物资管理制度

XXXXXX物业服务有限公司

物资管理制度

目录

物品分类.....................................................2

物品申购制度.................................................2

应急物品采购制度............................................6

仓库管理制度.................................................6

1.0对仓管人员之要求.........................................6

2.0物品验收制度..............................................7

3.0物品入库制度.............................................10

4.0物品保管制度.............................................12

5.0仓库安全管理制度........................................14

6.0工具借用制度.............................................15

7.0物品领用制度.............................................16

8.0物品报废制度.............................................17

90物品盘点制度.............................................18

10.0固定资产管理制度.......................................19

征服管理制度................................................21

固定资产管理制度...........................................22

物品分类

固定资产的定义一单位价值二千元以上或者使用年限超过一

年以上的物品。

低值易耗品的定义一不属于固定资产，而又价值较高或者使用时

间较长的物品。

办公耗材的定义一办公使用的消耗性物品（如铅笔、纸张、回形

针、订书钉等物品）。

物料的定义一进行物业管理所需使用的消耗性物品。

第一章管理职责

第一条行政人事部负责物品申购计划的制订工作。

第二条行政人事部采购人员负责物品的采购工作。各种物品的采

购原则上由行政人事部采购人员负责，但对一些急切需用或者专业

用品，可由部门主管申请，项目经理批准后由使用部门进行采购。

第三条仓库管理员负责物品的验收、出、入库手续的办理及库存

物品的保管工作。

第四条财务部负责物品申购计划的审核及仓库物品稽核。

第五条各部门主管负责小金额（200元以下）应急物品申购的审

批。

第六条项目经理负责申购计划、零星物品、大额应急物品采购等

的审批。

第二章物品申购制度

第一条凡管理处为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，

均属采购申请范围。

第二条各部门需新增固定资产、低值易耗品或者使用各种其它

物资，应先行到管理处仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。

第三条计划采购物品的申购

1、下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出申购计划：

①公用设施设备、装载运行、维护保养、检修和更新所需的材料、

配件、组件；

②为便于服务和管理所添载的设备、设施、装载；

③房屋本体及其他公共配套设施修缮所需要的材料。

2、各部门对其使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗

用量；仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，并于接近最

低库存量时提山申购计划。

3、仓库每月根据最低库存量及管理处相关规定于每月25日前编

制《月度申购计划表》，并上报行政人事部门。

第四条零星物品的申购

1、凡属常用品以外，数量较少，且仓库中没有储存的，可按零

星物品进行申购。

2、零星物品之申购，由使用部门填写《物品申购单》，列明所

需购买物资的名称、规格、数量、用途（或者使用个别地方），上报

行政人事部门。

第五条行政人事部门收到各部门上报之《物品申购单》及仓库上

报之《月度申购计划表》后，审核各物品之库存情况及报价；对于未

结算货款。对于不属于固定供货商供应之物品，采购人员应向有关供

货商询价，并采用挑选固定供货商的方法选择供货商。

第四条行政人事部采购人员根据供货商提供的供货物品和价格

清单，于每月5日前，制订当月《采购计划》，经部门主管审核后，

报财务部审核。

第五条财务部在核实供应商、物品单价、金额等项目的基础上，

审核《采购计划》，对不合理的，应及时予以调整，审核完毕后于每

月7日前报项目经理和物业分管领导审批。

第六条《采购计划》经项目经理审批后，返还行政人事部并抄送

财务部备案。行政人事部采购人员收到已批准之《采购计划》后，实

施采购。

第七条对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长期的

物品，行政人事部采购人员应将情况知会使用部门，以便使用部门能

及时采取相应措施。

第八条凡购进物料、工具等，特别是定制品，应先取样品，征得

使用人允许后，才可进行采购或者定制。

第九条属业户指定或者安排的采购，需得到业户的书面委托并收

取订购金（押金）后方可进行°有关资料需保存归档备查。

第十条供货商报价单原件必须保留于财务部备案。

第十一条行政人事部于年终前1个月根据各部门主管提供之部门

采购计划编订年度采购预算，报财务部审核后再报项目经理和分管领

导审批。

第十二条采购须要求遑供正式发票。特殊情况只能提供收据或者

白条类者，采购人员须提前经财务主管允许方可。

第十三条采购人员凭已经批准之申购单据，往财务部办理采购借

支手续。

第十四条采购审批资料须由行政人事部门长期保存备查。

第四章应急物品采购制度

第一条管理处设立应急物品零用金，金额为人民币二千元，用于

应急物品的申购。凡属突发性急用物品而仓库中没有储存的（包括设

备/系统故障急修所需要物品），按应急物品进行申购。

第二条应急物品之申购，由使用部门填写《应急物品申购单》，

并上报部门主管。

第三条所购物资费用在人民币五百元以内，由项目经理审批。超

过500元的须报分管领导审批。

第四条项目经理和分管领导批准后，由行政人事部采购人员实施

采购。必要情况下，可以由使用部门直接购买。

第五条应急物品的采购原则上不应超过3个小时，特殊情况下，

报部门主管允许后可另行处理。

第六条应急物品购物品费用在二千元以内，从应急物品零用金内

支取，超过二千元，由项目财务报请财务中心申请费用，事后走报销

程序。

第五章仓库管理制度

第一条对仓管人员之要求

1、仓管人员应熟悉其所保管物资之基本特性、使用性能、保管

知识、规格用途、存放期限等；

2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情

况；

3、时常保持仓库环境之整洁文明、各种物资存放整齐。

第二条物品验收制度

1、物品验收要求：

①每次采购物资单位数量少于20个的，要求100%验收；

②每次采购物品单位数量多于20个的，要求抽样20.50%验收；

③所采购物品必须具备合格证明，特殊是对批量（或者成箱、成件）

购买之物品必须要验收物品之合格证，物品之合格证由仓库管理员保

存；

④对目测无法验收之物品，必须使用相关工具协助验收；

⑤对验收物品的规格、数量等必须与《物品申购计划表》上之内

容相符；

⑥仓库管理员应负责将常用物品之说明书、使用说明书及保修卡

等资料在验收无误后保存、备查。

2、物品验收分类

①应具有计量所检定合格的物品一万用表、钳形表、摇表等；

②应抽样验收合格证的物品——水表、电表、清洁剂、去污粉、

洁厕灵、肥料、药品、种籽、水平仪、压力表、空调（水泵、电梯、

发机电）设备的备用配件等;

③应抽样验收外观完好度、接触部位灵便度和壁厚均匀度验收之

物品一水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管、开关、导线、接

触器、灯管、灯泡、保险丝、玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝

剪、小锄头等；

④应抽样试用或者通电验收之物品——吸尘器、疏通器、剪草机、

水泵、电钻、电焊机等；

⑤凡不属于上述验收范围的，应对其是否符合采购计划要求之规

格、型号、数量等进行抽样或者全部核对。

3、物品验收方法：

①物品包装验收方法：

A仓库管理员应目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无

渗漏、无污染或者破损痕迹；

B注意核对物品包装上注明之生产日期及有效期，对已过有效期

的，仓库管理员应拒绝验收入库；对有效期间不足一个月之物品，由

仓库管理人员组织人员对其试用，以便检查该物品之有效程度是否合

格，并要求采购人员对该类物品限量采购。

②物品质量之验收方法：

A子细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂逢或者扭曲变形；

B在验收铁制物品时，应注意有无锈迹；

C转动物品连接部位，检查其转动是否灵便，有无大的磨擦声；

D子细检查物品接口部份，看连接处有无松动、滑丝现象；

E验证物品质地、物品颜色及物品规格、尺寸是否符合购买要求；

F对物品的受力部份应用手或者其他方法做加力实验，看其是否

达到规定的受力标准；

G检查物品附属件是否齐全。

③物品性能的验证方法：

A对物品的机构部份反复试动，检查其灵便性、准确性；

B验收机械设备类必须进行"试用”验证的方法，以便检查其性能

情况；

C在验收电器物品时，应使用万用表测试。测试的电压和电阻的

指数首先达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的

正常标准；

D国家规定之其他验收方法。

④物品验收程序

A新采购物品的验收程序：

a将采购回来的物品及时送交仓库管理员验收；

b按照“物品验收要求”、“物品验收分类”及“物品验收方法”中之相

关规定，对物品进行验收。对验收合格的物品，由仓库管理员填写《

入库单》后入库，对验收不合格之物品，不允许入库。

B退回仓库的物品验收程序：

a退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收；

b仓库管理员核对该物品之规格型号、性能情况、可利用价值及

其他特性;

C仓库管理员再根据，物品验收要求”、“物品验收分类”及“物品验收

方法''中之相关规定进行验收。对验收合格的物品，按相关规定入库

存放，对验收不合格物品，由仓库管理人员填写《不合格品处理表》

,等待处理。

5、物品验收资料的保管

①仓库管理员应作好每次物品验收结果的记录；

②物品验收之相关资料由仓库管理员按月归档保存；

③工具设备的验收资料由仓库管理员按月归档长期保存。

第三条物品入库制度

1、采购人员原则上应在物品购回当日，将物品送交仓库验收，

特殊情况不能在当日入库的，应报行政人事部主管批准后另行处理。

2、物品入库时，必须先行验收，未经验收之物品一律不允许入

库。

3、所有物资入库前由采购人员填写一式四联《入库单》。

4、入库单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中：

①第一联仓库留存，作收货的记账依据；

②第二联随同发票报销；

③第三联送财务部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇

集后交财务部）；

④第四联由采购人员（经办人）留存。

5、已取得发票的物资入库，仓管人员及采购人员必须对发票上所

列的内容进行核对；凡尚未取得发票而先行入库的物资，仓管人员及

采购人员必须核对入库单上所列的品名、规格等与实收物资及送货单

是否相符。

6、燃油、锅炉、应急发机电等使用的汽油等燃料，不需入库，但

供货商送油到达时，仓管人员需在现场核实油料的质量、数量。

7、设备可不进入仓库，但入、出库的手续必须参照物品出入库手

续办理。

8、采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交工程档案

管理人员统一归档，复印件由仓库管理员保存。

9、退回物品的入库程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库，填写一式三联红字《工

具领用单》；

②仓库管理员对物品进行验收：

③合格品，填写《入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字

样，存入合格品存放区内；

④不合格品，填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待

处理。

⑤仓库管理员根据退回物品的《入库单》，登记仓库物品明细账，

并将《入库单》汇总后每十天送管理处财务部进行相关账务处理。

10、设备工具的入库程序：

①新采购的工具按物品的入库程序执行;

②以旧换新的设备工具入库

A经办人凭其所在部门主管签名确认的《工具领用单》到仓库办

理旧工具入库手续；

B仓库管理员对旧工具进行检查，无误后予以办理入库手续；

C经办人员在《员工工具借用登记表》上签名确认。

③退还的设备工具入库

A仓库管理员根据使月人的《员工工具借用登记表》上的项目，

逐项清点退还工具；

B仓库管理员对退还的工具进行验收；

C仓库管理员在《员工工具借用登记表》上登记，并由使用人所

在部门主管签名确认后存档。

④借用工具入库

A工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清洁干净；

B仓库管理员根据设备工具的领用记录，对归还工具进行验收；

C验收完毕后，仓库管理员及时在《员工工具借用登记表》上登

记。

第四条物品保管制度

1、所有物品均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分

仓库进行保管。

2、所有物品由财务部统一分类编号。

3、仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号,

有条理地存放于仓库内。

4、仓管人员应合理使用仓容，对干货、湿货、轻重、危（wei）

险品需区分，重载物品与轻抛物品不能混堆，有挥发性物品与吸潮物

品不能混堆。

5、库存物品的限额标准：日常消耗物料的库存限额普通为每月平

均消耗量的2倍；常备零件物品的库存限额普通为每月平均消耗量的3

倍；各处库存物品的总额，应控制在该管理处每月管理费用收入加其

他各项经营收入总和的40%以下。

6、物品的堆放与防护

①易燃易爆与挥发性强的物品

A远离热源，须单独设载存放仓库，且尽量不放在货架上，摆放

在地上，既方便倒取又减少因碰撞而产生的危（wei）险；并做好防

火措施，按规定配一只4公斤的灭火器；

B保持包装的完好。密封不好的应及时采取适当的保护措施，如

更换包装。

②吸水性强容易发潮发霉和生锈的物品

A用砖或者木架空放、放干燥地上或者货架上；

B超长或者散装物品。可放架空层上，防潮通风；也可靠在墙而立,

体积重的应在墙上预设稳固铁钩，以防时间一长靠墙物品角度变化或

者取料时有倾倒伤人的隐患；

C重型机具设备放干燥地上，并在摆放时考虑取放的方便性。

③常用工具、材料配件等

A不易规则摆放在货架上的，用盒或者袋装好摆放。规则的物品

整齐摆放在货架上或者地上；

B体积大而分量轻的物品，可靠墙而立或者挂墙上，也可选择干

燥通风的地面堆放。

④易碎、易损物品

A体积较小的或者瓶装物品，可放载货架底层或者摆放在不时常

使用的物品货架上或者整齐堆放在地上，但不可以放载货架较高的层,

因体积较小不稳固，易摆动；

B体积较大的物品应靠墙放载，普通不应采用平放，应考虑立放，

且该位载的上方普通再也不悬挂物品；

C堆放地选择人员活动较少之地。

⑤沙石、破瓦

可放载在露天的材料库；放在室内仓库时，必须用袋装好堆放在地上。

7、仓管人员必须时常检查物资存放的情况，注意质保期限。对

滞存在仓库时间较长的物品要主动和部门主管反映滞存情况，对仓储

中发现有霉变、破损或者超保管期的物品应及时提出处理意见。

第五条仓库安全管理制度

1、仓库内堆放易燃易爆物品需采取相应的措施，符合消防规范，

仓管人员要留意库房的温湿情况，注意防火安全，确保所有物资的安

全存放。

2、仓库系物品保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的

有关人员外，任何人未经许可不许入仓库。

3、因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须办理

入仓登记手续，记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等，进

仓要有仓库管理员陪同，不得独自进入，凡入仓人员工作完毕，出仓

时应主动请仓管人员检查。

4、一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。

5、仓库周围及仓库办公地点不得会客，其它部门的职工不得围聚

闲聊。

6、仓库内不得存放私人物品。

第六条工具借用制度

工具借用制度是为了确保工具正常使用。工具借用按时间可分为暂时

借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。

1、暂时借用工具，由使用人填写《工具领用单》，经部门主管批

准后，向仓管人员申请领取。

2、仓库管理员应根据使用人《员工工具借用登记表》的记录，核

对原表上的领用工具是否有重复现象：

①如经核对，已有领用记录，但没有报废或者其他处理记录，仓

库管理员应拒绝发放；

②如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并

在《员工工具借用登记表》上登记。

3、工具使用人在交述工具时，仓管人员检查工具及其附件是否

完好无损，在《员工工具借用登记表》上注明交还时间并签收。仓管

人员检查工具后若发现问题，应即将记录，并上报部门主管。

4、个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经

部门主管批准后到仓库领用，并办理领用手续，领用后个人负责使用

保管，离开管理处时交还，仓管人员需作签收记录。

5、公共领用工具由领班申请，经部门主管批准后，到仓库办理

领用手续，领用后由申请人或者指定专人负责保管。

6、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明

原因，向上一级领导报告，不属人力不可抗拒的丢失和毁损，由责任

人按当时工具的价格赔偿；属长期使用正常磨损或者损坏，金额在伍

百元以内，由部门主管批准办理报废手续，超过伍百元需项目经理审批。

7、工具一律不得带出物业，特殊情况经由部门主管批准允许后

方可借出。

第七条物品领用制度

1、领用各种物品都必须办理领用手续，并经部门主管审批。各部

门日常使用的消耗性物品可向仓库申领一定数量，自行设仓保管。

2、物品领用需预先填写《物品领用单》，列明出库物资的编号、

品名、规格、数量、用途、使用区域等，除有领用人员签名外，还必

须有使用部门的主管签名。所有物品出库一律凭使用部门开出之《物

品领用单》发货。

3、《物品领用单》一式三联，其中第一联由仓库作物品发出后的

记账依据；第二联交由财务部存档（仓库发货后每十天汇集交财务

部）；第三联由领料人自存。

4、固定资产领用除需埴写《物品领用单》外，使用部门应同时登

记《物品保管清单》，仓管人员每月汇总，上报财务部。财务部每半

年对各部门固定资产进行一次清点。

5、物品领用原则上以旧换新，特殊情况下经部门主管审批后可先

领后交，发生多领情况，应主动归还。办公耗材（如铅缘回形针等）及

物料（如水泥、河砂等）的领用可不交还旧物直接领用。

6、遇物品丢失、损毁严重等意外情况，无法以旧换新时，价值人

民币200元内，经部门主管审批后直接领用。价值人民币200元以上，

须由项目经理审批后方可领用。

7、若维修项目中确需新增的物品，或者因被盗及遗失的物品需要

补领的，必须在《物品领用单》上注明情况。

8、仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先

入先出，三当面点清。发货时发货人应在《物品领用单》上签名并及

时登记入账。

9、己领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退

货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字《工具领用单》，

仓库凭红字《工具领用单》作重新入账的依据。若退回的是已使用的

物资，仓管人员应另设账登记、保管。

第八条物品报废制度

1、仓库物品报废的标准：

①物品到有效期；

②客观原因造成物品工具已无使用价值的；

③按其他有关规定需很废的。

2、报废物品经办人凭其所在各部门主管签名确认的《物品报废单》

到仓库办理报废手续。

3、仓库库存物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》，

并附报废物品之有关原始材料，包括：入库时间、物品性能介绍、使

用时间、使用说明等，报项目经理审批。

4、申请设备报废，须由工程经理申请，经财务部及项目经理审批

后方可报废，若设备价值超过人民币5000元，还需报业主委员会或者

开发商审核后方可报废。

5、设备报废需符合下列情况：

①经预测，继续大修后技术性能仍不能满足工艺（工作）要求，

同时大修费用相对更新设备较多的；

②严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的；

③严重污染环境，危害人体健康进行改造又不经济的；

④其它需淘汰或者更换的设备。

6、员T以旧换新的旧料（如灯具、阀门等），集中到一定数量作

报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，

所得款项交财务入账。

7、仓库管理员应定期将报废物品的相关财务资料交财务部进行有

关的账务处理。

第九条物品盘点制度

1、仓管人员应分品种、规格设账登记各种物品的收、发、存情况，

仓库内的种物品应做到账、物、卡三相符。同时，仓管人员应每月编

制《仓库物品存量表》（各部门若设载分仓，则各分仓管理人员应于

25日前报送当月报表至财务部总仓管理人员核对）。

2、总仓管理人员每月31日前汇总《仓库物品存量表》报财务部主

管及项目经理。

3、仓管人员在定期盘点库存中，发现升溢或者损缺，应寻觅原因,

并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓管人员应承担相应责任。

4、仓管人员应制订最高储备品和最低储备量的定额，数量上不能

把握的需请有关人员协助。

5、财务部主管负责监督库房的情况，防止浮现物品过多、过少、

损坏或者过期等情况。（各部门设分仓的，由各部门主管承担监督其

分仓库房之责任。）

6、财务部负责每季实物盘点核查，并将核查结果报项目经理。

第十条固定资产管理制度

1、财务部主管负责固定资产管理工作的组织、实施及监督。

2、仓库管理员负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查°

3、使用部门主管或者使用人负责保管和维护。

4、固定资产的建账和日常管理

①仓库管理员根据《入库单》，在3个工作日内建立《固定资产

台账》。台账内容包括：资产代码、资产名称、类别、使用部门、存

放地点、购买日期、原值、使用年限、月折旧额、累计折旧额、责任

人等。

②财务部会计应按《企业固定资产分类折旧年限表》的有关规定

采取平均年限法按月计提固定资产折旧，平均年限法的固定资产折旧

率和折旧额的计算公式如下：

A年折旧率=（1-估计净残值率）/折旧年限X100%

B月折旧率二年折旧率42%

C月折旧额=固定资产原值X月折旧率。

③净残值率按照固定资产原值的3%-5%确定，净残值率低于3%

或者高于5%的，由财务部自主确定。

④使用部门主管和使用人因工作岗位调动或者离职，应按有关规

定办理资产移交手续。

⑤对流动使用的固定资产，各部门应完整的记录每次使用情况。

⑥对部门与部门之间调整使用的固定资产，双方应在调整使用后

的一个工作日内到财务部办理相关手续，以便于日后资产核对。

⑦出售或者外借的固定资产，凭项目经理批准的相关资料到财务

部办理相关手续。

⑧日常报废或者丢失的固定资产，应由使用部门主管组织相关人

员查清原因、提出处理意见，报项目经理批准后到财务部办理相关手

续。

⑨闲置和暂停使用的资产，由仓库进行统一库存管理；库存资产

重新使用前应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。

5、固定资产的盘点和清查

①财务部每半年会同公司各部门主管根据《固定资产台账》及《物

品保管清单》对各部所管辖的资产进行清查。清查内容包括：固定资

产的数量、固定资产的流向、固定资产的使用情况及现状。

②财务部主管在资产清查工作结束后，应根据清查资料编制相关

的资产报表，在次月30日之前上报项目经理。

6、固定资产清查结果的处置

①对不能维修或者已无使用价值的资产，由使用部门填写《物品报

废单》，经相关部门检查验收、财务部门审核、报项目经理批准后，

到财务办理报废及除账手续。

②如报废资产的零配件拆除后或者已出售或者作为其它资产维

修配件使用的，应报财务部处理。

③各部门要求报废、出售和修理的固定资产均须报财务部办理相

关手续。

7、固定资产档案的保管

①固定资产的账务档案，每月由财务部会计分类、整理、归档和

装订。

②资料经财务部主管审核后，加密在财务部内作长期保存。

第七章征服管理制度

第一条员工办理完毕入职手续后，仓管人员按其所属岗位及其本

人提供的型号发放征服。

第二条仓管人员发放前应在征服卡上注明征服种类、数量、编号，

发放时要求其本人签收。

第三条征服存放和领用时，任何人不得无故进入征服存放室。

第四条员工之间不得随意调换征服，归还时编号必须与发放编号

一致。

第五条未固定发放于某人的征服（如大衣等），必须班与班交接

清晰（上不清，下不接）。

第六条行政管理人员征服使用年限为24个月。

第七条员工由于辞职等原因退回征服时，必须保证征服编号及商

标完好无误，若发现征服有故意损坏或者丢失，须照价赔偿。

第八章固定资产管理制度

第一条固定资产的范围：

1、凡使用期在两年以上的办公设备、物品均属于固定资产。

2、类别：电脑、办公家具、办公设备、电脑外设、软件、仓储设