物料及国外采购设备管理要点

PAGEPAGEPAGE1W608PAGE2W608物料及国外采购设备管理要点W6主办2015年3月12日目录TOC\o"1-1"\h\z\u1.总则 12.权责划分 33.计量单位 64.号码编订 85.存量控制 156.请购 177.验收 188.储存 219领用 1710.退料 2411.盘点 2512.料帐处理 2613.呆废料与超存料处理 2714.物料存货评价 3015.国外进口设备箱件、样品、包裹接收、发送管理 3116.附则 3417.表单附件 34第一条总则一.目的（一）使本公司物料管理及国外采购设备箱件、包裹、样品接收、发送作业有所遵循。（二）作为质量管理系统文件化依据。（三）作为知识管理及教育训练教材。二.定义（一）物料：本要点所称物料，指除固定资产、产副品、原料、燃料、非物料管理工场建立库存的办公文具与事务用品之外，所有对外采购或由本公司自制的各项零件、组件、配件、钢材、消耗性物品、工具、安全卫生护具及实验用品等，其分类如下：1.保险型备品指一旦设备发生故障、缺料时，将严重影响生产的重要零件、组件或配件。为确保安全，保险型备品应建立最低库存量，以备急需。因此，其物料基本数据安全存量不可订为0，且其库存量不可为0，如为0，需有在途量(需有请购中或订购中的数量)。2.一般备品指取得容易且缺料时不致影响生产的零件、组件或配件。一般备品可于需用前再行请购，平时无需准备库存。3.通用性物料指两个厂(处)以上共同使用，需求数量平稳，且由物料管理工场建立库存供各单位领用的物料。4.耐火材料指使用于高炉、转炉、加热炉等高温设备内，定形或不定形的非金属耐高温材料，包括耐火砖、耐火泥等。5.计划型资本支出物料(扩建物料)工程结束后，陆续进行各项扩建工程专用物料，但不包括机器设备及厂房钢铁构架。6.其他物料指上述五类物料以外杂项物料。（二）国外采购设备本要点所称国外采购设备，指购自国外设备，以箱件或包裹送至物料管理工场后，由该单位通知工程主办单位或使用单位验收、领用。（三）适用范围本公司物料需求计划、存量控制、号码编订方法、计量单位、请购、验收、储存、领用、退料、报废、帐务处理、盘点、记录更新、呆废料与超存料的定义及处理与国外采购设备箱件、样品、包裹接收、发送等作业，均依本要点规定办理。第二条权责划分一．物料使用厂、处（一）保险型备品、一般备品、耐火材料、扩建工程物料、计划型扩建物料及其他物料的需求计划、请购及存量控制。（二）上述物料规范、厂商型录、检验方法等资料搜集。（三）物料订购前规范审查及交货后质量与性能检验。（四）物料移存、领用以及无帐物料退库。（五）物料报废案提出及报废原因说明。（六）呆料发生原因及处理计划上报。（七）物料移存仓库储位规划及整理整顿。（八）移存物料储存、发料、退料、移存、日常清点及维护保养。Aa工（九）配合办理移存物料定期盘点并说明盘点差异原因。Aa工（十）将移存物料料号调整单据数据，送达物料管理工场更新库存记录。（十一）新品退库时，如物料主文件内无加权平均单价时，订定单价。二．信息系统处（一）物料管理计算机档案建立与维护。（二）物料管理计算机联机操作系统及批次操作系统设计、建立及维护。（三）物料管理所需各式报表印发。（四）个人计算机、打印机需求量调查、安装及维护。（五）料帐处理作业异常原因追查与处理。三.财务处（一）物料及固定资产认定有疑义时进行审定。（二）办理库房及库存物料保险。（三）根据各单位提供的数据办理投保范围内索赔。（四）固定资产报废时，根据物料管理工场提供不适用备件项目明细数据，一并办理报废手续。四.会计处（一）物料购置有关价款、折扣、扣款、索赔等金额及相关会计凭证审核、帐务处理、数据检验分析及报表编制。（二）拟订会计处物料盘点计划并监督盘点作业。五．成本处（一）物料领用成本归属。（二）实际用料成本与标准差异分析。六．采购管理处（一）物料供货商调查、评核、建档及市场情报搜集。七.采购业务处（一）物料请购案件采购作业，包括招标、询价、比价、议价及签约等事项。（二）订购物料逾期催交及供货商违约案件处理。（三）订购物料货款报支。（四）订购文件数据建立与修正。八.运输处（一）外购物料报关与提运，并把即将入厂物料信息交物料管理工场。（二）物料验收中发现短损时，属于船运公司或运输公司责任的进行索赔。（三）协调运输公司办理厂外提货。（四）协助物料管理工场及用料单位办理超长、超重、超大物料运输装卸计划审核及发包作业。九.厂内运输处（一）支持物料管理工场运送物料至使用单位或装卸超长、超重、超大物料。（二）协助处理废弃物料。十．技术部门（一）接受各单位委托，检验物料质量及性能。（二）本公司无法检验的物料，联络外界检验机构代为检验。十一．物料管理工场（一）仓储课1.参照各项物料特性，规划现有库房及露储区物料储存位置并负责维护管理。2.办理物料(含PO工令制作件)及国外采购设备箱件、样品、包裹接收、数量验收、发送与通用性物料质量验收手续。3.退货购案处理。4.外购案交货短损委托办理公证及分发公证报告。5.外购器材开箱作业。6.厂商逾时未取回退货品处理。7.验收文件归档。8.物料储存。9.物料发料与送料。10.物料退库处理。11.加油站加油与管理。12.超长、超重、超大物料搬运车具申请及调派。13.物料搬运车具操作训练及初级维护保养。14.物料储区整理与整顿。15.物料定期盘点及不定期盘点。16.库存办公文具与事务用品接收、检验、储存及发放。（二）存量控制课1.拟订各类物料库存金额与周转率目标并定期追踪执行绩效。2.物料管理计算机化作业规划及推展。3.物料分类与编号。4.建立、修订及维护物料计算机主文件数据。5.通用性物料及库存办公文具与事务用品请购、追踪、催办及存量控制。6.各单位专用物料请购案复核及库存查对。7.物料单据数据输入计算机及单据整理归档(验收文件除外)。8.物料库存状况分析、检讨及各项物料管理信息提供。9.各式物料报表印制申请及分发。10.物料管理信息系统异常状况协调与处理。11.物料定期盘点规划、执行及缺失改善追踪。12.呆废料利用与处理。13.提供物料管理有关的训练及咨询。十二.工程主办单位或设备使用单位1.国外采购设备质量验收。2.国外采购设备领用、退库搬运及装卸。3.国外采购设备储存于室内或室外判定。第三条计量单位一．物料计量单位以［标准计量单位］为准，采用英文缩写字母为代号，最少一码，最多三码。二．物料管理工场于材料验收时，如遇订单计量单位与库存计量单位不同时，必须将其换算为库存计量单位，并于验收单内注明对应关系及数量。三．计量单位代号。（一）度量衡单位代号项目代号单位名称长度单位cm厘米km千米m米重量单位KG千克T吨g克体积单位L升m3立方米面积单位m2平方米（二）计数单位代号代号中文名称BD捆BG包BK本BT瓶BX盒BOX箱CN罐DR桶EA台LT批PCPG包装PR双RL卷ST组第四条号码编订一.料号编订料号编订，以公司［日照钢铁一期项目基础数据整理方案v3］为依据，所有的物料，参照［方案v3］的编号原则，结合《日照钢铁ERP物料编码分类》，由物料管理工场存量控制人员统一编订。（一）［日照钢铁一期项目基础数据整理方案v3］编订原则，物料统一划归为下列3大类：第4类：备品备件——专用件第5类：备品备件——通用件第6类：材料(含钢材)即开头标示码为4、5、6的物料编码。1.料号编码规则：（1）专用件编码规则：1.1专用件编码为14码，其基本编号型式分为6级如下：1.2编码举例说明：例如：鼓风机叶轮,(炼铁厂通风系统)：40300801001002其中4代表物料标示码-备品备件（非标准件），03代表工艺大类-炼铁，008代表作业工序-通风系统，01代表成套设备-鼓风机，001代表成套设备中的单体设备-鼓风机，002代表单体设备备件-鼓风机的叶轮。（2）备品备件（通用件）编码规则：2.1通用件编码为11码，其基本编号型式分为5级如下：2.2编码举例说明：例如：双进风离心式空调风机,HRZ系列：51001001002其中5代表物料标示码-备品备件（通用件），10代表通用件大类-风机类，01代表通用件小类-离心风机，001代表通用件品名-双进风离心式空调风机，002代表双进风离心式空调风机的规格型号-HRZ系列。（3）材料编码规则（含钢材）3.1材料编码规则：3.2编码举例说明：例如：铜鼻子,240MM2：60303001001其中6代表物料标示码-材料，03代表物料大类-三类电器，03代表物料小类-电工材料，001代表材料品名-铜鼻子，001代表规格型号240MM2。2.专用件、通用件、材料，物料编码均依［日照钢铁一期项目基础数据整理方案v3］和《日照钢铁ERP物料编码分类》由物料管理工场存量控制人员予以编订。3.物料编号以［一料一号］为原则，相同物料若有数个料号时,应予合并，以减少料项及避免重复库存。二.储区编订日钢物料储位编号共有5段9码，以英文字母及阿拉伯数字组成。物料管理工场共有2栋大型仓库(中心一库、中心四库)，用以储存所管理的物料。为了提高库存查询、领料、盘点等仓储作业效率，每个物料储位均赋予一个储位编号。（一）储位编号规则：储位编号规则说明：第一段：库别，由两位数字组成，表示具体库房，中心库及移存库房明细如下：库房名称库房代码库房名称库房代码备件一库01水钢渣处理分库18备件四库04固废分库19公用设施处分库06焊管分库20球团分库07开平板分库23烧结分库08二棒材分库24一炼铁分库09大H型钢分库25二炼铁分库10薄板厂分库26一炼钢分库11技术部门分库27二炼钢分库12机加1区分库28型钢分库13机加2区分库29棒材分库14厂内运输处分库30高线分库1580T转炉分库321580带钢分库16300T转炉分库332150带钢分库17第二段：库区，由一位字母表示库房内具体的某个库区（A、B、C、D、E依次排列），移存仓库通过整合、取舍后，可根据就近原则，将原有距离相邻的小库房整合为1个库区，依次类推，形成分厂库的各库区。第三段：库位，由两位数字组成，表示库区内备件或材料的存放地点，如上述所示：“分厂库房通过整合、取舍后，可根据就近原则，将原有距离相邻的小库房整合为1个库区。”其中“形成库区的、距离相邻的小库房”即是“库位”。第四段：货架，由两位数字组成，表示库位内存放备件或材料的具体货架编号（00代表地面，地面的架位按顺序编码），库位内的货架按顺序从01开始编号，以安全通道（主通道）为基准，左侧货架为奇数编号，右侧货架为偶数编号，特殊的库位形状可根据实际情况编码。第五段：架位，由两位数字组成，表示货架上备件或材料具体的储存架位，编码原则是先层后列，第一位数表示第几层，层从下至上排列，第二位表示第几列。第五条存量控制（一）权责通用性物料由物料管理工场负责存量控制；保险型备品、一般备品、耐火材料、扩建工程物料、计划型资本支出物料及其他物料由各使用厂(处)负责存量控制。（二）存量控制考虑因素1.设备用量指设备上某一零件、组件或配件全数更换时所需数量。2.订购中数量指已经订购而供货商尚未交货及完成验收手续的数量。3.安全存量所谓安全存量指防止存货中断而额外准备的存货量，其计算公式为紧急订货所需天数×每天使用量4.备购时间由用料单位提出请购至物料验收入账所需日数。5.请购点指物料应提出请购时的库存数量；请购点等于安全存量加上物料备购时间内的耗用数量。6.基本用量：单一设备维修一次最少使用量。7.最适订购量指考虑前六款考虑因素后所订定的请购数量。（三）存量控制基本数据建立1.各单位提出备品请购案时，应于请购单上注明设备用量、安全存量、估计年用量、设备编号等数据，供物料管理工场作为建档的参考。2.项目工程用料及非经常用料请购时，可以不必提供设备用量、安全存量、估计年用量等资料。3.用料单位认为既有的存量控制数据有必要修正时，应将正确数据送交物料管理工场输入计算机，更新主文件数据。4.通用性物料由物料管理工场存量控制人员参照物料耗用记录、备购时间、以及未来需求量，逐项建立安全存量、请购点、请购量等控制数据，并且应视需要适时修正，以保持数据的正确完整。（四）存量控制作业1.每年年度结束之前，物料管理工场应参照当年度物料库存趋势及新年度物料需求情形，制定通用性物料周转率目标，并与各用料厂(处)制定备品购入金额管制目标，按月检讨执行绩效；如有异常情形，应即查明原因，谋求改善。2.各单位物料请购单送达物料管理工场时，存量控制人员应详细查对库存记录，优先提供库存品或替代品给用料单位利用，并且建议合理的请购量，以降低库存及节省购料费用。3.各单位领用其他单位备品时，应通过物料管理工场征得原请购单位的同意，以避免紧急缺料。（五）保险型备品管理1.保险型备品检讨：a.每年定期检讨一次，内容包含各项目的库存及安全存量。b.每月W6操作会议备品检讨报告中检讨库存金额及比率增减情形。2.保险型备品核准层级：一级主管。第六条请购一．权责通用性物料由物料管理工场统一请购；保险型备品、一般备品、耐火材料、计划型资本支出物料及其他物料由各使用厂(处)负责请购。二．作业说明（一）通用性物料1.当中心仓库库存数量与订购中数量之和低于或等于安全存量时，信息系统每周自动打印请购建议表及存量控制数据，由物料管理工场依长约或一般请购作业规定办理请购作业。2.存量控制人员认为某些项目需提前请购时，可将该等项目填列于请购单一并请购，不必等到信息系统打印请购建议表再请购。3.各用料单位如有异常情况，以致通用性物料需求数量突然增加时，应将所需物料的名称、规范、数量、需用日期等数据正式通知物料管理工场备料，以免影响其他单位正常用料。（二）已经建立物料主档的保险型备品及一般备品各单位检讨备品请购项目，将需要请购项目的料号、名称、规范、数量等数据填列于请购单上，经权责主管核签后，送交物料管理工场存量控制人员复查库存，并经三级主管复核后，送采购管理处办理采购作业。若发现库存品或者替代品，存量控制人员应通知请购单位前来领用（领用其他单位备品时，需先征得原请购单位同意）并删减原请购数量。请购项目如属采购管理处已开放现场直购的开放性合约项目的，存量控制人员应通知请购单位改依［国内开放性合约物料请购、订购、验收、报支要点］办理。（三）采购作业简述1.采购作业依［采购工作权责划分表］规定办理。2.采购人员询价时，对厂商所报规范如有疑义，应先要求原请购单位审查规范，审查无误后再行订购。3.物料订购后，订购中数量即由信息系统建立于物料主档内［订购中数量］栏，以便追踪控制。同时，采购人员应将订购单仓储单位联送物料管理工场存量控制人员核对或编订正式料号，更新订购档内的临时料号。4.订购料项完成验收入账手续之后，由信息系统自动消除［订购中数量］栏内的数量。分批或分案交货、验收的项目则分次扣除至订购中数量全数验收完毕为止。第七条验收物料验收依订购单或［国内采购物料基本检验项目表］规定办理。验收方式数量验收、质量验收两种。权责（一）质量验收由请购单位负责，如依法须经商品检验局或其他主管机关检验合格的，应检查其合格证明文件是否完备；如限于技术及设备无法自行检验时，请购单位得交由本公司技术部门或外界检验机构检验。（二）数量验收，验收时程控制、数据输入由物料管理工场负责。四.物料基本检验项目及其代号详如国内采购物料基本检验项目表五.各项物料基本检验项目1.依据各物料的特性及本公司实际使用需要，所订定各项物料基本检验项目为必须检验项目。各单位请购物料时，除了应将基本检验项目填写在请购单上规范栏内之外，还应依实际使用需要，增加特别检验项目，作为采购人员订购以及供货商交货后验收的根据。2.有关耐火材料检验的补充规定参照［耐火材料检验须知］(部门规章技术类10-1)。六.验收作业流程（一）外购物料：1.运输处将交运购案的船运数据，包括装箱单、提单及发票等数据送交物料管理工场。2.根据货运公司送交的进口物料及交货单，由物料管理工场办理收料手续。超大、超长或超重物料需特殊车具装卸时，物料管理工场与请（用）料单位得请运输处协助办理运输装卸计划的审核和发包作业；收货时如发现箱件中器材有因包装不良、毁损、泡水、遭撬开等情形而致毁损、短少时，物料管理工场应立即委托公证公司施行公证完毕后，再办理后续开箱清点、验收工作。3.物料管理工场依照订购档及物料主文件的资料印制材料验收单及黄色物料识别标签。4.物料管理工场承办人员待所有数据齐全后即可开箱，并依据装箱单所列数量清点，如有差异即填注于材料验收单上。5.开箱清点后，将可用品黄色挂签逐项挂在物料上，并将材料验收单、订购单、装箱单、提单、发票等数据转原请购单位进行质量验收。(a)如检验合格，则由请购单位于材料验收单上检验说明栏填写［合格］，并在验收单上签章后，退还物料管理工场承办人员。(b)开箱后物料数量及规范如与订购单有出入或物料有毁损情况时，物料管理工场应即办理公证，并至迟于物料运交物料管理工场后二十五天内，将公证报告送交采购业务处(或财务处)、会计处及运输处办理索赔。数量或规范有出入的公证报告，正本送交采购业务处；副本送运输处、会计处。毁损公证报告正本送财务处；副本送采购业务处、会计处。6.物料管理工场将验收合格的材料验收单由储料人员安排储存位置，将物料入库，同时将实际储存位置注明于材料验收单内。但用料单位直接领用的物料不必入库储存，移存的物料则由用料单位填注储位代号，交物料管理工场输入信息系统。7.凡有索赔、质量扣款、折款、及加价等异常情形的购案，请购单位应将异常材料验收单送采购单位，进行后续处理作业，再由物料管理工场输入信息系统。正常购案的验收数据于检验合格后，由物料管理工场直接输入信息系统。8.船运数据，包括装箱单、提单及发票等数据由物料管理工场存盘；材料验收单一联送采购业务处存档。（二）内购物料：1.物料管理工场收到采购业务处的订购单后，将无料号的项目编料号并更正采购预计料号后送查验股，查验股根据供货商所提供的交货单办理收料手续。2.将所收物料存放于规定的待验区料架内。3.印制材料验收单及黄色物料识别标签，根据订购单上所规定的检验要项或一般物料检验有关规定进行检验。通用性物料由物料管理工场负责检验或委托其他单位检验；其余物料由各请购单位自行检验或委托其他单位检验。4.委托实验室或其他单位检验的须先抽样或取样成规定的试样送验。5.检验合格的，将信息系统所印制的可用品黄色挂签，挂于该项物料上，并在材料验收单内注明［合格］与签章。6.物料检验不合格的，将不合格品的红色挂签，挂于该项物料上，并在材料验收单内注明［不合格］与签章，并由物料管理工场输入系统并打印一式二联［退货通知单］，送采购业务处转知供货商尽速补交合格品。7.物料管理工场检验合格的物料须入库的，则送交储料人员，按物料的类别储存于适当储位，再将储存的储位代号填注于材料验收单内。但用料单位直接领用的物料不必入库储存，移存的物料则由用料单位填注储位代号，交物料管理工场输入信息系统。8.检验完毕后，交货数据由物料管理工场存盘；材料验收单送采购业务处办理报支手续后，送会计处报支付款存档。七.国内开放性合约物料的验收依［国内开放性合约物料请购、订购、验收、报支要点］办理。八.内购物料的验收时限内购物料的验收时限依采购报支时限要点(H2主办)办理；简述如下：（一）物料管理工场的验收时限自验收数据(请购单、订购单、验收单等)收齐时起算，至验收单等有关单据经物料管理工场授权人核签并输入计算机为止。（二）除订购单另有规定之外，各检验单位的检验时限规定如下：（三）由物料管理工场直接验收的购案，50项以下的应于一个工作日内完成，51项以上的应于二个工作日内完成。（四）需由请购单位检验的，物料管理工场应自可开始检验时起一个工作日内将有关单据送达请购单位；请购单位应自收件起三个工作日内检验完毕，并将验收单送达物料管理工场，由物料管理工场依第1款规定的时限完成验收作业。（五）需委托技术部门检验的，物料管理工场应自可开始检验时起(若由请购单位申请检验，则自收到物料管理工场有关单据时起)一个工作日内将样品及有关单据送达技术部门(取样工作如委托其他单位办理，可加一个工作日)。技术部门各项检验所需参考时间如采购报支时限要点(H2主办)附件。(4)已办妥退货手续的物料，除依退货通知单上所列注意事项办理外，如厂商未于八个月内取回或要求退运，则视同放弃，物料管理工场得自行签报处理。九.无法于所定验收时限内完成验收的物料，请购时应于请购单上详细注明验收标准，并将检验项目的代号设订为［H］。十.逾期验收购案处理自验收单印出之日起算，满21天未完成验收入账的购案，由物料管理工场通知各承办人处理。第八条储存.权责物料管理工场各库房及储区所储存的物料由物料管理工场负责，现场各库房及储区所储存的物料由各单位负责。二.储存作业（一）质量检验合格的物料始得入库储存。（二）物料以储存于库房内为原则，无法储存于库房内以及耐腐蚀的物料可储存于露储区，但必须做好必要的防损伤及防变质措施，例如：加盖塑料布、遮阳棚、装箱等。（三）物以类聚，同类物料以集中存放为原则。润滑油脂储存于油料仓库，油漆及调薄剂、稀释剂储存于油漆仓库，轮胎储存于轮胎仓库，车辆用汽油及柴油储存于加油站专用储油槽，耐火材料储存于耐火材料仓库，需要低温储存物料储存于冷藏库，具有辐射性物料储存于耐辐射性仓库。其余物料由经管人员依其特性储存于适当地点。（四）重量轻、体积小、可用双手拿取的物料用小零件取料机储存于小零件料架，较重的大型物料先放置于木质垫板上加以固定，再用堆高机或天车储存于垫板料架，长条状的管件、轧辊等储放于悬料架，大宗物料、耐火材料的箱件及太空包采堆栈方式储存。（五）每项物料均应贴示物料识别标签，注明料号、品名等资料，每个储位均应标示储位编号。（六）库存物料的数量及储存位置应有正确记录，每半年并应定期抽盘一次，且得视实际需要，实施不定期盘点。盘点时，如发现损坏或陈旧不堪使用的物料，各物料保管单位应设法修复，或依照规定办理报废。（七）对于储存期间超过一年且有变质情形的润滑油脂、液压油、循环油、化学品、油漆、冷媒等物料，使用前应确认质量，并于必要时重新检验质量。检验方式依［物料基本检验项目］规定办理。领用上述物料时，需先确认储存期间是否逾期，再做后续处理，以维持质量。（八）物料发料应兼顾［先进先出］的原则，避免因储存过久而变质。物料管理工场于每月月底关帐后，依需求印出同一料号物料储位超过2个(含)一般物料明细表，并视情况调整为同一储位，再依储存时间的先后顺序排放，并于发料时依先进先出原则取货。（九）发料频繁的物料应储存于便利搬运之处，以减少搬运途程。（十）易燃、易爆等危险物料应专区储存，并标示［严禁烟火］。（十一）重型物料应直接置放于地面或料架底层。（十二）待验物料、待储物料、待发物料、不合格品应分开存放，并予明确标示。（十三）物料储位变更时应立即更新库存记录。（十四）物料储存不得堵塞通道及妨碍消防器材的使用。第九条领用.权责物料管理工场各库房及储区物料由物料管理工场负责发料，移存各单位库房及储区物料由各单位负责发料。二.物料管理工场储区物料领用（一）厂商直送领料领料对象为指定的通用性物料，使用单位将需要定期领料的项目数量，印出［发料/退料/移存/工具报损单］交物料管理工场，由物料管理工场叫货，安排厂商直送使用单位方式办理。（二）终端机领料1.各单位领料授权人可以就近利用终端机将所需的物料项目、数量、成本中心等数据输入信息系统，由信息系统自动在中心仓库打印机上印制［发料签收单］供物料管理工场发料人员备料，再由用料单位派人前往中心仓库取料签收或由物料管理工场统一将物料运送至各单位指定地点，由用料单位派人签收。2.各单位应慎选终端机领料授权人，将其姓名、职工编号等数据正式通知物料管理工场，以便建立领料授权群组；授权群组建立后由各三级以上主管自行3.紧急领料、夜间、假日、遇突发事故或其他原因需紧急用料，由使用单位填具［材料请领单］后，自备载运车具至物料管理工场领料。4.超长、超重或超大的物料由物料管理工场书面洽请厂内运输处或运输处协助调派车辆装车，物料送达指定地点时，使用单位应立即安排卸车，以便车辆的灵活运用。（三）直接领料各单位请购或P工令申请制造的物料，经验收合格须立即领用的，由使用单位自备载运车具至物料管理工场查验股领料或由厂商直送，并在材料验收单的［直接发料］栏注明成本中心等领用数据后，送回物料管理工场办理验收入账及出帐手续。（四）移存各单位库房及储区物料领用。各单位移存仓库领料于各单位完成领料手续后，由各三级主管建立领料授权群组人员，直接以终端机办理出帐手续。（五）在不影响生产作业的前提下，应先领用堪用品；如仅存新品，亦应按先进先出的原则领用，以防止库存物料年久变质或失效。（六）信息系统应建立各单位逐日领料明细查询档供查询。第十条退料.权责退储物料管理工场各库房及储区的物料，由物料管理工场负责；退储各单位移存库房及储区的物料，由各单位负责。二.退料项目凡使用单位近期内无用料计划，但属保险型备品、通用性物料，或仍有其他单位使用或短期内预定使用的无帐物料、工程剩料均应办理退料，以便管制及处理。三.物料管理工场退料（一）退料单数据由物料管理工场负责输入信息系统，更新库存记录，退料单留存物料管理工场备查。（二）现场移存仓库退料各单位由各三级主管建立领料授权群组人员直接以终端机办理退料手续。（三）堪用品退库计价：1.堪用品退库一律零值计价，物料管理工场仅在材料文件内保留库存记录，作为存量控制之用，各单位领用堪用品时，不必负担成本。2.新品退库计价：新品退库时，单价按材料文件内的移动加权平均单价由信息系统自动计算；如材料档内无该物料的移动加权平均单价，退料单位得依市价自行订定，由物料管理工场或由各单位自行复核后输入信息系统。第十一条盘点权责物料定期盘点订于每年六月及十二月第二周实施，由物料管理工场拟订物料盘点计划、执行整体盘点作业，会计处监督并配合盘点作业，信息系统处打印物料盘点报表。盘点方式：以帐点物、以物点帐两种。盘点作业（一）规划通知：物料管理工场应于年度开始时拟订年度盘点计划，并于盘点前一个月，依库存项目统计表及历年物料盘点条件表，决定盘点项目（以物点帐每三级单位抽五项为原则）及盘点日期，再通知各单位准备盘点。（二）注意事项：1.盘点期间，各物料仓库领发料作业照常进行，必要时，盘点人员可要求管料人员提供相关单据数据检验，以确定料帐是否相符。2.各单位应加强储区内物料的整理，除经常使用的消耗性物料、计划性用料及负面表列项目之外，其余物料均应退料入账。3.各单位应派员配合进行盘点工作。（三）盘点报表:信息系统处于盘点前一天将最新的物料库存记录存入系统中，W67依盘点条件表抓取盘点项目并打印盘点项目明细表作为盘点依据。（四）作业单位：盘点作业由物料管理工场会同会计处、会计师事务所、物料保管单位共同进行。盘点异常处理方式：（一）盘盈1.近期内即可使用，由使用单位妥为保管，并安排使用。2.近期内无使用计划的，办理退料；如属呆、废料则按呆废物料处理流程执行。（二）盘亏1.因使用后未办理领用手续所造成的，由使用单位补办领用手续。2.保管单位无法解释盘亏原因时，须追究相关保管责任，严重失职者应负赔偿责任，并由保管单位依堪用品办理领料、新品办理盘亏的原责办理账目更新手续。（三）错误 储位错误，标签不符，料号、物料描述不对等错误应立即修正。（四）库存异常盘点时如发现损坏、变质、设备已报废的维修备品、库存过量等物料，各保管单位应查明后，设法转用或依照规定办理报废。总盘点报告由物料管理工场汇总会计处盘点报告编制，逐级报执行副总经理(E)核阅。第十二条料帐处理领用、退库：（一）领用、退库物料时，其账面价值依其用途别，在当期以费用或资本支出出帐、入账。（二）领用工具、马达及泵时，数量仍保留于材料档中，作为管理之用，待报废时方可冲销出帐。二.移存：（一）工具、马达、泵不可由物料管理工场移存使用单位，只能以领用方式办理。（二）其余物料移存时，其数量及金额仍保留于材料档中，领用时再行出帐。三.调整：（一）作业程序物料管理工场于日常作业或清点物料时，如发现库存记录与实际情形不符或料号、品名不符，应作料帐调整时，应填具材料调整单，说明调整的性质，经权责主管核准后(相关核准权责主管参见生产工作权责划分表)，输入信息系统，库存记录更正后，一联送会计处查对，一联存物料管理工场。（二）若物料存量管制基本数据，例如名称、规范、安全存量、请购点、请购量、年用量等需要补充或修正时，物料管理工场应更新物料基本数据。（三）有关物料的验收入库、退料、盘点等作业的料帐处理及计价方式，参照会计制度第十章规定办理。第十三条呆废料与超存料处理一呆料的定义呆料为尚能使用但库存过量超出实际需要的，或无法确定使用时间但有预期使价值的久滞物料，其条件为：（一）除备品之外，其余物料库存三年以上未动用或三年内耗用量不及该项物料库存量十分之一。（二）设备更新或报废后留下的备品、计划型工程结束后的剩料、工程计划变更后的不用物料，近期无利用计划但有预期使用价值或虽有利用计划但数量超出实际需要的。二.废料的定义废料为已确定不再使用的物料，其条件为（一）依规定程序办理报其无利用价值的备件物料。（二）依规定程序办理报废的物料。（三）其他经权责主管核准的。三.呆废料应正式设立会计科目或子目，分开列帐，凡符合呆料的定义或依规定程序完成报废的物料，应转账以明了其项目、数量、金额及增减情形，分述如下：（一）呆料转列：1.符合呆料条件的物料，其特性代号第一位改为〞D〝，第二位为空白；工具转列为呆料时，其特性代号第一位仍为〞T〝，第二位改为〞D〝。2.信息系统每季就材料主档中的营运物料，挑出三个月后即符合呆料条件的项目，印出呆料归类提醒表送物料管理工场，物料管理工场对于提醒表上所列的料项加强核对及处理。3.对于当季已达呆料条件的物料，由信息系统自动列为呆料。4.信息系统应于每月底印出呆料处理一览表，并且每季印出上季新增呆料明细表分送物料管理工场参考。（二）废料转列：1.依规定完成报废程序且其处理方式为回炉、废弃的物料，由物料管理工场汇总后会会计处，并通知信息处转列废料；转列废料的物料特性代号第一位改为〞S〝，库存金额列零，会计帐列报废损失。2.依规定完成报废程序且其处理方式为让售、标售、捐赠等备品、其他物料，暂不办转列，以原特性办理后续除帐。四.呆废料处理：呆废料处理的方式包括:让售、标售、捐赠、回炉及废弃等，说明如下：（一）让售：让售予集团子公司、其他国(公)营事业或政府机关利用。（二）标售：无法让售，但市面上尚可利用。（三）捐赠：捐赠对象以教育、文化、公益、慈善机关或团体为限。（四）回炉：回炉当炼钢原料利用。（五）废弃：无法依以上(1)—(4)方式处理的，以事业废弃物处理。五.物料报废作业过程（一）物料符合报废条件时，物料原请购单位或使用单位应详述明细、报废原因、处理方式（参阅13.4废料处理方式）等，签报部门助理副总经理或副总经理核定报废；废料的处理方式为标售且账面总价在四十万元以上的由执行副总经理(E)核定（相关核准的权责主管参见生产工作权责划分表）。（二）核准报废的物料以退存物料管理工场集中处理为原则，运送或库存困难的存原报废单位处理。物料管理工场于确认核准后，应提供报废物料新旧品明细（数量及金额）、核准报废方式及批示信息等数据通知会计处。（三）核准报废物料处理方式为回炉、废弃，且有库存金额的项目时，物料管理工场提供报废物料明细及批示信息等数据，送会计处向国税局申报，经国税局核准备查后，由物料管理工场办理转列废料、更新库存记录、回炉废弃等处理手续；处理完毕后将报废物料明细、处理前后及装车照片、废弃物送联单等资料送会计处向国税局申报结案。（四）核准报废物料处理方式为让售、标售的，由营业销售处办理让售，标售后由物料管理工场依归属成本中心、用途别、销售合约编号等办理后续除帐、发料、提运等手续；除帐后将销售明细、估算物料销售金额、提单、发票等资料送会计处。（五）核准报废物料处理方式为捐赠教育、文化、公益、慈善机关或团体的，由物料管理工场依归属成本中心、用途别办理后续除帐、发料、提运等手续；除帐后将报废捐赠数据、注有主管机关设立核准文号及统一编号的受赠单位收据，捐赠明细等资料送会计处。六.呆废料处理权责呆废料处理依生产工作权责划分表的物料管理规定办理。超存料超存料系指年周转率偏低或库存量偏高，但尚未转为呆料的项目。物料管理工场每月均应印制各类超存料明细报表，送交各有关单位加强检讨利用，并在操作会议报告。各类物料超存料的定义如下:（一）保险型备品及一般备品自最后一次验收日期起，库存达三年以上且库存量超过最近三年实际耗用量总和的项目。（二）通用性物料自最后一次验收日期起，库存达一年以上且库存量超过最近一年实耗用量的项目。（三）耐火材料自最后一次验收日期起，库存达一年以上且库存量超过最近一年实耗用量的项目。（四）其他物料自最后一次验收日期起，库存达二年以上且库存量超过最近二年实耗用量的项目。第十四条物料存货评价一．说明（一）根据财务会计准则，物料存货若发生毁损或过时等情形，致其价值减损时，基于稳健原则，应即在发生当期认列损失，在财务报表中体现。（二）避免日后物料随固定资产报废时，一次认定报废损失金额。二．权责物料存货列入评价的范围、依帐龄提列减损比例、分摊单位及各单位分摊比率由物料管理工场负责；相关帐务处理由会计处负责，成本费用科目及成本费用分析由成本处负责。三．物料存货评价范围及减损比例（一）评价范围：货龄一年以上备品存货。W67应视各类物料库存金额及帐龄分布情形定期检讨并调整评价范围；若该类物料货龄一年以上库存金额重大，应一并列入评价范围。（二）提列减损比例：物料管理工场依据物料以往使用年限及报废情形、相对应固定资产耐用年限、价值减损情形、存货周转率等因素制订减损比例，经陈总经理核定后，转送会计处、信息系统处、成本处执行。四．各单位摊提金额计算及成本归属（一）各单位摊提比率计算规则依近期全公司各一级单位物料库存金额及一年以上物料库存金额比率相比较后，再依各厂处物料暨固定资产特性（如：耐用年限）、存货周转率、帐龄分布等因素制订，两年检讨摊提比率，由W核定订后转知会计处、信息系统处、成本处执行。（二）成本归属1.采备抵损失法，损失计入各一级单位费用。2.使用物料的部门分摊至各一级单位成本中心（由W67提供）；每月提列金额由物料管理工场于W6操作会议中提报。第十五条国外进口设备箱件、样品、包裹的接收、发送管理范围：（一）国外进口设备箱件。（二）其他自国外进口，有报关的杂项样品、包裹等交货处理。二．箱件编号编订根据船运资料，包括装箱单、提单及发票等资料所记录的交货箱件编号编订，如无法依此方法编订时，由物料管理工场自行编码。三.验收：（一）方法：根据装箱单的内容逐箱验收以箱件包装情况完好，无明显破损即为验收合格为标准；验收结果需记录于［箱件器材验收单］上，并输入信息系统。（二）异常处理：日后工程主办单位装机开箱时，若发现短少、损坏或规格不符，应即通知物料管理工场承办人，会同公证公司作成公证报告，或会同供货商代表签证，以凭办理索赔。（三）逾期验收处理自验收单印出日起算，满21天未完成验收入账的购案，由物料管理工场各承办人办理催验。四．储存与保管（一）室内储存箱件应否储存于室内，由各工程主办单位或使用单位依下列原则判定：1.箱件内容物体积细小、携带方便而容易遭盗失的。2.箱件内容物易因日晒雨淋而变质的，如水泥、保温材料等。3.箱件内容物属精密、贵重的器材，如仪电及计算机设备等。4.箱件内容物为易燃品，如油漆等。5.箱件内容物为上述以外的其他特殊材料，如低燃点材料、有毒材料或放射性材料等。（二）室外储存除了上述需室内储存外，其他箱件皆储存于室外。（三）保管1.箱件自储存场所携／运出时，须有工程主办单位或仓储管理单位签发的物品携出单，保卫人员方可放行。对于重要或易遭破坏、盗失、火损的，工程主办单位及仓储管理单位应要求保全公司调派适当警卫人力，设置专门岗哨，以确保箱件安全。2.储存的箱件若有异动时，将异动数据输入计算机，更新储存档案数据，以利管理。五．领用1.直接领用经验收合格须立即领用的，由工程单位自备载运车具至物料管理工场查验股领料或由厂商直送，并在［箱件器材验收单］上的［直接发料］栏注明出门单号、领用人数据后，送回物料管理工场办理验收入账及出帐手续。物料管理工场储区领用由使用单位填具［材料请领单］后，自备载运车具至物料管理工场领用；领用后由物料管理工场办理出帐手续。夜间、假日、突发事故或其他原因需紧急用料时，须先与值班人员联络，由值班人员安排相关承办人办理。六．退库（一）退库单据：外购CXG、CXQ购案的箱件办理退库时，应填［退料单］，退料单据除应填写完整外，并需经领料授权人签章。（二）退库箱件分类及运送：箱件退库前，退库单位应将箱件依储存与保管规定加以区分种类，分别交有关保管单位收存；退库料时，所需运卸车具悉由包商或退料单位负责。七．准用本章未规定，而本要点其他章节有规定的，准用该规定办理。第十六条附则本要点窗体附件的修正，授权W6于会相关单位同意后，方可修正。二.本要点经生产副总经理核准后发布施行，修正时同。第十七条窗体附件一．作业过程流程图（一）17.2.1物料管理作业过程流程图（二）17.2.2物料请购作业过程流程图（三）17.2.3物料验收作业过程流程图（四）17.2.4领料作业过程流程图（五）17.2.5物料退库作业过程流程图（六）17.2.6物料盘点过程流程图（七）17.2.7呆废料处理作业过程流程图二．各种窗体（一）17.3.1请购单(打印格式)（二）17.3.2交货单(C1套印格式)17.3.2.1交货单(手写格式)（三）17.3.3验收单(A4打印格式)（四）17.3.4开放性合约物料授权现场直购专用验收单(A4打印格式)（五）17.3.5标签(热碳打印格式)（六）17.3.6不合格品挂签(手写格式)（七）17.3.7退货通知单(手写格式厂商联)17.3.7.1退货通知单(A4打印格式厂商联)17.3.7.2退货通知单(A4打印格式签核联)（八）17.3.8物品携出单(手写格式)（九）17.3.9发料签收单(套版打印格式)（十）17.3.10材料请领单(手写格式)（十一）17.3.11发料/退料/移存/工具报损单(打印格式)（十二）17.3.12材料调整单(手写格式)（十三）17.3.13箱件器材验收单(A4打印格式)第十八条本规定需经生产部门副总经理核准后始生效，修正时亦同。17.2.1物料管理过程流程图17.2.1输入使用单位（全公司）物料管理工场（W67）采购处（C1）输出报支作业NY‧订购‧交货‧统计分析报表‧库存明细报表‧分类编号‧建主檔‧查库存‧建议购量‧订购‧交货※物料管理报表‧库存明细表‧请购建议表‧请购追踪表‧低于安全存量表NY成本会计料务会计物料管理报表采购作业复核库存检讨报支作业NY‧订购‧交货‧统计分析报表‧库存明细报表‧分类编号‧建主檔‧查库存‧建议购量‧订购‧交货※物料管理报表‧库存明细表‧请购建议表‧请购追踪表‧低于安全存量表NY成本会计料务会计物料管理报表采购作业复核库存检讨长约直购验收入库账目更新请购单长约直购项目长约直购请购单长约直购项目需求检讨通用性物料NYNY.长约转单.长约转单‧询价‧比价‧审规‧议价‧订购‧交货17.2.2物料请购作业过程流程图17.2.2输入请购数据MP12A、13A、14A1.审规2.编料3.查库存4.签至三级NNYYY采购管理个/采购业务处物料管理工场W67请购单位输出输入厂商订货交货订单办理采购审核一级主管签核印订单、验收单一级主管在线签核二级主管在线签核长约直购项目输入请购数据MP12A、13A、14A1.审规2.编料3.查库存4.签至三级NNYYY采购管理个/采购业务处物料管理工场W67请购单位输出输入厂商订货交货订单办理采购审核一级主管签核印订单、验收单一级主管在线签核二级主管在线签核长约直购项目输入请购数据长约约需求计划1.当周低于请购点料项1.当周低于请购点料项报表（MI57S1）2.不含当周低于请购点料项请购追踪报表（MI57S2）3.低于安全存量报表（MI55D）4.各种物料需求清单二、三级主管签核二、三级主管签核NN..长约转单‧编购案号码‧询价‧比价‧审规‧交货订购总额＞1订购总额＞10万元＊＊W67通用性物料请购不限金额一律二级签核采购管理处/采购业务处17.2.3物料验收过程流程图采购管理处/采购业务处17.2.3输出(F2)(F1)(厂输出(F2)(F1)(厂)商目视厂牌型号检号验收单标签交货单船运资料YNN验收单位物料管理工场W67输入通知厂商通知厂商现场试用检验塡验收资料委外证书检验水压试验物化试验外购合格内购合格损坏索赔短交索赔公证索赔扣款验收报告判读自行检验收料开箱清点数量验收单据交货资料目视厂牌型号检号验收单标签交货单船运资料YNN验收单位物料管理工场W67输入通知厂商通知厂商现场试用检验塡验收资料委外证书检验水压试验物化试验外购合格内购合格损坏索赔短交索赔公证索赔扣款验收报告判读自行检验收料开箱清点数量验收单据交货资料YF2传票登录归档YF2传票登录归档檔储存入账归档储存入账Y报支清单储存入账Y报支清单F1付款NF1付款NNNF1F1通知保险公司厂商补交新品取回不合格品 厂商补交新品取回不合格品退货器材通知单退货器材通知单17.2.4物料领用作业过程流程图17.2.4输出领用单位（全公司）物料管理工场W67输入单据归档自取验收人员输入计算机输出领用单位（全公司）物料管理工场W67输入单据归档自取验收人员输入计算机发料人员输入计算机领用人签收验收单发料资料塡写移存仓库领料购案直接领料印发料单仓储人员备料领料授权人输入计算机印发料单仓储人员备料领料授权人输入计算机领料查询末端机领料MITDMITDMITKMITJ填材料请领单(填材料请领单(签核完成)紧急领料包商领料 送料领料授权人送料领料授权人输入计算机17.2.5物料退库作业过程流程图17.2.5‧规范‧成本中心‧数量‧设备编号‧储位‧联续人‧规范‧成本中心‧数量‧设备编号‧储位‧联续人‧零件编号N输出物料管理工场W67领用单位（全公司）输入Y退料查询建退库清单领料授权人输入计算机有无料号退移存仓库入库作业料号查核入库作业料号查核MIG0输入退料数量印退料单MIG0输入退料数量印退料单三级核签退中心仓库料号编订‧核对件、数量料号编订‧核对件、数量‧贴物料标签‧设定储位‧入库储存专业人员输入计算机专业人员输入计算机更新库存数据更新库存数据MITDMITKMITDMITKMITJ退库清单格式参阅W67退库清单格式参阅W67网页公布栏退库列表范例数据归档物料盘点过程流程图17.2.6物料盘点过程流程图17.2.6物料管理工场W67会物料管理工场W67会计处(F2)各受盘单位(WX、YX)盘点规划表历次盘点条件表盘点规划表历次盘点条件表盘点计盘点计划条件、项目人员、日期条件、项目人员、日期盘点通知盘点通知盘前准备盘前准备盘前准备盘前准备盘前准备盘前准备报表整理预盘负责人劳保防护用品报表报表整理预盘负责人劳保防护用品报表整理预盘负责人劳保防护用品盘点人名单日期劳保防护用品盘点作业盘点作业各单位盘点报告会计科目调整F2盘点报告改善确认、记录更新盘点结果、指示改善通知各单位盘点总结报告报执行副总各单位盘点报告会计科目调整F2盘点报告改善确认、记录更新盘点结果、指示改善通知各单位盘点总结报告报执行副总17.2.7物料报废过程流程图17.2.715.2.7产出单位15.2.7WX、YX物料管理工场W67经理部门(部门副总)会计处F2营业销售处C2报废清单及处理方式签陈一级签核物料转用及文件审核报废清单及处理方式签陈一级签核物料转用及文件审核核准文件分类报废捐赠标售废料处理审核，转国税局核备标售依用途别销账送F3转列废料标售、捐赠40万以上(E)捐赠标售新品清单、照片旧品失败签办单明细表销售发票受赠单位文件携出单装车照片过磅单废弃物送联单废弃照片成功(销售合约)帐务调整数据备查备查17.3.1(打印格式)本案属：

开发期限：

指定厂牌(商)名称：

指定厂牌(商)理由：请

购

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■防治污染设备

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前购数量特性

代号安全存量/

设备用量年用量/

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旧品量设备编号/

检验代号0001

※

○○○○

KG

规格如下:

+

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使用单位请购单位仓储/财务核对单位采购单位复核核准

请注意:

2.各字段请确实输入或书写清楚，以便建立计算机数据。17.3.2(C1套印格式)3交货单3交货单订购单号码订购日期厂商统一编号交货地点1本公司：1.中心仓库或其指定地点卸理货21.由本公司负责2.由供应厂商负责3.由供应厂商负责,但卸货机具及操作机具人力由买方提供交货期限付款条件21：交货验收合格后一次付清2：分批交货分批付款3：（下面字段由供应厂商填写）项次料号请购单位序号品名及规范交货期限单位数量第次交货数量备注供应厂商注意事项：1.本交货单为到货验收证明，交货时务必携带本交货单，并填写数量,以配合计算机化作业,以便验收付款。2.分批交货购案,请自行印制本交货单于每次分批交货时用。3.不同订购单号码的货品若同时交货时,请务必分开装箱（件）,并且在各箱（件）上注明订单号码并附上本交货单,以利到货点收。4.本交货单如厂商需留存,得自行复印或自备交货单交收货人员签章,以作为收货依据。5.交货人员须于本公司上班时交货，在厂区行车时应依各路段速度限制行驶且不得任意违规停车,违者则依本公司规定处分。交货人员于交货时,必须配戴安全帽。收货人员签章日期：收料单位注意事项：1.收料单位务必在本交货单上签章,并应于货后送交中心仓库,以便印制验收单办理收手续,否则无法验收付款。2.厂商如需留存联，收料人员得在其自备交单上签章，作为收货依据。交货单第页17.3.2.1交货单17.3.2.1交货单(手写格式)订购单号码：供货商名称：交货日期：送货人签章：本业收货情况：1.本案暂收件，正确交货数量以开箱清点后数量为准。2.本案交货数量如本单所列无误。项次品名及规格数量单位备注项次品名及规格数量单位备注注意事项：1.本单仅作为收货证明用，至于验收结果，仍依订购单（合约）规定办理为准。验收单编号：2.请将本单第一联送中心仓库输入计算机。收货单位：收货人签章：职工编号：收货日期：17.3.3(A417.3.3(A4打印格式)-MP41R1-＊材料验收单＊YYY/MM/DDREL：MATERIALINSPECTIONSLIP验收单号订单编号厂商编号订购日期交货期限币别合约总价请购人／单位／分机母约编号承办人／单位／分机船运号码直接发料直接发料分存项订购料号单订购数量单价订购总价次品名规范验收结果位实交数量交货日期实交总价储位数代号量领料成本用数工令合约职工单位预算途量设备编号逆止关双瓣式，SUS304,24",10K,WAFER,SUS304,NBR备1.请将本验收单审核后并订购单及附件送W67办理注验收输入后转送采购业务处报支。2.签核权限：三级主管：全案未满20万元正常验收。二级主管：全案20万元以上正常验收。一级主管：扣款验收、多交短交、逾期不扣款。用途别代号请参考MIG1,MI41画面操作说明。仓储单位经办人三级主管二级主管请购检验单位经办人三级主管二级主管一级主管17.3.4(A4打印格式17.3.4(A4打印格式)代号：MI10A＊材料验收单＊第1页（开放性合约物料授权现场直购专用）验收单号订单编号厂商编号订购日期交货期限币别合约总价请购人／单位／分机母约编号承办人／单位／分机直接发料直接发料分存项订购料号单订购数量单价订购总价次品名规范验收结果位实交数量交货日期实交总价储位数代号量领料成本用数工令合约职工单位预算途量设备编号备1.请将本验收单签核后与订购单、发票一并送W67办理注验收输入后，转送采购业务处报支。2.除W67统筹办理合格验收由三级主管核准外，10万元以上合格验收购案或异常验收（扣款验收，多交短交，逾期不扣款）时，请送二级主管核准。3.本购案请在厂商交货结束后，完成验收，不得拆分发票。数量验收质量验收三级主管二级主管17.3.5(17.3.5(热碳打印格式)物料识别标签料号：品名：来源：项次：储位/船运单位数量日期：17.3.6(17.3.6(手写格式)不合格品挂签一般修护工令：□自制件：□采购品：□客户供应品：□项目工程工令：□委外件：□钢材：□紧急小额采购：□专案编号：数量：工令编号：名称：采购案号：厂商：处置方式工程师签章年月日不合格原因年月日品管人员签章年月日再处理：□退货：□变更设计：□废弃：□17.3.7(手写格式17.3.7(手写格式)退货通知单1供货商联供货商名称：订购案号：年月日1供货商联供货商地址：请购单位：品名：退货数量：退货原因：退货金额：现存位置：供货商应注意事项：卖方所交货品不合约定规格、质量、数量，买方认为应退货时，该货品毁损、灭失或减少价值危险，均由卖方负担，且买方得依下列办法处理，卖方不得异议：一、请供货商于本单所填日期起算十五天内持本单至本公司仓库取回退货货品。二、如退货货品属于危险物品或有碍环境卫生的，买方有权于通知卖方退货后，为迅速必要处理措施，以免危害厂区安全或卫生，买方不负任何赔偿责任，其处理费用由卖方负担。三、卖方逾期取回退货货品的，每逾期一日应向买方缴纳该退货货品价格千分之五之寄存费，买方对于逾期领回的退货货品，有权移置其他仓库或场地存放，以待卖方领回，其移置及仓储等费用及风险，均由卖方负担。卖方逾期一个月以上，未按时取回退货货品的，卖方授权买方得不另通知，给予销毁，买方不负任何责任。四、卖方在期限内不提回退货货品时，买方得即停止对其询价，至其取回退货货品为止。17.3.7.1(A4打印格式厂商联)供货商联退货通知单订购案号：退货单号：年月日供货商名称：供货商电话：请购单位：WXXXXXX分机：供货商地址：退货总金额：现存位置：中心仓库查验股需补交退货原因：拉力试验含水份检验耐电压试验原因说明：拉力、含水份、耐电压不合格项

次料

号品

名数量退货金额供货商注意事项：卖方所交货品不合约定规格、质量，买方认为应退货时，该货品毁损、减少或减少价值危险，均由卖方负担，且买方得依下列办法办理处理，卖方不得异议：１.请供货商于本单所填日期起算十五天内持本单至本公司仓库取回退货货品。２.如退货货品属于危险物品或有碍环境卫生的，买方有权于通知卖方退货后，为迅速必要的处理措施，以免危害厂区的安全或卫生，买方不负任何赔偿责任，其处理费用由卖方负担。３.卖方逾期取回退货货品的，每逾期一日应向买方缴纳该货品价格千分之五寄存费，买方对于逾期领回的退货货品，有权移置其他仓库或厂地存放，以待卖方领回，其移置及仓储等费用及风险，均由卖方负担。卖方逾期一个月以上，未取回退货货品的，卖方授权买方可不另通知，给予销毁，买方不负任何责任。４.卖方在期限内不提回退货货品时，买方得即停止对其询价，至其取回退货货品为止。17.3.7.2(A4打印格式签核联)签核联退货通知单订购案号：退货单号：年月日供货商名称：供货商电话：请购单位：WXXXXXXX分机：供货商地址：退货总金额：现存位置：需补交退货原因：拉力试验含水份检验耐电压试验原因说明：拉力、含水份、耐电压不合格项

次料

号品

名数量退货金额请购单位仓储单位采购单位承办人主管承办人主管承办人主管17.3.8(手写格式)物品携带出门17.3.8(手写格式)出门单位或厂商：货运公司：契约／订单号码：车牌号码：出门时间：年月日时分驾照号码：品名计量单位数量携出理由警卫签名□检验不合格品□样品□厂商自备器材□外送检验□其他签核单位复查签名：携带出门人签名：承办人签名：签核主管或其：