投资管理服务协议书

投资管理服务协议书甲方（委托方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________乙方（受托方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________鉴于甲方有投资管理服务需求，乙方具备提供投资管理服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供投资管理服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述（一）服务内容1.乙方为甲方提供全面的投资管理服务，包括但不限于投资策略制定、投资组合构建与调整、市场分析与研究、投资项目筛选与评估等。2.根据甲方的投资目标、风险承受能力和投资期限，制定个性化的投资管理方案，并确保该方案符合甲方的利益和风险偏好。3.定期向甲方提供投资组合的业绩报告、风险评估报告等相关信息，及时沟通投资进展情况和市场动态。（二）标的物描述甲方委托乙方管理的投资资金总额为人民币______元（大写______元整）。该资金将用于投资以下领域（可根据实际情况详细列举投资范围，如股票、债券、基金、期货、房地产等）：1.股票投资：乙方将根据市场分析和投资策略，选择具有投资价值的上市公司股票进行投资。投资比例将根据投资组合的整体风险收益特征进行合理配置，预计占投资资金总额的______%______%。2.债券投资：主要投资于国债、企业债、金融债等固定收益类产品，以获取稳定的利息收益。投资比例预计占投资资金总额的______%______%。3.基金投资：包括开放式基金、封闭式基金等，通过分散投资于不同基金公司的产品，降低单一基金的风险。投资比例预计占投资资金总额的______%______%。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解投资管理服务的具体内容、流程和投资组合的运作情况。有权要求乙方按照本协议约定的投资目标、策略和风险控制要求进行投资管理。有权获得乙方定期提供的投资组合业绩报告、风险评估报告等相关信息。有权对乙方的投资管理服务工作进行监督和检查，提出意见和建议。2.义务按照本协议约定向乙方支付投资管理服务费用。向乙方如实提供与投资决策相关的信息，包括但不限于个人/企业财务状况、投资目标、风险承受能力等。配合乙方完成投资管理服务过程中所需的各项手续和文件签署。不得干涉乙方正常的投资管理工作，但有权对重大投资决策提出异议并要求乙方作出解释。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取投资管理服务费用。根据市场情况和投资策略，独立做出投资决策，但需符合本协议约定的投资范围和风险控制要求。有权要求甲方提供必要的信息和协助，以完成投资管理服务工作。2.义务遵守法律法规和职业道德规范，诚实守信，勤勉尽责地为甲方提供投资管理服务。按照本协议约定的投资目标、策略和风险控制要求，制定合理的投资管理方案并严格执行。定期向甲方提供准确、详细的投资组合业绩报告、风险评估报告等相关信息，及时沟通投资进展情况和市场动态。对甲方的投资资金进行专户管理，确保资金安全，不得挪作他用。保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得向第三方泄露与甲方投资相关的信息。三、服务费用及支付方式（一）服务费用1.甲方应向乙方支付的投资管理服务费用为投资资金总额的______%/年（大写______%/年）。2.服务费用的计算基数为甲方委托乙方管理的投资资金总额，自本协议生效之日起开始计算，按年支付。（二）支付方式1.甲方应在每年的______月______日前，将当年的投资管理服务费用支付至乙方指定的银行账户。2.乙方应在收到甲方支付的服务费用后的______个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。四、投资收益与风险承担（一）投资收益1.投资组合产生的收益归甲方所有。乙方应按照法律法规和本协议约定，努力实现投资收益最大化，但不承诺投资本金不受损失和最低投资收益。2.乙方应定期向甲方汇报投资收益情况，确保甲方及时了解投资成果。（二）风险承担1.投资具有风险，甲方应充分认识到投资风险，并自行承担投资风险带来的损失。2.乙方将按照本协议约定的投资策略和风险控制要求进行投资管理，但对于因不可抗力、政策法规变化、市场异常波动等不可预见、不可避免的因素导致的投资损失，乙方不承担赔偿责任。3.若乙方未按照本协议约定的投资范围、策略和风险控制要求进行投资管理，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额以甲方因此遭受的实际损失为限，但最高不超过甲方已支付的投资管理服务费用的______倍。五、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用该等信息。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起______年。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付投资管理服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停投资管理服务工作，并要求甲方支付已产生的服务费用及违约金。2.若乙方未按照本协议约定履行投资管理服务义务，导致甲方遭受损失的，乙方应按照本协议约定承担赔偿责任。同时，乙方应采取积极措施弥补甲方的损失，并在______个工作日内制定整改计划并向甲方报告。3.任何一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币______元（大写______元整）。若因违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。4.如一方违反本协议其他条款的约定，应承担因此给对方造成的全部损失，并支付违约金人民币______元（大写______元整）。七、协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。2.在履行本协议过程中，若发生下列情形之一，一方有权解除本协议：因不可抗力导致本协议无法继续履行的。一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后在______日内仍未改正的。本协议约定的解除条件成就的。3.协议解除后，双方应按照法律法规和本协议约定办理相关手续，结清费用，处理投资资产等事宜。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续______年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：____________________日期：______年______月___