企业内部资金结算与监管合作协议

企业内部资金结算与监管合作协议合同编号：_______甲方（出借方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（借款方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________第一章协议双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方全称：____________________1.1.2甲方注册资本：____________________1.1.3甲方成立时间：____________________1.1.4甲方经营范围：____________________1.2乙方基本信息1.2.1乙方全称：____________________1.2.2乙方注册资本：____________________1.2.3乙方成立时间：____________________1.2.4乙方经营范围：____________________第二章资金结算方式2.1结算账户2.1.1甲方结算账户信息：账户名称：____________________账户号码：____________________开户行：____________________2.1.2乙方结算账户信息：账户名称：____________________账户号码：____________________开户行：____________________2.2结算周期2.2.1乙方应在每月____日之前将上月资金结算报告提交给甲方。2.3结算程序2.3.1乙方根据实际经营需要，提前向甲方提出资金使用申请。2.3.2甲方收到乙方申请后，应在____小时内予以审核。2.3.3审核通过的，甲方将资金划拨至乙方指定账户。第三章资金监管措施3.1监管账户3.1.1甲方设立监管账户，用于对乙方资金进行监管。3.1.2监管账户信息：账户名称：____________________账户号码：____________________开户行：____________________3.2监管内容3.2.1甲方对乙方资金使用情况进行监管，包括但不限于以下内容：乙方资金使用是否符合合同约定；乙方资金使用是否合理；乙方资金使用是否存在违规行为。3.3监管方式3.3.1甲方通过定期和不定期的审计、检查等方式对乙方资金使用情况进行监管。3.3.2甲方有权要求乙方提供相关财务报表和资金使用凭证。第四章费用承担4.1甲方费用4.1.1甲方因履行本协议而产生的合理费用，由甲方自行承担。4.2乙方费用4.2.1乙方因履行本协议而产生的合理费用，由乙方自行承担。4.3其他费用4.3.1如双方在履行本协议过程中发生其他费用，按照双方另行协商确定的方式承担。第五章保密条款5.1双方对本协议内容以及与本协议相关的任何信息负有保密义务。5.2保密期限自本协议签订之日起____年。5.3未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。5.4本保密条款不因本协议的终止而失效。第六章资金划拨与使用6.1资金划拨6.1.1乙方资金需求确认6.1.1.1乙方应在资金划拨前至少____个工作日向甲方提出资金需求申请，并详细说明资金用途、金额及划拨时间。6.1.1.2甲方应在收到乙方申请后的____个工作日内完成审核。6.1.2资金划拨程序6.1.2.1甲方审核通过后，应在____个工作日内将资金划拨至乙方指定账户。6.1.2.2乙方应在收到资金后____个工作日内向甲方提供资金到账确认。6.2资金使用监督6.2.1乙方应按照资金使用计划合理使用资金，保证资金专款专用。6.2.2甲方有权对乙方资金使用情况进行监督，并要求乙方提供相关证明材料。6.3资金使用记录6.3.1乙方应建立完善的资金使用记录，保证资金使用的可追溯性。6.3.2乙方应定期向甲方提交资金使用情况报告，报告内容应包括但不限于资金使用时间、用途、金额等。第七章内部审计与监督7.1审计机构7.1.1甲方可聘请独立的审计机构对乙方资金使用情况进行定期审计。7.1.2审计机构应具备相应的资质和经验，且与甲乙双方无利益冲突。7.2审计程序7.2.1审计机构应根据合同约定，制定详细的审计计划。7.2.2审计机构应独立、客观、公正地进行审计工作。7.3审计报告7.3.1审计机构应在审计结束后向甲方提交审计报告。7.3.2审计报告应详细列明审计发觉的问题及改进建议。第八章信息披露与报告8.1信息披露8.1.1甲乙双方应按照法律法规和合同约定，及时、准确地向对方披露相关财务信息。8.1.2信息披露内容包括但不限于财务报表、资金使用情况、重大事项等。8.2报告义务8.2.1乙方应在每月____日前向甲方提交上一个月度的资金使用情况报告。8.2.2乙方应在每个季度____日前向甲方提交上季度资金使用情况报告。8.3报告内容8.3.1报告内容应包括但不限于资金使用时间、用途、金额、项目进度等。第九章合同变更与终止9.1合同变更9.1.1本协议的任何变更需经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。9.1.2合同变更内容应包括但不限于资金划拨方式、监管措施、费用承担等。9.2合同终止9.2.1本协议因以下原因终止：合同约定的终止条件成就；双方协商一致解除；法律法规规定的其他情形。9.2.2合同终止后，双方应按照本协议约定处理剩余款项和相关事宜。第十章协议的生效与解除10.1生效10.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。10.1.2本协议生效前，甲乙双方已履行完毕的资金划拨和监管行为，仍受本协议约束。10.2解除10.2.1本协议的解除应按照第九章“合同变更与终止”的相关规定进行。10.2.2本协议解除后，甲乙双方应按照本协议约定处理剩余款项和相关事宜。第十一章通知与通讯11.1通知方式11.1.1甲乙双方之间的所有通知、函件或其他通讯方式，应通过以下方式发送：甲方：[甲方地址]乙方：[乙方地址]11.1.2除非本协议另有约定，所有通知应以书面形式发送，并通过以下方式：邮寄：挂号信，邮资已付；传真：有效确认接收；邮件：发送至对方指定的邮件地址。11.2通知生效时间11.2.1通知自发送之日起生效，若通过邮件发送，则自发送成功且无系统错误提示之日起生效。11.3通讯地址变更11.3.1甲乙双方任何一方的通讯地址变更，应在变更后的____个工作日内以书面形式通知对方。第十二章合同附件12.1本协议附件与本协议具有同等法律效力。12.2以下附件为本协议不可分割的一部分：附件一：资金结算流程图附件二：资金使用计划附件三：内部审计标准附件四：信息披露清单第十三章不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1本协议所称不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、行为、社会动乱、停工等。13.2不可抗力通知13.2.1发生不可抗力事件的一方，应在事件发生后____个工作日内书面通知对方，并提供不可抗力事件的证明文件。13.3不可抗力影响13.3.1发生不可抗力事件导致本协议无法履行时，甲乙双方应协商解决，并可视情况调整履行期限或部分或全部免除责任。13.4不可抗力解除13.4.1不可抗力事件持续超过____个月，经双方协商一致，可以解除本协议。[以下无正文]甲方（出借方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人（签字）：____