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文档简介
出纳岗位职责出纳岗位职责11、负责门店的资金收付、收入的核对,发票购买。2、负责现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的`准确性。4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。5、负责开具各项票据。6、协助会计做好各种帐务的处理工作。7、完成上级交给的其它事务性工作,以及与总公司财务衔接工作。8、负责门店行政管理工作,考勤、班表、人事档案管理等。出纳岗位职责2一、格遵守国家有关银行结算的规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质。二、负责购买转帐支票,并逐笔登记,妥善保管转帐支票和金库钥匙。三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票,填写支票密码、日期与金额,检查无误后加盖印鉴;经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名;记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。四、支票作废后,银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管,同时在作废支票登记本上做相应记录,并在支票登记簿上注明“作废”字样;每月末向财务经理汇报并一起核对,核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时,应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符,检查支票内容是否填写完整,确认无误后才能收下,做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。六、收取支票后,需开具收费票据的,应根据批准的收费项目正确开具收费票据。七、逐笔登记当日收取的所有支票,及时送往银行;同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单,并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。八、负责打印银行日记帐,并装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。(二)经济责任1.对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。2.对所收取支票金额的`正确性、内容的完整性负直接责任。3.对所开具收据的准确性负直接责任。4.对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。5.不得出借或转手使用转帐支票,严禁签发空白支票,进出大额支票应及时向财务经理汇报。6.对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。出纳岗位职责31、认真做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条,经常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总;2、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符;3、每日所收支票必须做好登记工作,并及时送交银行,如支票退回,要及时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;4、负责银行帐户的.管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;5、完成现金报销部分费用的汇总,出据费用明细表;6、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;7、在主管监督下,盘点备用金,并按财务核算手续及时补充备用金,以保证管理公司现金正常运转;8、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章,超出使用范围,要经总物业经理批准;9、上级指派的其它工作。出纳岗位职责41、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;3、负责合同的'整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表出纳岗位职责51.负责登记现金日记账、银行日记账,编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;2.负责银行账户的'开立;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;5.负责日常收支的管理和核对。出纳岗位职责6岗位职责:财务类大专以上文化程度,年龄23-38岁,1年左右会计工作经验,持有会计上岗证,能熟练运用财务软件和办公软件,按照会计制度规定审核、记帐、汇总,做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐,认真执行现金管理制度,配合会计做好各种日常帐务处理工作任职要求:1、已经毕业,全日制大专以上文凭,会计专业2、能够熟练使用财务软件,持有会计上岗证3、吃苦耐劳,身体健康出纳岗位职责71、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的`申报;5、协助主管完成其他日常事务性工作。出纳岗位职责81、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的`顾问公司协助公司推行)8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作(无经验也可);10、完成领导交办的其它工作。11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳岗位职责91.按规定每日登记现金日记账;2.根据记账凭证收付现金;3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6.负责代理记账单位出纳工作;7.完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责101.现金账户、银行账户的管理;现金收付款和网上银行的申请操作;2.有价证券管理;现金管理;募集资金的'支付;财务单据的管理和传递;3.银行预留印鉴和财务印章管理;3.资金综合安排表、收款明细表的制作;4.领导交办的其他工作。出纳岗位职责111、负责公司相关会计账目的处理,及时登记会计凭证;2、负责ERP系统相关业务流程的及时审核处理;3、按公司规定,审核会计凭证,录入财务系统;4、负责日结、月结,编制总账;5、根据公司业务发展的需要,完成上级安排的'其他财务工作;6、负责整理相关资料出纳岗位职责121、现金及银行收付处理,银行对帐,费用单据审核,开具与保管发票;2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;3、公司办公用品的`采购;4、公司入离职人员的社保公积金办理;5、公司人员考勤管理;6、公司仓库产品管理,开具相关单据,制作库存表;7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理;8、完成上级交给的其它事务性工作。出纳岗位职责13一、职务标准:精通会计业务,有会计人员资格证书,懂得财经政策,熟悉餐厅业务,有较强的原则性。二、工作标准:严格执行财务制度,遵守财经纪律、监督领导执行财务制度,账目清楚,开支合理,为教学服务。三、岗位责任:1、在勤工俭学处主任领导下,负责学校餐厅财务工作,搞好伙食费的`收支及盘点。2、记帐及时,准确无误,账目清楚,审批手续齐全,严格杜绝不合理开支。3、当好领导参谋,定期向勤工俭学处,学校领导及上级有关部门汇报餐厅财务情况,配合学校领导安排好财务收支。4、负责餐厅售饭卡的管理工作。5、负责学校日用品商店的财务工作。6、负责学校“校园消费一卡通”系统的财务工作。7、协助餐厅管理员搞好餐厅工作。8、认真执行现金管理制度,大量现金要及时存入银行,时刻注意安全工作,餐厅采购借款及时结帐。9、完成领导交办的其它工作。出纳岗位职责141.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度,掌握各项经费开支标准,熟悉科目核算内容,准确运用会计科目。2.审核原始凭证的各项要素完整性,对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。3.严格执行预算,防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。4.定期清理往来款项,对长期挂帐的.应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。5.终端操作人员,因事离开工作站时,必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密,防止别人使用。6.日工作结束时,必须复核自己填制的记帐凭证,对未通过的记帐凭证,查明原因,进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。8.工作过程中出现的问题,做好上机记录,及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。出纳岗位职责151、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符;2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;
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