全国计算机信息高新技术考试指定教材会计应用软件用友教案

会计软件应用（用友软件系列）教案

第一单元建立会计核算体系

第一节系统管理与根底设置

一、系统管理概述

（一）系统管理的功能

具有系统注册、建立账套、引入、输出、权限（增加操作员、权

限）。

（二）系统管理员和账套主管

系统管理员和帐套主管的权限区分，如今就把这两个操作员的权

限区分列示如下：

功建立备增加设置增加修改单独年度结转

能帐套份、操作帐套一般帐套启用帐管上年

复原员主管操作模块理数据

操帐套权限员权

作限

员

系统管理■■・■■

员admin

帐套主管■■■■・

会计电算化通用教学软件R系统管理］【试用版】13回冈

二、操作员管理

增加、删除、注销、权限设置

操作员管理

X3|曾

增加删除修改|刷新都助退出

三、账套管理

（一）建立账套

步骤：系统管理——系统——注册——用户名admin,

密码——确定——账套——建立，依据向导建立帐套——启用购

置的模块。

留意：

•启用会计期：要依据实际状况选择，可以设置非自然月

份的会计期间。

•企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比

选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等

单据。

•行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了40

种行业性质；

是否预制科目：假如选择是，则依据选择的会计制度预

制科目，不殳如选择不预制，则公司核算所需要的会计科目

•编码方案：假如预制科目，则科目编码方案不允许再修

改；设置合适自己公司需要的编码方案，在没有运用前，

可以修改。

•启用模块：购置的模块启用，没有购置的模块不要启用。

模块的启用日期要晚于建账日期。以后新购置的模块可用

帐套主管登陆系统管理，再启用相关模块。

•建立帐套例子

•模拟建立一个帐套：

•帐套号：001帐套名称：北京科技公司核算帐套

•启用会计期2010.3月份单位名称：北京科技公司

•企业类型：工业行业性质：新企业会计制度

•帐套主管：demo预制会计科目

•客户分类外币核算

创建寐套

账套信息

此页面可输入当前有关账套信息.

建已存账套:

咏套号0):

二账

账套名标QP：

账套路径也):

启用合计期(Y):

帮助国)|放弃I下一步6)

单击完成

（二）修改账套

系统管理——系统——注册——用户名：账套主管，密

码——选择账套——确定——账套菜单——修改。

可以修改的信息：帐套名称、单位信息、没有运用过的分类信息

和编码方案。

（三）删除帐套

以admin登陆系统管理——点击帐套下的备份，点击“删除

当前备份帐套”按钮，则该帐套备份后从软件中删除。

单击确定

（四）启用新增模块

系统管理——系统——注册——用户名：账套主管，密码

选择账套——确定——账套菜单——在新增的模块前打勾。

）良系统启用

SfP

刷新帮助退出

[666]北京友联科技有限公司账套启用会计期间2006年1月

2

系统名称启用会计期间

固定资产2006-01

GL总账2006-01

IA核算

工资管理2006-01

购销存管理

（五）输出和引入账套

输出步骤：系统管理——系统——注册——用户名admin,密

码——确定——账套——输出

引入步骤：系统管理——系统——注册——用户名admin,密

码——确定——账套——引入——选择要引入的企业账套——

确定——引入胜利

账套输出

单击确认

引入账套数据0®

选择翻开账套

四、操作员及权限管理

（一）增加操作员

系统管理——系统——注册——用户名admin,密码——

权限——操作员——增加，录入编码、名称、口令等——“增加”

按钮。留意：编码唯一

操作员管理

X

增加删除修改|刷新&

（二）修改或删除操作员权限

删除、修改操作员：对于新增的操作员，可以干脆删除，或者

点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。

注销操作员：对于已经运用的操作员，不能干脆删除，假如不

再运用他了，只能注销。点击修改——注销当前操作员——修改

——操作员界面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进

展操作。

操作员管理

X

增加删除修改|刷新&

五、操作员权限

系统管理——系统——注册——用户名admin,密码——权限一

一权限

•账套主管：干脆在右上角对应账套的账套主管打勾；取消

帐套主管，则取消这个选项。帐套主管拥有该帐套的全部

功能权限。

•一般操作员：选中这个操作员，选择对应的帐套，点击"增

加”按钮，先选中功能模块，再增加该模块下的明细权限

（在对应的受权栏双计，变成明蓝色，说明选中）。设置

完成后，在操作员权限界面，显示选中的操作员对该帐套

的权限。

掾作员权限

ax2口r嫄套至赞I［666］喻友琳慑有［二J国］72

增加删除希助退出

操作员ID操作员全名权限名称隶属系统

0011

002002

01赵超

02王刚

demodemo

SYSTEMSYSTEM

UFSOFTUFSOFT

就绪...

操作员管理例子

增加三个操作员：

111张会计财务部

222李会计财务部

333赵出纳财务部

操作员权限设置:

张会计为999帐套2008年的帐套主管，同时取消demo对999

帐套的帐套主管权限（在账套主管前打勾）

李会计为999帐套2008年的财务会计，拥有总账的全部权限

（双击功能模块总账前的受权单元格，变成明蓝色）

赵出纳对999帐套2008年只有出纳签字权限（单击总账功能

模块，在明细权限中双击“出纳签字”对应的受权单元格）。

六、年度帐管理

（一）建立年度账

系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码,

选择帐套，年度——确定——年度帐——建立——建立该帐套的

下一年年度帐，会把上年的根底档案转过来。

留意：没有安装加密盒状况下，不能建立新的年度帐。

（二）结转上年数据

系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选

择帐套，新的年度——确定——年度帐——结转上年数据。把上

年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。

（三）备份、复原年度帐:

系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码,

选择帐套，年度——确定——年度帐

备份:年度帐备份文件为uf2kyer.1st和ufdata.ba_

复原：从备份途径下，选择uf2kyer.1st的文件引入，年

度帐就复原了。

（四）删除年度帐:

年度帐备份的时候，点击“删除当前备份年度”按钮，则该

年度帐从软件中删除。

第二单元建立会计核算根底信息

一、登录账套

(1)启用总账系统

以随意操作员的身份(密码为空)在2002年1月25日登录注册

总账系统201账套。

二、会计科目设置

(1)增加会计科目步骤：根底设置——财务——会计科目一

增加——输入科目代码——科目名称——设置协助核算——确

定

:会计科目

文件更)编辑也)查看9工具(1)

每E巾®x囱

打印预览输出增加删除查找帮助退出

至拓Y尊资产Y呕负债二区权益丫西成本丫“损益

科目级长4-2-2-2-2科目个数168

矍科目编码科目名称外市市种辅助核菖

11001||魁|1______1

11002银行存款

2100201工行存款

2100202中行存款美元

11009其他货市资金

2100901外埠存款

2100902银行本票

2100903银行汇票

2100904信用卡

2100905信用证保证金

2100906存出投资款

11101短期投资

2110101股票

2110102债券

2110103基金

(2)修改会计科目步骤：根底设置——财务——会计科目一

一选择要修改的会计科目——单击修改——修改完成后

确定

单击修改

会计科目一修改

科目编码

r封存

科目中文名称

「科目性质徐颖方向)

科目英文名称3借方r货方

科目类型辅助核算

账页格式厂部门核算

助记码r个人往来

r客户往来

r供应商往来

r项目核篁

r数量核算

r日记账

r银行账

r汇总打印

□受控系统三I

确定|取消

(3)删除会计科目步骤：根底设置——财务——会计科目

选择要删除的会计科目——单击删除——确定

:会计科目

文件更）编辑建）查看谊）工具（1）

邛BX囱

打印a输出增加删除查找修改帮助退出

/口全部Y图资产丫呕负债权益成本丫。损益

二科目级长4-2-2-2-2

科目个数168

矍科目编码科目名称外市市种辅助核算

1001现金

银行存款|

1002

100201工行存款

100202中行存款美元

1009其他货而资金|

100901外埠存款|

100902银行本票

2100903银行汇票

用

2

2100905信用证保证金

存出

投资款

2100906

资

期投

短

1101

股票

2110101债券

2110102基金

2110103

记录删除后不能修复？真的删除此记录吗？

硼定;:胃取消I

三、凭证类别设置

步骤：根底设置——财务——凭证类别——选择所需要的凭证类

型

四、设置常用摘要

根底设置——常用摘要——录入摘要

第三单元总账协助信息设置

一、总账管理系统概述

总账系统是财务系统的核心模块。总账系统的初始化是总账系统

运用的根底，是将一个通用软件与详细单位的会计核算工作相联

络、将手工会计系统与计算时机计系统相连接的重要环节。

（一）总账管理系统主要功能

1、驾驭如何启用总账系统总账系统选项的内容和选项确实定；

会计科目设置的内容，增加、修改和删除会计科目的方法，凭证

类别设置的内容和方法，初始余额录入的方法；初始余额的试算

平衡。

2、日常业务处理主要包括：记账凭证的录入、修改、查询与审

核；记账、试算与对账、月末结账，报表模板的调用与报表生成；

账簿的查询等根本功能。

（二）总账管理系统与其他系统的关系

（三）总账管理系统的应用流程

系统初始化——填制凭证——审核凭证——记账——期未转账

定义——期未转账生成——账簿查询

二、总账管理系统初始化

（一）选项设置

总账系统——设置——选项

r选项

凭证rii'll金计日历|其他］

打印位数宽度（包括小数点及小数位）明细账旧记账，多栏账）打印方式

摘要快一告（汉字）金颖所告啜字）c按月排页0按年排页

歹凭证、账簿套打

外币所徽字）汇率［12--rj徵字）»纸型A用友6.0）

C织型B用友7.0）

非连续

数量所仔徵字）单价w漳徽字）C纸型cCt海版）

厂明细账查询权限控制到科目

正式账每页打印行数（25~60）

金额式外市金颜式数量金颜式外市数量式

明细账30303030

日记账30303030

多栏账60——___j

三、机构设置

1、部门设置

增加部门档案操作

步骤：用帐套主管111登陆用友通，进入用友通界面，点击根底

设置——机构设置——部门档案，依据编码方案录入档案，保存。

例如：

1、点击“增加”按钮，录入部门编码01,部门名称“董事会”，

负责人可以在录入职员档案后再补录，点击“保存”按钮。不点

击“保存”按钮，再干脆点击“增加”，或者点击“复原”，则

放弃当前的操作。

2、点击“增加”按钮，增加06销售部，0601销售一部,0602

销售二部，分别“保存”。

部门档案

圜急匿匿I显盘I阖哥副圜篇展I

）董事会

91部门编码晔2

S96）销售部

9601）销售一部部门名称作肖口二部

（0602）销售三部

负责人­|

部门属性：r

留意:

1、增加：第一个部门可以干脆录入，第二个必需在第一个保存

后点击“增加”按钮才能增加。

2、必录项：部门编码和部门名称必需录入。这里的编码必需唯

一，名称不能重复。

3、字符要求：根底档案中的任一字段禁用以下英文字符：*_%

'I<>&;[]

4、保存：必需要点击“保存”按钮才能保存。

5、修改：选中某一部门，可以对其修改，但不能修改编码，即

使没有运用过的部门C

6、删除：对于没有运用过的部门，可以删除

2、设置职员档案

步骤：点击根底设置——机构设置——职员档案

例如：

001人员：干脆录入编码001,名称张三，所属部门可以干脆录

入销售一部（或者0601）,也可以点击后面的放大镜，参照录

入。

录入完成，回车，增加新的一行，同样的方法录入002人员。

全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。

职员编号职员名称所属部门职员属性

001张三销售一部

002李四销售二部

003王五董事金

111张新财务部

222李丹财务部

留意：

1、增加：第一个人员干脆录入，第二个必需在第一个录入完成

后回车产生的新行中录入。

2、必录项：职员编码、职员名称、所属部门，编码必需唯一。

3、保存：录入完成，回车，才能保存

4、修改：要修改某个人员信息，干脆双击对应的单元格进展修

改。

5、册［除：对于没有运用的人员，选中，点击“册悔”按钮。

课后练习

增加职员档案例子

假定北京科技公司的职员如下：

职员编号职员姓名所属部门

001张三销售一部

002李四销售二部

003王五董事会

111张新财务部

222李丹财务部

四、往来单位

1、客户设置

(1)客户分类

步骤：1、根底设置——往来单位——客户分类

录入01北京地区，保存。增加，录入02上海地区，保存

(2)客户档案

退出客户分类，进入根底设置——往来单位——客户档案

1、选中“北京地区”，点击“增力口”菜单，在“客户档案卡片”

上，“根本”页签下录入编号001,名称：北京a公司，简称：

a公司。别的如联络信息等选择录入。点击“保存”按钮，录入

002客户的信息。

单击增加

输入有关资料单击保存

2、退出，选中“上海地区”，点击“增加”菜单，在“客户档

案卡片”上，“根本”页签下录入编号shO1,名称：上海c公

司，简称：c公司。点击“保存”按钮，录入sh02客户的信息。

留意：

1、必录项：编码、名称、简称。编码未一，简称不能重复。

2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。不能修改编码

3、删除：对于没有运用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。

2、供给商设置

(1)供给商分类

步骤：1、根底设置——往来单位——供给商分类

录入01华南地区，保存。增加，录入02华北地区，保存

(2)供给商档案

退出供给商档案分类，进入根底设置——往来单位——供给商档

案

1、选中“华南地区”，点击“增加”菜单，在“供给商档案卡

片”上，“根本”页签下录入编号001,名称：ABC公司，简称:

ABCo别的如联络信息等选择录入。点击“保存”按钮,

留意:

方供应商档案目回区

区%T轴

打印预览输出过滤定位刷新格式并尸帮助退出

二<供应商分类供应商编号供应商名称供应商简利地址邮

►I00无分类

►I。1华南地区

>

身供应商档案卡片

M►I

,I首张上张下张末张

'基本丫联系丫信用其他

供应商编号

供应商名称

供应商简称

所属分类码

所属地区码

总公司编码

所属行业

税号

开户银行

1、必录项：编码、名称、简称。编码未一，简称不能重复。

2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。不能修改编码

3、删除：对于没有运用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。

五、工程档案

工程的设置-一科目打算

工程管理模块的主要功能是工程协助数据的查询，其数

据来源于总账，这一点与部门协助核算、往来协助核算、个人协

助核算等一样的。就账表的查询功能来说：供给工程总账、工程

明细账、工程统计表的分析。账表的查询功能就不在向大家作说

明。

工程管理模块比拟重要的是工程的设置问题，因为这里工

程档案的增加与如客户档案的增加稍有不同，所以重点讲一下工

程设置的步骤。

（一）工程管理设置的步骤

为了便于理解，客户往来设置比照

1、在会计科目档案中把相关的科目设置为工程协助核算的。

------就像把相关的科目设置为客户协助核算。

如把“主营业务收入”，“营业费用”两个科目设置为工程协助

核算的。

2、增加工程大类，即公司要对什么进展工程核算---------

说明：这一步在客户往来设置中是没有的。因为不管是什么样的

公司，其对于客户往来关系的管理都可以用“客户管理”这个名

词来定义，客户管理下指的就是一家家的客户。所以不再细分详

细的名称。

而工程管理则不同，工程管理是一个泛泛的概念，对于不

同的企业来说，工程所值的详细含义就不一样。比方一家房地产

公司，一个个建立工程是他的工程，它可能用“在建工程”来定

义它的核算工程更贴切，那么他核算的可能就是“工程物资”、

“在建工程”等科目；再比方一家培训机构，那么他的一此次的

培训是一个工程，考核每次培训的收入和费用，所以用“培训管

理”比拟适宜。

由上可知：企业性质不同，要进展工程核算的详细内容也

不同。为了给出一个更恰当的名称，尤其对于业务比拟困难的企

业，可能要涉及不同的业务领域，要设置不同的工程管理。

所以在工程管理模块，要增加工程大类，就像设置一个小

账套，核算什么内容，核算哪些科目。每个企业不一样。

比方要增加一个“培训管理”这个工程大类，

工程管理模块——设置——工程书目——进入“工程档案”界面,

点击“增力口”按钮——“工程大类定义-增加”界面——录入工

程大类名称“培训管理”，选择一般工程。

3、定义工程分类级次相当与初始建账时选择的客户

分类级次

4、工程栏目定义

即在工程档案列表中，显示哪些栏目。系统默认的是工程编号,

工程名称，是否结算，所属分类码

可以依据实际状况，增加、删除栏目。

点击“完成”按钮，完成对“工程大类”的设置，工程进入“工

程档案”界面。

5、核算科目：把核算科目选进去，一个科目只能被一个核算大

类选择--------------

设置了工程协助核算的科目，会先在“待选科目”中归集，选择

该工程大类需要的科目，放入“已选科目”中，点击“确定”按

钮。

6、工程构造：对已经设置好的工程栏目进展定义。

7、工程分类定义:相当于客户分类定义。

留意：录入好一个分类后，点击“确定”按钮保存。千万不要点

击“增加”

按钮

8、工程书目：相当于客户档案。

点击即“维护”按钮——进入“工程书目维护”界面——点击“增

加”按钮——,增加详细的“培训工程”名称——按回车键录入

下一行。

假如不当心多回车了一行，不录入编码不允许“退出”，可以按

“esc”键退出。

假如一个工程完毕了，可以把“是否结算”打上“Y”这样在填制凭证参照的时

候，就不再显示该工程.

五、收付结算

1、结算方式

增加结算方

增加结算方式步骤：式步骤：根底设置——收付结算——结算方

式——增加——输入代码——结算方式名称——确定

2、付款条件根底设置——收付结算——付款条件——增加

输入代码——设置付款条件——确定

3、开户银行

增加结算方式步躲：根底设置——收付结算——开户银行——增

加——输入开户银行名称——确定

第四单元录入期初余额

一、期初余额录入

□期初余额

□启用总账时，首先就是把手工账下的“期末余额”录

入到软件中，作为软件的“期初余额”。

□假如是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录

入问题。

□操作步骤：

°翻开期初余额：总账——设置——期初余额

口在末级科书目入期初金额，累计发生

F期初余颉录入因

昌血比口非末级科目口辅助回耳

49处

打印预览输出试篁帮助退出□末级科目网1览、只读

方

科目名称期初余额

向

现金借3,786,001

银行存款借834,196.00

其他货币资金借186,600.00

外埠存款借86,600.00

在途资金借100,000.00

应收在院病人医药费借250,500.00

应收医疗款借549,500.00

出院病人欠费借549,500.00

坏帐准备贷40,000.00

其他应收款借86,729.00

备用金借5,000.00

职工借款借6,500.00

其他借75,229.00

药品借245,940.00

药库药品借115,150.00

西药借115,150.00

1中成药惜

期初:1999年01月

二、修改余额方向

操作步骤如下：

翻开期初余额：总账——设置——期初余额——选择要修改余额

方向的“会计科目”——单击方向——确定

第五单元日常业务处理

一、日常业务处理

（一）填制凭证

□提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在

根底信息一财务一凭证类别处做了设置。

□步骤：

°用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显

示凭证画面

口用鼠标单击（增加》按钮或按［F5］键，增加一张新凭

证，这时间标定位在凭证类别上

□例子：凭证类别为“收付转”分类方式，现金提取500元。

摘要“现金提取”，借方“现金”科目500元，贷方“银

行存款——中国银行”科目500元。

口在总账中增加该凭证，并把“现金提取”作为“常用摘要”

现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人

（二）修改凭证

翻开填制凭证然后干脆修改然后单击保存

（三）冲销凭证

翻开填制凭证——制单——冲销凭证——选择要冲销凭证（月

份、凭证类别、凭证号）——确定

冲销凭证

话选择一张已记账凭证:

确定

1999.01

放弃|

凭证类别：|记记帐凭证Hi

凭证号：厂

（四）作废及删除凭证

作废凭证：翻开填制凭证——选择作废的凭证——制单——选择

作废

删除凭证：翻开填制凭证——选择作废的凭证——制单——选择

凭证删除/整理——选择要删除凭证期间——确定——选择要删

除凭证——确定

作庆凭证表

（五）出纳签字

口公司一般都设置一个出纳人员，来负责“现金”和“银行

存款”的收发统计。全部涉及到“现金”和“银行存款”

科目的凭证一般要由出纳签字，借以登记“现金日记账”

和“银行存款日记账”。

n步骤：

他点击总账—凭证—出纳签字

°选择查询条件

口双击凭证

口点击签字

出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称

（六）审核凭证

□审核凭证是审核员依据财会制度，对制单员填制的记账凭

证进展检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,

会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应

交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能运用

本功能。

□步骤：

晒点击总账—凭证—审核凭证

□选择查询条件

口翻开凭证

5点击审核

留意：审核人和制单人不能是同一人

凭证审核后凭证下方显示审核人名称

审核凭证,|n|x|

文件（E）审核（目查看（0工具（D帮助（由

（七）凭证查询

□步骤：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——

确认c假如这里的查询条件不完好，可以点击“协助条件”

进展条件过滤。

凭证查询

-F已记赛凭证F未记账凭证

凭证类别■■■■■■■□G全部「作废凭证r有错凭证

G月份12cle18.06—三］凭证号|T制单人|三］

「日期|1r~|—I_|审核人|三］

「来源I三|出纳人|3

r现金流量科目

凭证查询

-17已记账凭证17未记察凭证

确认

凭证类别|33全部。作废凭证「有错凭证

取消

G月份|2008,06二）凭证号|T制单人|三］

嗦用I

「日期Ig-l圈审核人|------------3

自定义项|

厂来源I3出纳人|2

r现金流量科目

摘要

科目一g方向I三I

金额——I

外币名称三i

外市

数量

客户

供应商I-

部门「

项目大类侄函

结篁方式

票据日期

（八）凭证记账和反记账

步骤：更换操作员为记账人——进入总账——凭证——记账——

选择记账范围或［［下一步］］——［记账］——账套启用月系统将

自动试算期初余额是否平衡——若平衡——［确定］——系统开

场记账（把凭证上的数据登记到到总账、明细账、日记账等账簿

中。

记寐

留意：

A、假如在总账的设置选项中，选择“出纳凭证必需经由出纳签

字“，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。

B、假如在总账的设置选项中，选择“未审核的凭证允许记账”，

则凭证没审核，也允许记账。

C、上月未结账本月不能记账。

D、启用月的期初余额试算不平衡不能记账。

E、凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证

只能在“查询凭证”中看到。

假如记完账，发觉凭证有错误，魁需要取消记账。

总账——期末——对账——翻开对账窗口——CtrI+H——系统

提示“复原记账前状态被激活”——确定——退出对账窗口——

总账桌面——凭证——复原记账前状态——复原最近一次记账

前状态或复原某月初记账前状态——确定——录入账套主管密

码——确定

（九）凭证打印

步骤：总账——凭证——打印凭证——选择凭证类别——期间范

围——先预览——再单击打印

t凭证打印

期间范围1199901C-

印查询结果输入凭证号范围@口:1,5,7-9,2）

凭证格式

r只打印符合指定格式的凭证

6所选凭证按指定格式打ER

•金额式r数量外币式r打印科目编码

制单人|6已记账凭证r未记账凭证

打印设置打印

二、出纳管理

（一）出纳账查询

企业发生的涉及现金、银行存款在内的全部经济业务，经过制单、

审核、记账操作之后，就形成了正式的会计账簿。为了能更刚好

的理解账簿中的数据资料，并满意对账簿数据的统计分析及打印

的需要，系统供给了强大的查询功能，包括根本会计核算账簿的

查询输出、各中协助核算账簿及现金和缴行存款日记账的查询和

输出。在现金银行管理系统中可以便利的实现对总帐、日记账及

凭证等帐、证、表资料的联查。

＞日记账查询包括查询现金日记账和银行存款日记账及资金

日报表

＞日记账是指现金和银行存款日记账

>前提：犹如出纳签字，要先指定科目：在会计科目——编

辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目，银

行总账科目选择“银行存款”科目。

（二）银行对账

银行对账的步骤

>前提：

>必需把“银行存款”科目指定成“银行总账科目”，否则

会提示“请先设定银行科目"。

>必需设置“结算方式”。

>步骤：

>1、增加需要的结算方式：根底设置——收付结算——设置

结算方式；

>2、录入银行对账期初数：现金——设置——银行期初录

入，分别录入银行日记账和银行对账的期初余额和未达账

项。

>3、录入银行对帐单：现金——现金管理——银行账——

银行对账单。

>4、银行对账：现金——现金管理——银行账——银行对

账，可以手工核对和自动勾对。并且可以取消。

>5、检查：现金——现金管理——银行账——银行对账一

一检查。

＞6、查询余额调整表：现金——现金管理——银行账——

余额调整表查询（假如余额调整表显示不平衡，则说明在勾

对过程中出现了错误）。

三、账簿查询

（一）科目账查询

可以随时查看总账中的和协助模块的账表数据，如余额表、总账、

明细账。选择的时候可以“包含未记账凭证”。

＞支持金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式账页

格式的查询。在查询的时候，通过账页格式下拉框，选择

适宜的账页格式查看。

＞多栏账查询只能对有明细科目的科目进展定义和查询

刻意选中某条记录，联查凭证，也可以联查总账。

口查询账表。默认的是“金额式”账页格式，选择“数量金

额式”账页格式

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