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文档简介

2025年债务融资发行与管理协议甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方为实现____年发展战略，计划通过债务融资方式筹集资金，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方债务融资发行与管理事宜达成如下协议：一、债务融资概述1.1甲方计划于____年发行债务融资工具，总额不超过人民币____亿元。1.2债务融资期限为____年，自发行之日起计算。1.3债务融资利率为____%，按年支付利息。1.4乙方作为债务融资的承销商，负责协助甲方完成债务融资的发行工作。二、债务融资发行2.1甲方应向乙方提供与债务融资相关的全部资料，包括但不限于财务报表、公司章程、业务许可证等。2.2乙方在收到甲方提供的资料后，应在____个工作日内完成对甲方的尽职调查，并向甲方提供尽职调查报告。2.3乙方应根据甲方的债务融资计划，协助甲方制定发行方案，包括但不限于发行时间、发行方式、发行价格等。2.4乙方应在债务融资发行前，与甲方共同签署《债务融资发行协议》，明确双方的权利义务。三、债务融资管理3.1甲方应在债务融资发行后，按照约定用途使用募集资金，并确保资金的合理运用。3.2甲方应按照债务融资协议的约定，按时支付利息和本金。3.3甲方应在债务融资到期前，提前与乙方沟通，协商债务融资的续贷或偿还事宜。3.4乙方应协助甲方对债务融资进行管理，包括但不限于资金监管、风险控制等。四、风险控制4.1甲方应确保债务融资的发行和管理符合国家法律法规及监管政策的要求。4.2甲方应建立健全内部风险控制机制，确保债务融资的合理性和安全性。4.3乙方应加强对甲方的风险监控，发现风险隐患时，及时与甲方沟通，共同制定风险应对措施。五、信息披露5.1甲方应按照监管要求，及时披露债务融资的相关信息，包括但不限于发行规模、发行利率、募集资金用途等。5.2乙方应协助甲方完成信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整。六、违约责任6.1如甲方违反本协议的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2如乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。七、争议解决7.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、附则8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上协议旨在明确甲乙双方在债务融资发行与管理过程中的权利义务

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