费用规章制度

费用规章制度

费用规章制度篇1

一、目的

为强化对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节

约用本钱，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必需填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门

经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2、员工出差结束三日内必需完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合

理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差运用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特别情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定运用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人

支付）

4、市场交通工具应运用公交车、中巴等，如因特别情况，可以乘出租

车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所

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列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等,

实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话

费，实报实销。

五、备用金管理

1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借

支额度依据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应按时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇

特别情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意前方可延期，但

最长不行超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到

完成冲销，在此之前不答应再借支备用金“

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业

部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据

不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容根据《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴留意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注

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明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单

a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产

生的办公、餐费等（不含差旅费）。

b、粘贴留意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情

况。或以其他票据充抵，但需要票据反面注明情况。

c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

费用规章制度篇2

1、参保人员持外配处方到定点药店调剂，药店营业员应严格根据国家

处方调剂的有关规定赐予认真调剂，定点零售药店人员无不正值理由，不

得拒绝参保人员按外配处方调剂的恳求，若认定外配处方调配剂量有疑问

时，要告知参保人员，由原开处方的医生修改后再给赐予调剂。

2、《国家根本医疗保险名目》书中规定的药品可以在定点零售药店凭

（职工医疗保险个人帐户手册）和专用卡进行购药，名目规定以外的药品

只能凭现金直接购置，假如是处方药还必需有执业医师的处方才能购置。

3、参保人员看病就医必需持社保局核发的《职工医疗保险个人账户手

册》和专用卡等有效证卡到定点药店就诊购药，其医疗费用结算采纳以记

账为主，辅之以现金交费的结算方法，社保局核发的《职工医疗保险个人

账户手册》和专用卡均限于本人运用。

4、参保人员调动，死亡等要按时到社保局办理变更和注销手续，参保

人员应将职工医疗保险个人帐户手册和专用卡妥当保管，按时更改个人帐

户密码，如不慎丧失者，应按时向社保局办理挂失，丧失期间发生的一切

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费用由参保人员自理。

费用规章制度篇3

一、财务部对管理团队及每位会员负责，收缴、管理睬馆会员活动经

费。

二、针对活动aa制消费原则，财务部为每位参与会馆的成员建立账户，

只对参与活动的会员扣除其个人账户内的活动费用，不参与活动者不扣除

费用。

三、收费方法：采纳每次活动收费的方法。活动费用由管理团队依据

活动内容、报明星数大致确定。活动开头前，财务部向参与活动的会员收

费，收费金额向每位会员口头传达，收费后，会员填写交费金额并签署本

人姓名。收费的，金额由财务部立刻向管理团队各成员汇报。

四、费用的支出：每次支出活动经费，至少由管理团队的其他一名成

员伴随财务部人员缴纳活动费用，索要发票或票根，支出金额立刻向管理

团队其他成员汇报。

五、收费余额的管理.：每次活动的余额按参与活动的缴费人数平均计

入缴费会员的账户中。

六、费用的监督管理：采纳管理团队和财务部共同管理的方法。管理

团队负责每次活动费用的总收支，活动收费的原件由管理团队的一名成员

管理并保存。财务部负责至每位会员账户的收支，活动缴费的发票复印件

由财务部保存。

七、会馆活动收支情况，由管理团队成员会同财务部核对无误后，不

定期地在会馆活动过程中向全体会员汇报。

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费用规章制度篇4

一、现金只能支付公司员工的各种劳动酬劳、劳保、福利、出差人员必

需随身携带的差旅费等。选购材料、办公用品、低耗品等运用金额在XXXO

元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提

供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。（特别情况由总经

理审批）。

二、全部的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入

账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法

的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，施行先垫支后报销原则（除出差外）。常常

性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从

出纳处领取暂借款。己布置备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次

借款不清的，不准再向公司借款。

五、掌握现金的库存限额，一般以3X5天的日常零星支出为限，超过

限额的出纳员应按时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，

做到账实相符。

费用规章制度篇5

一、报销原始凭证必需是印有税务监制章的合法有效凭证，取得的合

法有效凭证应当写明公司全称，内容必需完好，金额大小写必需全都，书

写清楚正确，各种收款收据（除财政局印发的非营利性单位收款收据外）

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一律不予报销。费用报销单必需用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不

得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

二、经手人按要求粘贴好各种报销票据（除增值税发票不要粘贴外）

后，精确填写报销金额（填上大小写金额），注明票据张数，做到清楚无

误，不得涂改。

三、经手人所在部门负责人，核查单据所载内容是否属实，并签字确

认。

四、部门负责人签字确认，财务负责人按公司相关规定对各种报销票

据进行审核，审核其手续及相关单证是否齐备，金额计算是否精确。对不

符合规定的报销票据，应予退回。

五、在财务部负责人审核签字后，由总经理（或授权副总）签字批准。

七、报销时间为每周一次，每月截止时间为每月28日（逢节假日、双

休日提前）。每月29日至月底为财务对账时间，期间不再办理报销业务（特

别情况除外）。详细时间节点为：星期三之前报销凭证提交到财务部，星

期三财务部审核报销凭证，经总经理或授权副总批准签字，星期四财务部

报销付款给各报销人。

八、如总经理不在情况下，又有特别情况急于报销，授权副总和财务

负责人确认情况下，先赐予报销，待总经理回来后赐予补签。

费用规章制度篇6

为了调动工程强化施工管理，提高工程质量安全的主动性，完成管理

目标要求，激励先进、鞭策落后，并便利实际管理中的操作行为，现发布

《安全生产资金投入及费用提取和运用管理制度》，并严格遵照执行。

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一、经费管理机构

安全经费管理由分公司安全领导小组负责，日常事务由工程部和质量

负责。

安全经费管理条例实施“定期与不定期检查相结合、内业与外业相结合、

对人与对工程相结合、外部经费与内部经费相结合，当场开据、定期评定、

按月兑现''的原则。

二、经费运用方式方法

公司将实行日常不定期和定期对现场施工过程和内业资料进行检查。

定期检查时间为每月下旬，由分公司领导带队，不定期检查原则上每周一

次，分公司授权质量详细组织实施。依据实际情况给与恰当的嘉奖/惩罚，

作为经费资金。

三、经费实施方法

1.安全经费对象

对象为各部门、管理人员、作业人员等。

2.安全经费原则

(1)评定由工程部、质量提供资料及评定经费的多少，详细应依据详

细情况落实到责任人。

(2)安全经费情况结果，工程部在每月在生产会上进行通报，以公开

公正原则。

(3)质量和安全惩罚同一事项，按高标准进行一次惩罚。

(4)情节严峻的，屡次整改不力的，可以加倍，加重惩罚。

(5)安全经费兑现

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①奖金：嘉奖金由分公司拔工程部，在质量安全基金中列支；

②罚金：由分公司财务统一管理。由分公司在当月验工计价拔款中。

费用规章制度篇7

一、市场费用定义。

1、市场费用是指企业为了开拓市场，为了产品入市，为了扩大销售,

提高销售量而额外提供应市场运作的专项资金。

2、市场费用包括广告宣传费、促销推广费、终端维护费三大类。

二、市场费用的管理原则

1、市场费用的预算原则：必要性、可行性、目标提升预期。

2、市场费用的执行原则：真实性、完好性。

3、市场费用的核报原则：有依据、可核查。

三、市场费用的掌握原则

1、市场费用施行在预算内先审批后执行再核报的原则。

2、市场费用的预算额度按销售额肯定比例计算（不高于1%）。

3、市场费用的运用必需依据不同类型的市场，欲达成的目的及策略做

到有规划性运用。

4、市场费用的核报必需符合检核要求与财务核销要求。

5、市场费用统一归口市场中心管理与掌握。

四、市场费用的分类及审批、运用、核报

1、广告费用：含对门店、品牌及产品的宣传费用；在各类媒体中品牌、

产品及门店的宣传费用等。

1.1、广告费用的核报流程:

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由执行人提交广告执行报告，凭该广告申请批复、广告合约、广告实

景图片（含夜景）样报样刊、刊播证明、正规发票（或收据）等依据至市场

部检核后呈报营销副总审批。审批同意前方可进入财务报销程序。

1.2、广告宣传费用核报必需符合财务部关于广告宣传费用的报销规定。

2、促销推广费的分类、审批、运用、核报。

2.1、分类。

2.1.1、促销活动费：为提升产品销量而开展的买赠、嘉奖、返现等活动

的费用，该费用的发生与产品销量增长直接挂钩。

2.1.2、促销物料费：保障促销活动开展而必需的相关物料（含宣传物

料）的制作费用。

费用规章制度篇8

为了节约开支，降低公司经营本钱，少花钱，多办事，办好事，提高公

司经济效益，制定本制度口

一、公司对各项费用开支施行计划管理，各项开支原则上必需先报计

划，按批准的计划开支。各项费用开支都必需取得合法原始凭证，经办人

必需在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必需认真审核，保证开

支凭证完好、精确、合法。

二、较大的费用开支施行先报计划后开支，详细分两种情况：XXXO元

以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和具体预算），

报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。

200—XXX0元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和具

体预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。

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三、较小的费用开支施行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人

和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。

四、旅差费施行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再

报销出租车费，特别情况报出租车费需总经理批准。市外出差，需提出书

面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。出差回来后，凭批

准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。

办公室电话运用计费卡机，发卡定额。手机费施行限额报销，根据《基

准外工资标准》执行。

五、强化水电费的管理。

水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按

时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。

公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必需关

掉用电设备（灯、电扇、空调等）电源，否则，每次罚款5元“防损值班

人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，按时关电、关

水，值班人员如未发现或发现后未按时处理的，每次罚款5元。

六、为了提高工作效率，费用报销施行定期办理（数额大，急需办理的

除外），每周一、四上午办理费用报销手续。

费用规章制度篇9

一、用餐程序及标准

凡外单位（人员）来公司联系工作、洽谈业务等需要布置就用餐时，按

以下程序办理：

由业务部门（人员）到综合办填写用餐申请单（必需注明用餐事由、用

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餐人数），经部门负责人签字，送综合办审核后分三种情况布置：

⑴客饭标准：5元/份，凭综合办发就餐券到食堂用餐。

⑵桌餐标准：20〜30元/人（需经分管领导批准，超过部份另批前方可

予以报销）。

用餐地点：原则上在指定餐馆（新园春酒家），凭综合办签发的用餐单

用餐。

⑶确因需要到其他地方就餐的，由部门提出申请，部门负责签字后，

由综合办转公司主要领导审核批准前方可就餐。就餐实行即时付清，报销

凭证由运用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，

财务价格部方能赐予报销。

二、专项费用

因工作需要运用专项费用的，按以下程序办理：

由工程实施部门负责人提出工程活动经费预算申请报告，具体说明所

需费用的列支（会务、接待、住宿、差旅费、礼品、询问费等），预算费用

报告送综合办，由综合办交董事长审批后统一负责实施，特别情况事后立

刻补办手续。

三、其他有关事宜

1.来宾需住宿的，原则上由来宾自理，确需由本公司负责报销的，一

律由综合办负责（按有关审批手续）办理。

2.需赠予礼品的标准严格按省、市的有关规定执行。

3.严禁任何个人用公款款待亲属、好友，一经发现，按所花费用的三

倍在本人的工资中扣除。

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4.凡在外用餐不办理用餐申请手续的（擅自由用餐饭店签字无效），

一律由用餐人（或部门）自行担当。销售业务的用餐按销售承包额定数规

定运用。

以上规定经董事长批准后执行。

费用规章制度篇1（）

职责分工：

集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销

和账务处理等工作。全部费用报销必需经过财务部门审核，董事局主席特

批除外。

差旅费借支和报销标准：

1、如需要办理差旅费借支，出差人员凭审批后的《员工出差单》到财

务部办理借支手续，借支差旅费标准如下：

1.1交通费：来回行程之路费

1.2住宿费：估计行程天数X住宿标准

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