私募产品合同协议

私募产品合同协议甲方（管理人）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（投资者）：姓名/名称：______________________身份证号/统一社会信用代码：______________________联系地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲方具备专业的私募投资管理能力，乙方有意愿投资甲方发行的私募产品，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方认购甲方管理的私募产品事宜达成如下协议：一、私募产品基本信息（一）产品名称[私募产品具体名称]（二）产品类型[注明产品类型，如契约型、合伙型、公司型等]（三）投资标的1.投资范围本私募产品主要投资于以下领域：[详细列举投资范围，如股票、债券、基金、衍生品、其他资产等，并对各投资领域的投资比例限制进行说明]。2.投资策略甲方将采用[具体投资策略名称]进行投资管理，包括但不限于[阐述投资策略的核心要点和实施方式]。（四）产品期限本私募产品期限为[x]年，自产品成立之日起计算。产品期限届满后，经甲方与乙方协商一致，并满足相关法律法规及合同约定的条件，可办理延期手续。（五）募集规模本私募产品的募集规模上限为人民币[x]元。募集资金未达到规模下限[x]元时，甲方有权决定是否成立本私募产品。如甲方决定不成立本私募产品，应在约定的募集期限届满后[x]个工作日内将乙方已缴纳的认购款项本金及按照银行同期活期存款利率计算的利息退还乙方。二、认购事项（一）认购金额乙方同意以人民币[x]元的金额认购本私募产品。（二）认购方式乙方应按照甲方的要求，将认购款项足额支付至甲方指定的募集账户。乙方支付认购款项的方式为[具体支付方式，如银行转账、支票等]。（三）认购期限本私募产品的认购期限为自本合同签署之日起[x]个工作日。在认购期限内，乙方有权撤销认购申请。认购期限届满，乙方未足额缴纳认购款项的，视为乙方放弃认购，甲方有权解除本合同，并按照本合同约定处理乙方已缴纳的部分认购款项。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本合同约定，对私募产品进行投资管理，制定投资策略并实施投资决策。根据本合同约定，收取管理费、业绩报酬等费用。按照本合同约定，对私募产品的资产进行管理、运用和处分。有权要求乙方按照本合同约定履行义务，包括但不限于按时足额缴纳认购款项、提供必要的文件和信息等。在法律法规允许的范围内，根据市场情况调整投资策略和投资组合，但应提前通知乙方。对乙方的投资情况进行保密，但法律法规另有规定或因监管要求需要披露的除外。2.义务按照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业的投资管理能力，为乙方的利益管理和运用私募产品资产。按照本合同约定的投资范围、投资策略和投资限制进行投资运作，不得违反法律法规和本合同约定。定期向乙方披露私募产品的投资运作情况、资产净值、收益情况等信息，披露方式为[具体披露方式，如邮件、网站公告等]，披露频率为[具体披露频率，如每月、每季度等]。妥善保管私募产品的资产，确保资产的安全和完整。按照本合同约定，及时向乙方分配投资收益。当出现可能影响乙方利益的重大事项时，应及时通知乙方。（二）乙方权利与义务1.权利有权了解私募产品的投资运作情况、资产净值、收益情况等信息，有权查阅甲方提供的相关报告和文件。按照本合同约定，享有私募产品的投资收益分配权。在法律法规允许的范围内，有权对甲方的投资管理行为进行监督。有权根据本合同约定，在产品期限届满或满足提前赎回条件时，要求甲方赎回其持有的私募产品份额。有权按照本合同约定，转让其持有的私募产品份额，但应提前通知甲方，并按照甲方的要求办理相关手续。2.义务按照本合同约定，按时足额缴纳认购款项。向甲方提供真实、准确、完整的身份信息、财产状况、投资经验、风险承受能力等资料，以便甲方进行风险评估和投资决策。认真阅读并充分理解本合同及相关风险揭示书的内容，确认已知悉投资本私募产品可能存在的风险，并愿意自行承担投资风险。按照本合同约定，配合甲方履行投资管理职责，包括但不限于提供必要的文件和信息、签署相关文件等。不得从事任何损害私募产品资产及其他投资者利益的行为。当本合同约定的事项发生变化时，应及时通知甲方。四、费用及收益分配（一）费用1.管理费甲方按照私募产品资产净值的[x]%/年收取管理费，管理费按日计提，按月支付。2.托管费托管人按照私募产品资产净值的[x]%/年收取托管费，托管费按日计提，按月支付。3.业绩报酬在私募产品的投资收益达到[具体业绩报酬计提门槛]后，甲方按照超出部分的[x]%收取业绩报酬。业绩报酬在产品清算时计提并支付。4.其他费用与私募产品运作相关的其他费用，如交易费用、审计费用、律师费用等，按照实际发生额从私募产品资产中列支。（二）收益分配1.分配原则本私募产品收益分配应遵循公平、公正、公开的原则。收益分配方式为现金分配。2.分配频率本私募产品收益分配频率为[具体分配频率，如每年、每半年等]。3.分配条件当私募产品的可供分配利润满足本合同约定的收益分配条件时，甲方应按照本合同约定进行收益分配。五、产品估值与净值计算（一）估值方法本私募产品采用[具体估值方法名称]进行估值，估值方法应符合相关法律法规及监管要求。（二）净值计算1.私募产品净值=（私募产品资产总值私募产品负债总值）÷私募产品总份额。2.私募产品资产总值是指私募产品拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项及其他资产的价值总和。3.私募产品负债总值是指私募产品运作及融资时所形成的负债，包括应付给投资者的收益、应付管理人及托管人的费用、应付税费等。六、产品运作与监督（一）运作方式本私募产品采用[具体运作方式，如封闭式、开放式等]运作。（二）投资限制1.本私募产品不得违反法律法规及监管要求进行投资，具体投资限制包括但不限于：不得向第三方提供担保。不得从事承担无限责任的投资。不得投资于其他私募产品，但法律法规另有规定或经全体投资者书面同意的除外。投资于单一标的的比例不得超过私募产品资产净值的[x]%（法律法规另有规定的除外）。2.甲方应严格遵守上述投资限制，如因市场变化等原因需要调整投资限制的，应提前通知乙方，并经乙方书面同意。（三）监督机制1.托管人应对甲方的投资运作进行监督，确保甲方的投资运作符合本合同约定及法律法规要求。2.乙方有权对甲方的投资管理行为进行监督，如发现甲方存在违反本合同约定或法律法规要求的行为，有权要求甲方改正。甲方应在收到乙方通知后的[x]个工作日内作出书面答复，并采取措施予以改正。七、信息披露1.甲方应按照本合同约定及相关法律法规的要求，定期向乙方披露私募产品的投资运作情况、资产净值、收益情况等信息。披露内容应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.信息披露方式为[具体披露方式，如邮件、网站公告等]，披露频率为[具体披露频率，如每月、每季度等]。甲方应在每个信息披露周期结束后的[x]个工作日内完成信息披露工作。3.除定期披露外，当出现可能影响乙方利益的重大事项时，甲方应及时向乙方进行临时披露。重大事项包括但不限于：投资策略调整、重大投资决策、产品净值大幅波动、涉及诉讼仲裁等。八、产品终止与清算（一）产品终止情形1.本私募产品期限届满。2.经全体投资者书面同意提前终止。3.本私募产品的资产已全部变现，且按照本合同约定完成收益分配。4.因不可抗力等原因导致本私募产品无法继续运作。5.法律法规及监管要求规定的其他终止情形。（二）清算程序1.产品终止后，甲方应及时组织成立清算小组，清算小组由甲方、托管人及相关专业人员组成。2.清算小组应按照法律法规及本合同约定对私募产品的资产进行清理、核算和处置。3.在清算过程中，清算小组应优先支付清算费用、托管费、管理费等相关费用，然后按照本合同约定进行收益分配。4.清算结束后，清算小组应编制清算报告，并向乙方进行披露。九、违约责任1.若甲方未按照本合同约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括乙方的直接损失及可得利益损失。2.若乙方未按照本合同约定履行义务，导致甲方或其他投资者遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括甲方或其他投资者的直接损失及可得利益损失。3.如一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[x]元，并赔偿对方因此遭受的损失。4.如一方违反本合同约定的投资限制，应立即改正违规行为，并向对方支付违约金人民币[x]元。如因违规行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任。十、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律