用友T6软件软件实际操作介绍资料

用友T6管理软件操作手册

一、总账日常业务处理

日常业务流程

作废凭记直接记账

F

填制凭证f审核凭证f凭证记账A桑/常->月末结帐

报表打开报表A追加表页》录入关键字A计算表页A完成报表

1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界而

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证

进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

b总账［演示版］

+3设置

臼力凭运_______

-01填制凭证

■出纳签字

□主管签字

□审核凭证

查询凭证

□打印凭证

□科目汇总

□摘要汇总表

□现金流量凭证查询

□记账

n常用凭证直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的J可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后.面的J）,

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3.修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不

可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4.作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一

个“作废'恢复”,

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

填制凭证X

文件9暗助QD

打班预览输出增加保存放弃查询余顿插分删分流量备查首张上张下张末张帮助退出

记账凭证

5.审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审

核（制单单人不能审核自己做的凭证）

11

⑦总账［演示版］

凭证审核

♦日设置

-。凭证

□填制凭证确认

D出纳签字凭证类别▼。全部O作废凭证。有错凭证

,主管签字取消

窜核凭证，凭证号二制单人

G）月份2012.06v

广查询凭证

打印凭证O日期］第一________二幽审核人

□科目汇总

□摘要汇总表□来源出纳人

□现金流量凭证查询

□记账

rs堂田佳讦

选择月份，确定。

凭证审核

凭证共8张□已审核。张匚］未审核8张

对照式审核||取消审核］［确定］退出

再确定。

审核凭证区

文件9审核(£)查看9工具9帮助国)

打印

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

6取消审核

如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取

消审核。

7.凭证记账

所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐一一凭证一一记账”

然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8.取消记帐

在“总帐”—“期末”-“对帐”菜单按“Ctrl+H”

业务处理对底X

为财务会计选择试篁帮助退出

-匕总账［演示版］

♦0设置

+Q凭证

+0出纳

不白赈表

♦U缥台辅助账

-Q期末

由匕）转账定义

□转账生成

Pl«l

□结账

日应收款管理

a应付款管理

e工资管理

曰固定资产

匕।管理报表

OUFO报表

Q现金流邕表

Z"S-7、,A7***-»^»之■书ilHt立二帝»立未爪密

系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”一一“凭证”一一“恢复记帐

前状态二最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

Chanjet

财务会计

心总账［演示版］

+B设置

-B凭证

□烦制凭证

□出纳签字

□主管签字

□事核凭证

□查询凭证

□打印凭证

□科目汇总

D摘要汇总表

□现金流量凭证查询

日记账___________

恢复记寐前状态

□常用凭证

+IT由，纳

10、月末结转收支

当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。点

击：月末转账并选择期间损益结转。

转叫生成

结转月份■!国—IT类型主郃V|全选I1全消1

损益科目编码利润科目编码利润科目名称利润科目账类是否结转1■{3

O自定义转账Q|60014103本年利润B-1

60114103本年利润

C对应计转Ql60214103」本年利润

60314103本年利润

60414103本年利润

O销售成本结转5.60514103本年利润

60614103本年利润

C售价（计划价）Q|61014103本年利润

销售成本结转一61114103本年利润H

62014103本年利润

0汇兑损益结转，62024103本年利润

62034103本年利润

忌期间损益结转卬63014103本年利润

---------1k-4-*Ar-=£il.\^n____1

<1>1

确定1取消

□包含未记账凭证

选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后

点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。就会有《已

生成》字样，反之是没有保存好。

11、对结转损益的凭证进行审核，记账

12、结帐

所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐一一期末一一月末结帐。

然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。

13、取消结帐

如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码,

再确定即可取消。

二、账簿查询

1.总账查询

设

置

口

已

治

证

日

型

纳

已

账

表

口

我

电

3科

m总账

余颔

表

细

明

账

时

序

账

-D栏

多

账

台

练

-mD统

记

日

账

eu忆H

2.明细账查询

业务处理设直打印预览除出查湾剧新过滤技要坡定还原凭证总账耗助退出金期rV

口财务会计

-D忌Q妹（演示版]其他应收款明细账

设置

e>凭证

匕科目122101个人应收款*月份：201204-201204

出纳

tD账表

,：我的账表2012年

凭证号数推要借方货方余联

-tD科目账月日%

□忌账

0420记■0010收回补偿金一仓使部_刘尾昔一2012042012,00000贷12,000.00

D余颉表

04当前合计12,000.00货12,000.8

L序科账当前累计12,00000货12,000.00

□冬壮解结转下年茨12,000.00

['-综合多栏好

DBia*

□日抿表

♦匕客户往来辅助账

♦口供应商往乐借助服

sO个人往来账

>e部c辅助账

♦日项目依助张

，口现金流量表

♦匕彩薄打印

，o媒合辅助账

王口期末

g应被款苣理

io应忖款苣理

匕工资道理

匕固定浇产

Q岂y画

MHK宴

系或工具

3.往来账查询

应收往来明细查询

打印设置预览输出查询刷新总距凭证摘要还原帮助退出

软账［演示版］

法设置科目明细账

科目

己凭证1122应收账款

3出纳

3账表

□我的账表客户科目明组寐

+卜6科目账凶

-匕客户往来辅助账查询条件

+0客户往来余额表科目1122应收账款v

-匕客户往来明细账

□m客户科m目明细a账

D客户明细账

□客户三栏明细账

月份2012.06——|2012.06

D客户部门明细账

D客户项目明细账

□客户业务员明细账

□客户分类明细赈

□客户地区分类明细账

明细对象客户v口含未记账凭证

□客户多栏明细账

□客户往来两清

□客户往来傕款单

］客户往来账龄分析

确定取消

小匕供应商往来辅助账

*i匕个人往来账

应付往来查询

表

应

□我客户科目余颉表

晶

©科

t月日

o！

D04

DI

U04

t04

o

GSI

r

□

余额

口

I瑞S

客余颖方向口借方余额□贷方余额

飞明细对象客尸v□含未记咏凭证□显示信用额度

客户科目余额表

□包含无业务发生的客尸

31确定取消

4.余额表查询

俊置打E|J预览输出亘河刷新定位过优转技还原专项累计帮助退H金:

K［演示版］

设置发生额及余额表

凭证

出纳月份：201204-2(

愿表

D我的账表本期产生

口科目感科目编培科目名称

借方贷方借方贷方

□忌账

□1001库存现金29,863.7021,800.00

D组俎眯1002

□序时账11221,200.00

多栏账

D12212,000.00

□综合多栏账

B日记账13030,000.00

D日报表1402

o客户往来^助账1403

供应商往来铺助账

D1541

m个人往解

o部门辅助寐1601

a项目辅助账1602818.32

m现金流量表16048,963.00

口藤簿打印

1701

综合辅助账

期末资产小计3,256.32

攵款管理22022,635.45

才款管理22114,850.00

管理

a22212,027.50

膜产

里报表2241苴他应付款179,051,00

抿表250!《期借款50.000.00

5.凭证查询

总账［演示版］引

已设置

为凭证

填制凭证

□出纳签宇

□主管签字

D审核凭证

查询凭证

D打印凭证

D科目汇总

□摘要汇总表

n现金流量凭证查询

□记账

」恢复记账前状态

□修用凭证

il।iHi

三、应收/应付管理

二、操作流程：

（一）设置：

1、基本科目设置：

基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将

依据制单规则在牛成凭讦时自动带入。

【操作步骤】

1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。

2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。

3.输入有关的科目信息。

2、期初余额录入：

通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初

建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性：乂保证了数据的完整性。

当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。

当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余

额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通

过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科•目的期初余额。

【操作流程】

1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以

及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

2.期初余额录入后，可与总账系统对账。

3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。

4.在应收业务账表中查询期初数据。

打卬给出增加删除过诊定位单据用蹴对陈帮助退出

财务会计期初余额明细表

口总赐

口应收款管理【演示版】本币合计M8:148,40200|

-）设置

、初始设置单据芟2!单据拥号单据日期I客尸合同芟型|合同号合同|订单号科

01囱其也应收单00000000012012-03-31广东200电子公司1122

其地应收单0000000002201203-31福州60（府技有网公司1122

1=JJ口下出枉

t嗜专用太里00000000012012-03-31金华18电子有蹑公司1122

-O双收总据处理

1应收单据录人销售专用发系00000000022012-03-31金华10E子有限公司1122

）应收单据审核销售专用友累00000000032012-03-31北京300H按有限公司1122

-已收款单据处理

a收款单能录入

i收款单据审核

。核销处理

D手工核梢

3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项

进行相应的处理“

【操作步骤】

1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。

2.点击K编辑工按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您

所需要的账套参数的设置。

3.选择完各个账套参数后，单击K确认U按钮，系统即保存您所选的操作，单击K取消』

按钮，系统即取消您所作的选择。

摩套参效设置

（二）应收单据处理：

1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票

及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品

无直接关系的应收单在此录入。

【操作流程】

点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击K确定》按钮，如需做冲红单据，方向处选

择“负向”。

【操作流程】

1.点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击《增加》按钮，则可新增应收单据。

2.依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击《保存》按钮将其保存。

3.用户可点击K审核』按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击K弃

审』按钮进行弃审，并点击K修改》按钮进行修改，也可点击K删除』按钮进行删

除。

4.审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一

进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。

5.【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、

未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单

据查询】中进行查询。

业务处理保存放弃增行蒯行

Q财务会计应收单显示模版应收单显示粳版V

口购账

-。应校款管理［演示版】

-Q虹单用嫔号，0000000012单丸日期，2012043。

□初始设置

Q期初余蔽客户.丝色-----------------------§5门迪二迪________________________业务员邈宜___________________

,选项

B匕日常处埋科S----------------------------金丁：5,00。00

-C应收单据处理

回收

ffi要_______________________________________________________________________________________________________________

「应收单抠审核

-已牧款单据处理

收款就据录入

L'收款单据审核

-e核销处理

□手工核植

D自动核调

二付款单导出

【选择校款

Q票据管理

-。转赚

?应收冲应收

'减收冲收收

,应收冲回付

3日红票对冲

已打球处理

t计提坏寐准备

［2］坏账发生

「坏账收回

D坏张35询

R、L、，•ou

基。答案

?001号核人_______________________________

京探工具

2、应收单据的审核：

本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收

单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统

传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显

示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等噪作。如果

需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票”处打“J”，进行标注。

期单据过海条件

打卬及霓炖山增加ffil除辿全消中核并中过/定位单免栏目刷有第助退山

财务会计A应收单据列表

二息诔

三通收款宜理〔演示版】

记录总数：18

三Q设置父

□初始设置选择第核人单据日期单据关2!空据号客户名称部门

螃

□期初余颔dewo2012-04-16其他应收单金华1。0电子有眼公司销售一部

0000000006到

D选项铜告一部

deuo2012-04-16其他应也单0000000008兰州4。0电子公司刑

-o日常处理dcuo2012-04-16其他应收单0000000009金华100电子有限公司相去一部

-O应枚球据处理

deio2012-04-17其他的收单0000000007广东200电子公司

□应牧单据录入

uvnu2012-04-17其他应收单0000000010广东200电子公司

■■■”应收单据宦核中t

deio2012-05-17将售普通为0000000006北京300科技有限公司情等一部

收款单据处理忤

-O加

L,-也款单据录入demo2012-05-17摘等苦通於0000000007广东200电子公司捎等二郃J

王

£收款单据审核deio2012-05-17箱告普通走0000000008兰州400电子公司销售一郃—

忤

-o核箱处理dewo2012-05-17销生普通度0000000009南京800电子有限公司销生二郃

71张5

□手工核植dewo2012-05-17箱生普通发0000000010韩国300科技有限公司销售一部*

王i

dco2012-05-18其他回收单0000000003全华100电子有限公司据告一部

王J

□付款平号出dcuo2012-05-18其他强收单0000000004广东200电干公司植去二部

□选择收款王J

deno2012-05-18其他应收单0000000005兰州400电子公司怕售二部

□察据管理力

:片＞“以deto2012-06-18病害普通发0000000011金华100电子有限公司料售一部

0加

tf

,-应收冲应收deio2012-06-18情等普通为0000000012广东200电子公司辆等二部

忤

B预收冲型收demo2012-06-18捎售苦通为0000000013北京300科技有限公司炳售一部X1

忤

:应牧冲应付销售二郃TI王

dewo2012-06-18镐生苦通生0000000014南京800电子有限公司4

♦匕红票对冲deuo2012-06-18销生普通皮0000000015郑州700科技有限公司销售一部—

=]o坏然处理合计

□计提年账准令

操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。