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文档简介

航空公司差旅费报销管理制度一、制度制定目的及范围为了规范航空公司差旅费用的报销管理，提高差旅费用的使用效率，确保报销流程的透明性和合规性，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工在出差期间所产生的差旅费用报销，涵盖机票、住宿、交通、餐饮等相关费用。二、差旅费用报销原则1.报销费用必须与出差目的和工作相关，合理、必要，符合公司的差旅管理规定。2.所有报销项目需提供合法有效的票据，确保费用的真实性和合规性。3.各部门应明确专人负责差旅费用的审批和报销事宜，确保流程的高效和顺畅。三、差旅费用的分类1.机票费用：包括出差人员的往返机票费用，适用于经济舱票价。2.住宿费用：根据出差地点的市场价格，设定住宿标准，超出部分由个人承担。3.交通费用：包括市内交通费用，如出租车、公交车等，需提供相应的票据。4.餐饮费用：按日定额标准报销，超过标准的部分由个人承担。四、差旅费用报销流程1.出差申请1.1出差人员需提前提交出差申请，填写《差旅申请表》，说明出差目的、行程、预计费用等信息。1.2申请需经部门领导审核后，报送行政人事或财务部门备案。2.费用预支2.1在出差前，如需预支费用，出差人员应提交《费用预支申请表》，注明预支金额及用途。2.2预支申请需经部门领导和财务部门审批，审批通过后，财务部门按规定发放预支款项。3.费用报销3.1出差结束后，出差人员需在五个工作日内提交《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据。3.2报销申请表需详细列明各项费用，包括机票、住宿、交通、餐饮等，并根据实际情况填写金额。3.3所有票据需为合法有效的原件，按照分类整理并附在报销申请表后。4.审核流程4.1财务部门收到报销申请后，需在三个工作日内进行审核，核对票据的真实性及费用的合理性。4.2如有疑问，财务人员应及时与出差人员沟通，必要时可要求补充相关资料。4.3审核通过后，财务部门将报销款项支付至出差人员的银行账户。5.报销纪律5.1出差人员应如实填写报销申请，不得虚报、伪造票据，如发现将按公司相关规定处理。5.2报销费用不得超过实际支出，如有不符合规定的部分，将由出差人员自行承担。五、差旅费用预算管理1.各部门应根据年度工作计划，合理制定差旅费用预算，确保预算的合理性与合规性。2.年度预算需经公司财务部门审核，确保预算控制在合理范围内。3.每季度财务部门应对各部门的差旅费用支出进行统计与分析，及时反馈给各部门，以便于进行预算调整。六、流程优化与反馈机制1.建立定期审查机制，对差旅费用报销流程进行评估，识别流程中的问题和瓶颈，提出改进建议。2.鼓励员工对差旅费用报销流程提出反馈意见，保证流程的合理性与可操作性，增强员工的参与感。3.每年定期召开差旅费用管理会议，总结经验，分享成功案例，优化制度与流程。七、附则1.本制度自发布之日起实施，所有员工应严格遵守。2.本制度由公司财务部门负责解释和修订，若有未尽事宜，按公司相关规定执行。通过以上制度的实

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