专项债合同样本

专项债合同样本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发行人”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“投资者”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.发行人为满足特定项目资金需求，特发行专项债券，以下简称“专项债”。

2.投资者有意向购买发行人发行的专项债。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条专项债发行

1.1发行人承诺按照本合同约定发行专项债，专项债发行总额为人民币__________元。

1.2专项债发行期限为__________年，自专项债发行之日起计算。

1.3专项债利率为__________%，按年利率计，每年支付一次利息。

第二条专项债购买

2.1投资者同意按照本合同约定购买发行人发行的专项债。

2.2投资者购买专项债的金额为人民币__________元。

2.3投资者购买专项债的价格为人民币__________元/张。

第三条专项债还款

3.1发行人承诺在专项债到期时，按照本合同约定向投资者支付本金及利息。

3.2专项债到期日为__________年__________月__________日。

3.3专项债到期时，发行人应将专项债本金及利息支付给投资者。

第四条专项债利率调整

4.1在专项债存续期间，如国家政策或市场利率发生变化，发行人有权按照国家相关政策及市场利率调整专项债利率。

4.2利率调整后的利率自调整之日起生效，并适用于未到期的专项债。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2发行人未按期支付专项债本金及利息的，应向投资者支付滞纳金，滞纳金利率为__________%。

5.3投资者未按期支付购买专项债款项的，应向发行人支付违约金，违约金利率为__________%。

第六条争议解决

6.1双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向发行人住所地人民法院提起诉讼。

第七条合同生效

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

附件：

1.专项债发行文件

2.专项债发行说明书

3.专项债发行合同

4.专项债发行协议

5.专项债发行备案材料

6.专项债发行审计报告

7.专项债发行法律意见书

8.专项债发行其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发行人”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“投资者”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

第三方（以下简称“担保人”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.甲方为满足特定项目资金需求，特发行专项债券，以下简称“专项债”。

2.乙方有意向购买发行人发行的专项债。

3.担保人为确保专项债的按时兑付，同意为专项债提供担保。

4.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条专项债发行

1.1甲方承诺按照本合同约定发行专项债，专项债发行总额为人民币__________元。

1.2专项债发行期限为__________年，自专项债发行之日起计算。

1.3专项债利率为__________%，按年利率计，每年支付一次利息。

第二条专项债购买

2.1乙方同意按照本合同约定购买发行人发行的专项债。

2.2乙方购买专项债的金额为人民币__________元。

2.3乙方购买专项债的价格为人民币__________元/张。

第三条担保人责任

3.1担保人同意为专项债提供全额担保，担保范围包括专项债的本金及利息。

3.2担保期限自专项债发行之日起至专项债到期日止。

3.3如甲方未按时支付专项债本金及利息，担保人应立即履行担保责任，向乙方支付相应款项。

第四条专项债还款

4.1甲方承诺在专项债到期时，按照本合同约定向乙方支付本金及利息。

4.2专项债到期日为__________年__________月__________日。

4.3专项债到期时，甲方应将专项债本金及利息支付给乙方。

第五条利率调整

5.1在专项债存续期间，如国家政策或市场利率发生变化，甲方有权按照国家相关政策及市场利率调整专项债利率。

5.2利率调整后的利率自调整之日起生效，并适用于未到期的专项债。

第六条甲方权益

6.1甲方有权要求乙方按照本合同约定购买专项债，并有权要求乙方履行合同义务。

6.2甲方有权要求担保人履行担保责任，确保专项债的按时兑付。

6.3甲方有权要求乙方在专项债到期前提前偿还本金及利息。

第七条乙方违约及限制条款

7.1乙方如未按时支付购买专项债款项，应向甲方支付违约金，违约金利率为__________%。

7.2乙方如违反本合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

7.3乙方在专项债存续期间，未经甲方同意，不得转让或质押其持有的专项债。

第八条争议解决

8.1双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式__________份，甲乙双方及担保人各执__________份。

附件：

1.专项债发行文件

2.专项债发行说明书

3.专项债发行合同

4.专项债发行协议

5.专项债发行备案材料

6.专项债发行审计报告

7.专项债发行法律意见书

8.专项债发行其他相关文件

第三方介入的意义和目的在于增加专项债的安全性，降低投资者的风险。担保人的加入，为专项债提供了额外的保障，使投资者对甲方的信用有更高的信心。

甲方为主导的目的和意义在于保障甲方的权益，确保专项债的顺利发行和兑付。通过增加甲方的权利条款和利益条款，甲方能够更好地控制专项债的发行和兑付过程，降低风险，提高项目的成功率。同时，通过限制乙方的违约行为，甲方能够确保专项债的稳定性和投资者的利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发行人”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“投资者”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

第三方（以下简称“托管人”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.甲方为筹集项目资金，特发行专项债券，以下简称“专项债”。

2.乙方有意向购买发行人发行的专项债。

3.托管人同意为专项债的发行和资金管理提供专业服务。

4.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条专项债发行

1.1甲方承诺按照本合同约定发行专项债，专项债发行总额为人民币__________元。

1.2专项债发行期限为__________年，自专项债发行之日起计算。

1.3专项债利率为__________%，按年利率计，每年支付一次利息。

第二条专项债购买

2.1乙方同意按照本合同约定购买发行人发行的专项债。

2.2乙方购买专项债的金额为人民币__________元。

2.3乙方购买专项债的价格为人民币__________元/张。

第三条托管人责任

3.1托管人负责专项债的资金托管，确保资金安全。

3.2托管人应定期向乙方报告专项债的资金使用情况。

3.3乙方有权要求托管人对专项债资金进行独立审计。

第四条专项债还款

4.1甲方承诺在专项债到期时，按照本合同约定向乙方支付本金及利息。

4.2专项债到期日为__________年__________月__________日。

第五条利率调整

5.1在专项债存续期间，如国家政策或市场利率发生变化，甲方有权按照国家相关政策及市场利率调整专项债利率。

5.2利率调整后的利率自调整之日起生效，并适用于未到期的专项债。

第六条乙方权益

6.1乙方有权要求甲方按照本合同约定发行专项债，并有权要求甲方履行合同义务。

6.2乙方有权要求托管人对专项债资金进行独立审计，并有权要求托管人提供详细的资金使用报告。

6.3乙方有权在专项债到期前要求提前偿还本金及利息。

第七条甲方违约及限制条款

7.1甲方如未按时支付专项债本金及利息，应向乙方支付违约金，违约金利率为__________%。

7.2甲方如违反本合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

7.3甲方在专项债存续期间，未经乙方同意，不得转让或质押其持有的专项债。

第八条争议解决

8.1双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式___