2025年财务运作合同范文

2025年财务运作合同范文第一章总则第一条为规范双方在____年度的财务运作，明确双方的权利与义务，依据相关法律法规及行业标准，经友好协商，特签订本合同。第二条本合同适用于____公司（以下简称“甲方”）与____公司（以下简称“乙方”）之间，在____年度内涉及财务管理、预算制定、资金运作及相关事项的合作。第三条合同双方应严格遵守国家相关法律法规，并按照合同约定履行各自的义务，确保财务运作的规范性及高效性。第二章财务管理职责第四条甲方负责以下工作：（一）制定____年度财务目标与计划；（二）监督乙方的财务管理活动，确保符合国家法律法规及公司内部规章制度；（三）定期向乙方提供财务运作的相关数据及建议。第五条乙方负责以下工作：（一）执行甲方制定的财务目标与计划；（二）管理日常财务收支，确保资金的安全性和流动性；（三）定期向甲方提交财务报表及其他相关资料。第三章预算管理第六条甲乙双方应共同编制____年度的财务预算，并于____年____月____日前完成最终版本。预算内容包括但不限于收入、支出、投资计划等。第七条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，乙方应及时向甲方提交书面申请，并附上详细说明。甲方应在收到申请后____个工作日内作出回复。第八条乙方应严格按照预算执行各项财务活动，未经甲方批准不得超出预算范围。第四章资金管理第九条乙方负责管理甲方的日常资金运作，包括但不限于账户监控、资金调拨及流动性管理。第十条乙方应确保资金的安全性，定期向甲方提交资金使用情况报告，并接受甲方的监督与检查。第十一条甲乙双方应共同制定资金使用计划，确保资金的合理分配与高效利用。第五章风险管理与控制第十二条乙方应建立完善的风险管理体系，识别、评估及应对____年度财务运作中可能出现的各种风险，并及时向甲方报告。第十三条乙方应定期对财务运作中的潜在风险进行分析，并提出相应的防范措施。如出现重大风险事件，乙方应在____小时内通知甲方并提交解决方案。第六章费用报销与支出管理第十四条乙方负责审核所有费用报销单据，确保其真实、合法及合规性。报销流程应符合公司内部规定，并由____部门审批后方可报销。第十五条乙方应严格按照预算控制各项支出，超出预算的支出需经甲方批准后方可执行。第七章财务报告与信息披露第十六条乙方应定期向甲方提交财务报表及其他相关资料。具体要求如下：（一）月度财务报表应在次月____日前提交；（二）季度财务报表应在季后____日内提交；（三）年度财务报表应在次年____月____日前提交。第十七条甲乙双方应确保财务信息的及时性与准确性，任何一方不得故意隐瞒或虚报相关信息。第八章合同的变更、解除与终止第十八条本合同如需变更，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议自签署之日起生效，视为本合同的一部分。第十九条在合同期限内，如因不可抗力或其他正当理由导致合同无法履行，任何一方均可提前____日以书面形式通知对方解除合同。第二十条合同到期后，双方可协商续签事宜。如未续签，则本合同自动终止，双方应妥善处理相关财务事项。第九章违约责任第二十一条任何一方未能履行或未能完全履行本合同约定的义务，均构成违约。违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。第二十二条若因乙方管理不善导致资金损失或其他不良后果，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。第十章争议解决第二十三条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁。第十一章其他条款第二十四条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十五条本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力