RPA财务机器人：基于UiBot 课件 第十一章 发票验真与报销审核

发票验真与报销审核机器人授课教师：余冰冰目录案例导入01自动化流程分析与设计03业务流程概述02自动化流程开发04掌握数据思维；掌握利用数智技术方法赋能日常业务；素质目标掌握费用报销审核流程的需求分析与自动化流程设计；掌握利用UiBot

Creator开发与测试自动记账机器人；熟练处理各种可能出现的异常情况，并进行相应的数据验证和错误纠正能力目标了解上市公司质量评价指标；掌握上市公司质量评价计算方法；掌握上市公司质量评价机器人设计与思路思路；知识目标本章学习目标发票验真与报销审核

案例导入01发票验真与报销审核业务场景发票验真与报销审核课前讨论业务场景在某综艺节目中，某明星演员因吐槽报销而上热搜，内容包括不限于报销的时限性，规则严苛，处理死板，且周期长等吐槽点。而小悠科技小程对此也深有感触，在报销业务上存在一些痛点：小程每天需要处理100+的发票和报销单据，月末、年末可能更多，这些任务往往是重复且繁琐的，导致工作效率低下。由于手动核对每一张发票和单据耗费了大量时间，就难以快速响应大量并发的报销请求。而人工处理发票和报销单据还容易出错，尤其是在高强度的工作环境下，小失误可能导致重大的财务差错。这些错误不仅影响财务数据的准确性，还可能导致企业面临税务风险和合规问题。以及企业需要确保所有报销流程符合税务法规和内部政策。手动审核过程难以保证每个环节都严格遵守规定，增加了合规风险，特别是在跨地区、跨部门的报销审核中，合规性问题更为突出。最重要的是报销流程的低效率直接影响同事的满意度。同事在报销过程中可能遇到长时间的等待和复杂的流程，这很容易导致对财务部工作的不满，影响整体的工作氛围和员工的工作积极性。课前讨论1.RPA技术如何能帮助小程提高工作效率？2.RPA能在哪些环节辅助小程处理日常报销业务？如何判断？发票验真与报销审核

业务流程概述02发票验真与报销审核业务流程描述发票验真与报销审核业务流程步骤发票验真与报销审核流程痛点分析业务流程描述由案例可知，发票与报销业务在财务部门日常工作中占比非常大，员工在完成相关费用支出后，将费用报销申请提交给财务部门，申请中需要包含费用明细、相关发票凭证等信息，其中发票包括发票号码、开票日期、开票单位、金额等必要信息。而财务部门收到发票后，首先进行发票真伪的验证。他们会核对发票的基本信息，如发票号码、开票日期等，以确保其合法性和真实性。财务部门通常使用发票验真系统来验证发票的真伪。在发票真伪验证通过后，财务部门将进一步验证发票与费用申请的准确性。他们会核对发票的金额、开票单位等信息，与申请的费用明细进行比对，以确保发票金额与费用申请相符。如果发现问题或不符合规定的费用，财务部门将与员工进行沟通并提出相应的调整建议。业务流程步骤010203核对报销单手工对比经查验真实的发票信息与报销单所列示的发票信息是否一致，若一致则标明正常，若不一致，则标明异常查验发票在全国增值税发票查验平台查验发票的真实性，得出查验结果是否一致发送异常通知邮件将异常情况进行邮件发送，通知经办员业务流程步骤1、查验发票①在全国增值税发票查验平台查验发票的真实性查验时，需要输入发票代码、发票号码、开票日期、开具金额（不含税）、校验码、验证码，其中，开具金额（不含税）、校验码仅出现一项，验证码为图形验证码，需要人工识别；点击“查验”按钮，给出查验结果。业务流程步骤1、查验发票②当验真通过时，显示发票明细；当验真不通过时，输出结果信息。业务流程步骤1、查验发票③查验过程中若验证码输入错误、验证码失效，或超过当日查验次数，会给出提示。业务流程步骤2、核对报销单根据手工对比经查验真实的发票信息与报销单所列示的发票信息是否一致，若一致则标明正常，若不一致，则标明异常。业务流程步骤3、发送异常通知邮件最后将异常情况发送邮件通知经办员。业务流程步骤业务流程操作流程图流程痛点分析低效繁琐发票票种繁多，人工查验效率低。复杂耗时报销流程复杂，财务人员花费大量时间复核各种单据，耗时耗力。工作重复影响积极性工作内容重复枯燥，影响员工工作积极性，无法专注于更高附加值的工作，员工的自身价值感和工作满意度降低。发票验真与报销审核

自动化流程分析与设计03发票验真与报销审核自动化流程分析发票验真与报销审核自动化流程设计自动化流程分析RPA咨询分析师在分析以上业务需求后，结合痛点，设计发票验真与报销审核机器人。该流程实施自动化后与现有的流程相比，机器人替代财务人员识别与查验发票信息的工作，代替财务人员在全国增值税发票查验平台依次查验发票，并将查验真实的发票与报销单比对，比对一致以及查验异常的发票信息能自动发送邮件通知经办人员。机器人减轻了财务人员的机械重复性工作量，也减少了人工操作中错误，有利于提升财务人员的工作满意度。自动化流程分析流程模块步骤自动化流程发票查验step1打开本地文件文件夹报销发票附件，获取发票关键信息step2打开全国增值税发票查验平台，将发票信息录入，查验发票真实性，获取查验结果查验比对step3查验真实发票与报销单对比分析是否一致，若一致则标注正常，若不一致，则标注异常step4异常则发送邮件通知经办员。（一）自动化流程步骤自动化流程分析（一）自动化流程步骤1.效率提升500%RPA机器人之后，它不仅可以代替传统的财务人员，自动完成报销审核，还可以一周无休，24小时工作，使财务报销审核业务的处理效率提高了500%。2.准确率近100%报销审核机器人就应用了AI中的OCR技术，在OCR技术的加持下，RPA机器人识别发票的准确率将近100%，就像是人的眼睛，甚至有时比人的眼睛还要准确。自动化流程分析（二）效益分析发票验真与报销审核机器人流程，在UiBot中，采用“发票验真”与“查验比对”两流程块来实现其功能。自动化流程设计（一）自动化流程设计发票验真与报销审核

自动化流程开发04发票验真与报销审核开发准备发票验真与报销审核开发步骤发票验真与报销审核开发要点开发准备（1）安装根证书在谷歌浏览器中打开“全国增值税发票查验平台”（/），首次查验前需安装根证书，根证书的安装方法参见网站说明。（2）资料准备本实验所需的待查验发票与数据，包含带查验发票文件夹、费用报销表格，请提前准备好。（3）发票准备查验平台每张发票每日只能验证不超过5次，为方便测试，请自己找一张发票，在EXCEL文件中输入这张发票信息。同时，在这张正确发票信息的基础上，稍作修改，得到一张错误的发票信息。开发准备（4）新建流程新建一个“发票验真与报销审核机器人”流程（5）流程块创建在流程图界面中，绘制流程块与修改文件名和描述开发实现步骤发票识别发票信息录入并查验打开网址平台01020304识别与填写验证码开发实现步骤发票识别发票信息录入并查验打开网址平台01020304识别与填写验证码开发实现步骤发票识别发票信息录入并查验打开网址平台01020304识别与填写验证码开发实现步骤发票识别发票信息录入并查验打开网址平台01020304识别与填写验证码开发实现步骤异常情况发送邮件查验与报销比对0506开发实现步骤异常情况发送邮件查验与报销比对0506开发要点【PDF文字识别】命令1、发票为图片，需转换为PDF格式2、本命令有次数限定，一分钟只能使用6次，如果多张发票的话，需要间隔时间。3、在识别发票功能上，也可以调用其他第三方的OCR识别功能供Creator使用。发票录入在发票信息录入过程中，全国增值税发票业务中针对不同的票种所录入信息不一致，需要提前判断票种。更新验证码在验证码识别与录入模块，因为验证码会变化，在录入一张发票后，为增加机器人流程的稳定性及容错性，增加了重置环节，通过点击目标命令，更新验证码按钮来实现。小Tips本章知识回顾学习了发票验真与报销审