王府井财务主管 PPT课件

1、王府井财务主管,工作说明书,1,王府井公司简介,王府井百货集团是一家专注于百货业态的全国性连锁零售企业。前身是享誉中外的新中国第一店-北京市百货大楼，创立于1955年。公司紧紧围绕提升、发展两大主题，在全国积极推进百货连锁发展，在华北、华南、西南等区域已开设了16家百货门店，初步完成了主业连锁的战略布局，在竞争中取得了相对的优势地位。公司目前已是国家商务部重点扶持的大型流通企业，市场影响力日益扩大，综合实力稳步提升。,2,王府井公司业务,主要经营业务或管理活动：对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用

2、建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩股份；设备（汽车除外）租赁；房地产开发；自用房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物；饮食服务；食品制作；肉食加工；服装、针纺织品加工；普通物货运输；洗衣,3,工作内容,1.协助财务总监组织制定公司的财务发展战略 2.组织建立、健全公司的财务制度和内控会计制度 3. 根据企业会计准则和房地产企业会计制度的规定，设置和应用会计科目; 4

3、.审核原始凭证，确保报销程序的合法性。对报销人所持原始票证进行审核：发票及其他原始凭证的真伪；,4,5.审核日常开支是否合理、合法，审批程序是否完整；报销金额大小写是否相符，有无收款单位、财务专用章及年月日记载；在审核合格的票据粘贴单上签字并对此负责； 6.编制各种会计凭证，登记各种帐薄，编制会计报表。 登记各种会计帐簿，月末打印出余额表；编制年度会计报表，负责搜集、整理财务管理和各种报表所需的电子数据，并记录、存档 7.组织建立健全公司的财务制度和内控会计制度 8.组织公司财务日常工作的开展,5,组织起草部门发展规划及业务计划 组织各项财经政策法规及相关制度信息的收集、宣传和培训工作 9.协

4、助财务总监，参与全面成本核算，准确反映成本状况，提出合理化建议 10.定期组织编制财务报告，为董事会制定股利分配政策提供数据依据 11.组织编制财务预算报告，参与建立公司全面预算管理体系 12.组织起草公司财务计划，检查计划执行情况，完成计划分析报告 负责定期分析公司财务状况并提出建议 负责工程往来款项支付的稽核,6,1.负责公司的日常纳税事宜。根据国家税收政策，依法纳税，按税收征期缴纳税金；正确计算每月应缴纳纳的各项税种：营业税、城建税、个人所得税、教育费附加费、印花税、土地使用税、房产税、企业所得税、土地增值税。 2.负责发票的领取及管理工作。转发国家各种税收政策和发票管理规定，负责发票的

5、购领工作；定期统计发票开具及废票、退票情况，加强发票管理，防止虚开、代开发票情况。,工作职责,7,3.应收、应付款项的管理、清查及审核。经常性对应收、应付帐款进行查核，及时清理应收款项，不造成死帐、呆帐；应收应付款做到心中有数，出差人员借支的差旅费在完成出差事项后，报销差旅费用时，一次性予以清还。其他欠款，在其有还款能力时予以扣还，或不定期通知欠款人还款；应付款，进行复审，完备付款手续及付款凭据，根据公司资金情况 4.负责会计资料的整理归档。对自己工作范围内的会计资料台帐报表、文档进行归类、装订、归档，保证查验资料的完整和可追溯性。 .,8,其他有关会计事项的处理。审核办理公司往来帐款、清算往

6、来帐款，防止呆帐、死帐的发生。 5. 负责公司所有收据、发票款项的稽核工作 6.负责纳税申报，按规定交纳各项税金及负责代扣代缴个人所得税 7.负责指导对会计档案进行整理和归档 负责移交竣工项目后期债权、债务的管理及核算 协助财务总监协调银行、税务、财政等各种关系，创立良好的财务环境 ,9,工作权限,1 对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内所有物资有清核权 2 对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权；对本部的所有资源有调配权 3对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报

7、权,10, 配合办公室组织的每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、盘亏和损毁查明原因，并办理报批手续，经批准后及时进行账务调整，做到账实相符，监督固定资产的使用情况，保障公司财产的安全完整; 负责保管项目公司财务专用章、发票专用章。 负责提供统计数据。如向密云县统计局、密云县城调队、建委、发改委要求报送的统计报表。中铁建设集团房地产公司统计报表。,11,任职资格,1. 会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训 2. 5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验 3. 精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德 4. 有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神 上岗培训课程,12,工作目标,1. 预算及时率100