私募基金合同

私募基金合同一、合同双方基金管理人：名称：[基金管理人名称]统一社会信用代码：[具体代码]住所：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[联系电话]

基金托管人：名称：[基金托管人名称]统一社会信用代码：[具体代码]住所：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[联系电话]

有限合伙人（如有多个，可依次罗列）：姓名/名称：[有限合伙人姓名/名称1]身份证号/统一社会信用代码：[具体号码/代码]住所：[详细地址]联系方式：[联系电话]

姓名/名称：[有限合伙人姓名/名称2]身份证号/统一社会信用代码：[具体号码/代码]住所：[详细地址]联系方式：[联系电话]

......

二、引言鉴于基金管理人具备专业的投资管理能力，基金托管人具备安全保管基金财产的能力，各有限合伙人愿意以其认缴的出资额参与本私募基金，各方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，就设立[私募基金名称]（以下简称"本基金"）事宜达成如下协议。

三、释义在本合同中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：1.基金：指[私募基金名称]，是由基金管理人按照本合同约定进行投资管理，基金托管人按照本合同约定进行托管的集合投资计划。2.基金管理人：指[基金管理人名称]，负责本基金的投资管理及运作。3.基金托管人：指[基金托管人名称]，负责保管本基金财产并监督基金管理人的投资运作。4.有限合伙人：指认缴本基金份额并签署本合同的投资者。5.基金份额：指有限合伙人对本基金的出资权益及相应的收益权。6.认缴出资额：指有限合伙人承诺向本基金缴纳的出资金额。7.实缴出资额：指有限合伙人实际向本基金缴纳的出资金额。8.投资期：指本基金进行投资运作的期间。9.退出期：指本基金投资者可以申请退出基金的期间。10.投资决策委员会：指由基金管理人设立的，负责对本基金投资决策进行审议的机构。

四、基金的基本情况1.基金名称：[私募基金名称]2.基金类型：[具体基金类型，如契约型、合伙型、公司型等]3.基金规模：本基金的目标募集规模为人民币[X]元，各有限合伙人认缴出资额之和不得超过该目标募集规模。4.存续期限：本基金存续期限为[X]年，自基金成立之日起计算。经全体合伙人一致同意，可以延长存续期限。5.投资领域：[详细说明本基金计划投资的行业领域或项目类型]6.投资策略：[阐述基金管理人拟采用的投资策略，如价值投资、成长投资、量化投资等]

五、合伙人的权利与义务（一）基金管理人的权利与义务1.权利按照本合同约定，独立管理和运用基金财产。根据本合同约定，收取基金管理费。按照投资决策委员会的决议进行投资决策。要求有限合伙人按照本合同约定履行出资义务。2.义务以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产与其自有财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。按照本合同约定向有限合伙人披露基金的投资运作情况、收益分配情况等信息。定期编制基金财务报告，报送基金托管人复核。妥善保存与基金管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于[X]年。

（二）基金托管人的权利与义务1.权利按照本合同约定，收取基金托管费。监督基金管理人的投资运作，对基金管理人违反法律法规、本合同约定的投资指令有权拒绝执行，并及时通知基金管理人。根据基金管理人的指令，办理基金财产的清算、交割事宜。2.义务安全保管基金财产，妥善保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于[X]年。按照本合同约定，对基金财产进行托管，确保基金财产的安全与完整。根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜，复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。定期向基金管理人出具托管报告，对基金管理人的投资运作情况进行监督。

（三）有限合伙人的权利与义务1.权利按照本合同约定，获取基金的投资收益。有权查阅或复制涉及自身利益的基金财务报告、会计账簿等财务资料。按照本合同约定，转让其持有的基金份额。监督基金管理人的投资运作，提出意见和建议。当基金管理人损害其利益时，有权要求基金管理人赔偿损失。2.义务按照本合同约定，按时足额缴纳认缴出资额。按照基金管理人的要求，提供必要的文件资料和信息。遵守本合同约定及基金运作的相关法律法规，不得从事损害基金及其他合伙人利益的活动。未经基金管理人书面同意，不得向任何第三方泄露基金的投资策略、投资项目等信息。

六、基金的募集1.募集方式：本基金通过[具体募集方式，如自行募集、委托募集等]方式进行募集。2.募集期限：本基金的募集期限为自基金管理人发布募集公告之日起[X]个工作日。3.募集账户：基金管理人应指定专门的募集账户，用于本基金的募集资金归集。募集资金应及时、足额划入该账户。4.认缴出资额及缴付方式各有限合伙人的认缴出资额如下：有限合伙人1：认缴出资额人民币[X]元；有限合伙人2：认缴出资额人民币[X]元；......缴付方式：有限合伙人应在本合同签订之日起[X]个工作日内，将认缴出资额的[X%]作为首期出资缴付至募集账户；剩余部分应在基金管理人通知的时间内足额缴付。

七、基金的投资1.投资范围：本基金的投资范围包括但不限于[详细列举投资范围，如股票、债券、基金份额、期货、期权、股权等]。2.投资限制本基金不得从事违反法律法规及本合同约定的投资活动。本基金投资于单一项目的金额不得超过基金净资产的[X%]。本基金不得从事承担无限责任的投资。3.投资决策程序基金管理人设立投资决策委员会，负责对本基金的投资决策进行审议。投资项目由基金管理人的投资团队进行初步筛选和尽职调查，形成投资建议报告提交投资决策委员会。投资决策委员会对投资建议报告进行审议，经全体委员[X%]以上同意通过的投资项目，由基金管理人负责实施投资。

八、基金的收益分配1.收益分配原则本基金按照"先回本后分利"的原则进行收益分配。收益分配以现金形式进行。基金管理人应在每个会计年度结束后[X]个月内进行收益分配。2.收益分配比例在有限合伙人的本金全部收回后，按照以下比例进行收益分配：基金管理人：[X%]；有限合伙人：[X%]。3.收益分配计算本基金的收益分配金额以基金年度可分配收益为基础进行计算。基金年度可分配收益为基金年度投资收益扣除相关费用（包括但不限于管理费、托管费、业绩报酬等）后的余额。

九、基金的费用1.基金管理费：基金管理人按照基金净资产的[X%]每年收取基金管理费。基金管理费按日计提，按季度支付。2.基金托管费：基金托管人按照基金净资产的[X%]每年收取基金托管费。基金托管费按日计提，按季度支付。3.业绩报酬：在有限合伙人的本金全部收回且实现年化收益率达到[X%]以上后，基金管理人按照超出部分的[X%]收取业绩报酬。业绩报酬在收益分配时扣除。4.其他费用：本基金在运作过程中发生的与投资、管理、托管等相关的其他费用，按照法律法规及本合同约定由基金财产承担。

十、基金的退出1.退出方式期满退出：基金存续期限届满，经全体合伙人一致同意，可以进行清算退出。提前退出：有限合伙人在符合本合同约定的条件下，可以提前退出基金。提前退出时，基金管理人应按照本合同约定对其持有的基金份额进行估值，并办理退出手续。项目退出：基金所投资的项目实现退出后，基金管理人应按照本合同约定进行收益分配，并根据各有限合伙人的出资比例返还本金。2.退出程序有限合伙人如需退出基金，应提前[X]个工作日向基金管理人提交书面申请。基金管理人收到申请后，应在[X]个工作日内对其持有的基金份额进行估值，并确定可退出金额。基金托管人根据基金管理人的指令，办理资金清算和划付手续，将可退出金额支付给有限合伙人。

十一、基金的清算1.清算事由基金存续期限届满，未延长存续期限的。全体合伙人一致同意终止基金的。基金已全部实现投资退出，且按照本合同约定完成收益分配的。因不可抗力或其他原因导致基金无法继续运作的。2.清算程序基金管理人应在清算事由出现之日起[X]个工作日内成立清算小组，负责基金的清算工作。清算小组对基金财产进行清理、核算，编制资产负债表和财产清单。清算小组按照本合同约定的顺序进行债务清偿和财产分配。清算结束后，清算小组应制作清算报告，并报基金管理人、基金托管人及各有限合伙人备案。

十二、保密条款1.各方应对在本合同履行过程中知悉的其他方的商业秘密、投资策略、投资项目等信息予以保密，未经其他方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。

十三、违约责任1.任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.有限合伙人未按照本合同约定按时足额缴纳认缴出资额的，每逾期一日，应按照未缴出资额的[X%]向基金管理人支付违约金。逾期超过[X]日的，基金管理人有权解除本合同，并要求有限合伙人承担违约责任。3.基金管理人未按照本合同约定履行投资管理义务或其他义务，导致基金财产损失的，应承担赔偿责任。4.基金托管人未按照本合同约定履行托管义务，导致基金财产损失的，应承担赔偿责任。

十四、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由各方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、其他条款1.本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，基金管理人、基金托管人及各有限合伙人各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由各方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

基金管理人（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：__