环卫垃圾清运操作工

环卫垃圾清运操作工

目录

（一）监督检查机制.......................................6

（二）工作信息反馈机制...................................7

（三）业主方反馈管理制度.................................8

（四）质量检查制度......................................10

（五）档案管理制度......................................12

（六）设备设施巡查、维修、运行、保养制度................12

（七）行政文件资料档案的建立与管理规章制度..............14

（A）财务管理制度......................................27

（九）会议管理制度......................................35

（十）清洁消耗品领用管理制度............................44

（十一）后勤物资管理制度................................45

人员管理制度............................................48

（一）用人机制系统......................................48

（二）用人反馈机制......................................49

（三）员工激励机制......................................49

（四）自我约束机制......................................51

（五）人员素质、思想观念管理............................51

（六）员工的聘用条件和要求..............................52

（七）人员入职管理......................................57

（八）人员离职管理......................................59

1

（九）人员工资制度........................................60

（十）劳动合同管理制度....................................63

（十一）人员考核实施办法..................................77

（十二）奖惩制度..........................................89

（十三）人员工作流程......................................96

1、项目日常运营计划排班..............................96

2、作业质量内部监督整改工作流程......................97

3、突发应急事件指挥调度流程..........................98

4、重大问题事件突击处理流程..........................99

5、环卫车辆作业流程..................................100

6、安全事故处理流程..................................101

7、作业车辆设备报废申请与处置流程...................102

第二节项目总体实施方案............................................103

一、工作计划安排..............................................103

（一）各项管理服务项目和环节所需的长远计划和短期安排.•・103

（二）日常工作计划安排...................................106

二、组织机构..................................................109

（一）公司总部管理组织架构...............................109

（二）总部各部门工作职能.................................109

（三）本项目的管理组织架构...............................116

（四）项目部各部门工作职责...............................117

三、清扫保洁实施方案.........................................125

（一）主要作业模式.......................................125

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（二）作业时间............................................125

（三）作业质量标准.......................................125

（四）作业规程............................................126

（五）作业流程............................................127

四、垃圾清运实施方案.........................................130

（一）项目垃圾收运现状...................................130

（二）提升措施............................................130

（三）垃圾桶的配置与摆放.................................131

（四）勾臂箱的配置和摆放.................................131

（五）作业流程............................................131

（六）作业要求............................................132

（七）垃圾收运模式.......................................132

（A）运输车辆行驶路线安排...............................133

五、智慧环卫平台方案.........................................134

（一）机械化保洁管理子系统...............................135

（二）垃圾清运管理子系统.................................143

（三）垃圾箱满溢报警系统.................................151

（四）渣土管理子系统.....................................152

（五）其他车辆管理系统...................................153

（六）保洁人员管理子系统.................................154

（七）巡察人员管理子系统.................................158

（A）环卫事件指挥调度子系统.............................162

（九）监督考核管理子系统.................................163

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（十）视频监控系统.......................................164

（十一）环卫设施管理系统.................................164

第三节区域环境了解及质量指标.....................................168

一、本项目发包作业区域环境...................................168

（一）项目服务范围.......................................168

（二）项目清扫保洁现状...................................169

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说明:

1、设项目部，担负统一指挥、协调工作，处理日常管理事务和紧急事项；

2、设立例会制度：由项目部项目经理、经理助理、各主管负责，坚持每天工

作早会，一般问题不过夜；

3、实施首问责任制：项目部任何员工对客户的建议、意见及投诉，均须第一

时间接受，立即报告相关部门并跟踪落实结果，确保问题解决、用户满意。否

则，项目部对此将视为服务质量不合格项，按相应管理程序处理。

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(-)监督检查机制

监督检查内容

1、工作计划执行情况包括：下达计划的落实情况，工作计划完成情况，监督

计划执行过程中出现的主要问题，包括如不执行、执行不到位等问题等。

2、管理制度执行情况包括：考勤制度、岗位职责的执行情况。

3、工作质量的执行情况：包括车辆的控制、物品出入的控制管理、外来人员

的监督管理、设施设备的养护情况、清洁标准的执行情况。

监督检查方式

自查、抽查和互查相结合，各点在自查的基础上形成的自查报告上报项目经

理；项目经理根据各点自查情况进行抽查或巡回检查及部分县专项互查，并将检

查情况通报总公司。

监督检查时间

1、每周对项目进行自查。

2、项目经理每月召开项目全员大会，对月度工作进行总结及提出下月工作计

划。

3、公司每月组织对项目进行月检，每季由品质培训部组织进行季度工作检

查。

监督检查要求

1、项目应结合日常管理工作，加大监督检查力度，按照上述监督检查的内容

进行自查，在检查中发现的问题必须全面、如实反映。

2、项目上报的自查情况报告，内容详实，数字准确，发现问题要有处理意

见，以书面形式上报公司。

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3、坚持重大事件汇报制度，对检查中发现的问题要及时向公司品质培训部提

报。

4、公司在检查、抽查中如发现某些点反映的问题不实或有重大问题不报，将

严肃处理。

（二）工作信息反馈机制

1、明示办公地点、服务热线的电话号码，建立与沟通的渠道与平台，让投诉

有门。

2、对投诉或意见，实行“首问责任制管理”，公司每一位员工均有接受来

访、来电或投诉的责任：无论投诉或意见是否属于本部门，都应手里并跟办到

位。

3、保洁管理中心受理投诉或意见记录材料统一上交公司，有记录在《投诉登

记表》，作为改善依据c

4、涉及到合理化建议或投诉事项，每周要组织一次分析总结，对反复出现的

问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。

5、值班人员接到合理化建议或投诉内容要如实认真的记录不回避问题，属交

代待办事情，要做到24小时内予以处理解决或答复，经调查、核实不能解决时及

时将信息反馈给投诉人员，并视情上报寻求资源与帮助，想方设法协作处理好业

主交办的所有事项。

6、当接到投诉或合理化建议时，必须面带微笑、主动热情询问，检查原则，

突出服务，不得无理拒绝、推脱、推卸责任、不要激化投诉人员情绪，处理完毕

后及时将结果回复投诉人员及上级。

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7、投诉事件或合理化建议值班人员能够给予解决，当场予以解决，不属于自

己职权范围内或不能予以解决的，不得任何理由推脱、回避，应受理'业主反应的

问题，而后转告并跟进相应部门落实问题的解决工作。

8、对因不理解保洁管理制度而产生的投诉或意见，保洁项目要主动询问、耐

心、细致地做好解释工作，晓之以理，动之以情C

(三)业主方反馈管理制度

1、首问负责制：谁受理，谁跟进，谁回复；

2、杜绝二次投诉。

第一条投诉处理原则

当业主方来电或上门投诉时，须坚持“五清楚，一报告”的处理原则。

1、听清楚

(1)在接待业主方投诉时，应耐心听业主方讲完，听清业主方投诉的内容，

允许业主方发泄不满情绪；

(2)不得打断业主方说话，更不能急于表态；

(3)对'业主方的遭遇或不幸表示歉意，让业主心理得以平衡。

2、问清楚

待业主方讲完后，要进一步问清有关情况。切忌与业主方正面辩驳，应客观

冷静地引导业主方叙述清楚实际情况。

3、跟清楚

(1)受理业主方投诉时，受理人要一跟到底，直到问题得到解决并回复业主

方为止。对不能解决的投诉，应婉转地向业主方讲清楚，并确定下次回复的时

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间；

（2）面对重大投诉问题，第一负责人必须亲自处理。

4、复清楚

（1）对业主方的投诉在充分了解有关情况后，应及时把处理的过程及结果清

楚地回复业主方，以表明业主方的投诉已得到足够的重视和妥善的解决；

（2）口头投诉可以电话回复（1个工作日内），业主方来函投诉应回函答复

（3个工作日内）。

5、记清楚

（1）处理业主方投诉后，应把投诉的事项、处理过程及结果清楚地记录于业

主方意见受理表内，由业主方签写意见后收回存档；

（2）将投诉事件及时编成案例，列入岗位培训教材。

6、报告

重大投诉，必须马上报告部门主管或公司领导。

第二条业主投诉处理程序

1、一般性投诉

当接到一般性投诉时，将情况记录在业主方意见受理表后，向有关职能部门

反映，并立即将情况回复业主方。

2、重大投诉

遇到重大投诉，超出部门处理权限，须将投诉事项移交公司领导处理，向投

诉业主方解释原因，并确定回复时间。

3、书面投诉

对业主方的书面投诉，要在公司收文登记簿上登记后呈公司领导，按投诉性

质一般以书面回复业主方。

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4、投诉汇总

每月对投诉进行一次汇总，记录在业主方意见受理表上，并根据业主方投诉

情况，进行回访。

第三条投诉处理程序

1、业主方投诉处，详细询问业主方的意见和要求，作好记录，如有必要则亲

临现场了解情况。

2、可以及时解决的问题将处理结果及时回复业主方，并征求业主方意见。并

将处理结果送至管理部存档，编成案例，列入岗位培训教材。

3、一时难以解决的问题向业主方做好解释工作，并给业主方解决问题的大致

期。

4、管理处做好每月投诉统计工作及投诉分析报告，并提交公司领导，作为改

进工作的依据。

（四）质量检查制度

1、目的：

明确管理处自检的内容和方法，加强对管理服务提供过程控制，及时发现问

题、解决问题，确保为顾客提供满意的管理服务c

1.1适用于管理处日常各项工作的自检。

1.2职责：

员工负责对自己的工作进行自我检查；各主管或班长负责对责任范围所属员

工的工作进行检查；各部门领导负责责任范围所属员工进行检查；管理处主任负

责各项服务工作的抽检和月检。

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2、管理处自检形式采用日检、周检、月检。

3、部门检查

3.1员工每日在完成每项服务工作之后及在每日下班前，必须按照规程（作

业指导书）的要求进行自检，发现不合格的应立即进行整改。

3.2部门主管、队长、班长必须对责任范围所属员工每一项服务工作（或岗

位）工作进行巡查，对发现的不合格项，要求其责任人（当事人）立即进行整

改。

3.3各部门负责人对分管的工作，按工作规程（作业指导书）要求每周进行

检查，应把检查情记录于《部工作检查表》。将不合格服务整改措施，向管理处

主任汇报，酌情形成《纠正措施处理单》。

3.4管理处主管必须每月组织各部门负责人至少进行一次联合巡检，对发现

的不合格项，要求其责任人（当事人）立即进行整改，并把检查情况记录于《联

合巡查记录》，在管理人员例会上进行讲评。

3.5共同研究不合格服务、不合格服务现象的原因及其整改办法，酌情形成

《纠正措施处理单》。

3.6月检：

管理处主任每月下旬必须对管理处各项服务工作、内务工作进行全面检查，

并填写《管理处检查记录表》。检查项目必须包括以往纠正措施落实情况。各项

工作情况的汇总，应反映在《运行月报表》中。

3.7管理处联合巡查的方法

3.8分部门逐一检查，听取现场介绍，进行工作交流，检查工作现场和工作

记录。

3.9确定检查路线，确保每月检查范围全面覆盖管辖区域，防止疏漏。

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3.10在公共区域、道路、公厕内检查内容包括保洁、环境保护、工程设备诸

方面。

3.11采用眼看、耳听、手摸、鼻闻的感觉行为，例如看各种记录，看员工的

服务是否规范，看卫生状况，看设施设备的保养状况，看各种机械设备停放情

况，看仪器仪表指示情况；听各种机械设备运行有尢异常响声；目视或手摸公共

部位、共用设备的清洁情况、油漆完好情况，手摸或用仪器检查运行中设备温度

等状况；鼻闻环境中有无异常味道等。

（五）档案管理制度

一、档案的保管须由专人保管，保管员定期对档案资料进行检查、清理。保

证资料的完整性和完好性。

二、档案的存放要求干净整齐，分类明确，标识清晰，易于查找。

二、档案的出室须由具备资格的人员经过登记后方可出C借阅者须妥善保管

借阅资料，不得涂改、损毁等，否则应追究当事人责任。

四、档案的入室必须经过检查，如有轻微破损保管员应立即修补，破损严重

的需追究当事人责任。

五、档案的鉴定须由管理处负责人或指定人员负责，对需销毁的档案须由管

理处负责人签字并由二人以上进行销毁并填写销毁记录。

（六）设备设施巡查、维修、运行、保养制度

1、目的

保证设备设施运行、安装、维保等工作的记录完整，准确反映设备运行状

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况。

2、适用范围

适用于公司内部及各项目设备保障部辖区各类设备运行记录的管理。

3、设备保障部主管负责防避雷设施、高压柜、变压器、电梯等外委检验、维

修联系。并对合格服务分供方验证工商营业执照、具有法人资格；有从事过类似

服务项目的优良业绩；有良好的质量保证能力；有承担相应服务项目的实力与人

员素质技能；有相应服务分包项目的方案、责任人、服务标准、服务策划、完成

时间、质量保证等并做好相关记录；

3.1设备巡检员，负责对公司各设备进行检查及维护、修理；

3.2做好设备运行保养、维修记录的管理。

3.3设备运行记录和维保记录必须按规定要求填写，不允许漏记和错记。

3.4设备保障部主管负责检查运行记录表格及维保记录表格的规范性，并在

相应签字栏中签字确认。

3.5检查出的填写不合格表格，由填表人重新填写。表格按要求归档留存。

4、管理处主任每周对各种记录进行抽查、对不合格项立即进行整改。

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（七）行政文件资料档案的建立与管理规章制度

制定档案管理制度

确定档案的内容

档案的收集、接收和移交

整理、分类、编排目录

按统一格式装订、输入电脑、入柜

保管、利用、检查

档案管理流程图

档案室建立与管理制度

1、档案室建立的意义

档案形成于公司日常生产管理过程当中，记录了工作中各个方面、各个环节

的真实情况，是企业加强经营和管理、维护权利夭口利益、保持稳定作业的可靠凭

证与有力依据•，是企业资产和生产要素的重要组成部分。

因此加强和规范运管档案统一管理工作，避免公司档案资料的遗失，提高到

公司档案的使用便捷性与利用率，使档案在公司发展过程中逐渐完善、信息化，

为公司的顺利完成此项目提供参考与监督，结合工作实际，特制定出本方案。

2、档案室建立的指导思想、管理原则和目标任务

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指导思想：立足此项目工作特点，以服务为宗旨，加快档案室信息化进程，

使档案室与公司各部门信息统一化，方便公司的各个运营环节的管理，促进公司

的更好的完成本项目。

管理原则：以统一管理为原则，坚持资源整合和资源开发。

目标任务：按分步进行、逐步完善的原则，扎实开展档案室建立工作，使本

项目档案工作更加规范化、标准化。

3、工作计划

(1)第一阶段：

①加强档案室硬件设施建设，保障档案工作的顺利开展。

②构建档案管理的整体框架体系，并制定相应的规章制度，作为开展工作的

依据。内容包括：档案的收集、分类办法、编号办法、整理规则、保管期限、移

交、销毁等。

③成立档案管理的专兼职管理人员队伍，各部门紧密配合，做好档案的及时

归档入库工作。

(2)第二阶段：

①对积存实体档案进行有序整理，包括分类、编号、编制文件目录、全引目

录、盖归档章、装盒、排序、上架等。

②以软盘、硬盘等载体保存的电子文件、声像档案等的整理都将包括在该阶

段中进行。

(3)第三阶段：

档案目录、数据录入，档案数字化。通过该阶段的工作，可以形成比较完善

的档案管理系统，能更好地通过电脑来支持:、配合实体档案管理。

(4)第四阶段：

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档案室的日常管理。依托前三个阶段对档案的分类入库，微机录入，以及保

证档案室工作顺利进行的制度的制定，为档案的日常管理提供了依据准则。

4、工作措施

（1）硬件设施的建设

（2）做好资料的收集、整理工作

①整理归档档案室现有的文档，按时间、部门、大类做粗略分类，并做好记

录工作。

②收集各部门存档的各类档案，做好文档的移交工作。具体工作参照《公司

档案归档范围》、《公司档案管理制度》、《公司档案管理办法》等的相关规定

操作。

（3）各类档案的归档入库工作。

做好资料的收集工作后，严格按照《公司档案分类表》和《档案保管年限界

定表》对各类档案进行收集、归类、整理入库。

（4）编制档案目录索引，搞好档案软件录入工作。

将编制历年文书档案目录并逐一录入微机，以便于微机查阅。

（5）建立和完善档案建设的各类制度及簿册。

制定完善档案规范化建设管理的基本制度，同时规范建立各类档案借阅、管

理、登记、销毁等相关簿册。

（6）加强个部门间协作配合，规范的完成档案的移交工作

5、实施步骤

（1）完善档案室建立工作硬件设置。

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（2）制定档案室建立工作的实施方案，按计划逐步进行，各个环节要明确工

作人员，由各部门指定人员专/兼职负责其部门的文件整理归档移交工作，分解落

实责任。

（3）对所收集档案有进行序规范整理入库，编制索引目录，然后建立与实体

相对应的电子版内容。

（4）建立和不断完善档案建设的制度、办法及簿册，以便于档案的日常管

理。

6、管理制度

第一章总则

为了规范公司的档案管理，充分发挥档案的作用，增强公司档案的实用性和

有效性，根据《中华人民共和国档案法》等有关政策法规和业务要求，特制订本

制度。

第一条档案管理是公司工作的一个重要组成部分，是公司进行管理活动的依据和

必要条件。

第二条公司档案统一由行政人事部综合档案室实行集中管理，并对其他部门的档

案管理工作进行督促和指导。各部门日常工作形成的文件材料由本部门专人负责

分类整理，并定期向综合档案室移交统一保管。各部门移交资料时必须办理正规

的交接手续。合同类档案需同时向财务部提交复印件一份。

第三条公司所有职能部门都必须认真贯彻执行本制度，确保档案的完整、准确、

安全，使我公司档案管理逐步实现规范化、标准化。

第四条公司会计档案，按照财政部《会计档案管理制度》归档、管理；公司人事

档案，按照《干部档案工作条例》、《企业职工档案管理工作规定》归档、管

理。

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第二章档案管理的范围

凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传

真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片等）均属归档范围。

第一条上级机关文件材料应归档的有：

（一）上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料；

（二）上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、

照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。

（三）代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。

（四）其他文件材料。

第二条公司文件材料应归档的有：

（一）公司颁发的（包括转发及其他单位联合颁发的）各种正式文件的签发

稿、印本、重要文件的修改稿；

（二）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各子公司及其他各所属

企业的请求与本公司的批复文件；

（三）公司及各部门的工作计划、总结、报告；

（四）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；

（五）公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回

的与公司有关的文件材料；

（六）公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记

者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本；

（七）反映公司经营和管理的专业文件材料，如投资项目、设备购买、贸

易、重大课题、信贷、租赁等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等；

（八）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；

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（九）公司及各部门、各子公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等

文件材料；

（十）公司及各部门、各子公司制定的规章制度等；

（十一）公司的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴，反映公司重要

活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展

览照片、录音、录像等文件材料•；

（十二）公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定

稿、样本；

（十三）公司及各部门、各子公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评

定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工

作形成的文件材料；

（十四）公司干部、工人、党员、团员名册、报表；

（十五）公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根；

（十六）公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、

会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往

文件等；

（十七）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；

（十八）公司或部门、子公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材

料；

（十九）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证；

（二十）公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件

材料。

第三条同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：

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（一）同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性

文件;

（二）有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件；

（三）同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。

第三章综合档案室管理员职责

第一条积极贯彻、认真执行国家档案法和我公司的档案工作方针、政策，制订我

公司的档案管理工作具体操作制度，实现公司档案管理的标准化。

第二条努力学习专业档案管理知识及公司业务相关知识，提高自身业务水平，充

分掌握综合档案室库存档案的各种情况，做到心中有数，操作自如。

第三条督促指导公司各部门对各类档案归档的诸多环节严格把关。

第四条做好档案的收集、整理、鉴定、保管、编目、检索、统计和提供利用，并

对公司非业务档案实行集中统一管理。

第五条负责综合档案室库房的日常管理工作，严格按照“八防”（防火、防尘、

防盗、防潮、防磁、防腐、防高温、防虫鼠）的要求，保证综合档案室的安全和

卫生。

第六条秘密、机密档案应放在保密设施较好的箱柜中，不得随意乱放，必要时可

加锁密封。

第七条严禁在社会上传播涉及公司内容的档案材料。

第八条档案工作人员不得私自摘抄、复印、翻拍档案内容。严禁携带保密档案参

观游览、探亲访友，严防失、泄密事件的发生。

第九条发现失密问题时，档案室工作人员应及时向有关领导报告，并采取处理措

施。第十条严格执行保密安全制度，确保档案完整安全。

第四章档案管理制度

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第一条为维护档案的准确性和严肃性，任何个人不得随意更改档案材料中的内

容。有意违背者，根据公司相关制度给予行政处罚。如须更改档案的有关数据内

容，必须总经理签字更改通知书，方能进行更改，凡更改后档案数据处，应加盖

“已更改”印鉴。

第二条公司各部门应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整

理、立卷，向行政人事部移交。各单位、各部门必须严格遵守归档制度，不得无

故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再

办理借阅手续。

第三条立卷归档要求：归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，

保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。

具体应做到下述儿点：

（一）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

（二）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请

示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文

电应全在一立卷。

（三）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序

排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在

后；

（四）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统

一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，

应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材

料的背面编号。

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（五）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对

文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实

质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入

有关项内；卷内文件目录放在卷目。

（六）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和

责任者。

（七）本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由行政人事部统

一发给。

第四条档案保管期限

（一）文书档案的保管期限定为永久、长期却短期三种。长期为十六至五十

年左右，短期为十五年以下，三年以上。

（二）确定公司档案保管期限的原则

1、凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值

的档案，列为永久保管。

2、凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文

件材料，列为长期保管。

3、凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。

第五条按照“八防”的要求，设置窗帘、樟脑精、配置灭火器，适时进行库房密

闭、通风等措施。

第六条档案室是存储档案的机密重地，除有关领导视察工作外，非本室工作人

员，未经同意，任何人不得随意进入。

第七条档案管理人员应定期对所保存的档案进行检查、核对、清点，做到发现问

题及时补救。

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第八条凡借出的档案归还时，档案管理人员应认真查对，准确完好方可办理归还

手续，并及时依号上架。

第九条入库档案必须进行归类、编号，并成卷装订；库房中的档案应排列有序，

统一编号，便于查找。

第十条要求书写工整，用纸规范。使用蓝黑墨水、碳素墨水或激光打印或喷墨打

印。不得使用圆珠笔，铅笔书写。

第十一条保管档案人员调离时，对所保管的档案材料要逐件进行移交，移交清单

一式两份，办完交接手续，方可调离。

第五章档案借阅制度

第一条公司档案借阅实行逐级审批制。每次借阅时间不得超过7个工作日，如需

继续使用，必须办理续借手续:公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需

经本部门领导批准，然后到行政人事部填写档案借阅单.，方可借阅；公司各部门

借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或总经理批准。

第二条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登

记簿上注销。

第三条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如

有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经总经理批准。凡借阅的档案、文件

一律不得私自复印，如工作需要，须经总经理批准。

第四条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第四

条进行处罚。

第五条总经理借阅非密级别档案，可直接通过档案管理员办理借阅手续。

第六条如借阅人没有按照规定程序办理借阅手续或借阅手续不完善，档案室管理

员有权拒绝其调阅。

23

第七条公司档案原则上不对外，如遇特殊情况有外单位借阅档案，应持有单位介

绍信，经总经理批准后方可查阅，且不得带离档案室。其抄摘内容也须总经理同

意且审核后方能带出。

第六章档案的销毁

第一条公司任何个人或部门非经允许不得私自销毁公司档案资料。

第二条对已过保管期限和确无保存价值的档案，应由档案管理人员定期清理，提

出销毁和处理意见，造具销毁清册，提交部门负责人审查并报总经理呢批准。销

毁时要有两个监销人员，监销人应在销毁清册上签名，然后归综合档案室保存。

第三条在销毁公司档案资料时，监销人员必须由总经理或行政人事部指定。

第四条经批准销毁的档案，档案管理员须认真核对，将《公司档案资料销毁审批

表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档，登记表永久保存。

第七章罚则

第一条公司各部门凡违反制度第四章第二条，无故延期或不交应归档的文件材料

的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和部门负

责人写出书面检查外，各罚款100元〜500元，并予以通报批评。

第二条公司各部门凡违反本制度，泄露秘密，按《公司保密工作条例》进行处

理。对涂改、拆散或未经领导批准转借、复印或携带档案外出的；视具体情况，

对部门负责人和当事人各罚款500元〜1000元，并予以通报批评。

第三条公司各单位凡违反本制度第五章第一条，不按借阅期限归还的，限期归还

并责令其当事人写出书面检查。

第四条公司各部门凡违反本制度第五章第四条，遗失档案的，应立即报告。视情

况出具处理制度及对应处罚。

7、档案的管理

24

1、档案的分类、编目及著录

档案室在收到各服务职能部门收集、移交来的档案后，应按国家、地区档案

行政服务部门和公司规范进行整理，并统一分类、编目、著录。

2、档案的整理装订

档案的服务装订应按国家档案管理部门制定的统一规范的器具和方式进行。

3、档案管理标准

(1)档案归档率达到100%,

(2)档案完整率达到98%以上；

(3)按单位、部门、科室建立业主档案。

(4)管理按公司档案管理规范执行。

资料借阅审批单

序借阅借阅时借阅借阅部门负责人总经理

归还时间备注

弓文件间人原因审批审批

25

档案资料销毁清单

序年资料编类名保管期起止时鉴定时数量备

号度号别称限间间（件）注

26

（八）财务管理制度

为加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体

情况，制定本制度。

第一章总则

一、财务管理工作要贯彻“勤俭节约、审慎理财”的方针，精打细算，在企业

经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、财务管理工作必须以提高经济效益，增强公司经济实力为宗旨，在加强

宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律。

三、公司及下属部门的财务工作，都必须严格按本制度执行。

第二章财务机构与会计人员

四、公司常务副总协助总经理分管财务工作C

五、公司设财务部。财务部设财务部主任，并根据业务需要，配备财务会

计、成本会计、出纳等必要的会计人员。

六、常务副总主要财务职责如下：

1、执行公司章程和股东会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计

划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改

进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作。

2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提

出评估意见。

3、负责公司的资金融通调拨决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4、审核下属各部门的经济核算方案。

5、组织编制公司员工工资、奖金、福利方案。

27

6、监督公司内部的财务管理和活动。

7、监督财务部门和会计人员执行国家财经政策、法令、制度和遵守财经法

律，杜绝不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。

8、对各级财务人员的调动、任命、晋升、奖惩等提出建议、评定，经总经理

批准后执行。

9、负责做好公司财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水

平。

七、财务部是公司财务主管部门。财务部主任领导财务部工作，在总经理和

常务副总领导下主持公司的财务工作。

八、财务部主任主要职责：

1、主持财务部工作，落实财务人员岗位职责，领导财会人员完成各项会计业

务工作。

2、制定财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，

并加强管理，促进各项经济指标实现。

3、定期提供财务数据、资料和财务分析报告。

4、负责组织编制会计报表，主持清查财产。

5、执行财经法令以及财务会计制度，坚持原则。

6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，杜绝贪污、浪费及不合理开

支。

九、财务部必须建立稽查制度，出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、

费用、债权债务帐目的登记工作。

28

十、财务部必须应认真执行岗位职责，各司其职，互相配合，如实反映和严

格监督各项经济活动。记帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐

目清楚，日清月结。

十一、各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

十二、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对十违反财

经法律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向上级领导报

告。

十三、公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚

持原则的财务人员进行打击报复。

十四、财会人员力求稳定，不随便调动。

十五、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有

办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

十六、移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐簿、款项、公章、实

物及未了事项等。

十七、移交必须监交。一般财会人员的交接，由常务副总会同财务部主任进

行监交，财务部主任的交接，由总经理会同常务副总进行监交。

第三章会计核算原则及科目报表

十八、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企

业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证

和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

十九、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规

定办理会计事务。

29

二十、记帐方法采用借贷记帐法，记帐原则采用权责发生制，以人美币为记

帐本位币。

二十一、一切会计凭证、帐薄、报表中各种文字记录用中文记载。数目字用

阿拉伯数字记载。记录书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

二十二、公司对公司资本坚持资本确定，资本充实的原则。

二十三、公司各部门收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。对同一

时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工

资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

二十四、公司采用的会计处理办法，前后各期必须一致，非经董事会同意，

任何人不得随意改变。

二十五、凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、

出资方式，在规定的期限内投入资本，具体如下：

1、以现金投资的，应以收到或存入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

2、以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物

结算、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

3、以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为

记帐依据；

4、各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报

告后，据以发给出资证明。

二十六、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生

的收益和损失，应在投资收益科目中入帐，在利润表单独反映。

二十七、长期借款的利息支出，应根据使用部门用款时间计算利息。

30

二十八、公司固定资产的标准，折旧及计价方式按公司《固定资产管理办

法》执行。

二十九、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计

价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度计算累计折旧

入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折IE,原价减累计折旧后的差额作营

业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用的净额）与固定资产净值的差

额，其收益转入公积金，其损失作为营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都有袄办理会计

手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

三十、凡单项债权帐龄超过一年仍未收回时，按年度提取1096的比例提取坏帐

准备金。

三十一、公司主要的会计报表：

1、资产负债表（年、季、月）；

2、损益表（年、季、月）；

3、现金流量表（年、季）；

4、现金出纳月终盘存表（月）：

5、提取坏帐准备金明细表（月）；

6、应收、应付和预收、预付款项明细表（月）。

第四章资金、现金、费用管理

31

三十二、财务部要加强对资产、资金、现金冀费用开支的管理，防止损失，杜

绝浪费，良好运用，提高效益。

三十三、银行帐户必须遵守银行的规定开设却使用。银行帐户只供本单位经

营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人

代收代支、转帐套现。

三十四、银行帐户的帐号必须保密，非经业务需要不准外泄。

三十五、银行帐户印鉴的使用实行三章分管并用制。即：财务章由出纳保

管，总经理和常务副总私章由本人各自保管，不得由一人统一保管使用，印鉴保

管人临时出差时由其委托他人保管。

三十六、银行帐户应逐笔登记入帐，不得多笔汇总记帐，也不得以收顶支记

帐，财务部应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

三十七、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付

款审批单办理。付款审批单应附付款凭证记帐备查。

三十八、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，

不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也

不准改变收款单位（人）。凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批

准。

三十九、公司库存现金不得超过5000元，超过部分当天下午存入银行。禁止

坐支收入现金。

四十、严禁代外单位或私人转帐套现，并严格按公司《现金管理办法》办理

现金收支往来。

四十一、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污处理。

四十二、现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

32

四十三、财会会计每月终要会同出纳盘点现金库存，保证帐款相符。盘点表

应随同会计报表一同上报。

四十四、支票及发票的管理严格按公司《票据管理办法》执行。

四十五、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使

用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿

责任。

第五章工资及奖金

四十六、公司实行“多劳多得、按劳分配”的分配制度。

四十七、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。

四十八、员工的工资标准和奖励办法，由常务副总提出方案，报总经理审

定。

第六章税收及利润分配

四十九、公司及下属部门依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。

五十、税后利润的分配按公司章程的规定执行。

第七章库存物资财务管理

五十一、供应部门必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月末向财务部

门报送一次库存报表。

五十二、供应部每季末由会计会同库房管理员进行一次实物盘点，并编制出

库存物资盈亏表。

五十三、对库存物资的盘盈盘亏，库房不得自行作财务处理。盘亏在500元

以下者，由财务部审核，报常务副总审批后处理；500元以上者，由常务副总审

核，报总经理审批后处理。

第八章会计凭证和档案保管、查阅

33

五十四、会计凭证必须内容真实，手续完备，数字准确，不得涂改、挖补，

如事后发现差错，也必须由经办人负责划红线并盖章进行更正。

五十五、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15

年。采用电脑记帐，机器储存和输出的会计记录视同会计帐本，应专人负责妥善

保管，至少保存15年。

五十六、公司内部部门应业务需要借阅会计资料时，须经常务副总签字审

批，办理借用手续后，交财务部主任存档方能借阅，借阅会计资料不得带出财务

部，并在规定时间内交回，交回时由借出人审核借出资料是否完好无损，若有残

缺，应追查借阅人责任。公司外部单位需借阅会计资料时，应出具该单位证明，

并经公司总经理签字审批后，再行借阅。公司会计资料原则上不对外复印，若要

复印，需经公司总经理同意后，由公司财务人员进行复印，再将复印件交予对

方。

五十七、会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部

门和税务机关同意后，才能销毁。

34

（九）会议管理制度

第一章总则

第一条为规范会议程序，提高公司管理能力和办事效率，更好地协调工作，落实

重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问

题，顺利完成公司预算和考核目标，确保公司各项管理工作规范、高效、有序，

特制定本制度。

第二条公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，公司颁发的各项管理制

度和规定，采用谁主管谁决策、谁主管谁对过程管理的效果和结果负责、谁主管

谁有权决定和处理所属范围内事务的管理思路。

第三条开会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到；不该说的

不说，不该问的不问，不该看的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。

第四条会议按类别、内容不同由相关部门组织，并做好会议管理。

第五条本制度适用于公司及所属各项目部门。

第二章会议类别

第一条本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、项目经营分

析会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。

第二条专题会议指公司生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、工程管

理、预算管理、合同审评等会议。

第三章会议的组织管理

第一节总经理办公会议

35

第一条总经理办公会议是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包

括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司

发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、讲究、决

策，特别就安全生产、环保和产品质量等问题进行工作部署，明确采购、生产、

营运等关键环境的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议

等。

第二条总经理办公会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召开。

第三条会议由公司总经理主持，公司副总经理及相关部门人员、项目经理等经营

班子成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。会议研究讨论专题问题

时，如有必要可通知相关部门负责人列席。

第四条会议由办公室通知、记录和整理纪要，并存档发文。

第二节中层干部会议

第五条中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召

开的会议。月度、季度、年度经济分析会议是其中一项重要会议。会议传达、落

实公司管理理念、思想、重大决策、决定。通报工商生产经营、管理和发展情

况，总结工作情况，表扬先进、批评落后，统一思想、明确责任。激发中层干部

的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率C

第六条召开中层干部会议由公司总经理批准，副总主持，参加人员原则上为公司

各部门、项目管理层以上。

第七条办公室负责会议的通知、组织、纪要。

第三节项目经营分析会议

36

第八条项目经营分析会议是公司各个项目工作的完成情况和制度执行情况；分析

项目作业情况、设备技术改造、政府政策变动、业主交流、项目资材采购情况以

及存在问题，通过分析比较，找出原因，落实整改，不断提升项目管理水平；协

调各项目之间的工作关系，研究落实突击、应急、迎检等有关工作方案；对总经

理办公会议各项决议进行贯彻落实，特别就安全生产、作业质量、政府政策动态

等问题进行具体部署，明确具体方案；分析项目的经营成本、作业质量，提高作

业水平、降低作业成本和提升管理水平等会议。

第九条会议原则上每月召开一次，如有应急突击迎检任务下达时，可临时召开。

第十条会议由公司副总经理主持，项目经理、副经理、质量、仓储、安全等相关

负责人参加。

第十一条会议由公司行政部通知、记录和整理纪要。

第四节部门管理会议

第十二条公司各部门应有效地召开部门管理会议，并保证会议的质量。公司人力

资源部负责对各部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。

第十三条部门管理会议应涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示精

神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意

见；制订工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用科学的分析方法进

行研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预

防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以

恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；

安排专题培训等。

第十四条部门管理会议由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。

37

第十五条公司所有部门必须保持完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记

录，保存期为1年。

第五节对外接待会议

第十六条对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇

报会议。

第十七条对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关副总经理接

待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司副总经理和指定人员接待。

第十八条对外接待会议属公司层面的由公司办公室负责联系和组织；属于业务对

接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司办公室可协调会议室安排

接待等工作。

第六节其它会议

第十九条职代会（工代会）、董事会、监事会及团队研讨等其它会议，可根据实

际或部门职责由公司有关部门对应组织。

第四章会议的组织、管理和服务

第一节会议的组织

第二十条会议的批准

（一）临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会

议须经总经理批准。

（二）本制度已列出的会议按照规定程序批准。

第二十一条涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵

38

头部门与办公室联系，备案会议情况；需办公室协调安排的，由办公室统一安

排。

第二十二条会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持

人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会

议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。

第二十三条会议通知

（一）会议需提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通

知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知。

（二）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求

等。

第二十四条会议的准备

（一）做好会议通知，确保应到人员按时参会。

（二）做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服务，人

员和服务用品。

（三）做好参会人员的引导和组织。

（四）重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接

站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。

第二节会议室的管理与服务

第二十五条公司会议室由公司办公室负责管理。

第二十六条会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施

管理、会议服务等。

第二十七条会议要做到会议召开前30分钟各项工作准备结束，会后30分钟会场

清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排,

39

第二十八条公司各部门召开会议需要借用会议室的，由开会部门与办公室联系安

排，使用时，务必保持环境整洁和设施安全。

第二十九条会议室重要会议的服务，由办公室根据实际情况安排。其它日常及业

务会议由会议组织部门安排服务。

第五章会议资料管理

第一节会议纪要的整理与印发

第三十条会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和

下发。

1、总经理办公会议、中层干部会议、项目部经营分析会议须整理会议纪要，

会议纪要具有与公司规章制度有同等的效力。

2、其它各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。

第三十一条会议纪要的签发

总经理办公会议、中层干部会议结束后，公司办公室及时整理会议纪要，报

公司总经理审核、签发后E[1发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管

领导审核签发后印发。

会议纪要的发放范围是参加会议的领导和有关的部门。

第三十二条会议纪要整理和印发在2