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企业财务状况分析表（适用于财务数据）项目金额（元）占比备注一、流动资产现金及现金等价物应收账款存货其他流动资产合计二、非流动资产长期投资固定资产无形资产其他非流动资产合计三、负债流动负债应付账款短期借款其他流动负债非流动负债长期借款其他非流动负债合计四、所有者权益实收资本资本公积盈余公积未分配利润合计五、利润表营业收入营业成本营业利润所得税费用净利润六、现金流量表经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量现金及现金等价物净增加额财务指标数值同比增长率环比增长率备注资产总额包括流动资产和非流动资产总额流动资产包括现金、应收账款、存货等现金及现金等价物应收账款存货非流动资产包括长期投资、固定资产等长期投资固定资产负债总额包括流动负债和非流动负债总额流动负债包括应付账款、短期借款等应付账款短期借款非流动负债包括长期借款等长期借款所有者权益包括实收资本、资本公积等实收资本资本公积营业收入营业成本营业利润净利润经营活动现金流量净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额期末现金及现金等价物余额资产负债率计算公式：(负债总额/资产总额)100%流动比率计算公式：(流动资产/流动负债)100%速动比率计算公式：(速动资产/流动负债)100%财务指标本期数值去年同期数值同比变动备注流动资产现金及现金等价物应收账款存货非流动资产固定资产无形资产总资产流动负债应付账款短期借款非流动负债长期借款总负债所有者权益实收资本资本公积盈余公积未分配利润净利润营业利润营业收入成本费用销售成本期间费用毛利率计算公式：(营业收入销售成本)/营业收入100%资产负债率计算公式：(总负债/总资产)100%流动比率计算公式：(流动资产/流动负债)100%速动比率计算公式：(流动资产存货)/流动负债100%应收账款周转率计算公式：营业收入/平均应收账款余额存货周转率计算公式：营业成本/平

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