SAP蓝图设计方案汇集

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目录TOC\o"1-2"\h\z1. 版本管理 32. 综述 43. 公司名及地址 44. 范畴 45. 组织结构 56. 主数据，凭证类型和编码范围 96.1. 物料主数据 96.2. 供给商主数据 106.3. 凭证类型 126.4. 询价单 126.5. 采购信息记录 127. 评估及科目分配 137.1. 分割评估 137.2. 科目分配 138. 价格控制 139. 物料组 1310. 产品组 1511. 批次管理 1512. 国际贸易条款 1613. 定价流程 1613.1. 总价 1614. 付款条件 1615. 未来业务流程 1716. 打印表单格式 6017. 附件 6117.1. 附件A–计量单位 61版本管理

版本号日期对初稿的修改内容1.02008年9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.42008年9月25日2.02008年9月27日2.12008年10月10日

综述此文档详细介绍赫克力士天普化工SAP实施工程之物料管理模块实施蓝图及实施策略。.公司名及地址赫克力士天普化工有限公司地址：四川省泸州市高坝646003电话：86-830-2796008(采购部)传真：86-830-2796443赫克力士天普化工有限公司张家港分公司地址：江苏省张家港市凤凰镇215613电话：86-512-(采购部)传真：86-512-范畴国家公司代码描述工厂中国0723泸州公司4723中国0724苏州公司4724

组织结构以下是赫克力士天普化工的采购组织结构图和库存管理组织结构图。采购组织结构图

采购组织：采购组织用于为一个工厂（或多个工厂）、一个公司代码(或多个公司代码)采购物料和效劳，同时用于与供给商谈判价格和送货条款。目前泸州公司和苏州公司采用集中采购模式，因此两个公司使用同一个采购组织代码（代码暂定4723）定义一个集中采购组织（采购组织代码暂定4723）采购组代表各个采购员，从采购部刘经理处得到采购组的信息，具体如下（代码暂定）：地点姓名角色电话传真采购组苏州刘强采购经理25000苏州刘坤采购员55001苏州崔巍采购员55002苏州卢琳采购员75003泸州叶刚采购员004待用待用采购员005 工厂：根据赫克力士全球的规则，每个物理意义上的工厂应被设置为一个工厂，并且每个工厂都要分配给相应的采购组织。因此，泸州公司代码下设置一个工厂（4723），苏州公司工厂代码暂定为4724。库存地：泸州工厂4723下设立30个库存地：原材料仓,R003保税原材料仓，BR03原材料质检仓,IR03保税原料租赁仓，BRR3非保税原料租赁仓，RR03保税原材料质检仓,BRQ3保税原料线边仓，STB3成品仓,F003成品仓（苏州）,FSZ3保税成品仓，BF03半成品仓,SF03保税半成品仓，BS03副产品仓,BP03成品质检仓,IF03保税成品质检仓，BFQ3不合格品仓，UQ03保税不合格品仓，BUSZ备件仓，SP03线边仓,ST03医药原材料仓，MR03医药半成品仓，MS03医药成品仓，MF03医药线边仓，MST3医药原料质检仓，MRQ3医药成品质检仓，MFQ3医药不合格品仓，MUQ3医药副产品仓，MBP3广州外地仓,WH10广州不良品仓，WH11沈阳外地仓,WH20沈阳不良品仓，WH21北京外地仓,WH30北京不良品仓，WH31苏州工厂有57个库存地：一期原材料仓,R001一期保税原料仓，BR01一期原料质检仓，IR01一期保税原料质检仓，BRQ1一期保税原料租赁仓，BRR1一期非保税原料租赁仓，RR01一期保税原料线边仓，STB1一期成品质检仓，IF01一期保税成品质检仓，BFQ1一期成品仓,F001一期保税成品仓，BF01一期副产品仓，BP01一期半成品仓,SF01一期保税半成品仓，BS01一期不合格品仓，UQ01一期保税不合格品仓，BUQ1一期线边仓，ST01一期医药原料仓，MR01一期医药成品仓，MF01一期医药半成品仓，MS01一期医药原料质检仓，MRQ1一期医药成品质检仓，MFQ1一期医药不合格品仓，MUQ1一期医药线边仓，MST1一期医药副产品仓，MBP1二期原材料仓,R002二期保税原料仓，BR02二期原料质检仓，IR02二期保税原料质检仓，BRQ2二期保税原料租赁仓，BRR2二期保税原料线边仓，STB2二期非保税原料租赁仓，RR02二期成品质检仓，IF02二期保税成品质检仓，BFQ2二期成品仓,F002二期保税成品仓，BF02二期副产品仓，BP02二期半成品仓,SF02二期保税半成品仓，BS02二期不合格品仓，UQ02二期保税不合格品仓，BUQ2二期线边仓，ST02二期医药原料仓，MR02二期医药成品仓，MF02二期医药半成品仓，MS02二期医药原料质检仓，MRQ2二期医药成品质检仓，MFQ2二期医药不合格品仓，MUQ2二期医药线边仓，MST2二期医药副产品仓，MBP2备品仓，SP01公共原料仓，R004苏州成品驻泸州仓，P002广州外地仓，WH10广州不良品仓，WH11沈阳外地仓，WH20沈阳不良品仓，WH21北京外地仓，WH30北京不良品仓，WH31SD提供了以下3个外地仓库WH10,WH11广州外地仓库，广州不良品仓库WH20,WH21沈阳外地仓库，沈阳不良品仓库WH30,WH31北京外地仓库，北京不良品仓库外地仓库地址:外地仓库区域中文名字地址1广州广州库广州市黄埔区旧围村对面惠尔通库区“华联通仓库〞。2沈阳沈阳库沈阳市于洪区沈大路99号。沈阳张士农副产品股份有限公司3北京北京库北京市大兴区黄村镇芦花路1号。北京天安仓储有限公司主数据，凭证类型和编码范围主数据，凭证类型和编码范围的使用物料主数据依据赫克力士天普化工实际业务需求及赫克力士全球标准，未来SAP系统中将定义以下物料类型：物料类型描述物料编码范围HYBD赫克力士物料100000699999ROH原材料100000699999DEVL开发用物料100000699999SERV效劳100000699999VERP包装材料100000699999ERSA备品备件XXXX-XX-001XXXX-XX-999Uxxx未估价物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZNxxx经营性物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZ根据赫克力士全球的标准，物料类型HYBD用来定义所有的转售物料、产成品、半成品、副产品存货类物料。这个类型的物料，均需要在系统维护数量和价值，也会建立相应的物料主数据。根据赫克力士全球的标准，物料类型ROH用来定义原材料。这个类型的物料，均需要在系统维护数量和价值，也会建立相应的物料主数据。根据赫克力士全球的标准，物料类型SERV用来定义效劳类。这个物料类型，只需要在系统维护价值，不需要维护数量，也会建立相应的物料主数据。根据赫克力士全球的标准，物料类型VERP用来定义包装材料。这个类型的物料，均需要在系统维护数量和价值，也会建立相应的物料主数据。ERSA用来定义既有数量又有价值的备品备件类（有别于赫克力士全球设定，赫克力士全球将备品备件类标志为“SXXX〞），该类型物料也会建立相应的物料主数据。备品备件类编码范围由赫克力士天普化工根据备件特点，自行编码。编码原则为XXXX(主物料组)-XX（次分类码）-XXX（系统流水码）,其中主物料组和次分类码均由赫克力士天普化工自主决定。物料编码由外部手动给号。Uxxx用来定义直接消耗掉的备品备件类，其中xxx代表工厂代码的最后三位。此类型的物料只记录数量而不记录价值，该类型物料也会建立相应的物料主数据。Nxxx用来定义通常的费用类，其中xxx代表工厂代码的最后三位。此类型既没有数量也没有价值，该类型物料也会建立相应的物料主数据。由于赫克力士天普化工存在保税物料，为方便区分和使用，保税物料编码在非保税物料编码基础上加后缀“_B〞。所有原材料，半成品和产成品的命名规则由赫克力士天普化工自行决定。量纲列表请参考附件A目前，赫克力士天普化工没有使用特殊的量纲，使用SAP系统标准量纲即可。供给商主数据依据赫克力士天普化工实际业务需求及赫克力士全球标准，未来SAP系统中将定义以下供给商帐户组：供给商帐户组描述供给商编码范围CPDOne-timevend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployeesforTravelExpensesaabbb00001aabbb99999HERCIntercompany-LegalEntity1000018999KREDVendor(int.numberassgnmnt)100000PLNTIntercompany-OrderFrom2100028999TRDTradeVendor100000上表提供了赫克力士天普化工供给商账户组编码规则，是目前赫克力士全球分配给赫克力士天普化工使用的供给商帐户组，且其编码规则来自于均赫克力士全球。除EMP外，所有供给商编码均由系统自动产生。CPD：用于系统自动分配号码的一次性供给商EMP：用来定义员工的商旅供给商HERC：用来做公司总部间的采购供给商KRED：用于系统自动分配号码的一般供给商（采购供给商）PLNT：用来做公司间工厂级别交易的采购供给商TRD：用来定义财务供给商例如，工厂X隶属于总部Y，如果赫克力士某公司向工厂X采购,，那么工厂X的供给商帐户组应该被设为PLNT。总部Y的供给商帐户组应该被设置为HERC，在工厂X的供给商主数据中的会计信息中，“总部〞这个栏位应该选择Y。所有公司内部的供给商，在供给商主数据中的采购信息里的“自动PO〞应该被激活。对于EMP类供给商，编码规则遵循aabbbxxxxx，“aa〞代表2位国家代码，“bbb〞代表3位公司代码，“xxxxx〞代表序号（从00001开始）。对于所有的EMP类供给商，“权限组〞栏位应该被维护，值为“Exxx〞，xxx代表3位公司代码。对于所有供给商，“行业〞(LFA1-BRSCH)栏位是必须被维护的，根据赫克力士全球标准和赫克力士天普化工的实际业务需求，未来SAP系统中供给商的行业维护如下(包括采购供给商和财务供给商)：行业描述UT公共IT资讯产品LA实验室用品RM原材料PA包装LS物流效劳EQ专用设备HS五金备件MS维修EN工程OS办公用品OT其他SV效劳BA银行TX税务SA社保IN公司间往来凭证类型根据赫克力士天普化工实际业务需求，以及赫克力士全球设置标准，拟定以下采购凭证类型和编码范围：凭证类型凭证描述编码范围分配NB采购申请InternalNB采购申请(来自MRP)36000000003999999999InternalZNB保税采购申请InternalJNB进料加工采购申请InternalNB标准采购订单45720000004579999999InternalZNB保税采购订单45720000004579999999InternalJNB进料加工采购订单454579999999InternalUB转储单45720000004579999999InternalWK价值合同46900000004699999999InternalMK数量合同46900000004699999999InternalWA发货凭证49000000004999999999InternalWE收货凭证50000000005099999999InternalWI存货凭证490000000099Internal询价单赫克力士天普化工会在SAP系统使用供给商询价比价功能，根据赫克力士全球编码规则，赫克力士天普化工的询价单的编码规则如下：询价单编码范围FromTo00000000018999999999采购信息记录赫克力士天普化工会在系统中维护采购信息记录，根据赫克力士全球编码规则，赫克力士天普化工的采购信息记录会使用以下的编码范围：FromTo53900000005399999999评估及科目分配分割评估根据赫克力士天普化工实际业务需求，局部原材料（精制棉、棉浆和片碱）的外部采购，需要依据供给商做分割评估，评估类型依据不同供给商来分，设置不同的评估价格。参考赫克力士全球的分割评估设置，对供给商的分割评估类型格式为：EXTExxxxx，其中““xxxxx〞为对供给商的描述。赫克力士天普化工的分割评估类别将依据不同的供给商来设置。科目分配赫克力士全球标准：科目类别参考“0000〞用于“赫克力士科目类别〞。科目类别参考“9999〞用于“未估价物料科目〞。赫克力士天普化工将依据SAPECC6.0标准和赫克力士全球标准来设置科目分配。其他评估类如下（目前赫克力士天普化工没有转售物料的业务）： 评估类描述评估类描述0710设备13300未估价的商品0720设备27900半成品1210特别复杂的固定资产7920成品3000原材料1DEVL开发的物料3001原材料2PACK包装物料3002原材料3PROD生产的物料3003原材料4PURC采购的物料3030经营供给3100贸易货物3031经营供给23200效劳3040备件SPAR采购的/生产的备件3050包装和空物WIP在制品WIPI公司间的在制品价格控制根据赫克力士全球标准，所有自制产成品均使用标准价，原材料使用移动平均价。如果实际业务与此标准有请参考偏差的话，要满足实际业务的需要。物料组物料组用来归类具有相同属性的物料。根据赫克力士全球标准及赫克力士天普化工实际业务需求，未来SAP系统将定义以下的物料组：此工程的具体物料组的定义和使用，由采购经理决定，参谋负责维护至系统。物料组描述012CE实验室用化学材料与设备012HARD五金器材013B成品包装袋013DPE塑料桶013DST铁桶013P托盘014C压缩机014H热交换器014MXR混合设备014RCTS反应釜(器)016PS给料设备017TKS容器和附件018EFS办公家具/设备018P印刷材料018MISC办公用品019CONSULT咨询019ENGR工程效劳021EQSVS通讯设备和效劳022WATER水022ELEC电力022STM蒸汽022MISC公用事业022OIL燃料润滑油脂023TRNG计算机培训023PC计算机相关设备023SFTWR软件024GAS工业气体026CTRLSYS控制系统026PROCESS工业检测028CLNG工业清洗028HAZW危险废弃物处理028NONHAZW普通废物处理028SVCS技术效劳029FLTRS过滤器035RLGEQ叉车036JANTL维修保养036MATHD材料处理036MSI管道安装036SCAF建筑安装037MKTG市场效劳037SEC平安费037THLP临时工037TRNG教育培训费用037CARS汽车租赁037TVL差旅061COT精制棉061WOP木浆061COP棉浆061SOH氢氧化钠061PO环氧丙烷061EO环氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醚061IMP溶剂类061CRC棉(木浆)粉081MC甲基纤维素081HPMC羟丙基甲基纤维素110PUM工业泵浦111PPA泵零件112VAL手动阀113COT控制阀114PIP管&管件115PAK垫片密封材料116MEC机械密封117BEL皮带118TRA传动设备119MOT电机120INS物位/液位仪表121ELT仪电设备121EQP专用设备备件产品组依据赫克力士天普化工实际业务需求，SD模块在SAP系统定义以下的产品组：销售组织产品组描述泸州(F723)MC甲基纤维素泸州(F723)XX通用产品组苏州(F724)MC甲基纤维素苏州(F724)XX 通用产品组 批次管理由于同一物料编码在赫克力士天普化工不同工厂下的批次编码规则不相同，因此赫克力士天普化工将在工厂级别定义批号，即物料号+工厂号才能唯一确定一个批号。同一物料在不同工厂具有不同批号。依据赫克力士天普化工实际业务需求，进料加工保税木浆需要使用批次管理，参考海关手册编号在采购收货时即开始进行手工分配批次号码。除进料加工保税木浆外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和产成品需要使用批次管理，批次号码需要用户手动分配，所有批次管理的物料在收料、发料、转仓、倒扣的时候均需要手动给入批号。具体批次号码的设定细节会在PP的蓝图中详细阐述。根据赫克力士全球的标准，不需要定义批次决定策略，国际贸易条款依据赫克力士全球标准，赫克力士天普化工将使用以下国际贸易条款：国际贸易条款描述CFR 本钱和运费CIF本钱，保险&运费CIP运费和保险费已付CPT运费已付DAF边境交货DDP完税后交货价DDU未完税交货价DEQ（完税）码头交货价DES船上交货价EXW工厂交货价FAS船边交货价FCA交至承运方价FH运费已付FOB离岸价定价流程定价流程用于在采购订单中计算总价和净价。泸州公司和苏州公司将会使用赫克力士全球的定价流程。采购定价中将包含净价及运杂费，在此定价流程中不包含增值税，增值税会在发票校验时被输入。税码会在FI模块的蓝图中表达。未来系统中将使用“条件类型〞来定义定价流程中的各种价格。总价标准总价使用条件类型PB00来定义付款条件SAP标准定义以下付款条件：付款条件描述C001预付现金DA01承兑交单30天DA02承兑交单60天DA03承兑交单90天DA04承兑交单120天DP00付款交单L000非保兑信用证-即期L030非保兑信用证30天L060非保兑信用证60天L090非保兑信用证90天T001分期付款:30%预付，余款到货后，发票日期起7天支付T002分期付款:30%预付，余款到货后，发票日期起30天支付T003分期付款:30%预付，发货前付清T004分期付款:30%预付，发货前支付60%，收货满一年后支付余款N000立即付款N007发票日起7天付款N015发票日起15天付款N030发票日起30天付款N045发票日起45天付款N060发票日起60天付款N090发票日起90天付款未来业务流程本段描述赫克力士天普化工MM模块未来的业务流程。流程清单流程编号流程名称TB-TP-MM-001物料主数据维护流程TB-TP-MM-002供给商主数据维护流程TB-TP-MM-003内购采购申请创立流程TB-TP-MM-004内购采购申请修改流程TB-TP-MM-005询比议价供给商选定流程TB-TP-MM-006内购采购订单（合同）创立流程TB-TP-MM-007内购采购订单（合同）修改流程TB-TP-MM-008外购流程TB-TP-MM-009采购订单收货流程TB-TP-MM-010采购退货流程TB-TP-MM-011采购信息记录维护流程TB-TP-MM-012物料转仓流程TB-TP-MM-013部门领料流程TB-TP-MM-014部门退料流程TB-TP-MM-015生产订单领料流程TB-TP-MM-016生产订单退料流程TB-TP-MM-017成品入库流程TB-TP-MM-018物料转换流程TB-TP-MM-019存货盘点流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021进料加工流程流程编号：TB-TP-MM-001，物料主数据维护流程流程描述：此流程包括对物料主数据的新增、修改、冻结和删除。当需求部门（包括生产方案部门，采购部门，销售部门，财务部等等）需要维护物料主数据时，首先报各部门主管审批，此审批为SAP系统外的审批。得到部门主管批准后，通知采购部，采购部会发出《物料主数据维护申请表》至需求部门，需求部门根据此次数据维护的目的来填写该申请表，然后交总经理审批。总经理审批同意后，该申请表转至采购部，由采购部的指定人员在SAP系统中维护该主数据。流程编号：TB-TP-MM-002，供给商主数据维护流程流程描述：此流程包括对供给商主数据的新增、修改、冻结和删除。当申请部门需要维护采购供给商主数据时，首先需要填写《供给商资料表》（由采购部提供），由采购经理进一步审批，采购经理审批同意后，该申请表由采购部指定人员在SAP系统中维护。另外，赫克力士天普化工有限公司要求，所有供给商，必须填写《供给商资料表》作备案。流程编号：TB-TP-MM-003，内购采购申请创立流程流程描述：采购申请（PR）的创立，根据所采购物料的类型不同，由各申请部门各自在SAP系统中操作。1.固定资产类采购申请（采购申请中的科目分配类别“A〞）由申请部门在SAP系统中创立。2.生产性物料，包括需要库存管理的物料，和一些不需要做库存管理的备品备件，由（需求部门）在SAP系统中创立。3.费用类，消耗类采购申请（采购申请中的科目分配类别“K〞）由各申请部门在SAP系统中创立。4.效劳类（采购申请中的工程类别“D〞）由各申请部门在SAP系统中创立。赫克力士天普化工有限公司规定，所有的采购申请在系统中创立后，都是冻结状态，需要各部门经理和总经理的审批。其审批原则如下：总金额小于人民币一万元的采购申请，由各申请部门经理审批；总金额大于等于人民币一万元的采购申请，经各申请部门经理审批后还需要总经理的审批。（由采购方案产生的PR只需由生产经理审批即可）被审批通过的采购申请会在系统中释放出来，统一交由采购部门创立采购订单。流程编码：TB-TP-MM-004，采购申请修改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司规定，在采购订单还没有创立前，可以修改采购申请。采购申请创立人提出修改的请求，交由各部门经理在SAP系统外审批。部门经理同意后，原采购申请核准人在SAP系统中撤销审批，申请人根据自己的需求修改采购申请后，采购申请会重新锁定，保持“等待批准〞（Inrelease）状态，重新进入采购申请审批流程（具体采购申请审批流程，请参考流程TB-TP-MM-003）。流程编码：TB-TP-MM-005，询/比/议价供给商选定流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司规定，供给商的询价、报价流程，公司内部的比价流程和供给商选定流程都需要在SAP系统中完成。采购经理根据采购申请的不同类型，分配给不同的采购员去寻找供给商进行询价。采购员根据采购申请，向适宜的供给商询价并在SAP系统中生成询价单（询价单需要采购经理批准），通知供给商报价。得到供给商的报价后，采购员在SAP系统中填写报价。报价填写完成后，需要进行比价并在系统中选定供给商，对于被拒绝的供给商需标识拒绝标志。报价完成后，对选定的供给商进入创立采购订单流程。流程编号：TB-TP-MM-006，内购采购订单（合同）创立流程流程描述：采购经理根据采购申请的不同类型，分配给不同的采购员（在SAP系统中定义为采购组）创立采购订单（合同）。同时，也可以把同一张采购申请中的不同行工程分配给不同的采购员创立采购订单（合同）。效劳类的采购申请经批准后，将由采购部门指定人员在系统中创立采购订单，并在确认效劳完成后，在系统做收货。发票交由财务部门做发票校验。赫克力士天普化工有限公司规定，所有的采购申请（合同）都需要审批流程。具体审批原则如下：采购订单金额小于人民币5万元，由采购经理审批；采购订单金额大于等于人民币5万元，还需要总经理的审批。注：合同是一种特殊的采购订单，属于框架协议，当具体的采购需求明确下来之后，需要根据合同在系统中创立具体的采购订单。流程编号：TB-TP-MM-007，采购订单（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司规定，采购订单（合同）在收货前根据需要可以进行修改。采购员提出更改采购订单（合同）的请求，报此采购订单（合同）的原审批经理（采购经理/总经理）进行系统外的审批。得到批准后，原审批人员在系统中撤销审批，采购员在系统中根据需要修改采购订单（合同），保存后，此采购订单（合同）重新锁定，此时，重新进入采购订单审批流程（具体流程请参考TB-TP-MM-006）。流程编号：TB-TP-MM-008，境外采购流程–泸州公司流程描述：赫克力士天普化工有限公司规定，只有泸州公司具有境外采购的资格。因此苏州公司若有境外采购的需求，也需要通过泸州公司代其采购，收货之后再转售给苏州公司，关于这种公司间买卖的交易流程会在流程TB-TP-MM-020中具体阐述。境外采购流程如下，各需求部门提出采购申请，进入公司的采购申请审批流程（总金额小于人民币1万元由各申请部门经理审批；总金额大于等于人民币1万元还需要得到总经理的审批）。经过审批后，采购申请转至采购部创立采购订单（合同），进入公司的采购订单（合同）审批流程（总金额小于人民币5万元由采购经理审批；总金额大于等于人民币5万元还需要得到总经理的审批）。采购订单（合同）经过审批后，采购员需要填写《进口货物申请书》，经审核后转进口报关人员报海关审批。得到海关的审批后，仓库对采购订单进行收货并开具验收单（SAP系统收货单），采购部依据验收单、采购订单（合同）和供给商发票向财务部门请款，财务部门进行发票校验流程和付款作业。流程编号：TB-TP-MM-009，采购订单收货流程流程描述：采购货物到达赫克力士天普化工有限公司，需要质检的物料首先需送至质检部质检，质检合格后，需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在SAP系统中收货到相应仓位，不需要做库存管理的物料，交由各申请部门在SAP系统中做收货（到各部门）。如质检不合格，则进入退货处理流程（TB-TP-MM-010）。如果到厂的货物不需要质检，则需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在SAP系统中收货入库到相应仓位，不需要做库存管理的物料交由各申请部门在SAP系统中做收货到各部门。SAP系统收货会产生相应的物料凭证和会计凭证。流程编号：TB-TP-MM-010，采购退货流程流程描述：针对所有退货的情况，均需要采购部门与供给商协商相应的退货条款。退货流程分为以下几种情况：已收货-未使用-未做发票校验：收货部门在SAP系统中冲销原收货凭证，开出门证，退货出厂。已收货-未使用-已做发票校验-未付款：财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证，并且根据税务局的规定作发票的退回处理，之后仓库管理部门在SAP系统中冲销原收货的物料凭证，开出门证，退货出厂。3.已收货-未使用-已做发票校验-已付款：采购部门创立退货采购订单，仓库管理部门对这张采购订单做收货（实际为退货），财务部门开具贷项凭证给供给商，仓库管理部门开出门证，退货出厂。4.已收货-已使用-未做发票校验：收货部门在SAP系统局部冲销原收货凭证，开出门证货物出厂。5.已收货-已使用-已做发票校验-未付款：财务部门在SAP系统中冲销原财务凭证，并且根据税务局的规定作发票的退回处理，仓库管理部门在SAP系统中局部冲销原物料凭证，开出门证，退货出厂。供给商对于已使用的局部，重新开发票，财务根据新发票在系统中做发票校验。已收货-已使用-已做发票校验-已付款：采购部门创立局部退货的采购订单，仓库管理部门对采购订单做收货（实际为退货），财务部门根据退货订单开具贷项凭证给供给商，仓库管理部门开出门证，退货出厂。流程编码：TB-TP-MM-011，采购信息记录维护流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司采购部负责维护采购信息记录，采购员填写《采购信息记录收集单》，交由采购经理审批，采购经理审批后，由指定的采购员在SAP系统中维护采购信息记录。在采购信息记录中，除采购控制信息外，涉及到财务管理数据的由财务部门负责提供。流程编号：TB-TP-MM-012，物料转仓流程流程描述：销售部门创立销售订单后，需要仓库管理部门将产成品从泸州工厂或者苏州工厂的厂内成品仓转到成品外地仓。由于成品外地仓一般路途较远，根据实际要求，该物料转仓过程将分两步走。首先，仓库管理部门收到销售部门的备货通知单后，在SAP系统中做出仓操作，系统将自动产生出库物料凭证，仓库管理部门打印该物料凭证，并且实际发货，此时货物在系统中将显示“在途状态〞。外地仓库管理人员实际收到货物后，需要通知物流部门负责人在系统中做物料接收。此时，如果物料没有损坏，则在系统中将物料收到外地成品仓；如果有损坏，则物流部门负责人将系统中收货从“在途状态〞转到外地不良品仓。流程编码：TB-TP-MM-013，部门领料流程流程描述：该流程描述的是非生产部门的领料。各申领部门填写领料单，交由各申领部门经理在系统外审批，领料单上必须要注明领用物料的规格和数量。得到批准后，仓库管理部门在SAP系统中进行发料操作，系统会生成相应的物料凭证和财务凭证，仓库管理部门需打印该物料凭证存档，并且实际发料。流程编号：TB-TP-MM-014，部门退料流程流程描述：该流程描述的是非生产部门的退料。各申请退料部门需先填写退料单，交由各部门经理在系统外审批，退料单上必须要注明退用物料的规格和数量。得到批准后，如果是不良品退料，仓库管理部门在SAP系统中将所退料收到不良品仓，系统会生成相应的物料凭证和财务凭证。之后采购部门可以对这批退料，根据实际情况做对供给商的退货处理（流程TB-TP-MM-010）或不良品处理流程。如果为正常退料，仓库管理部门在SAP系统中将退料收到原发料仓，系统生成相应的退料物料凭证和财务凭证。以上操作产生的物料凭证都需要打印出来，仓库管理部门存档。流程编号：TB-TP-MM-015，生产领料流程流程描述：此流程描述了生产部门对于生产用料的领用情况。生产部门根据生产方案开具领料单（Pulllist），得到生产部门经理审批后，交给仓库管理部门。所有的固体原材料和液体原材料，仓库管理部门会根据领料单，在SAP系统中将相应数量的原料发到线边仓，系统会产生物料移动的物料凭证。之后，固体原料局部：仓库管理部门把相应的实物原材料转移到生产线的线边仓。液体原料：物体实际移动，消耗管理由生产部门依据实际生产状况进行。（液体原料线边仓与原料仓实际有可能在同一个容器里）流程编号：TB-TP-MM-016，生产退料流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司规定，原则上，发到线边仓的原材料，如果在确认报工时没有被倒扣完，是不需要转回原材料仓的，可以放在线边仓留待使用。所以此生产订单退料流程，仅针对在实际操作中，生产管理部门确实需要把原材料实物从线边仓移回原料仓的情况。首先，生产部门开具退料单，经生产管理人员审批后，如果属于不良品退料，仓库管理部门将原材料收到不良品仓，并在SAP系统中把物料从线边仓转移到不良品仓，随后作不良品处理。如果为正常退料，仓库管理部门将原材料收回到原材料仓，并在SAP系统中把物料从线边仓转移到原材料仓。流程编号：TB-TP-MM-017，成品入库流程流程描述：此流程描述生产线上的产成品入库，当生产部门在SAP系统中确认报工之后，在SAP系统中，产成品会自动入库至成品质检仓。之后，质检部门对成品进行质检，如合格，由仓库管理部门核对实际成品的数量和系统中确认的数量是否相符，如相符，将成品收入成品库，并在系统中将成品转移入成品库，如果不相符，要和生产部门核实。如果质检后，成品质量不合格，也要由仓库管理部门核对实际数量与系统中确认的数量是否相符，如相符，将成品收入不良品库，并在系统中将其从质检库转移至不良品库，如果不相符，要和生产部门核实。流程编号：TB-TP-MM-018，物料转换流程流程描述：物料转换流程，主要针对以下两种情况：1，保税产成品出口转内销；2，进口保税原材料转为非保税原材料。发生以上两种情况时，均需要生产方案部门通知采购部，采购部通知进出口相关部门到政府相关部门办理相应转换手续，申请补交相应税款。得到政府相关部门批准后，财务部向海关补交税款。以上操作都是各部门在系统外的操作。当以上手续全部完成以后，仓库管理部门在SAP系统中对物料进行转换操作，其中包括变更物料号和转仓，同时也需实际的将物料由保税仓转到非保税仓。流程编号：TB-TP-MM-019，仓库存货盘点流程流程描述：此流程针对仓库存货盘点。线边仓及在制品盘点会在PP模块业务蓝图中详细描述。存货盘点清单由仓库管理人员根据需要选择并打印，仓管人员和财务人员持盘点清单共同进行实地盘点。仓管人员将盘点数填入系统并进行差异分析。差异分析和处理方案须经总经理审批后由财务部将差异过账到相应科目，否则需要重盘。此处需要注意的是，对于有批次管理的物料，需要对应到相应的批号来盘点。流程编号：TB-TP-MM-020，跨公司交易流程流程描述：由于目前苏州分公司没有进口物料采购权限，因此进口物料全部由泸州公司采购，进而转卖给苏州分公司。首先，泸州公司采购组织通过外购采购订单向国外供给商采购进口物料，并将物料收到在苏州的存放仓库(属于泸州所有)，此时物料在帐务上仍属于泸州公司所有。泸州公司财务部确认销售给苏州工厂的价格后，苏州公司采购组织依据苏州生产方案部的采购方案向泸州公司下跨公司采购订单，泸州驻苏州仓库的管理人员依据该采购订单在SAP系统做发货，此时，物料在帐务上和实物上均由泸州公司转为苏州公司所有。泸州公司财务部依据该发货单开发票给苏州，另一方面，苏州公司财务部依据该收货的采购订单做发票校验。该业务流程即为泸州和苏州间正常的交易流程。流程编号：TB-TP-MM-021，进料加工流程流程描述：此流程针对泸州公司和苏州分公司间的进料加工交易流程。用于进料加工的保税木浆由泸州公司外购置进，实物收货到泸州在苏州的存放仓库，此时，保税原料在帐务上仍属于泸州公司。生产方案部门向采购部门提供木浆保税订单需求，泸州公司依据生产方案向苏州公司下达保税成品的外协加工采购订单，并在系统将保税木浆虚拟的发到外协加工供给商处(即苏州工厂)。经泸州公司生产方案与苏州公司采购组织的沟通，苏州公司采购组织在系统中将相同数量的保税木浆做免费采购订单收货到本公司保税仓库，并参与MRP运算和进料加工生产流程。保税成品产出后先入苏州保税成品库，并倒扣实际使用的保税木浆。苏州将保税成品通过销售订单卖给泸州，并开销售发票，销售订单由销售部门在SAP系统中创立，销售价格由财务部提供，同时通知采购部修改采购订单价格。泸州根据苏州公司实际交付的数量做外协加工采购订单收货，按照标准BOM扣除木浆(在海关规定的得率范围内，如果有过量消耗木浆，则按实际使用量扣除保税木浆)，并对该采购订单作发票校验。通过该流程，(1)泸州公司和苏州公司依据实际进料加工流程相互产生应付和应收帐款。(2)由于保税原料并未在系统中转至苏州公司，因此不会影响泸州公司和苏州公司的库存帐务。(3)苏州公司将保税原料作为无价值的物料，因此，在生产过程中不会在苏州公司产生生产本钱。该流程涉及到的财务和本钱设置会在FI模块的蓝图中描述。打印表单格式经讨论，采购和仓库业务局部需要打印输出的表单如下：采购收货单(验收单）采购订单（合同）中英文版出库单成品入库单盘点清单采购退货单表单的打印格式需要根据赫克力士全球标准实施，具体开发程式仍需GenpactIndia提供。***TheEnd***附件附件A–计量单位单位描述J焦耳N牛顿HZ赫兹(1/秒)L升M米KG千克KGF千克/每平方米KGM千克/摩尔KGK千克/千克PC件W瓦特PA帕斯卡EA个OHM欧姆M/S米/秒JKG焦耳/千克OM特定电阻MPZMeterpascal/秒M2平方米NM牛顿/米M-21/平方米K绝对温度KMS绝对温标/秒WMK导热系数S秒TM31/立方米PAS帕秒M2S平方米/秒M3S立方米／秒V伏特M3立方米KMK立方米/立方米TON吨BOT瓶

目录1. 版本管理 42. 介绍 52.1. 系统目标 52.2. 业务流程综述 52.3. 业务流程总图 63. 范围 73.1. 主数据维护业务流程描述与流程图 83.1.1. 物料清单BOM维护流程 83.1.2. 工作中心维护流程 103.1.3. 工艺路线维护流程 113.1.4. 工艺配方变更流程 123.2. 生产方案业务流程描述与流程图 143.2.1. 中长期生产、采购方案制定流程 143.2.2. 月生产方案制定流程 163.2.3. 月物料需求方案制定流程 183.2.4. 生产方案变更流程 203.3. 生产执行流程描述与流程图 233.3.1. 生产领料流程 233.3.2. 生产执行流程 253.3.3. 反冲撤消流程 273.3.4. 返工流程 293.3.5. 月末库存调整流程 313.4. 进料加工流程 334. 组织架构 355. 物料主数据，文档类型与号码范围 375.1. 物料主数据 375.2. PP主数据 395.2.1. 物料清单(BOM) 395.2.2. 工作中心 405.2.3. 定额工艺路线 415.2.4. 生产版本 415.2.5. 产品本钱收集器 425.3. 批次管理 436. 生产方案与号码范围 456.1. 物料需求方案与方案策略 456.2. 销售运作方案 466.3. 需求管理 466.4. 生产方案与物料需求方案 467. 生产执行 477.1. 重复性生产 478. 过程与处理 488.1. 领料流程 488.2. 生产流程 488.3. 混淆与包装流程 488.4. 反冲撤消流程 488.5. 返工流程 488.6. 月末库存调整 499. 表单 5010. 报表需求 51

版本管理

版本号日期描述与之前版本的区别拥有者1.008/29/2008InitialversionSherry1.109/12/2008添加批次管理，参加流程图与流程描述Sherry1.209/19/2008修改相关流程Sherry1.309/23/2008修改MRP类型，添加进料加工流程Sherry2.009/25/2008签核版本Sherry2.110/8/2008更改苏州两个工厂为一个工厂Sherry3.010/8/2008最终版本Sherry

介绍赫克力士天普化工是典型的重复性生产的生产方式，重复性生产主要特点就是依据生产周期与产出的数量从事无工单式的生产操作。重复性生产为赫克力士集团认可且普遍使用于各工厂，其生产模式主要为简化繁复的生产流程并到达生产管理的目标。系统目标赫克力士天普化工使用SAP标准化的生产方案与控制管理流程。依据销售预测，合理的控制成品库存水平，创立生产方案，提高生产方案的准确性和及时性；依据生产方案及合理的物料库存水平创立采购方案，提高采购方案的准确性和及时性。灵活的应对生产方案的波动，及时的在系统中表达并做出应对。运用重复性生产的灵活性，准确的记录实际生产消耗和产品产出，以收集到准确的生产本钱。通过对所有成品，半成品，以及保税物料的批次管理，实现对整个生产过程的准确追踪及记录。业务流程综述根据赫克力士天普化工的实际需求以及SAP的标准设置与流程，经讨论制定出赫克力士天普化工SAPPP（生产方案与控制）的根本设置与流程，包括主数据体系，生产方案体系，以及生产控制体系。主数据体系包括生产中的相关主数据的设定及维护流程，如物料清单BOM、工作中心、工艺路线维护流程，工艺配方变更流程。方案体系包括生产方案及物料需求方案，分中长期方案（年方案，季度方案）及月方案。中长期生产方案主要的作用为模拟未来生产的情况，为领导层提供未来平衡物料需求状况、生产能力及产品销售的相关信息，为决策者提供决策的依据。生产方案部将月生产方案下达至工厂，并按照月生产方案做出月物料需求方案，提供给采购部门。生产控制体系包括领料，生产执行，反冲撤消，返工及月末库存调整流程。通过在系统中做出领料，完工确认的动作实现对整个生产过程的产出与消耗的记录。

业务流程总图业务流程总图如下所示：范围具体的流程清单如下所示：序号描述TB-TP-PP-001PP物料清单BOM维护流程TB-TP-PP-002PP工作中心维护流程TB-TP-PP-003PP工艺路线维护流程TB-TP-PP-004PP工艺配方变更流程TB-TP-PP-005PP中长期生产方案制定流程TB-TP-PP-006PP月生产方案制定TB-TP-PP-007PP月物料需求方案制定流程TB-TP-PP-008PP生产方案变更流程TB-TP-PP-009PP领料流程TB-TP-PP-010PP生产执行流程TB-TP-PP-011PP反冲撤消流程TB-TP-PP-012PP返工流程TB-TP-PP-013PP月末库存调整流程TB-TP-PP-014进料加工流程详细的流程图与业务流程描述如下。

主数据维护业务流程描述与流程图物料清单BOM维护流程流程图

业务流程描述本流程适用于需要创立或修改BOM时的情况。相关部门提交BOM变更申请单，技术部经理审核通过后，交给各部门经理会签，然后交由总经理批准。批准后交给技术部BOM维护人员录入系统，最后存档。备注：1.各部门经理仅含SAP相关部门经理，即生产，采购，财务，技术部。2.BOM统一由技术部门来维护录入系统。

工作中心维护流程流程图业务流程描述本流程适用于需要创立或修改工作中心时的情况。相关部门提交工作中心变更申请单，技术部经理审核通过后，交给各部门经理会签，然后交由总经理批准。批准后交给技术部工作中心维护人员录入系统，最后存档。备注：1.工作中心主数据由技术部维护录入系统。工艺路线维护流程流程图业务流程描述本流程适用于创立和修改工艺路线的情况。相关部门提交工艺路线变更申请单，技术部经理审核通过后，交给各部门经理会签，然后交由总经理批准。批准后交给技术部工艺路线维护人员录入系统，最后存档。备注：1.工艺路线主数据由技术部维护录入系统。工艺配方变更流程流程图工艺配方变更业务流程描述本流程适用于工艺配方变更的情况。工艺配方变更是指在生产过程中因工艺需要或者材料短缺等原因使需要实际投入的原材料及其数量与标准BOM中的设定不一致时，由变更发起部门填写变更通知，经技术经理审批之后执行，同时需将审批后的变更单传递到反冲人员及生产主管处。相关部门提交工艺变更申请单，技术经理审批，然后交于生产主管处，生产主管确认生产线是否已经领料，如已经领料先退料，然后按新配方领料，工艺技术员下达变更工艺指令，并做出变更通知单（CAR），并将变更通知单传递给反冲人员及相应的生产线主管。反冲人员在系统中反冲时按照新配方进行倒扣，并做反冲记录，最后归档。备注：1.变更通知单包括变更原因以及具体的变更内容。2.反冲人员在系统中执行反冲操作时按新配方进行反冲。3.生产线领料时应该按新配方领料。

生产方案业务流程描述与流程图中长期生产、采购方案制定流程流程图

业务流程描述本流程适用于年度和季度生产方案和采购方案的制定。物流部门接受集团中长期销售需求方案，然后将销售需求方案输入系统，系统会相应生成中长期的生产需求方案，然后将生产需求方案传递到需求管理。生产方案员在系统中运行物料需求方案，系统生成中长期的生产方案及采购方案，分别打印出生产方案和采购方案，交于总经理批准，然后将生产方案传递给工厂厂长，并将采购方案传递给采购经理。备注：1.中长期生产方案分为年度生产方案和季度生产方案。年度生产方案在上一年末做出，季度生产方案在上一季度末做出。生产方案部根据年度或季度销售需求方案作为需求来源模拟执行年度或季度生产方案，以及后续的年度或季度物料需求方案，模拟未来企业的需求，生产供给，物料需求等的整体状况，为决策者及管理部门提供参考数据。2.销售运作方案SOP由物流部门维护。物流部在SOP中分别维护不同版本的年度销售需求方案和季度销售需求方案。3.需求方案传递到需求管理之后，方案员在系统中运行MRP，系统生成年度生产和采购方案以及季度生产和采购方案。

月生产方案制定流程流程图

业务流程描述本流程适用于月度生产方案的制定。物流部门接受集团月销售需求方案，然后将销售需求方案输入系统，系统会生成月度的生产需求方案，然后将生产需求方案传递到需求管理。生产方案员在系统中运行物料需求方案，系统生成月度的生产方案订单建议，方案员进入方案表中根据实际情况对这些方案订单做出相应调整，然后打印出生产方案，交于生产主管评估，生产方案部经理审核，最后交于总经理批准，然后将通过的生产方案发放至生产工厂，技术部和质量部门。如果为泸州进料加工产品，方案员还需将方案订单转化为采购申请，生产方案经理在系统中审批。备注：1.物流部每月18日前下达下个月的月销售方案，并在系统中维护销售需求方案作为下一步生产方案运行的需求来源。2.生产方案部在系统中运行MRP，产生生产方案。3.方案员进入系统，根据工厂的实际情况对月生产方案做适当的调整。4.泸州的进料加工产品需设置特殊采购类型为外协加工，所以生产方案员必须将泸州的进料加工产品的方案订单转化为采购申请，生产方案经理通过之后再传递至采购部门，详细流程可见进料加工流程。

月物料需求方案制定流程流程图业务流程描述本流程适用于月度采购方案的制定。生产方案员根据确定的生产方案，在系统中运行MRP，系统生成原材料采购建议，方案员查看系统产生的例外信息，并根据实际情况做出相应调整，并在系统中打印出月采购方案，交于生产方案经理审核，总经理批准，若通过，则将采购方案传递至采购部门，同时将系统生成的采购建议转化为采购申请，生产方案经理在系统中审批采购申请。 备注：1.生产方案部根据确定的月生产方案在系统中执行物料需求方案(MRP)。2.月物料需求方案执行完成，系统自动生成物料采购建议(plannedorder)，月物料需求方案即是由这些采购建议组成。3.方案员将调整后的采购建议形成月度采购方案，经生产经理、总经理审批之后发放至采购部门；同时方案员在系统内将采购建议转化为采购申请。4.因为木浆的采购周期较长，木浆的采购方案依据季度的生产方案来制定。

生产方案变更流程在生产方案执行过程中，会有生产方案变更需求。生产方案变更原因一般有两个，因销售订单调整提出的生产方案变更，生产波动引起的生产方案变更。流程图因销售订单调整提出的生产方案变更流程图：

业务流程描述本流程适用于因销售订单调整而引起的生产方案变更。物流部门首先提交变更申请单交给生产方案员，生产方案部门审核，若允许，则物流部门在系统中更新SOP，并将需求传递至需求管理，生产方案员运行物料需求方案，然后调整方案订单，并检查是否需要调整采购方案，若需要，则将方案采购建议转化为采购申请，生产方案经理在系统中审批采购申请；同时打印生产方案，并将生产方案发放于生产工厂。

因生产波动引起的生产方案变更流程图：业务流程描述本流程适用于因生产波动，生产线不能很好地执行生产方案提出的生产方案变更申请。生产工厂首先提交变更申请单交给生产方案员，生产方案员审核是否允许变更，若允许，则在系统调整生产方案，并重新运行物料需求方案，并检查是否需要调整采购方案，若需要，则将方案采购建议转化为采购申请，生产方案经理在系统中审批采购申请；打印出更改后的生产方案，分别发放于生产工厂。

生产执行流程描述与流程图生产领料流程流程图业务流程描述本流程适用于生产领料。生产大班长或生产调度根据原材料的需求情况开具领料单，交给生产主管审批，审批通过后将领料单交给仓库人员，仓库人员会根据领料单在系统中将所需要的原材料从原料仓发到线边仓，然后生产工厂接收材料。

备注：1.生产线开具领料单时，对保税木浆，需注明木浆的批号（进料手册里面的批号）2.仓管将原材料从原料仓发到线边仓。

生产执行流程流程图

业务流程描述本流程适用于生产执行中对半成品和成品做反冲的情况。生产线领好原料后，开始生产。生产过程包括精制棉粉碎，反应，洗涤，半成品粉碎，其中会伴随相应的质检过程，半成品粉碎完之后，反冲人员根据实际得到的半成品数量在系统中进行反冲，随后半成品会入到半成品仓。技术员开具组批单，生产线依据组批单进行半成品混淆，混淆完之后成品检测，然后包装，包装完之后，反冲人员根据成品数量在系统中进行反冲，随后成品入质检仓库，等待质检结果，若合格，仓库部门在系统中将成品移到合格仓；若不合格则移到不合格仓。备注：1.在半成品反冲时，反冲人员根据实际产出半成品的数量倒扣BOM中带出的原材料及数量，并对半成品输入批号。对于进料加工的木浆采用批次管理，所以在倒扣进口木浆时也需要输入进口木浆的批号。2.在成品反冲时，反冲人员根据实际产出成品的数量倒扣实际消耗的半成品批与包装材料及其数量，并给成品输入批号。3.对半成品和成品启用批次管理，原材料的进口木浆也启用批次管理。

反冲撤消流程流程图业务流程描述本流程适用于当反冲人员在反冲时输入错误的数据后需要向主管提出撤消该次反冲动作的申请。反冲人员提交反冲撤消申请单，生产主管审批，若通过则生产主管在系统中执行反冲撤消的动作，如果撤消动作不能执行，则说明库房已经将成品从质检仓库移出，首先需通知库房先将成品移回质检仓库，然后再执行撤消反冲的动作，最后归档。备注：1.反冲撤消是指当反冲人员在反冲时输入错误的数据后需要向主管提出撤消该次反冲动作的申请。2.反冲撤销的执行只有生产主管有权限。3.如果该成品已经从质检库里移出，则系统不能执行该撤消动作。4.库房必须在系统中先将成品移回质检仓库才能执行撤消动作。

返工流程流程图业务流程描述本流程适用于生产返工情况。技术部开具返工单，生产工厂首先凭返工单判断是否需要移库，若需要，则凭返工单让仓库将待返工的产品移到待混料仓库（半成品仓），然后判断是否需要混淆，若需要则进行混淆然后包装，若不需要则更换包装，包装完取样检测成品质量。混淆包装或者更换包装袋结束，反冲人员根据返工单执行反冲动作。随后将成品放入待检仓库。根据质检部门的入库通知单，若合格，仓库将产品移入合格库；若不合格，仓库将产品移入不合格库。备注：1返工单的信息包括返工的类型（重新混淆或更换包装），待返工产品的批号、牌号、重量以及需要的包装形式等。2.生产工厂根据返工组批单的要求判断是否需要移库，如需移库首先需要仓库凭返工单将物料从不合格库或成品库移库到待混料仓。3.所有需要返工的产品都需要移入待混料仓。4.反冲人员根据返工单倒扣实际消耗的物料及其数量。

月末库存调整流程流程图业务流程描述该流程适用于月末库存调整。生产工厂在系统生成盘点表，然后打印出盘点表。库房，统计，技术，财务共同进行月末盘点，清点在线仓中原材料，半成品和成品的数量，然后将实际盘点的数量写进盘点表，参与盘点的人员签字。生产将实际盘点的数据录入系统，并差异分析报告，财务评估差异是否可以接受，若不能接受则接受重新盘点或总经理做出决定处理，再交给财务在系统中过账；若可以接受，盘点结果为盘亏且鉴定为生产消耗，则反冲人员在系统中对component做反冲。

备注：1.月末盘点过程中，半成品、成品、原材料均有可能会产生盘盈盘亏的情况，盘盈（实际盘点的数量比SAP中的数量多时），盘亏（实际盘点的数量比SAP中的数量少时）。2.生产工厂只负责本部门的在线仓库中半成品，在包装产品及原材料盘点。3.若鉴定差异属于生产消耗，反冲人员在系统中用componentbackflush进行处理，此时只消耗component的数量而不增加assembly的数量。4.针对盘点差异，生产部门只对在线仓的原料，半成品以及在包装产品负责。

进料加工流程流程图

业务流程描述该流程适用于进料加工的流程。物流部门在系统中做出泸州工厂的进料加工产品的销售运作方案，传递到需求管理之后，生产方案部门在系统中运行MRP，方案员调整方案订单，并将泸州进料加工产品的方案订单转化为委外采购申请，生产方案经理在系统中审批采购申请，然后采购部门将采购申请转化为采购订单，并将保税木浆发到苏州厂。生产方案部门对苏州厂也需要在系统中做进料加工产品的生产方案，审核通过后传递给苏州新线进行生产。生产完半产品之后，反冲人员在系统中依据标准BOM倒扣耗用原材料的数量，生产完成品之后，反冲人员在系统中倒扣半成品和包装材料的数量。成品入库后，苏州厂将保税成品通过销售订单卖给泸州，并开加工费发票。泸州根据外协加工采购订单收货，并依据标准BOM扣除木浆的数量。备注：1.保税木浆由泸州买进，收货到苏州的存放仓库，帐务上仍属于泸州。2.泸州工厂依据物流部门提供的销售运作方案制定出进料加工产品的生产方案，在系统中将方案订单转化为采购申请，生产方案经理在系统中审批采购申请。该生产方案主要用来触发系统自动生成外协采购订单。3.苏州将相同数量的保税木浆做无采购订单收货到保税仓库，并参与MRP运算。4.苏州工厂也需要制定出进料加工产品的生产方案，然后将方案打印出交于苏州新线开始生产。该生产方案用来触发生产的执行和原材料的物料需求方案。5.进料加工产品的BOM倒扣时都需依据标准BOM执行。6.对于进料加工的保税原料要求每月做一次盘点，盘盈的情况下，作为一般贸易的盘盈来处理；如果盘亏在海关允许的范围内，则按照实际损耗来扣原料；如果不在海关允许的范围内，用一般贸易原材料补充。

组织架构工厂赫克力士天普化工的工厂分别为泸州厂和苏州厂，工厂号分别是4723和4724。赫克力士天普化工现有三条生产线，分别为泸州老线，苏州老线与苏州新线。库存位置与生产相关的仓库有原料线边仓，半成品仓和质检仓。原材料线边仓：设在生产线旁边的一个仓库，在生产前，首先需要将原料从原料仓领入线边仓，在执行反冲时，生产消耗直接从线边仓扣除。半成品仓：又叫待混料仓，在生产完半成品之后，先入半成品仓，等待下一步的混料。质检仓：在包装完毕之后，成品会先入质检仓，等待质检结果。按照赫克力士天普的实际需求，仓库地点按照三条生产线分开，另外，医药级和工业级产品以及保税产品的库存地点也分开。具体仓库号如下所示：泸州仓库仓库号工业级产品原材料线边仓ST03半成品仓（待混料仓）SF03成品质检仓IF03保税产品原材料线边仓ST03半成品仓（待混料仓）BS03成品质检仓BFQ3医药级产品原材料线边仓MST3半成品仓（待混料仓）MS03成品质检仓MFQ3苏州老线仓库仓库号工业级产品原材料线边仓ST01半成品仓（待混料仓）SF01成品质检仓IF01保税产品原材料线边仓ST01半成品仓（待混料仓）BS01成品质检仓BFQ1医药级产品原材料线边仓MST1半成品仓（待混料仓）MS01成品质检仓MFQ1苏州新线仓库仓库号工业级产品原材料线边仓ST02半成品仓（待混料仓）SF02成品质检仓IF02保税产品原材料线边仓ST02半成品仓（待混料仓）BS02成品质检仓BFQ2医药级产品原材料线边仓MST2半成品仓（待混料仓）MS02成品质检仓MFQ2赫克力士天普化工具体的仓库信息和详细的组织架构信息可以在MM（物料管理）模块中获得。

物料主数据，文档类型与号码范围物料主数据与生产有关的物料类型如下：自制品物料类型原材料ROH半成品HYBD包装后的成品HYBD**根据赫克力士全球标准的设定，半成品和包装后的成品的物料类型都为〞HYBD〞。PP模块中物料主数据视图中的根本设置：MRP视图MRP控制者在报表中查询中，可以通过MRP控制者来将相关物料的信息组合在一起显示。下面是为赫克力士天普化工提供的MRP控制者清单：001 一般RAW 原材料INT 半成品FIN 成品PCK 包装材料MRP类型

MRP类型用来决定物料是否要做方案以及如何方案。MRP类型将采取赫克力士标准设定〞ZE〞，所有的成品，半成品，原材料都将设置该MRP类型。MRP批量大小MRP批量大小用来决定该物料在做物料方案时应该购置或生产多少数量。赫克力士天普化工将采用SAP标准的批量大小〞EX〞（直接按批订货量），所有需要做方案的物料都将设置批量大小为〞EX〞。采购类型

采购类型决定了物料是如何被获得的。〞E〞表示自制产品，“X〞表示自制和外购都可以，“F〞表示外购产品。根据赫克力士天普化工的实际需求，设置成品，半成品为〞E〞，原材料设为〞F〞。特殊采购类型

特殊采购类型定义了更详细的采购类型。根据赫克力士天普化工的实际情况，为泸州厂进料加工的产成品设置特殊采购类型为〞30〞（外协加工），即泸州的进料加工的产品由外部来代加工。自制生产时间

自制生产时间表示物料生产出来所需要的工作天。半成品的自制生产时间表示从原料投料开始生产到半成品产出所花费的工作天；成品的自制生产时间表示从半成品组批开始到成品包装完成所花费的工作天。赫克力士天普化工将根据物料实际的生产情况，设置物料各自的自制生产时间。方案边际码

方案边际码指系统在排程时所考虑到的生产前后的浮动时间。赫克力士天普化工将根据实际的生产情况，设置方案边际码。原料消耗仓库

该发料仓是在生产产出确认时默认的原料消耗的仓库。这会用在重复性生产的反冲时，作为储存在改仓库中的原料做自动消耗。方案策略

方案策略代表了方案物料的方法。赫克力士天普化工将采用SAP标准方案策略〞40〞（具有最终组装的方案）。方案策略设置在成品层级上。方案策略40事先对成品进行预测，销售订单进来后可以消耗掉先前的预测，使得主方案适用于现有的需求情况。使用这种策略可以对顾客的需求做出迅速反应。允许重复性生产

该标志决定了是否允许该物料使用重复性生产方式。对于成品和半成品，需要打上〞重复性生产〞的标志。重复性生产参数文件

重复性参数文件定义了重复性生产方式的控制参数。赫克力士天普化工将采用SAP标准的参数文件〞0002〞（成品产出的同时消耗掉原材料）。工作方案视图所有自制产品的物料都需要工作方案视图。工作方案视图用来定义物料生产过程的详细信息。

PP主数据PP模块需要设置的主数据有：物料清单(BOM)工作中心工艺路线生产版本产品本钱收集器

物料清单，工艺路线，生产版本和产品本钱收集器必须为所有阶层设置，目前为止有：半成品包装好的成品物料清单(BOM)物料清单是为半成品和成品构建的一个清单，其中包括了组成这个半成品或成品所有的构成要素（如：原材料，包装材料，半成品，成品等）的名称，数量和单位。赫克力士天普化工的产成品包含了两个层级，分别是半成品和原材料。半成品是指完成了所有必要的化学反应过程后，放入仓库准备下一阶段的包装。包装后的成品是指完成了包装之后准备出货。相同的成品如果有不同的包装材料的话，将把它看作为不同的产成品。在BOM的基础上，可以计算出成品的标准本钱，其中包含了半成品和包装材料的本钱。赫克力士天普化工的产品结构如以下图所示：BOM用途赫克力士天普化工将采用SAPECC6.0标准的BOM用途“6〞，用于生产与本钱。BOM组BOM组号是内部号，当BOM创立并保存后，系统内部会给BOM分配一个几位数字的编码。BOM根本数量赫克力士天普化工在SAPECC6.0的标准设置的基础上，设定在集团层级下，BOM的根本单位为100kg。所以BOM主数据的建立是以100kg为基准的。BOM状态赫克力士天普化工将使用SAPECC6.0标准设置，即BOM状态为〞1〞，即一旦创立BOM，便是激活状态。条目类型BOM中所有的组成要素都使用条目类型“L〞，也就是库存类型。将会采用LSMW的方式将BOM数据从Excel表导入到SAP系统中。工作中心工作中心是指在一个工厂下，一道工序或是一个生产活动执行的地方。一个工作中心可以代表一个机器，一条生产线，或是一组机器，也可以是一个人或一组人。工作中心根据赫克力士天普化工的实际需求，设置一条生产线对应两个工作中心，分别是：半成品生产–对应于半成品的生产过程包装与混淆–对应于混淆和成品包装过程目前为止，赫克力士天普化工有6个工作中心：泸州老线半成品生产10000200泸州老线混淆和包装苏州老线半成品生产苏州老线混淆和包装苏州新线半成品生产苏州新线混淆和包装工作中心类别根据赫克力士天普的实际需求，所有的工作中心将使用工作中心类型“0007〞(生产线上的工作中心)。用途因为现在使用重复性生产方式，将使用SAP标准的用途“007〞（只适用于定额工艺路线），专为重复性生产方式使用。标准值码根据赫克力士天普化工的实际需求，将使用专门配置的标准值码“TP01〞，包括水，电，低压蒸汽，中压蒸汽，制造费用与人工。本钱中心分配每一个工作中心会被分配给一个特定的本钱中心。同一条生产线的两个工作中心对应于同一个本钱中心。作业类型根据赫克力士天普化工的实际需求，设置作业类型的单位为小时，吨和千瓦时。作业类型的价格由对应的本钱中心的总本钱除以输出作业的数量（小时，吨或千瓦时）得来的。定额工艺路线赫克力士天普化工使用的是重复性生产，所以将使用定额工艺路线来应用重复性生产的功能。工艺路线组号码范围的设定将采用SAPECC6.0中标准的设定。定额工艺路线的号码范围如下：编号起始号 终止号 当前编号是否外部给号 0145000000 49999999 X 0290000000 99999999 参考定额工艺路线的号码范围如下编号起始号 终止号 当前编号是否外部给号 0145000000 49999999 0290000000 99999999 X工艺路线的默认值赫克力士天普化工将采用SAPECC6.0中已有设定，带缺省的参数文件“1〞。参数文件“1〞中包含着默认的参数包括以下信息：用途–“1〞用于生产状态–“4〞已下达根本用量–100kg控制码将采用赫克力士默认的控制码ZP01，用于排程，能力方案，本钱等。将会采用LSMW的方式将工艺路线数据从Excel表导入到SAP系统中。生产版本每一个自制生产的物料都至少有一个生产版本。生产版本包括以下信息：工艺路线组数据BOM数据生产线有效日期REM标志必须打上按照赫克力士标准设定，生产版本号都为0001。将会采用LSMW的方式创立生产版本，将数据从Excel表导入到SAP系统中。产品本钱收集器每一个生产版本需要一个产品本钱收集器。产