投资公司出纳的工作内容

1、出纳投资公司的工作内容出纳是财务工作的一部分，我们一起知道投资公司出纳的工作内容是什么吧。货币资金核算：收现金，按规定收款。 进行银行结算，规范支票使用，严格控制空白支票的发行。 登记日记帐，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管印章，登记注销支票。 探讨收入证明，进行销售决算。交易结算：进行交易结算，建立清算制度。 修订其他交易金，防止坏账损失。工资薪金结算：执行工资薪金修订计划，监督工资薪金使用。 审查工资发票，发工资奖金。 负责工资薪金核算，提供工资薪金资料。出纳工作。 收银行存款和现金。 负责支票、票据、普通发票和普通发票管理。 建立开户银行和现金账户，负责财务章的保管。

2、负责报销出差旅费。 员工出差分理处和不能借阅的分理处，如有必要，必须填写借阅的分理处，请总经理批准签名，提交财务审查，确认间一般无二后，由出纳支付。 员工出差回来后，实际填写支付证明书，支付证明书后贴普通发票或发票，证明人签名后总经理签名，实际销售，经会订审查后，出纳给予报销。 工作人员工资的发放。出纳工作细则。 工作事项和审查等的程序。 错误防止和纠正普拉姆。现金的领取。 收现金的人，应当当面明确金额，注意面额的真伪。 领取并没收假币的，由责任者负责。 支付现金后，应该在原文件上推一推“已现金支付的印章”。 多付还是少付，由责任者负责。 把每天收到的现金送到银行。“坐着就是要不得”。 每天做

3、日常现金盘点工作，确保记账本符合实际。 编制现金结算申报表，防止现金损益。 一般不进行面额大的现金支付业务，高额支付通过转账或汇兑手续进行。 特殊情况下需要批准。 职工外出借款不论金额如何，总经理要签名，必须批准由借款人借钱。 没有借款的承认，就会引起纠纷，责任者自负。开户银行处理。 登记银行日记帐时，首先要清楚账户，避免佩戴张冠李。 办理汇票手续。 每天结算各账户存款余额，总经理和财务会修订了解公司资金运营情况，安排资金。 每天工作结束前做决算书。 保管各种空白支票，随意乱使不得。 公司的会议订章一般由出纳保管。 每天下班后提交会议修订章。结算审查。 支付证明书是否经过事务签名。 如果没有的

4、话，需要补充。 对付款证明书附上的原始票据进行篡改有木有定。 如果适用，询问理由或不报销。 正规发票是否与普通发票混载。 如果适用，请分别粘贴。 支付证明书上填写的项目是否超过三项。 如果超过，请重新输入。 大、小写的金额是否合适。 如果不匹配，则需要修改重新输入。 以合理的报销方式有木有报销内容。 不属于的，应当拒绝清算，有特殊原因的，应当得到批准。 社长的签名被有木有在支付证明书上。 没有就不清算。会订计算形式也称为会订处理组织计程仪计划或会订计程仪计划，是记账本组织、会订程序设计师和会订方法相互结合的方式。 所谓记账本组织，是指记账本的种类、格式与各种记账本的相互关系的记账程序和记账方法

5、，是指证书的传递、记账本的登录、会订报告书的制作程序和方法。 由于各单位经济业务的性质和特征不同，经济业务的规模也不同，所以设置的记账本、证件类型、格式和各种记账本之间的相互关系，适合的记账顺序和方法也不同。 不同的记账本组织、记账过程和记账方法结合形成了各种不同的会订形式。 各单位应当结合自己的实际情况和具体条件，采用或设定适合自己经济业务性质和特点的会订形式。 因此，每个会订单位的业务各有特色，但应明确规定会订形式。以合理有效的会议修订形式，一般应当满足以下要求1 )适应本公司的生产、工商管理特点、规模大小和业务复杂性。2 )准确、全面、及时地提供经济业务和财务收支情况，能满足我司工商管理

6、和国家宏观管理业务的需要。3 )在保证会订指标准确、真实、系统完整的前提下，应尽量简化不必要的会订手续，提高会订业务效率，节约会订业务的人力、物资和财力。我国国有企业目前普遍采用的会订形式主要有：1 )记账凭证的订正计算形式。2 )总结记账凭证的订正计算形式。3 )帐户摘要表的修订计算形式。4 )多段式日记帐修订算式。5 )日记总帐会计的补正形式。 应指出，修订形式多种多样，目前仍在发展中，下面是一些常见的修订形式。各会订处理计程仪程序的主要区别是登记总帐会计的根据和方法不同，但出纳工作处理的步骤基本一致，其基本步骤如下1 )关于根据原始证明书或者摘要原始证明书填写收款证明书、支付证明书的转移投资有价证券业务，根据原始证明书或者集订原始证明书直接登记有价证券明细分类帐(债券投资明细分类帐、股票投资明细分类帐等)。2 )根据收款证明书、支付证明书，分别登记现金日记的帐户、银行存款日记的帐户、有价证券明细的帐户。3 )现金日记帐的余额与库存现金每日对照，与现金总发票逐一对照的银行存款日记帐和开户银行发行的银行的发票逐一对照，至少每月1次，定期对照银行存款日记帐的余额和银行