CompiereERP使用手册资料

CompiereERP使用手册

使用手册

北京安特比软件技术公司

软件开发部

编制人员：与巍雅日期：2005-12-5

目录

功能概述..........................................................................2

产品简介..........................................................................3

用来干什么？..................................................................3

适用于谁......................................................................4

为什么更好？..................................................................5

报价至收款........................................................................7

申购至付款.......................................................................15

伙伴关系管理.....................................................................19

绩效分析.........................................................................25

网上商店.........................................................................27

服务器构架.......................................................................29

协同办公.........................................................................32

应用程序托管.....................................................................34

信息结构.........................................................................35

多全球特性.......................................................................44

应用集成.........................................................................49

应用程序特色.....................................................................54

第一印象.........................................................................56

用户界面.........................................................................80

财务会计.........................................................................94

协同办公........................................................................101

功能概述

新型企业管理软件Compiere功能概述

Compiere为中小企业提供了各个方面的功能。同时所有的功能都被很好的结合在一起，同

时非常易于操作。

1.报价到收款

报价到收款部分包含了从为一个需求或者客户报价，定货管理，发货到收取现金全过程。这

个过程与供应链管理于客户管理结合的很紧密。在传统的系统中，这个模块对应的是定货与

收款。

2.原料购买

原料购买部分包含了从发现原料需求，购买，收到原料与付款的全过程。这个过程与供应链

管理结合的很紧密。在传统的系统中，这个模块对应的是购买与付款。

3.客户关系管理

客户关系管理不是一个完全独立的模块，但是他在逻辑上提供了对所有客户与需求的有关管

理。客户关系管理是结合在整个商业过程中的。因此，在这里关于后台功能不存在分批处理

与同步处理的问题（不一致于传统的CRM系统）。

4.商务伙伴关系管理

商务伙伴关系管理面对的是为你提供各类服务的客户，比如：分发、服务、间接分发与市场

消费。利用这部分，您同样能够为您的客户提供各类服务。

5.供应链管理

供应链管理部分包含了所有的原料有关的管理，比如：库存清单、运输、搬家、与针对特定

客户的帐目管理（管理目标的组织结构、供应链路与客户关系）。

6.运营情况分析（包含了财务模块）

运营情况分析部分包含了消费与会计的所有信息。在传统的系统中，这个模块对应的是各类

报表与财务帐目。

7.网络商店

网络商店部分包含了所有运营网络商店的需要。所有的信息都与有关的应用程序共享。因此

不需要任何的额外的同步或者结合工作。网络商店能够让您的客户通过网络直接感受到您的

产品。

运行平台：纯JAVA,B/S结构软件，用户端不需安装软件。本系统仅仅需投资一台服务器或

者利用现有服务器（＜2万元的配备已可运行），操作系统可使用linux平台，又可节约软

件平台费用。

Compiere的设计由业务流程驱动而非传统的部门职能，使之成为完全集成的软件系统。在

现代企业组织中，•个用户常常涉及整个业务流程甚至多个有关的业务流程。

报价至收款

为潜在客户或者客户创建报价单：订单管理：发票：现金收据。它与供应链管理、客户管理

高度集成。

申购至付款

创建申购单、采购订单、发票收据；付款处理。它与供应链管理高度集成。

客户关系管理

是所有客户与潜在客户有关活动的逻辑视图。它构成了全部业务流程的一部分。

伙伴关系管理

将不一致的实体相互链接起来，同意它们管理线索分发、服务请求、渠道与营销费用。它同

意您提供集中式服务。

供应链管理

覆盖了所有物料管理的活动，包含库存收货、发货，与从实体、它的组织到供货商、客户之

间的移库与盘存。

绩效分析

覆盖了应用程序的成本计算与会计维度。

网上商店

提供了您运行Web业务所需的一-切。信息通过标准的应用程序共享，因此无需同步或者特

别的集成工作。Compiere网上商店组件可被定制为与您的网站相一致的外观与感受。

产品简介

用来干什么？

简单地说，ERP(EnterpriseResourcePlanning)意为企业货源计划，用于规范、优化企

业的内部运营(采购、生产、订单、库存等)。CRM(CustomerRelationshipManagement)

意为客户关系管理，用于识别、获取与保留高价值的客户(80/20原则)。

CompiereERP&CRM通过申购-采购-发票-付款、报价-订单-发票-收款、产品与定价、资

产管理、客户关系、供应商关系、员工关系、经营业绩分析等功能，将企业内部运营与外部

客户有关的业务进行规范与优化，将企业由“人治”转变为“法治”的境地。

更好地管理您的业务

优化您的库存

输入销售订单

从Web接收订单

创建发票并记录发货些

收集收货单并与银行对账单核对

自动生成或者手工输入采购订单

记冢供应商收货与发票

供应商付款

输入手工日记帐

打印报表与对账单

各司其职

各就各位预备-跑！

您-企业之船的蛇手集中精力改善您的利润与竞争优势

CompiereERP&CRM-企业的忠实管家为您完成运营管理的细节

适用于谁

Compiere-中小企业的ERP

Compiere为全球范围内的中小型企业（SME）提供综合型解决方案，覆盖从客户管现、供应

链到财务管理的全部领域。

假如您的企业属于中小型企业（年营收介于200万至2亿美元），且企业为贸易、连锁零

售、服务业或者小型生产企业，而您希望运用•流的ERP系统将企业运营规范化，那么，

CompiereERP&CRM软件系统正适合您的企业。

Cnmpifirft-分销网络、特许经营网络

分销网络与特许经营的运营，需要向供应链合作伙伴（通常为中小型企业）提供软件解决方

案。

Compiere提供伙伴关系管理的功能，与供应链的集成。

Compiere-ASP（应用服务提供商）解决方案

Compiere是作为满足高容量的托管环境而全新设计的高性能、高可靠性容错系统。

与传统的应用程序相比，Compiere提供ASP（应用服务托管）的灵活管理功能，可添加新

的实体，甚至在多个数据库之间移动实体。

FranchiseH^ndauartcre

franchi

Cu«tnmi*rL/*vd

为什么更好？戒，

Compiere的许多优点与开放源码环境一同与生俱来。然而，ConpiereERP&@1㈤吗皿

CRM还具有显著的产品优势，使之超越了传统、旧式的竞争。

开放源代码

,在心免费、无限制的许可协议，同意广泛协作的开发社区，无保留、开放的产品与服

仇妙H务沟通，都很重要，假如您从传统的软件供应商处购买熟悉决方案，那么您不可

/能拥有这些资源。

I产品决策与时间表受到用户社区的直接影响，而非公司的组织层级金字塔决定。

.J/^^Compiere同意每个人大声说出并给出产品如何被使用的准确描述。该信息源也

股Jk防止了任何形式的过分销售或者公司信息的隐藏。

关干Compiere,您也能够获得商'I以日保支持,这样就免除了开放式社区响应的

快速实施，无须最终决策

实施Compiere是几小时、几天的情况，而非几个星期或者几个月。随着不断的竞争，我们

使用模板来裁剪软件，以满足您的需求。但是，与竞争对手相比，Compiere并不限制功能-

没有“甜饼切割机”式的预定义系统！

Compiere并不要求任何不可逆转的实施时间决策。您可在以后更换一切东西，包含会计科

目、营业日历、甚至会计币种或者会计准则。在Compiere中，这些更换不需要任何特别的

技术开发能力。

这就使得您的确能够快速上线。您可在任何需要的时候调整您的系统，使之满足不断变化的

商业环境。

“可到达的"HTML与“丰富的"Windows用户界面

Compiere同时提供了两种用户界面：基于浏览器的DHTML网页用户界面，它们被设计为在

任何地点通过Internet到达您的应用程序；高性能的Windows应用程序，它们同意高速

（很少用到鼠标）的数据录入。两种用户界面都通过相同的规则与相同的外观与感受而生成,

并利用了各自平台的优势。

我们没有哪个竞争对手是设计为完全支持两种用户界面的。在快速响应很重要同时您需要

访问多种信息源时■像订单录入中-“传统的”基于Windows的用户界面仍然不可被基

于HTML的应用程序所替代（截止目前）。客户端应用程序是自安装与自升级的，操作起来

很容易。

在远程办公室、客户站点或者通过无线设备，您想快速访问应用程序。Compiere提供了轻

量级的DHTML（动态HTML）用户界面，对服务器要求很低。客户端应用程序（Windows用

户界面）用于业务环境中，它只需要128k的带宽-而浏览器用户界面在56k带宽下可提

供及时的响应。

智能用户界面（个性化）

复杂的应用程序具有很长的学习曲线，由于您需要明白不•致的选项是什么意思。C。叩iere

采取了不一致的途径（详情）。Compiere使用了上下文敏感的个性化。您只看到自己需要

的信息！比如，假如您不使用外币，则不可能看到它-但它在您需要以外币交易时则会出

现。再如，不一致的付款选项需要的流程与字段不尽相同。您只看到在特定情形与环境下所

需要的那部分信息。我们的营销人士将之称之“预约功能”。

所有输入的信息立即验证，并会提示数据录入的技巧。统一的用户界面均基于规则生成，

使得Compiere成为特别稳固的应用程序。无需手工编程，Compiere提供了跨字段的验证,

并提供字段依靠性（比如地址依靠于选择的客户）。

您可重新排列录入窗体，隐藏字段，更换颜色与字体，与更新标签，并添加客户特定的帮助

与提示。高级用户可添加字段，并创建验证规则。

Compiere的动态用户界面使得应用程序易于使用，同时缩短了学习曲线。功能以HTML界

面与Windows应用程序两种方式存在。

基于规则的“自恢复”体系架构

Compiere基于可扩展的业务规则。不仅用户界面基于规则，而且流程与处理过程都是如此。

系统提供可扩展的规则集合，高级用户可精化与扩展自己的业务规则。系统总是确保它的完

整性，用户无法在无意中覆盖这些规则。

与竞争对手相比,Compiere在设计过程中并不假定一切都工作正常，做所谓的“失败转移”

（Fail-Safe）0人非圣贤，孰能无过，一旦犯错，系统可能会当机或者停止工作。

Compiere同意应用程序安全地停止工作，总是保持它的完整性。失败的事务处理可被重新

提交，或者遇到流程错误时（如错误的规则）可将事务处理重新处理，从而纠正前面不引人

注意的错误。这是Compiere“自恢复”（Safe-Fail）技术的优势。

真正集成的应用程序

Compiere的“前端”功能（CRM,即客户关系管理）与“后端”功能（ERP）完全集成在一

起。不存在界面、流程或者时间上的延迟）。

假如您启用可选的功能如项目管理、营销管理功能,所需的全面信息在来源处即被直接捕获,

为您提供完全分析所需的细节信息。

集成的OLAP分析功能同意您以切片或者切块（也就是取Cube即数据立方体中的某些单元

投影出来）的方式查看信息。

面向全球市场

今天的市场-甚至关于中小企业来说-也正在日益全球化。您可能需要提供更多的语言，

以方便与客户、供应商及员工的交互。您也可能需要同意外币。

Compiere被设计为提供所有的“多-”全球特性维度：

•多语种-用于单据与用户界面

•多币种-用于事务处理或者外币报表

•多税制-支持不一致的税制系统（销售税、增值税与组合税）

•多成本计算-可并行使用（如标准成本法、平均法、后进先出法...）

•多会计模式-用于法定报表，可使用不一致的会计准则（如现金/权责发生.制，国

际/美国/德国等的GAAP）

•多组织-用于不•致的分支机构与销售网点，也可用于法定的机构

报价至收款

报价一至-收款

报价至收款段盖了为潜在客户或者客户创建报价单.、订单管理、发票、现金收据的业务流程。该功能与供

应链管理、客户管理高度集成,在传统系统中，您可在订单录入、应收模块中发现类似功能.

现金簿

5

0

C

0

0create

2

报价

创建与打印基于通用或者客户价格表的各户报价单。报价下能锚是“绑定”的，它保留库存。您可在任何

时候更换一份报价单，并将其转换为销售订单。

销售订单

销售订单是“履行操纵单据”。销售订单生成发货单与发票，并确保订单被执行）。

发货单

基于您的销售订单，可立即生成一份或者多份发货单，也可在库存足够后目动生成发货单（延迟自动交货）。

客户发票

发票既可立即基于错售订单也可基于发货单而产生。您可选择在每次发货（订单完全发运）后立即创建发

票，也可基于客户发票计划日程。发票日程同意您为发货单发送汇总发票，比如在周末、月末等。

您也可手工输入发票。

收款

当输入订单或者发票时，付款规则同意您自动生成收款单：

•为小额现金交易创建现金簿分录

•为直接付款（信用卡、支票、电子支票、自动化交易所）创建付款单

开放条目通过创建付款单（如收取支票或者创建直接借记）、创建现金簿分录（如未结款发票梢后以小额

现金支付）或者当核对限行对账单（如银行转帐）时，完成结款。

银行对账单

银行对账单可输入或者自动装载。您对账您的在途付款，输入手续费，或者为直接转帐创建付款单。

销售订单处理

概览

订单类型

Compiere支持下列情形的销售订单：

•标准订单-创建订单并保留库存：发运产品并稍后生成发票。这通常用于当您根据供货能力发运

产品之时。您可立即或者在生成发货玳后生成发票。

•POS订单-在单个步骤中，创建订艰、生成发货单与发票、收款（现金、支票、信用卡、ACH转

账）。这通常用:柜台销售场合的匿名顾客。

•赊账订单-创建订单、生成发货单与发票，并可选地收款。这通常用于已知（在册）客户，他们

有或者者没有信用限额。

•仓库订单-创建订单并发运产品。稍后生成发票。这通常用于当您想要创建汇总发票的情形。您

可手匚选择发货服或者基于发票规则创建发票（比如每周与每月的1号或者15号等）。

•预付订单-创建订单与形式发票：在收款后，发送发货单并生成最终发票。

•退料授权（RMA）-接收（原先发运的）货品，并创建贷项通知单。

您不但可将报盘转换为订单.，还可从一种订次类型转换为另一种订单类型。

“推,'

“拉”

订单生成发货单、发票创建于

发货单、发票“要做某事时”

发票规则决定在何时创建发票。您可将发票规则更换为下列类型中的一种:

•立即-为完成的订单立即生成发票。

•交付后-为每张发货单在交付后自动生成发票。

•客户交付后日程-基于客户发票计划自动生成发票。发票也可追过选择要开票的发货单而手工生

成。

交付规则

交付规则决定发货电何时创建。您可将交付规则更换为下列类型中的一种：

•W-为完成的订单立即创建发货单：假如您的下单数量超过了当前库存数量，则会显示警告信

息。另一种情形是，您可避免订单中输入当前库存无货（现有数量减去保留数量）的产品。

•直效-当某行产品可发货时创建发货单。这可能创建多张部分型发货单。

•完成行-当完成的行（匕如完成的下单数量）可发货时，创建发货单。

•完成订单-当完成的订单所有行均可发货时，创建发货单。

•收款后-在收到付款后，同时当完成的订单所有行均可发货时，创建完成的订单，

每个订单部有优先级。当生成发货单时，优先级设置确保高优先级的订单先发货，这可能导致低优先级的

订单不发货或者仅部分发货。

自动延迟交货

在输入订单之后，您可完成或者处理它0

处理订单将会保留库存，但并不创隹单据，它只是一个可选的中间步骤，用于当订常输入未完成但您又的

确想保留库存时的情形。

完成订单将会保留库存（假如还未呆留），并生成“推”单据。比如，“标准订单”并不创建单据，而“售

点订玳”则直接创建发票与发货单。

在输入订陋后，系统尝试生成发货单.与发票，以完成订单。在这个自动过程中，您不必明确地延迟交货。

您可设置系统，使您在订单无法于特定时间内发运之时收到通知。

假如您关闭订单，剩余保留量被取消，该订单不可能导致延迟交货情形的产生。

您可更换不一致订单类型的名称，并创建新的订单类型。这里使用默认的名称。

POS订单

您将在柜台（售点）场合使用POS订单，在此情形下客户提取了商品/服务并立即付款。在单个事务处理

中，您“发运”产品，为它开票，并收取付款。

•在销售订单窗口，选择“POS订单”作为您的目标单.据类型。

•在此情况F.您可使用匿名的业务伙伴对事务处理进行记录-或者更好的是快速创建新的业务伙

伴，以捕获顾客的详情及地址，便于采取跟进行动。右击业务伙伴字段，并选择“新建记录”。

•储存订单标头，并输入订小行。当您输入行时，行合计显示于窗口底部。

•返回订单标头。您现在明。总计金额是多少。您可更换默认的付款规则，比如将现金更换为信用

卡、支票等,甚至更换为分期付款（比如您愿意让顾客在以后用现金、支票等方式付款）。

•按“完成”按钮。Compiere会检查订单•的完整性，并会变成非激活（灰色）状态以标识订单已经

完成。如今，所有单据（发货单、发票）被创建。

•您现在可打印您的POS订单发票，只需在订单窗口中直接按一下打印按钮即可。假如您在完成订

单之前按打印按钮，则打印出订单确认。

赊账订单

您将在柜台（售点）场合使用赊账了单，在此情形下客户提取了商品/服务但以后再付款。在单个事务处理

中，您“发运”产品并为它开票。

•在销售订单窗口中，选择“赊账订单”作为您的目标单据类型。

・选择业务伙伴，并储存标头，然后输入各订单行。当您输入各行时，行合计显示在窗口底部。

•返回订单标头。您现在明白总il•金额是多少。您可更换默认的付款规则，将赊账（分期付款）更

换为其它付款方式。

•按“完成”按钮。Compiere会检查订单的完整性，并会变成非激活（灰色）状态以标识订单己经

完成。如今，所有•单据（发货单、发票）被创建。

•您现在可打印您的赊账订单发票.只需在订单窗口中直接按一下打印按钮即可。假如您在完成订

果之前按打印按钮，则打印出订单确认。

假如您收到现金付款，那么您在现金日记账窗口中添加新的收款行。假如您收到支票付款，那么您在付款

屏幕中创建新的付款。

仓库订单

假如您的客户自行提取或者您为客户交付了商品/服务，同时在以后创建汇总发票，那么您将使用仓库订单。

•在销售订单窗口，选择“仓库订单”作为您的目标单据类型。

•选择业务伙伴并储存标头，然后输入各行。当您输入各行时，行合计显示于窗口底部。

•返回订单标头，按一下“完成"按钮。Compiere检查订单的完整性，并变成非激活（灰色）状态

以标识订单的“已完成”状态。如今，发货单单据被创建。请注意，“已完成”状态意味着订单

输入已经完成，您可开始创建发票。“开放订单”报表列出未完成开票的订单。

•现在，您可按一下打印按钮，打印您的仓库订单提货单。假如您在完成订单之前按打印按钮，则

打印出订单确认。

假如您希望创建汇总发票（多张发货单/提货单汇总于一张发票），请遵循下列步骤：

•在业务伙伴窗口的客户页签上，您

o选择发票规则“客户交付后日程”，同时

o选择发票计划（假如不存在发票计划，则缩放至发票计划窗口创建之。在业务伙伴屏幕

右击发票计划字段并刷新选择）

•当您为该客户创建新的订单时，会自动应用该发票规则：假如您希里更换它，务必在订单中加以

更换。

创建发票时，您可使用下列方式中的任何一种：

•从菜单中启动生成发票流程。这会创建可基于发票规则被创建的所有发票。

•从菜单中启动生成发票（手工）窗体。这里，您可选择希望创建什么发票。

假如您收到现金付款，那么您在现金日记账窗口中添加新的收款行。假如您收到支票付款，那么您在付款

屏幕中创建新的付款。

标准订单

当您希望在稍后成批地创建发货单与发票时，您将使用标准订单。

•在销售订堆窗口，选择“标准订单”作为您的目标单据类型。

•选择业务伙伴并储存标头，然后输入各行。当您输入各行时，行合计显示于窗口底部。

•返回订单标头，按一下“完成"按钮。Compiere检查订单的完整性，并变成非激活（灰色）状

态以标识订单的“已完成”状态。此后，您可创建发货单与发票。请注意，“已完成”状态意味

着订单输入已经完成，您可开始创建发货单与发票。“开放订单”报表列出未完成开票或者发运

的订单。

•现在，您可按一下打印按钮，打印您的标准订单确认。

您可从菜单运行生成发货单流程，生成发货单。这会基于交付规则（换言之，假如交付规则是“有效”，

则在产品无存货时不产生发货单）生成发货单。

创建发票时，您可使用下列方式中的任何一种:

・从菜单中启动生成发票流程。这会创建可基「•发票规则波创建的所有发票。

•从菜唯中启动生成发票（手工）窗体。这里，您可选择希望创建什么发票。

检查上述步骤，以创建汇总发票。

假如您收到现金付款，那么您在现金日记账窗口中添加新的收款行。假如您收到支票付款，那么您在付款

屏幕中创建新的付款。

开放账目管理

Compiere通过付款规则使得开放账目管理流程高度自动化。

订单，我.发票

银行

银行对帐单

对帐单一“导入

发票付款规则

根据于您发票中的付款规则，收货单被自动创建。付款规则在按钮中列出。您也可在订单中设置与更换付

款规则，所生成的发票将会对应更换。付款规则也可在发票被处理后更换（比如：某赊账客户走进求，并

使用现金结清了一张发票）。您可从下列付款规则中选择：

现金

赊账（付款条件）

信用卡

•支票

•转账-ACH

•自动柜员机-ATM（已计划）

现金

假如您选择了现金，在默认的现金液中将自动为当日添加会计分录。您可更换现金簿与收款口期。默认的

现金沁山拥有该事务处理的组织所决定。

赊账（付款条件）

关于赊账的客户，请选择付款条件。付款条件默认为业务伙伴定义中的付款条件,假如业务伙伴中未指定

则指向默认的付款条件。

信用卡

您可在线地输入并处理信用卡。假如您具有多个付款处理器，会根据对该次付款计算出的手续然而选择最

佳的付款处理器。发票被标识为己支付，系统保护的收费是未对账的付款。

支票

您可通过选择银行账户而输入支票。假如启用它，您可在线处理支付（作为电子支票）。发票被标识为已

支付，系统保护的支票是未对账的付款。

转账

您可使用您的限行所提供的自动化交易所（ACID工具，直接借记（转入）至您的业务伙伴的银行账号。发

票被标识为已支付，系统保护的转账是未对账的付款。

付款

当您输入发票时可创建付款单（通过信用R、支票、转账），或者者也能够后再输入。假如单次付款对应

于具有确定金额的内份发票，不必使用更多的步骤。假如单次付款对应于多份发票，或者者多次付款对应

于单份发票，或者者付款被打了折扣，那么，您需要通过将付款分配至发票而进行确认。

付款分配

付歙分配将（多次）付款关联到（多份）发票或者贷项通知单上，并记录付款折扣与应收款勾销。您只需

简单地选择单据并输入/确认差额（折扣或者勾销）即可。

银行对账单

您可导入您的很行对账小，或者手工输入它，或者从付款玳创建它。

对账

对账将您的付款关联到银行对账单上，并将差额过账。要紧的差额来源是限行手续费（比如：来自信用卡

处理器）。

现金日记账

您将所有的小额（零用）现金事务处理记录在您的现金簿中。零用现金支付的发票被自动录入现金日记账。

每天通过这样，为每个组织创建现金日记账。

在您的现金口记账中，您还记录了：

•通常费用（现金簿中定义的账户）

•通常收入（现金簿中定义的账户）

•小额现金差额（现金簿中定义的账户）

•杂费

•发票・客户或者供应商

•转账到（负数）您的银行账户，或者从您的银行账户转账出来（正数）

现金您中的分录在输入时使用正数（收入）或者负数（费用）。

假如您己平衡了现金日记账，则可处理它。如需调节，可创建新的含有调节分录的现金日记账。

杂费

Compiere中的杂费使用户能够快退选择非产品有关的成本与收入。比如运费、银行手续费或者利息。杂费

徒接至自然账户。

杂费能够指费用账目或者收入账目。杂班“运费”可能是收入，您向您的客户收取：也可能是运输成本，

您的供应商向您收取。由系统根据所处环境而决定是哪种类型。客户发票中的杂费是收入，供应商发票中

的杂费是费用（支出）。现金簿中正数金额的杂费是收入・负数则为成本账目。

能够定义杂费的税。关于发票，杂费可强制为与发票主行中的税相同。这在增值税系统中经常用到。

您可预定义杂方的金额，以加快数据录入。默认金额并未指定是什么货市。单据的币种决定杂费的币种。

申购至付款

申购-至-付款

申购至付款年盖了创建申购单、采购订单、发票收据、付款处理的业务流程。它与供应链管理高度集成。

在传统系统中，您可在采购、应付模块中发现类似功能。

询价申购

手•工创建申购，或者通过物料补仓自动创建。审核您的申购，以生成采购订单。

采购订单

生成或者确认通过申购审核的采购订单。物料补仓也可直接创建采购订单。直接通过EDI、电子邮件或者

传真发送您的采购订单。

Compiere支持双向与三向匹配。采购订单自动关闭，以最小化管理费用.

物料收货单

收取您的物料，并由采购订单（或者供应商发票）直接创建（并匹配）发货单。

供应商发票

由采购订单或者收货单直接创建（并匹配〉发票。当收到发票与发货单的同时，也可自动创建收货单。

付款

利用付款折扣创建基于付款条件的付款。您可创建ACH（自动化交易所）交易与转帐，或者使用支票打印

程序。您也可通过信用卡支付，并在输入采购订单或者发票时将之记录下来。

银行对账单

银行对账单可输入或者自动装载。您对账您的在途付款，输入手续费,或者记录直接借记付款。

客户关系管理

客户关系管理

客户关系管理不是一个独立模块，但它是所有客户与潜在客户有关活动的逻辑视图。客户管理功能是业务

流程的•个集成部分。因此，与传统CRM系统相比，没有r批处理或者同步处理的流程用于满足后台办公的

功能。

邮件请求

助

的

唯

TC客

营

销

战

役

国件促场

国请求状态

请求的状态监视

客户/供应商

enter

-开放的订单

帐户请求-开放的发票

-开放的付款

请求

------*付款资料

线索与活动跟踪

Compiere支持下列类型的请求：

佰息-来源「Web或者电子邮件

服务-在给定的时间与地点执行服务

费用-报销成本

•账户一关「•特定的客户或者供应商订单、发货单、发票或者付款

•担保-关于产品或者服务的有效日期

•帮助-客户服务请求

根据类型，请求可被自动转换为目标单据（产品、订堆、发票）。附带跟踪编号的确认邮件将手工或者自

动发出。请求可被指派给特定的系统用户。

通过跟踪编号，创建者能够更新信息。管理者可确保及时的响应与解决。

请求也可基「账户状态（最后销件日期、过期付款等）而生成，以方便客户服务或者销伴的跟进。

营销战役管理

客户保留是每个公司的关键使命。Compiere为（电话）销售队伍创建邮件或者请求，以便跟进。战役条件

能够是上次销售日期、销售量、所购产品，等等。

为吸引新客户，可导入潜在客户的地址来创建邮件或者请求，以便（电话）销售队伍跟进。

营销战役的效果可由产生的收入或者毛利来加以衡量。

客户利润分析

您可生成对特定的客户或者客户群在某段时期内的收入与毛利报表。

自助服务在线询问

所有的业务伙伴联系人均可被同意畲看他们的信息与状态。他们可创建信息或者账户请求，以初始化跟进

或者支付未结款项。

伙伴关系管理

伙伴关系管理

伙伴关系管理将不一致的实体相互链接起来，同意它们管理线索分发、服务诂求、渠道与营销费用。它同

意您提供集中式服务。

Web界面-FX-.eb界面

用于未连接的r＞：用于未连接的

业务伙伴i.i.业务伙伴

中央信息

跨服务器的关系管理

基本地，伙伴关系管理提供跨越多个Compiere实体/公司的客户关系管理功能。关于未连通的伙伴，信息

通过Web界面来跟踪。Compiere将连接的伙伴间请求进行自动父换。

•线索分发与跟踪：创建线索并分发给您的业务伙伴。您可跟进并监控进度与结果。

•营销费用会计：使您的业务伙伴能直接创建费用发票。

•间接订货：使您的业务伙伴能白动地间接订货。

•客户服务请求与担保请求：初始化并跟进服务请求，与管理担保请求.

共享服务

为您的业务伙伴提供服务（会计、帮助台、发货等）。作为服务提供者，您获得了为完成任务而跨组织与

实体的信息，因此您能筋更有效的完成工作。

集中保护的信息

针对您的业务伙伴，您能够保护集中的数据如产品、价格表或者会计信息。业务伙伴可添加更多的记录,

但无法更换集中保护的元素，以保持数据一致性。

供应链管理

供应链管理

供应链管理覆盖了所有物料管理的活动，包含在实体及其组织内与与供应商及客户之间的库存收货、发货、

移席与盘存。

产品目录

使用可选的物料清单与替代品来定义您的产品与服务。从您的供应商处导入与更新采购价格。

将您的产品组织到产品目录与层次中。您也可通过产品属性搜索。

您能够有采购与销售的多个价格表。采购价格表同意您操纵折扣与供应商处的未偿贷额。您能够有能用与

客户特定的销售价格表。价格表是日期操纵的，以拿握特殊的销售主动权。

配送与多仓库操纵

通过将仓库组织成用户自定义的位置.从而管理您的座存.在仓库之间移库,并执行实地盘存.

物料管理

按订单创建批贷或者单独的客户发货单。通过直接与采购订单或者供应商发票相比较，从而操纵供应商收

货。

基于过去的销售或者目标库存水平，生成物料补仓列表：可选地，创建购或者直接创建采购订单。

产品/服务的成本计算

保护您的产品与服务价格。

EDI（电子数据交换）集成

自动向您的供应商检查产品的有效性，并直接向您的供应商发送采购订单。

物料清单

物料清单（BOM）可包含一件或者多件的产品、服务或者下一级BONUBOM中对所包含的元素无数量限制，

也没有BOM分级层数（即子BOM层数）的限制。

BOM不能引用自身或者其构成部分（比如化工行业的配方）。

BOM的两种类型

已存储的

在产品页签上，假如选择了属性“已存储"，那么BOM被作为普通的产品对待，即可供货。如需创建，您

可通过“生产”来装配（或者分解）它们。

可供货数量反映了库存的实际数量，而非生产的数量。

假如价格为0.00,则动态计算价格（即各构成部分的合计）。在此情形下，BOM与它的所有构成部分需要

在所选择的价格表中存在。

通常，仅打印BOM信息。关于发票、交货单与提货单，您可选择是否打印明细-在明细中会列出数量。

未存储的

未存储BOM要紧用于数据录入之便。当处理订单或者发票时，会生成实际的产品行。

未存储BOM的可供货数量是基于逐件货品而动态计算的，反映了可能的供货能力。

未存储BOM的价格总是其各构成部分价格的合计。

价格表

价格表决定您能卖什么。假如产品不在价格表上，您就无法将它放入销售订单或者客户发票。您能够拥有

多个价格表，这就同意您将什么卖给谁。

通常，您有一个默认的价格表。在业务伙伴扉幕中，您可为业务伙伴分配特定的价格表。

•列表价格（正式价格，或者称官方价格、媒体价格）

•标准价格（您的价格）

•限制价格（您的最低价，或者称底价）

价格表被组织为三个级别：

•价格表（比如：零售、批发、指定客户...）

o价格表版本（从指定口期开始生效）

■价格（实际的产品或者服务价格）

价格表在指定的时间只能具有一个版本。这一日期驱动操纵同意您为未来的日期创建价格表，这些价格表

将在您指定的口期自动激活。

创建价格表

尽管您能够通过添加产品到价格表版本中，从而手工创建或者扩展价格表：但在多数情况下，您将自动创

建它们。

您可从产品供应商价格或者其它价格表创建您的价格表。要自动完成它，您需要创建价格表版本参数。这

些参数逐行按顺序执行。您能够创建通常参数与全面参数。

示例：与往常•样，您从供应商A处获得35%的货品折扣，但对特定的产品类别则只有20%的折扣率。

您将创建两条记录，第一条35%的折扣率对应于供应商A,笫二条20%的折扣率对应于供应商A的特定

产品类别。后面的记录覆盖了通常情形下的35%,因此您无需为该供应商的所有产品类别创建记录。

源的选择

两种选择源分别是：

•产品供应商价格（在产品“供应商明细”屏幕或者“产品”屏幕的“供应商”页签中定义/导入）

•其它价格表版本

假如您将“基础价格表”字段保持为空，则会使用供应商价格。假如源价格的币种与您正创建的价格表不

一致，则需要指定应当如何计算它们之间的转换。

您要限制需要豆制什么产品，则可指定

•业务伙伴（供应商）

•产品类别

•产品

技巧t假如您有自己的产品与服务（即非转售的商品），可将您自己也输入成为供应商，并在产品供应商

醉幕中输入价格。这样能使您的报盘自动添加到价格表中。

价格计算

三种价格（列表价格、标准价格、限制价格）中任何一种的计算都基于:

•基础价格表的价格基准（不管是列表、标准还是限制）

•附加额（在基础价格上增加的金额）-能够为负数

•折扣百分比（从基础价格加附加额中减去）

•最低与最高毛利（基础价格表的限制价格与舍入前计算出的价格之间的差额），只耍不为零

•舍入

计算步骤是:

1.复制并从引用的价格表转换价格

2.结果加上附加额

3.结果减去折扣

4.假如结果价格比原先的限制价格加最低毛利还要低，则使用此价格（只要毛利不为零）

5.假如结果价格比原先的限制价格加最高毛利还要高，则使用此价格（只要毛利不为零）

6.将结果价格作舍入处理

公式:

新价格=（转换（基础价格）+附加额）*（100-折扣）/100：

就奶用低毛利◊o那么新价格=取最大值（新价格，转换（原先的限制价格）+最低毛利）；

假如最高毛利<>o那么新价格=取最小值（新价格，转换（原先的限制价格）+最高毛利）；

示例（假定币种相同）

原先的价格：列表价格=300,标准价格=250,限制价格=200：

新的列表价格：基础=列表，附加额=0,折扣=0,舍入=.10,最低毛利=0.最高毛利=0

=>300

新的标准价格：基础=列表，附加额=10.折扣=20,舍入=.10.最低毛利=10,最高毛利=30

=>230==（300+10）*0.8=248,Max（248,200+10）=248,Min（248,200+30）=230

新的限制价格：基础=列表，附加额=I,折扣=TI,舍入=1.00,温低毛利=10,最高毛利=0

=>223==（200+1）*1.11=223.11,Max（223.11,200+10）=223.11=223.00

基础价格表

版本页签中的基础价格表输入是作为参数的默认值。假如您选择了一个值，则表示您想使用来自其它价格

表的价格，而非供应商价格。

如果某个产品您拥有多个供应商，则使用当前供应商的价格信息，它来自供应商价格（在窗口“产品”的

页签“采购”或者窗口“供应商明细”中〉。在创建价格表之前，系统会检查每个产品是否只布•一个当前

供应商；假如不是，则打印一条错误消息。供应商价格按如下方式映射：列表价格与标准价格引用供应商

的列表价格；限制价格引用供应商采购价格。

您也可更换现有的价格表（如加55）。如今您选择的基础价格表与目标价格表相同。

采购价格表

价格表的要紧用途是决定以什么价格卖什么东西给您的客户。您也可利外价格表进行采购价格操纵。该特

性要求使用标准成本计算法。

例如：您的列表价格折扣是30%,同时每季度您将得到额外10%的列表价格折扣作为信用额度。因此，

您的总折扣是40%,但发票金额列出3啖。您创建采购价格表时，所包含的标准价格=列表价格按3饿折

扣，且限制价格=列表价格按40%折扣。收到的发票将按30%的折扣价格核查，而10%作为采购价格差

异入账。假如您收到信用额度，则需过账给相同的产品或者产品类别。您可检查未偿付余额，在您接收到

信用额度后它应当为零。

示例步骤

1.导入或者输入供应商价格（在窗口“产品”的页签“采购”或者窗口“供应商明细”中）

2.创建基础价格表（这可能是您的采购价格表）

。创建无基础价格表的版本

o输入无基础价格表的参数

o创建/生成价格

3.创建销售价格表

o创建价格版本，它引用先前创建的价格表（该版本上的基础价格表仅是参数的默认值）

O输入（或者复制）参数，并选择您想要从其复制价格的价格表

O创建/生成价格

疑难排除技巧

常见问题有：

•未复制价格-检查基础价格表的选择。假如您想要复制供应商价格，选择务必为空

•价格错误-有几种潜在原因

O参数输入错误（举例来说：如何计算价格，比如基于限制价格而非列表价格）

O产品不在正确的产品类别中（或者来自不一致的供应商）

O未创建/生成价格表-在参数更换以后，您务必再次信动价格创建流程

•价格表未在选择之中-有几种原因

O价格表与订收/发票/...等的币种不相同

O价格表版本尚未生效（或者未激活）

绩效分析

绩效分析

绩效分析覆盖了应用程序的成本计算与会计维度。在传统系统中，能够在报表与总帐模块中找到这些功能。

会计规则

会计分录基于规则自动生成。这也同意手工分录，以生成额外的过帐（实际、统计等）。详见信息结构或

者会计。

集成的报表、数据仓库与OLAP

系统中的每份单据，都可创建报表。您可定义布局、排序、标签等，以定制与习惯您的组织或者您自己。

报表视图能够获得分析与汇总报表。

报表功能中，能够向下钻取（DrillDown）至所包含的元素（比如订单、业务伙伴、付款规则等），也能

够横向钻取（DrillAcross）至引用条目（比如链接至该订单的订单、发票、发货单等）.

关于多维实体，您可选择报表的维度。

所有信息均可打印或者输出成ExceKWord、XML、PDF等格式的数据文件,以备以后处理。安全业务视图

同意您扩展报表至外部的专业报表工具，如水晶报表(CrystalReports).

手工日记帐

会计事务处理中的大部分是系统生成的。这同意您使用多种会计模式生成事务处理的报表。手工日记帐同

意您为特定的会计模式创建会计分录。这通常仅用于纠正会计分录。

生成日记帐

系统同意您生成下列的日记帐：

•分配

•重估

•重述

网上商店

网上商店

网上商店提供了您运行Web业务所需的一切。信息通过标淮的应用程厅•共享，因此无需问亦或者特别的朱

成工作。Compiere网上商店组件可被定制为与您的网站相一致的外观与模受。

订单碑认

付款资料付款拒绝

订单收据

计数器资料请求

在线产品目录

查看与搜索您的产品目录。可整示产品图片，假如产品具有图片附件的话。您可对在Web上有效的产品加

以限制。

您可定义（多个）层级以限制产品选择。您也可用产品类别或者产品属性进行搜索。

在线定价与供货能力

您可选择是否显示产品的供货能力（不管通过“可供货”或者是实际数量）。假如用户以包含特定价格表

的业务伙伴联系人身份登录，能够看到这些价格：否则显示默认的价格表。

在线销售事务处理

通过产品目录或者Web表单请求，能够添加商品到购物篮。您可更换数量或者删除商品。

当付帐后离开时，您可使通过登录获取存储的客户信息为强制项。在订单确认中，计算出相应的发运成本

与税。付款信息被输入或者确认。目前支持VeriSign付款处理器。在提交往常，您可验证信用卡号码，

以免数据的录入错误。

在收到付款确认后，创建订单并显示收据。可选地，系统可发送包含收据的电子邮件。

支持组件

用户管理

您可存储用户信息，并启用浏览器Cookies,以同意自动检测与登录。

计数器

您可监测Web请求，井收集引用页、客户土机、M间、用户（当已登录时）等信息。

资料请求

网上用户请求可被转发到一个或者多个电子邮件地址。您可发送确认邮件给请求者。请求是客户关系管

理的一部分。

服务器构架

服务器架构

•CompiereServer服务（EAR）

o会计服务器

o请求服务器

。公共服务器

•Web服务器与Servlet容器（Tomcat）

•EJB容器（JBoss）

该体系架构同意：

•通过Web界皿管理Compiere应用服务器，并任本地或者远程生询它们的状态

•增加您的扩展或者其它J2EE应用程序

Compiere是一个100%纯Java的解决方案，它架构于Oracle数据库技术。ComPiere,Inc.公司正在

将它迁移至数据库独立。

客户端应用程序组件完全由Java编写而成，并为今天的PC作了性能优化。Java应用程序或者Java小

程序是大数据量情况下的佳选，由于它提供了Windows用户界面下的高性能。它通过瘦JDBC驱动程序与

数据库通信，通过RMI与应用服务瑞通信。客户端程序通过Internet或者Intranet访问服务器。

作为备选方案，HTML客户端可用「扩展应用范围，当应用程仔的安装或者卜载不方便时（如供应商、客户

与员工的自助服务功能）。该部分由JavaServlets与JSP实现，宿主于Servlet服务器中。

基于JMX的应用服务器组件用Java实现，使用基于J2EE技术的JBoss应用服务器架构。部分应用程

序功能由PL/SQL实现。

ComPiereInc.已与Oracle、Sun、Microsoft^IBM、Sybase、OMG、Kcdhat等公司与组织建立了技术合

作关系。请查看我们完整的技术合作伙伴清单.

Compiere具有下列要紧的组件：

•客户端（Client）

OJavaApplicatian

oJavaApplet

oHTML

•Servlel服务器（宿主基于HTML的应用程序）

•应用服务器

•数据库服务器

所有的应用程序组件均可部署于能够运行Java的操作系统平台：Windows（NT,2000）,Unix,Linux,

Mac,等等。

Compiere支持广泛的配置部署策略。通信带宽同意的情况下，Java应用程序客户端是最佳部署，128kbps

的通信带宽就足够了。

数据库服务器宿主了数据与应用程序逻辑，它通过标准JDBC协议得以访问。数据库级的功能通过PL/SQL

实现。

绝大部分应用程序不得不设计、编码与测试每个屏幕。Compiere使用更豆级的中央活动数据字典的概念，

也称之信息仓库。

Compiere的数据字典处于元数据层，明白如何访问数据与数据是如何关联的。数据字典包含了数据实体（类

型、验证等）的定义，它如何显示（屏幕标签、报表、帮助、显示顺序与相对其它字段的位置），与显示

规则。安全与访问规则也在这里保护。数据字典是“活动”的，这意味着它依靠上下文环境在运行时使用。

举例来说，它“明白”一个柜台交易销售不具有付款条件，因而不可能显示它。然而，假如您更换事务处

理类型为标准订单,付款条件就成为事务处理的必填部分。

数据字典是用户可扩展的，因此可包含用户自定义的规则与信息。

实际的Windows应用程序用户界面与实际的HTML屏幕都是运行时生成的-基于应用字典中的规则。这

形成了统一的用户界面，使用户在不熟悉的应用程序区域中得到快速导航。该用户界面生成方法使得快速

开发得以成为现实，并使生成的系统比其它应用程序相比稳固得多.

“丰富”的Windows应用程序用户界面充分发挥了当今的计算机处理能力，当快速反应与浏览很重要时是

最佳选择。“到达”的HTML用户界面同意在任何具有浏览器的地方使庄应用程序。

数据字典明白数据间的结构与依匏。这同意用户在正确的访问权限下，完成从任何选择列表到窗口间的缩

放，数据在窗口中保护，比如可更新或者输入新的信息。强大的缩放功能使得用户在输入•条订单时，可

新建客户或者更新已经存在的客户信息，却无需离开原先的窗