私募基金合同范本

私募基金合同范本一、合同编号[具体编号]

二、签约时间[年/月/日]

三、签约地点[具体地点]

四、基金名称[私募基金具体名称]

五、基金类型[如：契约型、公司型、有限合伙型等]

六、基金管理人1.名称：[管理人全称]2.住所：[详细地址]3.法定代表人：[姓名]4.联系电话：[电话号码]5.传真：[传真号码]6.电子邮箱：[邮箱地址]

七、基金托管人1.名称：[托管人全称]2.住所：[详细地址]3.法定代表人：[姓名]4.联系电话：[电话号码]5.传真：[传真号码]6.电子邮箱：[邮箱地址]

八、投资者1.姓名/名称：[投资者姓名/全称]2.住所/通讯地址：[详细地址]3.联系电话：[电话号码]4.身份证号码/营业执照号码：[证件号码]5.认购金额：[具体金额]6.认购份数：[份数]

九、鉴于条款1.基金管理人系在中国[具体地区]依法设立并有效存续的企业法人，具备开展私募基金业务的专业能力和资质。2.基金托管人系在中国[具体地区]依法设立并有效存续的金融机构，具备安全保管基金财产、办理资金清算等托管业务的专业能力和资质。3.投资者基于对基金管理人的信任，愿意认购本基金份额，成为本基金的投资者。

十、释义1.本基金：指[私募基金具体名称]。2.基金份额：指投资者按照本合同约定认购的基金单位。3.基金资产：指本基金项下所有资产，包括但不限于投资者认缴的出资、运用基金资产所产生的收益、利息、股息、红利、及其他合法收入等。4.基金管理人：指[管理人全称]。5.基金托管人：指[托管人全称]。6.投资者：指依据本合同约定认购基金份额的个人或机构。7.合同当事人：指基金管理人、基金托管人和投资者。8.工作日：指中国法定工作日。9.T日：指工作日，即上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。10.开放日：指基金管理人按本合同约定接受投资者申购、赎回等业务申请的工作日。11.封闭期：指自基金成立之日起至[具体日期]的期间，在此期间内，基金份额不得赎回，但基金合同另有约定的除外。12.存续期：指基金合同生效之日起至基金合同终止之日的期间。13.投资目标：指本基金在遵守相关法律法规及本合同约定的前提下，追求的投资收益目标。14.投资范围：指本基金可以投资的资产类别和范围，具体见本合同相关条款。15.投资限制：指对本基金投资运作的限制条件，包括但不限于投资比例限制、禁止投资的资产类别等，具体见本合同相关条款。16.业绩报酬：指基金管理人根据本合同约定，在基金实现一定业绩目标后，从基金资产中提取的报酬。17.管理费：指基金管理人根据本合同约定，为管理本基金资产而收取的费用。18.托管费：指基金托管人根据本合同约定，为保管本基金资产而收取的费用。19.申购：指投资者在基金开放期内申请购买基金份额的行为。20.赎回：指投资者在基金开放期内申请卖出基金份额的行为。21.净值：指基金资产净值，即基金资产总值减去负债后的余额除以基金总份额。22.估值日：指对基金资产进行估值的日期，本基金的估值日为每个工作日。

十一、基金的基本情况1.基金名称：[私募基金具体名称]2.基金类型：[如：契约型、公司型、有限合伙型等]3.基金规模：本基金的初始募集规模为人民币[具体金额]元，但募集规模上限为人民币[上限金额]元。若募集资金未达到初始募集规模，基金管理人有权决定是否继续募集。4.存续期限：本基金的存续期限为[X]年，自基金成立之日起计算。经持有三分之二以上基金份额的投资者同意，基金可以延长存续期限。5.投资目标：本基金通过投资于[投资领域]相关的资产，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期稳健增值。6.投资范围：股票：投资于沪深交易所上市的股票，以及符合条件的新三板挂牌公司股票等。投资比例不超过基金资产总值的[X]%。债券：包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。投资比例不超过基金资产总值的[X]%。基金：包括证券投资基金、私募基金等。投资比例不超过基金资产总值的[X]%。其他：[如有其他投资范围，详细列举]7.投资限制：本基金不得从事以下业务：向他人贷款或提供担保；从事承担无限责任的投资；承销证券；从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。本基金投资于单一标的的比例不得超过基金资产总值的[X]%，但投资于上市公司定向增发股票不受此比例限制。本基金投资于同一管理人所管理的其他基金的比例不得超过基金资产总值的[X]%。本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的[X]%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的[X]%。法律法规或监管部门对上述投资限制另有规定的，从其规定。

十二、基金的募集1.募集方式：本基金通过[具体募集方式，如私募方式向特定对象募集]进行募集。2.募集期限：本基金的募集期限自[开始日期]起至[结束日期]止，为期[X]个工作日。基金管理人可根据实际情况提前结束或延长募集期限，但需提前通知投资者。3.募集对象：本基金的募集对象为符合中国证监会规定的合格投资者，包括个人投资者、机构投资者等。合格投资者应具备相应的风险承受能力和投资经验，且投资金额不低于[具体金额]万元或符合其他相关规定。4.认购程序：投资者应在募集期限内，按照基金管理人的要求，向基金管理人或其指定的销售机构提交认购申请，并签署相关文件。投资者应按照认购申请的金额足额缴纳认购款项。认购款项应在规定的时间内到达基金管理人指定的募集账户。基金管理人在收到投资者的认购款项后，应向投资者出具认购确认文件。5.认购金额与认购份数：投资者的认购金额应符合本合同约定的最低认购金额要求，且应为[金额单位]的整数倍。本基金的初始面值为每份人民币1元，认购价格为每份人民币1元。投资者的认购份数计算公式为：认购份数=认购金额÷1元/份。

十三、基金的成立与备案1.基金成立条件：本基金的成立需满足以下条件：募集期限届满，募集的基金份额总额达到本合同约定的最低募集规模。基金份额持有人人数符合中国证监会规定的人数要求。基金管理人已办理完毕基金备案手续。2.基金备案：基金管理人应在基金成立后[X]个工作日内，向中国证券投资基金业协会办理基金备案手续。

十四、基金的运作与管理1.投资决策：本基金设立投资决策委员会，负责制定投资策略、审批投资项目等重大投资决策事项。投资决策委员会由[委员人数]名委员组成，其中基金管理人推荐[X]名，投资者代表推荐[X]名（如有）。投资决策委员会会议须有三分之二以上委员出席方可召开，会议决议须经全体委员的过半数通过。基金管理人应按照投资决策委员会的决议进行投资运作，但在紧急情况下，基金管理人可根据市场情况做出临时投资决策，并在事后及时向投资决策委员会报告。2.投资运作：基金管理人应按照本合同约定的投资目标、投资范围和投资限制进行投资运作，不得擅自改变投资策略和投资方向。基金管理人应建立健全投资管理制度和风险控制制度，对投资项目进行充分的尽职调查、风险评估和投资决策。基金管理人应定期向投资者披露基金的投资组合情况、投资收益情况等信息。3.基金的费用：管理费：基金管理人按照基金资产净值的[X]%/年收取管理费。管理费按日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的管理费=前一日基金资产净值×[X]%÷365。托管费：基金托管人按照基金资产净值的[X]%/年收取托管费。托管费按日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的托管费=前一日基金资产净值×[X]%÷365。业绩报酬：在基金的投资收益扣除相关费用后，实现年化收益率超过[业绩报酬提取门槛]%的部分，基金管理人按照[业绩报酬提取比例]%的比例提取业绩报酬。业绩报酬在基金清算时与投资者本金和收益一并支付。其他费用：基金运作过程中发生的其他费用，如审计费、律师费、信息披露费等，按照相关法律法规和本合同约定由基金资产承担。4.基金的收益分配：分配原则：本基金的收益分配应遵循公平、公正、公开的原则。收益分配方式应优先采用现金分红方式，经投资者同意，也可采用红利再投资方式。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。分配时间：本基金的收益分配每年[X]次，具体分配时间由基金管理人根据基金的收益情况确定，并提前通知投资者。分配比例：基金可分配收益为基金实现的可分配利润，具体分配比例由基金管理人根据基金的收益情况和本合同约定确定，但应确保符合相关法律法规的要求。

十五、基金的托管1.基金托管人的职责：安全保管基金财产。按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。按照规定监督基金管理人的投资运作。定期向基金管理人核对基金的资金、证券账目。根据相关法律法规和基金合同的约定，履行其他托管职责。2.基金托管人的监督：基金托管人有权对基金管理人的投资运作进行监督，如发现基金管理人的投资指令违反本合同约定或法律法规规定，基金托管人应及时通知基金管理人纠正。基金管理人如不纠正，基金托管人有权拒绝执行，并向中国证监会报告。基金托管人应定期对基金资产进行估值，并与基金管理人核对估值结果。如发现估值结果存在差异，应及时与基金管理人进行沟通和核实。

十六、基金的信息披露1.信息披露义务人：本基金的信息披露义务人为基金管理人。2.披露内容：基金合同、招募说明书、托管协议等法律文件。基金的投资组合情况、投资收益情况、净值表现等定期报告。基金的重大事项，如投资策略调整、投资项目重大变动、基金管理人或基金托管人的重大变更等临时报告。法律法规和中国证监会规定应披露的其他信息。3.披露方式：基金管理人应在[指定网站]上定期披露基金的相关信息。基金管理人应在每个工作日向投资者发送基金净值短信通知。基金管理人应在每年结束之日起[X]个月内，编制完成基金年度报告，并向投资者披露。

十七、基金份额的申购与赎回1.申购与赎回的开放日及时间：本基金的开放日为[具体开放日]，开放时间为[上午时间][下午时间]。基金管理人可根据实际情况调整开放日和开放时间，但应提前通知投资者。2.申购与赎回的原则："未知价"原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。"金额申购、份额赎回"原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。3.申购程序：投资者应在开放日规定的时间内，向基金管理人或其指定的销售机构提交申购申请，并签署相关文件。投资者应按照申购申请的金额足额缴纳申购款项。申购款项应在规定的时间内到达基金管理人指定的账户。基金管理人在收到投资者的申购款项后，应向投资者出具申购确认文件，并根据申购申请的金额和基金份额净值计算投资者的申购份数。4.赎回程序：投资者应在开放日规定的时间内，向基金管理人或其指定的销售机构提交赎回申请，并签署相关文件。投资者应提交赎回的基金份额数量，赎回份额不得低于最低赎回份额要求。基金管理人在收到投资者的赎回申请后，应向投资者出具赎回确认文件，并根据赎回申请的份额和基金份额净值计算投资者的赎回金额。5.申购与赎回的限制：投资者的申购金额应符合本合同约定的最低申购金额要求，且应为[金额单位]的整数倍。基金份额持有人在赎回时，如持有期限不满[最短持有期限]年，赎回费按照[赎回费收取比例]%收取；如持有期限满[最短持有期限]年，赎回费为0。法律法规或监管部门对上述申购与赎回限制另有规定的，从其规定。

十八、基金的转换1.本基金在符合相关法律法规和本合同约定的前提下，可根据投资者的申请办理基金份额的转换业务。2.基金转换的具体规则由基金管理人制定，并提前通知投资者。基金转换的费用按照基金管理人的规定收取。

十九、基金的非交易过户1.基金的非交易过户是指因继承、捐赠、司法强制执行等原因引起的基金份额所有权的变更。2.办理非交易过户业务应符合相关法律法规和本合同约定的条件，并按照基金管理人的要求提供相关证明文件。3.非交易过户的费用按照基金管理人的规定收取。

二十、基金的收益分配1.分配原则：本基金的收益分配应遵循公平、公正、公开的原则。收益分配方式应优先采用现金分红方式，经投资者同意，也可采用红利再投资方式。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。2.分配时间：本基金的收益分配每年[X]次，具体分配时间由基金管理人根据基金的收益情况确定，并提前通知投资者。3.分配比例：基金可分配收益为基金实现的可分配利润，具体分配比例由基金管理人根据基金的收益情况和本合同约定确定，但应确保符合相关法律法规的要求。

二十一、基金的清算1.清算事由：基金合同期限届满且未延期。基金份额持有人大会决定终止。基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接。基金合同约