金融资产管理平台业务操作指引-划款指令业务

划款指令业务

操作指引

产品：金融资产管理软件V4.5

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文档状态□草稿口发布

发布日期2015-11-09

最后修改日期2015-11-09

2015年11月

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V1.0C新建20151109

*变化状态：C-创建,A-新增,M-修改,D-删除

目录

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1.1目的.............................................................................................4

1.2读者对象........................................................................................4

1.3参考文档........................................................................................4

1.4术语定义........................................................................................4

2初始设置操作........................................................................................5

2.1第一步：建立划款指令模板........................................................................5

2.2第二步：设置公用账户信息........................................................................6

2.3第三步：设置产品账户信息........................................................................6

2.4第四步：组合与划款指令模板的关联................................................................7

2.5第五步：设置自动划款指令的生成..................................................................8

3划款业务操作.......................................................................................10

3.1划款指令的生成..................................................................................10

4FAQ.................................................................................................................................................................................................................12

刖百

1.1目的

划款指令模块就是将产品运乍过程中，产生的资金变动，通过配置系统模板参数，自动生成对应业务划款

指令。

1.2读者对象

使用用户：客户；

操作环境：Window2000以上版本

1.3参考文档

无。

1.4术语定义

无。

2初始设置操作

2.1第一步：建立划款指令模板

在“划款指令模板”模块中新增划款指令模板。点击“新增”，出现新增界面，进行没置。如图2.1-1

所示:

管理

资产管理财穷管理北务梵理资讯管理替数管理信息拼需报表中心划轨指令颜退

在新增界面的设置时，和excel表格的操作类似，进行增加表格、合并单元格等操作，最终得到所

需要的划款指令模板。如图2.1-2所示：

对于上图表格中的“［指令日期,丫丫丫丫年MM月dd日］”，这些带口的内容，都是选中单元格，点击

右键，选择“插入变量”，并在出来的变量中，选择所需的变量得到的。

2.2第二步：设置公用账户信息

在“公用账户信息”模块中对划款指令过程中，所需用到的公用账户信息进行设置，公用账户信息中

所设置的信息是通用的，不是针对某一产品的。如图2.2-1所示：

公用噱户信自］|产品炼户信息打款指三慎扳指令慎版ew|盲动划«指令|支付期款指令

」新增营修改囿复制X删除苞号出，㈡打印.国却（❷般助

开户名称:货币代码:

I-E代码！文里关我方I开户名曲，开f号开户行I支付〉

>1人民币是公用账户t艮行1234567698765432123公用账户银行

图221

2.3第三步：设置产品账户信息

在“产品账户信息”模块中，把要进行划款组合的信息，添加进入产品账户信息中。这里选中组合后，表

示这条账户信息只能这个组合使用，并且还要注意开户日期的选择。如图3.1-1所示。

公用账户信息产品豚户信息划款指令模版自动划款指令

新增图修改圄।复制x删除司导出▼㈡打印▼w粉〔破帮助

开户名称：货币代码：|二］组合代码：1______

□投资组合!组合代码货市代码厂开户名称

0►1海通新兴成长集合资产管理计划850005人民币产品账户银行987

图3.1-1

2.4第四步：组合与划款指令模板的关联

将组合与划款指令模板相关联的方法有两种：

1.在“指令模板匹配”模块中，进行关联。如图3.2-1所示。

公用账户信息产品屐户信息划款指令模版指令栩阪匹就|自动划款指令|支付划款指令槿版|支付指令模版匹驾|支付产品账F

泰+x|「I新胃修改u复制x删除隹］导出▼㈡打印▼国韧

|B50005投资组合组合代码模版类田模版名称收款人

0►1海通新兴成长集合资产管理计划850005单指令模版HTT公用账户银行

V产品组合三

组合简称组］指令模板匹置

才&］6集合JHL)uFjxH-)asa©

L七室］海通新兴成长集合奥产85001

基本信息

模板类型：单指令模版-模版名称：KTT卜

段奥组合：「，二；2成长集合2…付款人：产品账户银行

收款人：卜

款项类型：_____________1“

修改但dit…

—

图3.2-1

在关联时，在左边输入要美联的组合，将其查询出来并选中；点击新增按钮，选择组合和模板即可实

现关联。

2.在“划款指令模板”中，也可进行组合和划款模板的关联，选中要关联的模板，点击下面的的“新

增”按钮(图中有红色标记的那个)，在弹出框中，选中模板要关联的组合即可。如图3.2-2所示。

公用账户信息产品账户信息|划舞指令模版「自令模版匹留自动戈的酸|支付戈廉指令模版|支付指令模版匹以支付产品赚户信息|支付自助划款指W

"相守修改_j旦制Xr删除句导出,£1打印，国渐❷都助

模版代码模版名称类型描述市核状态制作人制但捐审核人

单指多模版

|B►1KTTTKTT已审核ADWIM2015110619:26:27ADMIN

□2MT海通证券股份有限公司争通演家系列一年年身集台资产_单指令模皈己市核ADWIM2015110610:50:38ADMIN

I□3SDB平安限行划款指令模版单指令模饭己市核xifoimin2013071619:04:42

□4CBW招行划款指令模版单指令模版已审核^u^nzhibin2013052414:13:38RMzhibin

□5ABC农行划款指令模版单指令模版已审核^uftnzhibin2013052115:45:46的zhibin

指令模板匹国

后新埴修修改日复制X愿除痼导a

基本信息

投资组合

海通新兴成长集合奚产管理计划

0►1850005模板类2!：单指令福版7根版名称:

投资组合：厂厂；、成长集合:…付款人：

款I僦2!：V收熬人：

修改QLdiV

图3.2-2

2.5第五步：设置自动划款指令的生成

在“自动划款指令”模块中，添加相关组合的信息，可以更方便快捷的生成划款的指令，也就是划款

指令的自动化，不过这里需要注意一个款项类型的选择，这和后面自动划款指令的生成有关。如图3.3-1

所示。

XXX

公用门户信息产品账户信息I划款指三模版指；令模版匹酉？自动公款指令支付划款指令模版I支付^令楂版匹配I支付户

国导出▼。打印▼国胡副

*+X新增孑修改回复制X删除

850005款项类型:

“产品组合—亘I投资组合组合代码货币代码指令类型款项;

组合简称组合f0►1海通新兴成长集合资产管理计划850005人民币付款赎回款

3-0€3集合JH

L0W海通新兴成长集合资产850005

图3.3-1

3划款业务操作

3.1划款指令的生成

对于划款指令的生成功能，即系统自动生成划款指令，是在“生成划款指令”模块中实现的；如一个

组合有赎回的业务，且之前的“自动划款指令”模块中，“款项类型”也设置有了“赎回款”，那么在生

成划款指令的选择，如图341所示。

G)首页指冬字颊xW嗡数据x碧产品销售x

划款指令管理综合指令管理|开户指令管理生成划款指令

£>M口终止X删除.日志I徨龌国韧力帮助

日期：2015-09-10»

口产品请售

回赎回款口转入款□现金分红

□申购转入款□赎回转出费匚净赎回转出

L-0富I，」，；：二成长集合奥产85(

□申购赎回轧差口转入转出轧差□申购款

匚开基北努

□赎回申请□申购申请□认购申请

匚1运营类

口管理费口托管费口托管户结息

L14A；Kg=］源L1JL43E4c茶WSt

图3.4-1

以赎回款为例的话，就是选择组合、赎回的结算日期、勾选上赎回款；点击执行即可，这时生成的指

令可以在“划款指令管理”模块中进行查看，如图3.4-2所示。

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■◎打印

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图3.4-2

输入组合，点击查询即可看到这条划款的指令，选中这条指令，点