“金财工程”集中支付管理操作培训手册

“金财工程”集中支付管理操作培训手册一、引言"金财工程"即政府财政管理信息系统，是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中收付和财政经济景气预测等为核心应用的政府财政综合管理信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。集中支付管理作为"金财工程"的重要组成部分，对于规范财政资金支付行为、提高资金使用效益具有重要意义。本培训手册旨在帮助相关人员熟悉"金财工程"集中支付管理的操作流程，确保准确、高效地完成各项支付业务。

二、系统登录1.登录网址：在浏览器地址栏输入指定的"金财工程"集中支付管理系统网址。2.账号密码：使用分配给自己的用户名和初始密码登录系统。首次登录后，建议及时修改密码以确保账户安全。

三、基础信息维护1.单位信息基本信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、联系方式等，确保信息准确无误。如有变更，需及时提交变更申请并上传相关证明材料。银行账户信息：录入单位的银行账户信息，包括开户银行名称、账号、账户性质等。每个单位可设置多个银行账户，但需明确主账户和辅助账户。2.人员信息新增人员：点击"人员信息"模块，选择"新增人员"，录入人员姓名、性别、身份证号码、职务、所属部门等信息。同时，为人员分配相应的支付权限，如制单、审核、支付等。人员变更：对于人员信息发生变更的情况，如职务调整、部门变动等，及时进行修改并保存。人员删除：对于离职或不再参与支付业务的人员，按照规定流程进行删除操作。

四、预算指标管理1.指标录入财政部门下达预算指标后，单位财务人员需在系统中及时录入。点击"预算指标管理"模块，选择"指标录入"。按照指标文件内容，准确录入指标编码、指标名称、预算金额、预算科目、指标来源等信息。录入完成后，提交审核。2.指标调整若预算指标发生调整，如追加、追减、科目调剂等，在系统中提交"指标调整申请"。详细说明调整原因、调整金额及调整后的预算科目等信息，并上传相关审批文件。经财政部门审核通过后，系统自动更新预算指标。3.指标查询可通过"指标查询"功能，按指标编码、指标名称、预算科目、时间段等条件查询预算指标的详细信息，包括指标下达情况、执行情况等，以便及时掌握预算指标动态。

五、用款计划管理1.计划编制根据单位的预算执行进度和实际资金需求，编制用款计划。点击"用款计划管理"模块，选择"计划编制"。选择要编制计划的预算指标，确定用款计划类型（如直接支付计划、授权支付计划）、用款月度、用款金额等信息。对于直接支付计划，需明确收款人名称、账号、开户行等信息；对于授权支付计划，可不填写收款人信息。编制完成后，提交审核。2.计划审核财政部门对单位提交的用款计划进行审核。审核通过后，用款计划生效；审核不通过的，单位需根据审核意见进行修改并重新提交。3.计划调整在计划执行过程中，如需调整用款计划，如变更用款金额、用款时间等，提交"计划调整申请"。说明调整原因及调整内容，经财政部门审核同意后，系统更新用款计划。4.计划查询通过"计划查询"功能，可按用款计划类型、月度、指标编码等条件查询用款计划的执行情况，包括已支付金额、未支付金额等，便于跟踪用款计划执行进度。

六、支付申请管理1.直接支付申请当需要进行直接支付业务时，在系统中点击"支付申请管理"模块，选择"直接支付申请"。选择相应的预算指标和用款计划，录入支付摘要、收款人信息、支付金额等内容。上传支付相关的附件，如合同、发票等（如有要求）。确认信息无误后，提交审核。2.授权支付申请对于授权支付业务，操作流程与直接支付申请类似，但无需填写收款人信息。提交授权支付申请后，系统生成授权支付额度到账通知书，单位可根据通知书中的额度自行开具支付凭证进行支付。3.支付申请审核单位内部设置了不同级别的审核环节，如制单人提交申请后，由审核人进行审核。审核人需仔细核对支付申请信息，包括支付金额、用途、附件等是否合规。审核通过后，提交到下一环节或直接提交财政部门进行支付。4.支付申请撤回在支付申请未提交财政部门支付前，若发现申请信息有误或其他原因需要撤回，可在系统中操作"支付申请撤回"功能，将申请撤回并进行修改。

七、支付执行管理1.直接支付执行财政部门收到单位的直接支付申请并审核通过后，将资金直接支付给收款人。单位可通过"支付执行管理"模块中的"直接支付查询"功能，查看直接支付业务的支付状态、支付日期、支付金额等信息。2.授权支付执行单位根据授权支付额度到账通知书，使用财政授权支付凭证进行支付。支付完成后，在系统中录入支付信息，包括支付日期、支付金额、支付用途等，以便进行账务处理和资金清算。通过"授权支付查询"功能，可实时掌握授权支付业务的执行情况。3.支付退回处理如果出现支付退回的情况，如收款人账户信息有误、支付金额与合同不符等，单位需根据退回原因进行相应处理。在系统中提交"支付退回处理申请"，说明退回原因及处理措施。经财政部门审核同意后，进行后续操作，如重新支付、调整预算等。

八、账务处理1.凭证生成系统根据支付业务的执行情况自动生成记账凭证。单位财务人员可在"账务处理"模块中查询并下载凭证。凭证内容包括日期、凭证字号、摘要、科目、金额等，确保凭证信息准确反映支付业务。2.账务查询通过"账务查询"功能，可按会计期间、科目、凭证字号等条件查询单位的账务明细，包括收入、支出、余额等情况，便于进行财务核算和分析。3.对账管理定期与财政部门进行账务核对，确保单位账务与财政账务一致。在系统中提交"对账申请"，下载财政部门提供的对账数据，与本单位账务数据进行比对。如有差异，及时查找原因并进行调整。

九、报表管理1.支付报表系统提供各类支付报表，如直接支付明细表、授权支付明细表、支付汇总表等。可根据需要选择不同的报表类型，按时间段、预算指标等条件生成报表，以便统计和分析支付业务情况。2.预算执行报表包括预算执行情况表、预算指标与用款计划对比表等，反映单位预算执行进度和资金使用效益。通过对预算执行报表的分析，为单位预算管理和决策提供数据支持。3.报表导出将生成的报表导出为Excel等格式，方便进行进一步的数据处理和分析，或打印存档。

十、系统安全与维护1.用户权限管理系统管理员负责设置不同用户的操作权限，确保每个用户只能访问和操作其权限范围内的功能模块和数据。根据岗位职责和业务需求，合理分配制单、审核、支付、查询等权限，防止越权操作。2.数据备份定期进行系统数据备份，确保数据安全。备份数据可存储在本地硬盘、外部存储设备或云存储中。制定数据备份计划，明确备份周期（如每天、每周），并在备份完成后进行数据完整性检查。3.系统更新与维护关注系统发布的更新信息，及时进行系统更新，以修复已知问题、提升系统性能和安全性。遇到系统故障或异常情况，及时联系系统维护人员进行处理，并记录故障现象和处理过程，以便后续分析和总结。

十一、常见问题解答1.登录问题问题：无法登录系统，提示用户名或密码错误。解决方法：确认用户名和密码是否准确无误，区分大小写。如忘记密码，可通过系统提供的找回密码功能重置密码。2.指标录入问题问题：录入预算指标时，某些字段无法填写或填写后保存失败。解决方法：检查字段是否为必填项，是否符合格式要求。如遇系统故障，可尝试刷新页面或重新登录系统后再进行录入。3.支付申请问题问题：提交支付申请后，长时间处于审核中状态。解决方法：联系审核人员，了解审核进度和是否存在问题。如因附件不全等原因导致审核不通过，及时补充完整并重新提交申请。4.账务处理问题问题：生成的记账凭证科目有误。解决方法：在系统中修改凭证信息或删除错误凭证后重新生成。同时，检查支付业务信息