SAPR3-FICO系统配置手册

62/62目录TOC\o"1-4"\h\zFI-CO配置 31 组织结构设置 31.1 企业结构设置 31.1.1 编辑公司代码 31.1.2 维护本钱控制范围 51.2 将FI和CO在组织结构上联系起来 82 财务会计全局设置 102.1 输入全局参数 102.2 具体参数的定义 122.2.1 维护会计年度变式 122.2.2 将会计年度变式分配给公司代码 132.2.3 定义未结清记帐期间变式 152.2.4 清账和过账期间 162.2.5 凭证行工程 182.2.6 定义凭证编号范围 202.2.7 新会计年度拷贝凭证编号范围 222.2.8 凭证类型 242.2.9 凭证中的替换 252.2.10 凭证抬头的校验 272.2.11 凭证中的校验 312.2.12 凭证更改规则 343 财务会计模块设置 373.1 总帐会计 373.1.1 定义冲销凭证原因 373.2 应收帐目和应付帐目 393.2.1 定义预付款的统驭科目 393.3 资产会计 413.3.1 显示组织结构 413.3.2 资产分类 453.3.3 科目分配码的含义 483.3.4 资产主数据格式 533.3.5 资产分类中的编号范围 553.3.6 默认值设置 573.3.7 折旧范围的屏幕格式 613.3.8 维护折旧码 633.3.9 定义折旧码的计算方式 663.3.10 定义残值率 674 特殊功能分类帐 704.1 维护分类账 714.2 维护特殊分类账的过账期间 754.3 维护特殊分类账的编号范围 775 本钱中心会计设置 795.1 维护CO的凭证编码 795.2 维护版本 815.3 定义本钱中心类别 836 内部订单设置 846.1 定义订单类型 846.2 维护内部订单预算参数文件 876.3 为预算维护编号范围 896.4 为可用性控制定义容差限制 906.5 维护内部订单结算参数文件 926.6 维护分配结构 956.7 维护结算凭证编号范围 987 利润中心会计设置 1007.1 维护控制范围 1007.2 定义利润中心会计凭证编号 1017.3 选择附加资产负债表和损益表科目 1037.4 断开本钱中心会计和利润中心会计的连接 105

FI-CO配置组织结构设置企业结构设置编辑公司代码路径图： 选择：编辑公司代码数据选择公司代码：1000公司代码：1000公司名称：上海浦东开展银行股份有限城市：上海国家：CN货币：CNY语言代码：ZH维护本钱控制范围路径图：选择：维护本钱控制范围选择范围：1000 控制范围：1000名称：浦发银行公司→CO范围：控制范围与公司代码相同货币类型：10货币：CNY帐目表：CA01会计年度变式：K4将FI和CO在组织结构上联系起来路径图：公司代码1000已分配给了控制范围1000。财务会计全局设置财务会计全局设置是指整个FI主要参数的设置。输入全局参数路径图：公司代码：1000国家代码：CN货币：CNY语言：ZH帐目表：CA01会计年度变式：K4全球公司代码：100000（用于HR和FICO对外的借口，技术上的要求）凭证输入屏幕变式：2字段状态变式：CN01记账期间变式：CNO1最大汇率偏差幅度：10%建议的会计年度（即系统默认会计年度为当前年度）允许负数记账具体参数的定义维护会计年度变式路径图：会计年度变式K4指按日历年度将记账期间划分成12个月，同时为方便年终调帐，期末还增加了4个记账期间。将会计年度变式分配给公司代码路径图：公司代码1000的会计年度变式：K4定义未结清记帐期间变式路径图：清账和过账期间路径图：凭证行工程字段状态组：用于控制每个字段记账时的状态。蓝色字段代表字段被选择过。定义凭证编号范围路径图：新会计年度拷贝凭证编号范围路径图：凭证类型路径图：凭证类型是FI凭证编号的依据。凭证中的替换路径图:产品PCAS，函数模块ZSAMPLE_PROCESS_00001120带出一段程序，自动将凭证抬头参照字段的利润中心带到行工程中的本钱中心。凭证抬头的校验步骤001：HR的凭证类型只能通过HR倒入。步骤002：手工输入的凭证类型不能是ZZ（628倒入）和ZE（HR倒入）；记账日必须是当前或今后的日期。凭证中的校验路径图：S001检查的是凭证抬头参照字段应是利润中心代码。S002检查的是行工程中的本钱中心应隶属于凭证抬头参照字段的利润中心。凭证更改规则路径图：在凭证保存后凭证抬头文本允许修改。在凭证保存后，参照字段不允许修改。财务会计模块设置总帐会计定义冲销凭证原因路径图：应收帐目和应付帐目定义预付款的统驭科目路径图：资产会计显示组织结构路径图：指定折旧表：复制/删除折旧范围：目前使用的是01和02，暂没有激活03和04。资产分类路径图：科目分配指该类资产对应的总账科目，但表外9900对应的总账科目是为空。号码范围控制资产主数据的编号设置。AOC状态是指资产分类是否是在建工程或在建工程汇总管理。科目分配码的含义路径图：资产主数据格式路径图：一般数据：与时间相关的数据：资产分类中的编号范围路径图：默认值设置路径图：折旧期限的默认值：折旧范围的屏幕格式路径图：维护折旧码路径图：定义折旧码的计算方式路径图：定义残值率路径图：特殊功能分类帐维护分类账路径图：分配公司代码到分类帐（FI记账直接传到特殊总账中）：分配作业（可直接过账到特殊分类账的活动）：维护特殊分类账的过账期间路径图：维护特殊分类账的编号范围路径图：本钱中心会计设置维护CO的凭证编码路径图：CO凭证编号同组相关，但同年度无关。显示CO组。维护版本路径图：0是系统默认的版本，可以用作实际和方案，其他几个版本只用作方案。100和110时系统标准设置，用于ABC法，目前暂不使用。定义本钱中心类别路径图：内部订单设置定义订单类型路径图：明细订单和合计分配订单的结算参数文件是不同的。维护内部订单预算参数文件路径图：为预算维护编号范围路径图：为可用性控制定义容差限制路径图：维护内部订单结算参数文件