成本部管理制度汇编

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成本部管理制度目录

第•章成本部职能概述

第二章成本部各岗位职责

第四第三章预算管理制度

第五第四章结算管理制度

第六第五章工程概算管理制度

第七第六章工程成本管理办法

第八笫七章项目合同管理制度

第一章预算成本部职能概述

负责根据工程设计施工图纸组织编制审核工程项目预算；编制工

程决算工程结算方案及与配合财务部做好决算工作:做好工程成本操

纵；负贲公司招投标管理有关工作；全程组织实施招投标、采购及合

同签订工作；负责合同履约过程中的管理工作；负责对各类招投标文

件、工程合同、工程预决算结篁资料完成归档工作；协助其它部门开

展工作，完成领导交办的其他工作。

第二章成本部岗位职责

一、部长

在公司分管领导管理下，负责项目工程全过程的成本操纵管

理、合约管理及招投标管理有关工作；负责部门各项业务制度的建立；

负责部门工作计划的制定及日常管理工作；管理并带领本部门完成公

司交予成本部的各项工作任务。

二、招标专员

按照集团及公司有关规定，拟定招投标业务制度；根据工程”

划安排招标时间，上报招标计划、完成招标文件的编写、报批工作；

组织或者实施招标备案、公告公布、开标、评标、定标结果公示、发

放中标通知书等有关工作；整理已完成招标工作的资料，进行归档；

完成部门领导交办的其他工作任务或者需配合完成事项。

三、合约专员

负责项目合约的编制、修改、组织实施、归档等合约管理有关

工作，并负责有关合约的签订；参与合约商务谈判，参与审核公司范

围内工程招标标的，并对所有工程合约的管理进行监控；负责检杳与

责。

(2)成本部应选聘经验丰富的预算人员(或者造价咨询机构)

编制建设项目的标底。

(3)原则上标底的编制人员与审查人员不能直接负责招标工

作。但由于具体情况，能够参与一些非重点的事物性工作。

或者使用多人组标形式。马上标底编制分给多人编制，

各人分别掌握部分标底。总标底谁也不掌握。且互不打

听。直到开标前组合标底。

(4)标底编制人员务必严格地对标底保密，在开标往常不能将

标底泄漏给投标人或者公司内部任何工作人员，否则按有关

法律法规及公司有关管理制度给予处罚。

2、施工过程造价确定与操纵

施工过程造价确定与操纵也是合同履行的过程。不仅需要成本部

参加，还需要工程部门与的共同参与才能更好地完成。施工过程造价

确定与操纵需要解决施工过程中的如下三个方面的问题：

A、关于施工洽商涉及调整工程价等方面的确定与操纵；

B、月、季度与整个项目工程量的确定：

C、施工索赔的确定。

(1)施工洽商的操纵：

施工洽商包含“施工任务单”、“作法洽商”、“经济洽商”三个

类别。

A、施工任务单：施工任务书由施工管理部门签署并下达，由成本

部汇签。

B、作法洽商：在施工中为明确施工作法、工艺方法，或者管理

方法，质量检测方法等

涉及技术、工艺方面的指令或者洽商。由施工管理部门下达

或者签认，无须通过成本部。并不能作为增、减工程量或者单价的

根据。

c、经济洽商：在施工中由于材料的变化，项目的变更与合同的有

关内容不符时，可签署的材料认价手续，与项目变更手续。要紧有：

设计更换通知书，材料变化通知书等。

D、所有涉及增、减账项目的洽商变更，均需成本部汇签。

(2)工程量的确定

工程量的确定是操纵过程成本的重要手段。它分为大型工程的

月、季度工程量核定与

小型项目的工程量核定。

工程量核定涉及的有关且位与部门是施工单位，工程管理部门及

成本管理部门。

工程量确定程序：

工程造价确定程序：分为订直•价确定工程与合同单价确定程序两种。

按规定编制工程造价

按合同单价规定编制二程造价

(3)施工索赔与反索赔

施工索赔是乙方向甲方所作的索赔。

反索赔是甲方向乙方作的索赔。

A：索赔的签认与报批手续：

施工单位索赔文件上报工程部

不致意或者部分异议

转给施工单位

B、反索赔的签认程序

反索赔的主持部门是工程管理部门，根据具体情况分别提出，

对施工单位提出工期、材料损耗、质量等索赔，索赔文件需经施工单

位确认签字。反索赔签认的文件需抄成本部留存，作为工程结算的根

据。

(3)工程收入的确认

A、工程计划的编制

每月25日前，成本部根据工程部编制的施工进度及工程量计

划，要求所有分包单位编制下月

B、工程收入的确认

每月25口前，成本部要求所有分包单位将本月工程量进行报统，

并会同工程部等有关部门对分包的上报数进行审定，确定后与自行完

成部分进行汇总并加上一定的管理费用，填写建筑安装工程统计报

表，上报公司作为本月公司的工程收入，以此操纵工程款的支付。

3、工程款的拨付

工程款的拨付务必严格按照合同及公司的财务规定执行。

(1)合同订金，合同预付款，进场费等合同规定的工程款的拨付。

(2)-由预算成本部、工程部两个令职能部门根据合同的性质、范

围可分别作为发起人，经工程巡、成本部汇签之后，上报总经理批

准方可支付如上款项。

(3)工程进度的拨付务必按照合同的规定执行，同时当期工程进

度款原则上不能超过期完成工程量的70%,每月原口前由施工单位

工程部门根据幺合同的规定与业主工程部施工单位的要求审核通

过的首先通过《工程量确认清单》《工程量签证单》、《工程量申

报表》或者有关《入库证明》等有关文件作为工程款清有的发起部

白•根据，申报月进度结算报表,经里皿成本部科汇签后，转由财务

部等有关部门汇签，上报总经理批准，方可支付如上款项。

(4)决算工程款务必按照合同规定完成工程竣工验收后并满足合

同规定的，进入决算阶

根据决算书的规定，拨付除保证金以外的尾款。

(5)公司每月支付的工程款总量不得超过上报公司的工程收入量。

附表：1、锦鑫项目月进度结算报表工程进度款■妇寸布接取

2、T.程量签证单工程曷及价款确认单

3、工程量申报表零星汇程款支件审批单

****]~页目

1盘此表眸L需同时上报“I期呆及轿款确头单'

第五章结算管理制度

一、结算工作原则

1.工程结算应包含公司开发与建设项目，从筹建到工程竣工交付使用

的全过程自身实际开支费用与自营及发包工程的每项经济开支费用。

2.公司对外签订的建设工程施工与安装合同，材料、设备采购合同，

劳务合作合同、机械设备租赁合同在结算工程款达到合同总价款的

70%,其工程通过各方面或者政府有关部门竣工验收后进入结算程序

3.依照合同，对合同规定的后保金安全质量保证金进行审核,在工程

保修期内扣除。

4.对已确认验收质量合格的工程或者设备等进行结算。

5.在竣工验收过程中，质量不合格的工程或者设备不能进行结算，施

工方或者供货方提出结算要求，其不合格工程或者设备价款应在合同

总价款中扣除，并按合同要求向我公司支付由于其质量原因或者未

完成的工程给我公司造成经济缺失的经济赔偿。

6.结算工作应充分利用有效使用资金的原则，做到有计划、分期分批

支付。

7.结算成本部的任何员工,绝对禁止向施工单位、供货单位许愿，禁

止同意施工单位、供货单位的礼品、宴请等等，结算工作务必以合同

为根据，做到“对公司有利，对方能同意”。

8.成本部要对所有合同逐项目核，提出合同中存在的问题，不合理的

条款与价格务必予以调整，把好结算关。

9.在工程竣工验收期间，成本部要进行跟踪检查，对发现的材料、质

量、进度、价格等方面存在的问题，以通知单的形式下发各有关单位、

部门，各有关单位、部门接通知单后给予确认，并将意见反馈到成本

部。

10.每项结算报告均应数据准确与真实，其报告的结论对开发单位、

承建单位、供货单位等各方面利益均应公正与平等。每项结算报告均

应有结算部处理意见与建议事项，并严格按着其直接上级批准的权

限，具体处理与解决结算中的问题。

二、结算工作内容

1.对合同条款的复核

1）合同价款：复核是否合理。复核招投标期间中标与另二家以上未中

标的报价资料。

2）合同的付款方式及时间：复核是否合理。

3）施工单位：营业执照，企业资质等级证书，专业许可证，岗位证书,

外地施工企业进京许可证。

4）对合同结构的复核，确保合同的完整性，复核有无条款丢失及漏项。

合同中更换部分或者合同签章处是否有双方认可签章。

2.对工程进度的复核

参加工程竣工验收工作，对工程实际情况进行复核、检查，工期是否符

合合同要求。

3.对工程质量的复核

1）材料、设备：笈核材料准用证，出厂质量证明，试验报告结果，复

试结果，构配件与设备厂家的资质证明与产品合格证，进口材料、设

备的商检证明，监理签认的《材料/配件/设备报验单》是否齐全、

有效。

2）实体质量：参加工程竣工验收工作对工程实体质量进行检查，复核,

是否符合合同要求。

4.对支付工程款的复核

及核结算台帐与财务部门的付款台帐之间是否相符。

5.工程洽商、变更的复核

复核工程洽商、变更的手续是否完整、有效。

6.现场发生的各类扣款的复核

指各施工单位由于质量、进度、材料浪费，文明施工等方面违反施工

管理制度而发生的罚款，做到逐项核对，准确无误。

三、保密

1.保密内容与范围：

1）公司的管理规章制度与各类管理文件。

2）公司的各类会议内容与文件。

3）各类合同书、业务往来文件、信函、经济洽谈情况。

4）公司投资与业务开展意向、业务操作手段及计划书。

5）与公司业务关系密切的合作伙伴与客户及公司内部重要人员情况。

6）工程设计原始资料与图纸、施工监理资料、各类政府部门审批资料

与文件。

7）成本造价的测算、概预算及结算的经济数据与资料。

8）在没有公开情况下物资、建材♦、设备的报价、数量等资料。

9）其它属于保密范围的事项。

10）未经许可不得随意将有关重要文书与资料携带离开办公场所。

11）结算部所涉及的一切文书、资料、图纸务必存档山专人专管。

12）每日下班后，桌面上不得有反映属于保密的内容，材料/文件。

13）结算参与成员需要调阅重要文件与资料时，须填写登记查阅申请

单，经主管领导批准后方可调档查阅。

附表：1.工程结算款支付审查表一，

2.工程结算款支付审查表二，

3.工程结算款支付审查表三，

4.工程结算款支付审查表四，

5.工程结算报告，

6.竣工结算书范本

工程竣工结算审查表一（工程部）

公司名称:年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

合同执行情况概述：（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩项等问题）

工程量

（进度）

安全

施工

文明

施工

工程

工程

施工

维修

状况

移交

验

收

工程

质成

其他

技术资料（含材

技术资料管理员：

料设备合格证）

存档

经

办

工程部处

人

理及扣款

意见

负

贡

人

附件2

工程竣工结算审查表二（成本部）

公司名称：年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

序

施工项目明细工程量汇总材料计算用量汇总

号

1

2

3

1

5

6

7

8

9

10

合

可另附表进行全面说明

计

设计图

纸变更

现场签

审核证治商

「项

标准

与定额

其他

经

办

成本部

人

意见

负

责

A

附件3****项目

工程竣工结算审查表三（财务部）

公司名称:年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

序序

号付款日期金额备注号付款日期金额备注

111

付212

款313

记414

录515

616

717

818

919

1020

付款金额合计

序序

扣号扣款日期金额备注号扣款日期金额备注

款14

记25

录36

扣款金额合计

经

办

财务部

人

意见

负

责

人

附件4****项目

工程竣工结算审查表四（材料管理部门）

公司名称：年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

甲供材料设备出库数量汇总

序

施工项目

号序

n.材料设备名称单位数量

n

1

2

)

4

1

5

6

7

3

2

3

材料设备的退

换及损坏情况

库

管

材料管理

负

部门意见

责

人

附件5

工程竣工结算审批单

公司名称：年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

竣工结算报告摘要

工程竣工决算经办人：

竣工结算

负责人

项目经理

总工程师

成本部

总经理

备注

附件6工程

竣工结算书

甲方：

乙方：

一、工程项目介绍及合同的有关约定：

二、合同执行情况：（包含实际开工日期、竣工日期；停工：合同价款、承包

范围、工期等的调整：验收情况，资料移交情况）

三、工程款支付情况：

四、结算情况：

五、最终结算结论：（包含结算总价款、支付方式）

六、甲乙双方对——工程.上述情况均无异议，本结算书是在充分考虑上述

所有情况并做调整后得出的最终结算结论。自本结算书生效之日起，除乙方

须依合同继续承担工程保修责任与质量责任外，双方不得再依本结算书签订

前的有关文件主张对方违约或者承担其它责任。

七、本结算书需经双方加盖公章并法定代表人或者授权代表人签字确认方可

生效。

八、本结算书生效前各方所签有关文件中的工程价款如与本结算书不一致

时，以本结算书为准。

九、本结算书一经生效，双方均明示放弃以任何理由主张撤销或者变更此结

算书的权利。

十、本结算书壹式四份，甲方叁份，乙方壹份。

十•、因本结算书发生的争议，双方应向项目所在地人民法院诉讼解决。

甲方（盖章）乙方（盖章）

法人代表或者授权代理人签字：法人代表或者授权弋理人签字：

时间:年月日时间:年月日

第六章工程概算管理制度

总贝||

第一条建筑安装工程概（预）算是确定工程造价，核定企业收

入，安排施工生产及成本核算的基础。是企业管理工作的重要

构成部分，具有广泛的技术性、综合性。

为加强公司概（预）算管理，提高概（预）算编制质帚，根据

行业主观部门颁发的有关政策、法规，结合公司实际情况，制定本

办法。概（预）算的编制与交底

第二条工程预算是确定工程造价。拨付工程款。安排生产、成本

核算及竣工结算的基础，工程开工前经营预算部门务必编制工程概

算。

第三条编制概（预）算的根据

1.建设单位招标文件中有关工程报价的条款。

2.招标图纸及答疑会议纪要。

3.施工组织设计或者施工方案。

4.施工现场的地形、地貌。位置及障碍物情况。

5.各专业施工图册。图集及施工详图与预算专用工具书。

6.现行的四川省定额与国家统安装工程定额。

第四条工程概（预）算编制内容

1.工程概（预）算应按单付工程编制，由专业概（预）算书与

综合概（预）算书构成。

2.专业慨（预）算书包含：土建。暖气。卫牛。煤气。电气。

电梯。设备安装等。

3.综合概（预）算书包含个专业汇总、编制说明等。

4.室外工程上下水、热力管道、庭院道路及围墙等，原则上

按上述要求编制专业工程概（预）算书与综合概（预）算书。

第五条工程概（预）算的编制要求

1.各专业概（预）算书的内容务必符合定额，工程量要严格

按照定额中各自章节说明及规定计算，凡定额中己综合的内容范闱

不得再单独列项。

2.土建：工程概（预）算按基础工程、结构工程、门窗工程、

内装修工程。外装修工程，其他消接费用的顺序编制。

3.安装工程概（预）算按照采暖、卫生、煤气、通风、电气、

电梯等系统分类编制。

4.各专业工程概（预）算都应使用计算机打印成规范亿概（预）算

书。

5.概（预）算书排列及装订形式：

（1）概（预）算书封面

（2）工程概（预）算汇总表

（3）工程概（预）算说明

（4）工程费用表

（5）土建工程概算书

（6）给排水工程概算书

(7)采暖工程概算书

(8)通风工程概算书

(9)煤气工程概算书

(10)电气工程概算书

(11)电梯工程概算书

(12)封底

6.各类表格按规定填写或者打印，内容要齐全、整洁、字迹

清晰，分部分项小计与合计均以“无”为单位。

7.工程概(预)算根据需要确定打印份数，施工概(预)算一

式三份，公司经营预算部一份，项目经理部二份。

第六条工程概算务必在期限内编制审核完毕，其编审程序为：

1.公司工程部门负责人对编制概算人员进行交底与分配工

作，由具体工程部人员负责向编制概算人员介绍工程情况与要求。

2.概算人员按照编制要求，编制完整的工程概算，并自行复核

一次。

3.成本部门安排专人负贡概算审核工作，对编制的概算进行

复核与汇总，确认无误后方能交付使用。

第七条工程概算经审核后.公司成本部组织交底，山编审人员

向技术、施工、财务等部门与工程部有关人员进行交底，其内容是:

1.编制根据

2.工程直接人工、材料。机械费用是多少。

3.定额中的综合计算费用项目，如土方、降水、塔吊等因素

的概算收入与定额所含工程量。

4.参考价与暂估价材料、设备的价格与定额可调项目。

5.要紧材料、设备，加工件数量、规格、品种。

6.图示不明确的部位，概算是如何处理的。

7.补充定额项目的构成。

增减帐管理

第八条根据合同条款，凡属建设单位方面原因，如修改设计工程

数量的增加或者减少，由于建设单位责任给施工造成的经济缺失，

均应向建设单位办理经济索赔。

第九条洽商增减帐的分工杈据

1.工程项目经理对施工现场所发生的一切洽商增减帐负责，确

保工程合理收入。

2.技术性变更洽商，由技术部主管工程师会同现场技术负责

人负责办理，建设单位设计聿位确认后，登记台帐并交给现场预算

员一份编制增减预算。

3.工程施工业务洽商，由施工现场负责人办理，确认后登记

台帐，交一份于预算人员办理增减预算。

4.材料供应与管理业务洽商，山材料管理部门专人或者现场

材料管理人员办理并提供数据于预算人员办理增减预算。

5.有关部门建设单位在工程款方面违约资料，由财务部门办理。

第十条增减帐的管理及工作程序

1.发生在施工之前的设计变更，材料代用。基础处理、障碍

物的拆除等洽商，工程技术部门负责人在收到建设单位变更通知

或者确认处理方案后，出技术资料，办理洽商确认后交预算人员，

编制出增减预算，要尽量执行“先洽后干”。

2.属于材料、设备价格的变更，材料供应部门应在材料购入

或者确定购货价格后十大内，送到成本部，成本部区别情况在施工

中期或者结算前调整。

3.属于建设单位违约或者不可抗因素造成施工缺失，工程部

门应在缺失十日内把缺失资料交建设单位确认，成本部办理增减

帐；关于连续发生的缺失，应每月办理一次。

4.洽商资料一式四份，建设单位2份，送公司成本部1份。成

本部对洽商增减帐分类编号登记台帐，整理存档。

竣工结算

第十一条竣工结算是结算工程款，确定企业收入、核定工程

成本的最终阶段，工程部在工程竣工并取得验收证书后30日

内，由成木部牵头整理好概算与全部增减帐，索赔文件、材料

差价等资料，编制竣工结算书，送建设单位审定办理竣工结算。

第十二条竣工结算包含下列表格：

1.封面与预算封面一致，写明为“工程结算书”

2.编制说明

3.工程结算费用汇总表

4.洽商增减帐明细汇总表

5.材料、设备参考价格差价计算明细表

第十三条成本部办理竣工结算的分工与编制预算相同。

第十四条工程竣工图费用，由技术部门与建设单位另订协议，不列

入工程结算。

第十五条工程结算一式七份，建设单位留三份，签字确认后，公

司与工程部、成本部门各留一份，归档一份，同时发放财务部

门。成本部会同财务部门据此办理结算工程款。

定额管理

第十六条编制概算务必按照定额适用范围套用定额，不得任意改

变定额的应用范围，概算原则上只同意使用一种定额，定额缺

项时可参考套用有关定额：概算的取费计算务必按照概算定额规

定的费用标准执行。

第十七条关于新技术、新工艺、新材料的补充定额，公司预算

部门应按照有关规定计算。

第十八条缺项的施机械台班补充单价，由机械施工单位根据机械

品种、规格，性能、原值、年作台班等资料，参照相类似机械

的使用年限与使用后残价道及大修费用的计算方法，用规定表

格编制补充台班单价，报公司成本部审核后，交工程部门批准后

使用。

第十九条概算书中定额编号应填写齐全。

第一十条定额中规定能够换算的单价项目，能够经换算后使用，

但原定额编号后需加“换”字，并付换算分析资料。

结算资料管理

第二十一条结算工作的档案资料由公司成本部专人管理，其管理办

法为：

1.建立工程预算台帐，可按工程类型建帐，也可按程时间顺序建

帐，分工程类别编排档案号。

2.归档资料要随时积存，结算后装订成册。

3.工程结算档案资料编号与台帐编号保持一致，以便查询。

4.结算档案储存期通常为竣工后十年，重点工程资料储存十五年。

5.重点工程与有代表性的工程竣工后，要进行资料分析，为改变

企业管理提供有效数据。

第七章工程成本管理办法

第一条总则

1.各项目务必及时准确的编制单位工程施工预算与单位工程材料

计划，并报公司审核。

2.成本部每月25日务必编制完成下个月的月进度计划，所完成工

程量的施工预算与相应的材料计划，与资金使用计划并上报公司。

3.成本部每月5F1编制完成上月工程量结算及定额材料的损耗，并

进行成本分析，要紧对定额量与实际用量进行比较，同时进行分析说

明。

第二条编制工程施工预算，操纵工程总造价。

1.预算人员首先收集齐有关的施工图纸，施工组织设计（包含施工

方案、施工方法与必要的施工大样）并加以研究。将施工图纸及施丁

组织设计中存在的疑问整理成书面形式提交有关部门参加有关部门

组织的图纸会审及技术交底。

2.预算人员根据施工图纸、施工组织设计及预算定额，对有相应

预算定额的施工项目应根据施工预算定额正确计算工程量，正确套用

有关定额。对无相应定额的施工项目根据施工洽商。施工组织设计、

施工图纸套用相近定额子目对定额进行补充换算，不能直接套用。关

于特定施工项目，为了及时完整的编制预算，能够暂定施工项目与相

应工程量，但应在编制中注明，特定项目落实后要及时进行施工预算

调整。

3.施工预算应按单位工程分层编制。

4.施工预算应在编制移全后、工程开前编制完成。

5.关于工程变更洽简要有有关部门领导签字后方可补充预算。

6.编制预算同时做好工料分析，使用定额量、市场价。关于定额

中未包含的材料结合工程实际及施工方案补充材料定额用量,关于定

额中包含但实际中未用的材料应删去。尽量使施工预算反映出实际成

本。

第三条编制工程材料总计划，操纵材料成本。

1.计划编制人员从施工预算工料分析入手，根据施工进度计划及

变动情况对工料分析进行修改、补充、完善，工料分析中不适用的材

料予以剔除，缺少的材料予以补充，暂定的材料予以落实。

2.工程材料总计划按月编制，应具体到使用部位（单工程及楼

层）、名称、规格、数量，作为材料用量总体操纵的根据。

3.工程材料总计划应在编制根据齐全后、材料采购计划提出前编

制完毕。

4.工程材料总计划一式三份，工程部门、材料管理部门、编制部

门各一份。

第四条编制材料采购定货单，实行限额领料。

1.材料采购订货单的编制根据为工程材料总计划、材料库存量、

现场实际需要。关于预算内材料分批提出，关于预算外材料根据各工

种的实际需要及顾全大局、统筹计划的原则及时提出。以降低材料用

量用价格，降低工程成本。

2.订货单应在采购人员根据月材料计划进行询价并经项目经理

确认后进行编制。

3.采购订货单编制后应由项目经理审批，然后报公司成本部审

核。材料采购员进行采购。

4.材料订货单编制人员不得按工地材料计划单自行补充材料总

计划。超出预算的材料，应报公司成本部审批后方可增加总材料计划。

5.根据工程进度填写限额领料单，限额领料单应分层分部位提出,

并注明限额材料的名称规格、数量、领用单位。应经常深入现场，

切实掌握实际材料用量，做好材料使用操纵工作。

6.限额领料的材料用量累计个得超过材料叉购计划量，材料采购

计划量累计不得超过材料总计划，以达到操纵材料成本的最终目的。

第五条编制工程结算单，操纵工程人工成本

1.严格把关，每月认真做好人工结算。

2.经常深入施工现场，熟悉工程进度，关于零星工程要有工程部

门签字的施工任务书方可计算工程量，关于没有施工图纸及难确定的

工程量，务必到现场实际测量，务必使工程量符合实际。关于工程临

时用工要有有关部门负责人签字才能给予结算，否则一律不给结算。

3.工程结算书应由一人编制、一人审核，并填写人工结算单，人

工结算单务必有各部门负责人签字后方能生效。

第六条编制工程成本分析表，做好成本分析。

1.根据工程进度情况，每月编制工程待成本分析表，及时反映工

程成本分析标操纵情况，材料浪费还是节约，以便项目部及时发现

存在的问题，找出差距，并在以后的工作中加以改进，使工程成木最

大限度的降低。

2.年底做好年终工程盘点，进行一次全面的年终成本分析，分工

程实限盈亏情况，总结经验，失去教训，以利于做好下一步的成本操

纵目标、成木操纵体系、成本操纵方法。

第七条工程竣工编制工程峻工预算、竣工结算及成本分析

工程完工及时编制峻工施工预算，即使编制工程峻工结算及工

程成本分析，分析工程预算总成本、工程实际成本，分析工程盈亏情

况，找出原因，总结经验教训，为下一个工程成本操纵积存经验。

第八章项目合同管理制度

一、为加强公司工程项目合同管理，保障公司合法权益，预防合

同纠纷，促进本公司依法经营管理，根据《合同法》、《民法通则》等

国家有关法律、法规、制定木制度。

二、本制度适用于本公司外部工程项目合同的管理。

三、合管理机构的设置与职责：

本公司合同管理职能设在成本部，由所涉及公司内部有关部门配

合合同的管理工作。

合同管理部门职责

1、宣传贯彻国家有关合同的法律、法规与规章；

2、负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施；

3、组织制定本公司的标准合同文本；

4、参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判与文本

起草工作；

5、对合同的合法性、有效性进行审杳，向本公司法定代表人提

出意见；

6、监督、检查、考核合同的履行情况；

7、参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争

议的协调工作；

8、负责合同报表的统计、综合分析与报送工作；

9、负责对合同承办部门进行业务指导，对有关人员进行法律知

识培训。

10、合同承办部门的职责

11、负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；

12、负责所承办合同的谈判；

13、负责按照本公司标准合同文本起草合同文木，保证合同的可

行性、合法性与有效性；

14、负责合同的履行，解决履行中出现的问题；

15、按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料，

反映合同履行中出现的重要问题；

16、负责本部门合同档案的管理。

合同管理人员的职责

1、学习、宣传国家有关法律、法规及政策，学习并推广其它单

位合同管理工作的先进经验，收集工程项目合同管理方面的资料，提

高工程项目合同管理水平；

2、熟悉掌握本部门合同签订及履行情况，及时总结经验教训，

并向领导提出合理化建议；

3、建立合同管理台帐制度；

4、负责本部门合同文本的保管及使用。

四、合同的审批

严格履行合同审批制度，合同的签订在承办部门发起后，经法律

顾问、承办部门负责人、财务部、进行必要的专业审杳后，送分管领

导审查核定，由总经理审批同意，方可签订。

合同管理部门审查的重点是：

1、对方当事人的主体资格与缔约能力；

2、合同条款内容的完备性、合法性；

3、合同应履行的审查手续。

4、符合财务有关规定。

五、合同的签订

合同由本公司法人代表笠订，或者由本公司法定代表人书面委托

的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字，注名日期，

并加盖公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的，签约人应持本

公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》,

并在授权范围内签订合同。

务必做好下列各项工作后，方可签订合同。

1、对方是否具有法人资格；

2、对方是否具有履约能力；

3、我方能否承诺对方的要约；

4、对市场进行预测与调杳；

5、合同的可行性与合法性。

6、对资信不明或者资信状况不好，乂无可靠担保单位的，不得

与之签约。

7、合同签定时，应验证对方有关证明义件，核对无误后方可正

式签订合同，对方交验的证明文件要妥善保管。

8、合同文件的各项目要认真填写齐全、明确，特殊要求应在备

注中注明，字迹要清晰，形式符合法定要求。

9、合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部门一份

复印件、财务部门一份）。

10、合同盖章时需双方同时进行，因特殊情况与对方不能同时盖

章时，需在对方盖章后，并查对无误的情况下我方方可盖章。

11、法律、法规规定或者者本公司认为需要公证的合同，应当办

理公证手续。

六、合同的履行

合同签订后，合同管理部门及有关部门应监督对方全面履行合

同。在合同履行中，我公司如出现不能或者者不能完全履行时，应采

取紧急措施，争取对方的同意与谅解，将缺失减少到最低程度；若需

要变更或者解除合同的，应按法律规定的程序进行。

七、合同编号的规定

本公司对外签订的所有工程项目合同由合同管理部门按照公司

合同编码管理办法（见附件）规定统一编号。

八、本制度是公司合同管理的基本制度，公司各部门、与业务人员务

必严格遵守本制度的各项规定，切实加强公司合同管理工作，规范自

身合同法律行为，保护公司利益，提高公司经济效益。

附件:

四川锦鑫酒店项目

常用表式及合同编码管理办法（草案）

第一章总则

第一条为统一规范四川锦鑫酒店项目常用表式及基建

工程的档案管理，进一步提高工程档案管理水平，根据工程

建设的实际，特制定基建工程常用表式管理办法。

第二条本办法规定了四川锦鑫酒店项目常用表式所涉

及的内容。

第三条四川锦鑫酒店项目业主成本部、参与工程建设

的监理、设计、咨询、施工、安装、调试等单位中与成本、

合约、预算、造价有关的部门均应参照执行本办法。

第二章注意事项

第四条使用常用表式的注意事项：

（一）表格纸张通常使用70g/m2及以上的胶版印刷纸或

者复印纸，使用A4型纸（210mmX297mm）o特殊情况根据

实际可使用A3型纸。

（二）表格式样、字体严格按照本办法中的表格执行，

不得任意改动。各参建单位可直接将表格拷贝使用。

（三）填写“表格内容”的字体通常使用宋体小四，特

殊情况根据实际可使用宋体五号（或者小五）。填写结论性

意见或者签字时，务必使用不褪色的碳素墨水或者黑色签字

笔等合格的书写材料。

（四）表格中的内容应准确填写，不得涂改、刮改与用

修正液涂抹，字迹工整，清晰可辨，妥善保管，确保归档资

料的质量。

（五）表格中各责任单位或者部门签署意见后务必加盖

单位或者部门的公章。

第三章编号说明

第五条

（一）合同编码：

单位代码-年份-分类码-流水号

XXX-XX-X-XX

示例：锦鑫酒店项目2012年围墙施工协议:

JX-2012-D-2

--------流水号

------------合同分类代码

।------------------年份（2012年）

单位代码（四川锦鑫酒店）

其中：合同共分七类：

A-勘察设计、工程咨询服务类；

B—建筑安装工程施工类；

C一指定分包工程类；

D—独立工程类；

E-物资设备采购及储运类；

F-装饰装修类；

0—办公设施采购类；

P—其它合同类

（二）表格编码

单位代码[年份]-专业代码+工程分类码-流水

XXX-XXX-XXX

其中：1.单位代码：建设单位名称缩写

2.专业代码：工程各专业的名称缩写。

3.工程分类码：工程分类的名称缩写

4.流水号：用001-999标识

示例：锦鑫酒店项目2012年土建专业工程联系单:

JX[2012]-TJ12-001

IIII工程联系单流水号（用001-999标识）

工程分类码（见对应代码表）

专业代码（见对应代码表）

年份（2012年）

单位代码（四川锦鑫酒店）

第六条对应代码表

（一）各参建工程单位代码如下表:

序号单位名称单位代码

1四川锦鑫酒店JX

2（勘察单位）

3（设计单位）

4（监理单位）

5（咨询单位）

6（项目管理单位）

7（施工单位）

（二）各参建工程专业代码如下表:

序号专业名称专业代码序号专业名称专业代码

1土建TJ14其他安装部分QA

2装饰ZS15设备物资材料SW

3临时设施LS16景观绿化LH

4机械设备安装JX17道路DL

5电气设备安装DQ18管网GW

6热力设备安装RI.19环保T>.牛IIW

7消防XF20咨询服务ZX

8给排水JPS21安全AQ

9采暧燃气NR22质量ZL

10通风空调TK23调试TS

通信设备及线

11TX24综合ZH

路

12智能化系统ZNH25其他00

13电梯DT

（三）工程分类代码如下表:

01一征地02一租地03一合同04