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文档简介

1、成都自来水六厂项目融资案例分析,一、案例背景,成都自来水六厂项目是国家计委正式批准立项的第三个试点项目，也是我国城市供水基础设施建设中手里采用方式兴建的试点项目。项目建设规模含万吨日的取水工程，万立方米日净水厂工程，千米输水管道工程。特许经营期不超过年，由法国水务和日本丸红株事会社组成的联合投标体中标。,二、资金构成,总投资：.亿美元 股东投资：万美元，约占总投资，法国和日本按：注资 海外银团贷款：万美元，总投资余下 参与方：法国里昂信贷银行 亚洲开发银行 欧洲投资银行 日本进出口信贷银行,三、融资结构,成都市政府,债权人,贷款融资协议,发起人,股东协议,特许权协议,项目公司,市自来水公司,建

2、筑承包人,保险商,交钥匙建设合同,保险协议,购水协议,四、益处,成都市政府：减少债务负担和财政压力，吸引外资，引进新技术。 发起人（股东）：降低风险，稳定回收投资，进行利润分红。 债权人：获取贷款利息，实现有限追索。 项目公司：能够正常运营，实现企业的经济效益。 市自来水公司：通过净水销售获取利润。 建筑承包人：获得建筑工程价款。 保险商：分担风险，取得保险费用。,五、风险分析,一、金融风险 1、汇率风险：风险承担方建设期：承建方 建设完工后：项目公司、贷款方和政府 解决协议：在购水协议中规定水价浮动，冲减汇率变化。,2、利率风险,五、风险分析,3、外币不可支付风险 风险承担方外汇短缺风险：项

3、目公司 外汇汇出风险：政府、项目公司、贷款人 解决协议：签订一份含有备用使用币种的协议，并相应解决汇率保障问题 。,4、通货膨胀 风险承担方项目公司 解决协议：与相应材料供应方签订以市场稳定价格确立的材料购进保障协议,五、风险分析,二、信用风险 风险承担方合同签订各方都有 解决协议：1.寻找一稳定方作为合同担保人 2.在合同中确定一些具体的违约处罚条例,三、完工风险 风险承担方承建方、项目公司 解决协议：已通过交钥匙合同解决,四、生产经营风险 1.技术风险承包商、项目公司、政府 解决协议：实行保险制度，加强技术咨询与控制，注重检测。 2.管理风险项目公司 解决协议：与各个部分签订具体的劳务协议，明确各方的权利和义务。 3.生产条件风险若为自然不可抗力事件：水来源（政府） 否则：市自来水总公司 解决协议：与政府及自来水总公司签订水来源保障协议。 4.销售风险政府和自来水公司 双方已经签订担保协议,五、市场风险 比较小，根据已经签订的协议，价格和销售数量较为稳定。 六、环保风险 风险承担方项目公司、政府 解决协议：签订有关环境保护的协议并订立处罚条例,七、法律变更风险 风险承担方政府 解决协议：在特许协议中做特别规定 八、不可抗力风险 自然不可抗力保险公司 已经签订相关协议 非自然不可抗力市自来水总公

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