、价 是 是否属于集团采 购目录范围内的 类别 否 从确定的集团 采购供方中选 定采购单位 洽商签订具体 的采购合同 实施招标程序 材料、设备是否 多个项目通用？ 是 实施招标程序 确定供应商并与 其签订年度价格 协议，总包单位 实施采购 确定供应商，通 知总包单位实施 采购 工作联系单 否 开始 选选择择采采购购方方式式 预预算算部部 结束 采购类型 甲方指定材料、设 甲方供应材料、设 备 进行询价 是 是否属于集团采 购目录范围内的 类别 否 从确定的集团 采购供方中选 定采购单位 洽商签订具体 的采购合同 实施招标程序 材料、设备是否 多个项目通用？ 是 实施招标程序 确定供应商并与 其签

4、订年度价格 协议，总包单位 实施采购 确定供应商，通 知总包单位实施 采购 工作联系单 否 业业务务流流程程图图 公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司 业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务 涉涉及及业业务务环环节节：采采购购询询价价 开始 采采购购询询价价 预预算算部部 工工程程部部 技技术术部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 结束 以工作联系单 的方式通知总 包单位 收到报价后根 据情况评选供 应商 根据情况评选 供应商 根据情况评选 供应商 审核 审核 发起采购申请 参考原合同价 格与供应商进 行协商供货 部门经理审核进行询价 确定供应商 部门经理审核 工

5、作联系单 前期已签订合同中 是否包含相同或类 似的产品 否 是 开始 采采购购询询价价 预预算算部部 工工程程部部 技技术术部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 结束 以工作联系单 的方式通知总 包单位 收到报价后根 据情况评选供 应商 根据情况评选 供应商 根据情况评选 供应商 审核 审核 发起采购申请 参考原合同价 格与供应商进 行协商供货 部门经理审核进行询价 确定供应商 部门经理审核 工作联系单 前期已签订合同中 是否包含相同或类 似的产品 否 是 开始 采采购购询询价价 预预算算部部 工工程程部部 技技术术部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 结束 以工作联系单

6、的方式通知总 包单位 收到报价后根 据情况评选供 应商 根据情况评选 供应商 根据情况评选 供应商 审核 审核 发起采购申请 参考原合同价 格与供应商进 行协商供货 部门经理审核进行询价 确定供应商 部门经理审核 工作联系单 前期已签订合同中 是否包含相同或类 似的产品 否 是 开始 采采购购询询价价 预预算算部部 工工程程部部 技技术术部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 结束 以工作联系单 的方式通知总 包单位 收到报价后根 据情况评选供 应商 根据情况评选 供应商 根据情况评选 供应商 审核 审核 发起采购申请 参考原合同价 格与供应商进 行协商供货 部门经理审核进行询价 确定

7、供应商 部门经理审核 工作联系单 前期已签订合同中 是否包含相同或类 似的产品 否 是 开始 采采购购询询价价 预预算算部部 工工程程部部 技技术术部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 结束 以工作联系单 的方式通知总 包单位 收到报价后根 据情况评选供 应商 根据情况评选 供应商 根据情况评选 供应商 审核 审核 发起采购申请 参考原合同价 格与供应商进 行协商供货 部门经理审核进行询价 确定供应商 部门经理审核 工作联系单 前期已签订合同中 是否包含相同或类 似的产品 否 是 开始 采采购购询询价价 预预算算部部 工工程程部部 技技术术部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理

8、理 结束 以工作联系单 的方式通知总 包单位 收到报价后根 据情况评选供 应商 根据情况评选 供应商 根据情况评选 供应商 审核 审核 发起采购申请 参考原合同价 格与供应商进 行协商供货 部门经理审核进行询价 确定供应商 部门经理审核 工作联系单 前期已签订合同中 是否包含相同或类 似的产品 否 是 开始 采采购购询询价价 预预算算部部 工工程程部部 技技术术部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 结束 以工作联系单 的方式通知总 包单位 收到报价后根 据情况评选供 应商 根据情况评选 供应商 根据情况评选 供应商 审核 审核 发起采购申请 参考原合同价 格与供应商进 行协商供货 部

9、门经理审核进行询价 确定供应商 部门经理审核 工作联系单 前期已签订合同中 是否包含相同或类 似的产品 否 是 开始 采采购购询询价价 预预算算部部 工工程程部部 技技术术部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 结束 以工作联系单 的方式通知总 包单位 收到报价后根 据情况评选供 应商 根据情况评选 供应商 根据情况评选 供应商 审核 审核 发起采购申请 参考原合同价 格与供应商进 行协商供货 部门经理审核进行询价 确定供应商 部门经理审核 工作联系单 前期已签订合同中 是否包含相同或类 似的产品 否 是 业业务务流流程程图图 公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司 业业

10、务务流流程程名名称称：采采购购业业务务 涉涉及及业业务务环环节节：采采购购招招标标 开始 编制招标文 文件 采采购购招招标标 预预算算部部 在招标文件上 签署意见 在招标文件上 签署意见 评评标标小小组组 工工程程部部 综综合合部部 计计划划部部 技技术术部部 招标文件 总总经经理理 预预算算部部主主管管 副副总总经经理理 董董事事长长 经经办办部部门门主主 管管副副总总经经理理 采采购购招招标标 预预算算部部 对供应商进行预 审，从合格供方库 中选择并提议不三 家以上合格供应商 拟选择参与投标的 合格供方名单和招 标文件报主管领导 审核 合供方名单 采采购购招招标标 预预算算部部 审批 审批

11、 是 否 标底是否超过 1000万元 审批 采采购购招招标标 预预算算部部 技术标评标 组织开标 以工作联系单 的形式将结果 通知预算部 工作联系单 技术标评标报 报告 采采购购招招标标 预预算算部部 采采购购招招标标 预预算算部部 审批 是 否 标底是否超过 1000万元 接收技术标评 标结果 唱标 记录并填写 开标情况统计 计表 与会人员签字 确认 经济标评标 开标情况 况统计表 采采购购招招标标 预预算算部部 以工作联系单 的形式将结果 通知预算部 工作联系单 召集计划部、预算部 部、财务部等部门负 负责人、业务骨干等 等进行经济标开标。 采采购购招招标标 预预算算部部 确定2-3家洽谈

12、 谈单位，排定顺 顺序 组织相关部门人 员同投标单位进 行竞争洽谈 提交公司领导审 定 采采购购招招标标 预预算算部部 与会人员签字 确认 经济标评标 审定 采采购购招招标标 预预算算部部 组织相关部门人 员同投标单位进 行竞争洽谈 填写招投标结 结果呈批件及 定标报告 选定最低价的 报价单位作为 中标单位 招投标结果呈 呈批件 定标报告 采采购购招招标标 预预算算部部 组织相关部门人 员同投标单位进 行竞争洽谈 采采购购招招标标 预预算算部部 组织相关部门人 员同投标单位进 行竞争洽谈 选定最低价的 报价单位作为 中标单位 结束 提交招投标结果 果呈批件及定标 标报告公司领导审 审批 向中标

13、单位发出 中标通知书 中标通知书 采采购购招招标标 预预算算部部 审核 审批 采采购购招招标标 预预算算部部 采采购购招招标标 预预算算部部 结束 采采购购招招标标 预预算算部部 业业务务流流程程图图 公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司 业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务 涉涉及及业业务务环环节节：签签订订采采购购合合同同 签签订订采采购购合合同同 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 项项目目部部 工工程程部部 董董事事长长 开始 与中标供应商沟 通达成一致后拟 定采购合同文本 采购合同发起合同呈批部门经理审核 部门经理

14、审核 部门经理审核 合同审核岗审核部门经理审核 合同审核岗审核 审批 记录采购单价， 形成采购价格数 据库 结束 合同呈批件 审批 是 否 采购合同是否 否超过1000万 审批签订合同 签签订订采采购购合合同同 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 项项目目部部 工工程程部部 董董事事长长 开始 与中标供应商沟 通达成一致后拟 定采购合同文本 采购合同发起合同呈批部门经理审核 部门经理审核 部门经理审核 合同审核岗审核部门经理审核 合同审核岗审核 审批 记录采购单价， 形成采购价格数 据库 结束 合同呈批件 审批 是 否 采购合同是否 否超过100

15、0万 审批签订合同 签签订订采采购购合合同同 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 项项目目部部 工工程程部部 董董事事长长 开始 与中标供应商沟 通达成一致后拟 定采购合同文本 采购合同发起合同呈批部门经理审核 部门经理审核 部门经理审核 合同审核岗审核部门经理审核 合同审核岗审核 审批 记录采购单价， 形成采购价格数 据库 结束 合同呈批件 审批 是 否 采购合同是否 否超过1000万 审批签订合同 签签订订采采购购合合同同 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 项项目目部部 工工程程部部 董董事事

16、长长 开始 与中标供应商沟 通达成一致后拟 定采购合同文本 采购合同发起合同呈批部门经理审核 部门经理审核 部门经理审核 合同审核岗审核部门经理审核 合同审核岗审核 审批 记录采购单价， 形成采购价格数 据库 结束 合同呈批件 审批 是 否 采购合同是否 否超过1000万 审批签订合同 签签订订采采购购合合同同 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 项项目目部部 工工程程部部 董董事事长长 开始 与中标供应商沟 通达成一致后拟 定采购合同文本 采购合同发起合同呈批部门经理审核 部门经理审核 部门经理审核 合同审核岗审核部门经理审核 合同审核岗审核

17、审批 记录采购单价， 形成采购价格数 据库 结束 合同呈批件 审批 是 否 采购合同是否 否超过1000万 审批签订合同 签签订订采采购购合合同同 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 项项目目部部 工工程程部部 董董事事长长 开始 与中标供应商沟 通达成一致后拟 定采购合同文本 采购合同发起合同呈批部门经理审核 部门经理审核 部门经理审核 合同审核岗审核部门经理审核 合同审核岗审核 审批 记录采购单价， 形成采购价格数 据库 结束 合同呈批件 审批 是 否 采购合同是否 否超过1000万 审批签订合同 签签订订采采购购合合同同 预预算算部部 计计

18、划划部部 财财务务部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 项项目目部部 工工程程部部 董董事事长长 开始 与中标供应商沟 通达成一致后拟 定采购合同文本 采购合同发起合同呈批部门经理审核 部门经理审核 部门经理审核 合同审核岗审核部门经理审核 合同审核岗审核 审批 记录采购单价， 形成采购价格数 据库 结束 合同呈批件 审批 是 否 采购合同是否 否超过1000万 审批签订合同 签签订订采采购购合合同同 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 主主管管副副总总经经 理理 总总经经理理 项项目目部部 工工程程部部 董董事事长长 开始 与中标供应商沟 通达成一致后拟 定采购合同文本 采购

19、合同发起合同呈批部门经理审核 部门经理审核 部门经理审核 合同审核岗审核部门经理审核 合同审核岗审核 审批 记录采购单价， 形成采购价格数 据库 结束 合同呈批件 审批 是 否 采购合同是否 否超过1000万 审批签订合同 . 业业务务流流程程图图 公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司 业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务 涉涉及及业业务务环环节节：材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货 材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货 项项目目部部 开始 与供应商约定供 货时间 材料或设备到货 后，项目部专业 工程师、总包单 位工程师共同进 行验收 在验收单上 签

20、字 验收单 验收是否合 否 是 材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货 项项目目部部 材料或设备到货 后，项目部专业 工程师、总包单 位工程师共同进 行验收 结束 按合同约定由供 应商处理 验收 提交总包单位， 由总包单位与供 应商进行沟通处 理 施工、安装过程 是否出现质量问 题 是 否 材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货 项项目目部部 材材料料、设设备备现现场场验验收收与与退退货货 项项目目部部 结束 业业务务流流程程图图 公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司 业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务 涉涉及及业业务务环环节节：采采购购付付款款的的申申

21、请请与与审审批批 采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批 项项目目部部 工工程程部部 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 计计划划部部主主管管 副副总总经经理理 常常务务副副总总 财财务务总总监监 总总经经理理 董董事事长长 开始 结束 部门经理审核 审核供货单位提 交的工程款支付 申请 在明源系统发起 与项目成本相关 的付款审批流程 工程款支付申 申请表 （与项目成本 本相关的）付款 款呈批件 部门经理审核 付款审核岗审核 审核 付款审核岗审核部门经理审核 审批 审批 审批 付款金额是否 否超过500万元 否 是 审批 部门经理审核 采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批 项项目目

22、部部 工工程程部部 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 计计划划部部主主管管 副副总总经经理理 常常务务副副总总 财财务务总总监监 总总经经理理 董董事事长长 开始 结束 部门经理审核 审核供货单位提 交的工程款支付 申请 在明源系统发起 与项目成本相关 的付款审批流程 工程款支付申 申请表 （与项目成本 本相关的）付款 款呈批件 部门经理审核 付款审核岗审核 审核 付款审核岗审核部门经理审核 审批 审批 审批 付款金额是否 否超过500万元 否 是 审批 部门经理审核 采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批 项项目目部部 工工程程部部 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 计计划

23、划部部主主管管 副副总总经经理理 常常务务副副总总 财财务务总总监监 总总经经理理 董董事事长长 开始 结束 部门经理审核 审核供货单位提 交的工程款支付 申请 在明源系统发起 与项目成本相关 的付款审批流程 工程款支付申 申请表 （与项目成本 本相关的）付款 款呈批件 部门经理审核 付款审核岗审核 审核 付款审核岗审核部门经理审核 审批 审批 审批 付款金额是否 否超过500万元 否 是 审批 部门经理审核 采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批 项项目目部部 工工程程部部 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 计计划划部部主主管管 副副总总经经理理 常常务务副副总总 财财务务总总监监

24、 总总经经理理 董董事事长长 开始 结束 部门经理审核 审核供货单位提 交的工程款支付 申请 在明源系统发起 与项目成本相关 的付款审批流程 工程款支付申 申请表 （与项目成本 本相关的）付款 款呈批件 部门经理审核 付款审核岗审核 审核 付款审核岗审核部门经理审核 审批 审批 审批 付款金额是否 否超过500万元 否 是 审批 部门经理审核 采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批 项项目目部部 工工程程部部 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 计计划划部部主主管管 副副总总经经理理 常常务务副副总总 财财务务总总监监 总总经经理理 董董事事长长 开始 结束 部门经理审核 审核供货单位

25、提 交的工程款支付 申请 在明源系统发起 与项目成本相关 的付款审批流程 工程款支付申 申请表 （与项目成本 本相关的）付款 款呈批件 部门经理审核 付款审核岗审核 审核 付款审核岗审核部门经理审核 审批 审批 审批 付款金额是否 否超过500万元 否 是 审批 部门经理审核 采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批 项项目目部部 工工程程部部 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 计计划划部部主主管管 副副总总经经理理 常常务务副副总总 财财务务总总监监 总总经经理理 董董事事长长 开始 结束 部门经理审核 审核供货单位提 交的工程款支付 申请 在明源系统发起 与项目成本相关 的付款审批

26、流程 工程款支付申 申请表 （与项目成本 本相关的）付款 款呈批件 部门经理审核 付款审核岗审核 审核 付款审核岗审核部门经理审核 审批 审批 审批 付款金额是否 否超过500万元 否 是 审批 部门经理审核 采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批 项项目目部部 工工程程部部 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 计计划划部部主主管管 副副总总经经理理 常常务务副副总总 财财务务总总监监 总总经经理理 董董事事长长 开始 结束 部门经理审核 审核供货单位提 交的工程款支付 申请 在明源系统发起 与项目成本相关 的付款审批流程 工程款支付申 申请表 （与项目成本 本相关的）付款 款呈批件 部门经理审核 付款审核岗审核 审核 付款审核岗审核部门经理审核 审批 审批 审批 付款金额是否 否超过500万元 否 是 审批 部门经理审核 采采购购付付款款的的申申请请与与审审批批 项项目目部部 工工程程部部 预预算算部部 计计划划部部 财财务务部部 计计划划部部主主管管 副副总总经经理理 常常务务副副总总 财财务务总总监监 总总经经理理 董董事事长长 开始 结束 部门经理审核 审核供货单位提 交的工程款支付 申请 在明源系统发起 与项目成本相