万科集团财务共享中心档案管理模块功能需求规格说明书

万科集团财务共享中心档案管理系统档案管理模块功能需求规格说明书项目编号:SiiT-WKJT20140904 内部资料，注意保密万科集团财务共享中心档案管理系统档案管理模块功能需求规格说明书文档编号:密级:万科集团财务共享中心档案管理系统档案管理模块功能需求规格说明书 第1页，共33页文档属性文档属性内容项目名称万科集团财务共享中心档案管理系统项目编号SiiT-WKJT0904 文档名称档案管理模块功能需求规格说明书文档版本号V1.0文档状态初稿文档编写完成日期作者黄永运发布范围文档变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注V1.02014-09-04黄永运完成初稿本次修改变更说明序号变更内容简述1目录TOC\o"1-3"\h\z1 引言 31.1编写目的 31.2名词解释 31.3参考资料 32 功能需求 32.1文档约定 32.1.1 需求编号约定 32.1.2 其他约定 42.2功能范围 52.3系统管理 52.3.1 业务流程 52.3.2 菜单功能管理 52.3.3 菜单附属操作功能管理 72.3.4 组织定义 92.3.5 部门科室 122.3.6 职能岗位 152.3.7 员工雇员 192.3.8 系统用户 212.3.9 系统角色 242.3.10 系统参数设置 262.3.11 系统参数值对照 12.3.12 操作日志 32.4扩展服务管理 42.4.1 业务流程 42.4.2 FTP配置 42.4.3 扫描参数配置 62.4.4 上传附件管理 92.4.5 系统皮肤 102.4.6 系统配置项 122.4.7 业务类型管理 132.4.8 业务组织分配 152.4.9 业务部门分配 182.4.10 分管类型管理 212.4.11 业务类型分管 232.4.12 业务分管日志 282.4.13 被授权服务 292.5其他管理 302.5.1 业务流程 302.5.2 登录 302.5.3 登出 312.5.4 切换组织、部门、岗位 322.5.5 更改外观 332.5.6 修改密码 342.6其它需求 352.6.1 运行环境 35

引言编写目的本文档对系统产品化基础模块系统管理模块功能需求规格进行描述，为该系统的后续阶段提供指导。本系统的概要设计、代码开发以及测试相关工作必须确保符合软件需求规格说明书的相关要求。本文档预期读者为：项目负责人、概要设计负责人、测试负责人、开发人员、测试人员。名词解释序号术语说明参考资料序号文档说明功能需求文档约定需求编号约定1、用例编号约定：用例编号由功能模块编号、业务单元编号和用例的编号三部分组成，中间分别用“_”隔开。功能模块编号使用该用例所在的功能模块的编号，业务单元编号使用该用例所在的业务单元的编号，用例的编号一般由大写英文字母“UC”和2位数字组成，其中UC是“UseCase”的简写，例如：PP_01_UC01；如果是父子用例，则子用例的编号由父用例编号+“_”+两位数字组成，如：PP_01_UC01的子用例的编号为：PP_01_UC01_01，PP_01_UC01_01的子用例的编号为：PP_01_UC01_01_01。模块编号如下：序号模块模块编号意义1集团产品工单JTCP2、非功能性需求的编号约定：模块编号_单元编号_Xn_2位数字顺序号其中，XX是需求种类标识符，可取P（性能）、Q（质量属性）、S（安全）、I（接口）、O（其他）。n的取值：（1）、对于质量属性需求，按照1（易用性）、2（可靠性）、3（可维护性）、4（可测试性）依次编制。 （2）对于安全性需求、性能需求和接口需求、其他需求，n取值为1。 例：PP_02_Q1_01表示01模块02单元下的易用性质量属性需求下的01需求如有子需求的，则可以父需求编号后面加“_”和2位数字顺序号例：PP_02_Q1_01_01其他约定序号项目约定1网格排序没有说明,则网络默认的排序,点击标题头以当列对应值进行正排，再点进行反排.2网格分页没有说明的默认网格每页显示10笔记录.3默认焦点整个页面默认焦点：默认焦点在对应第一个扫描文本框中.4网页Tab没有说明，则TAB顺序按界面从左到右、从上到下的顺序进行焦点跳转,焦点在按钮时,直接回车进行对应操作.5文本框大小约定没有说明的单行文本框是100字、多行则是500字。6新增修改项如果为必输项，必须在项目名称后面增加红色“*”点以便用户识别。7日志所有调阅敏感信息及数据变更等操作，都需要记录相应的日志信息。功能范围本次需求新增功能模块：序号模块模块说明备注1系统管理模块2扩展服务模块档案管理会计档案采集其他类采集银行余额调节表用例描述用例名称*其他类采集-银行余额调节表用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现银行余额调节表的采集工作前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击会计档案管理>其他类采集基本流*当前位置：首页>会计档案管理>会计档案采集>其他类采集>银行余额调节表。银行余额调节表首页分为上、中、下三部分。上部分显示查询条件包括（类目名称、附件是否上传、公司代码、公司、状态、起止账期、制表人、著录人）。中间是余额调节表附件上传功能，附件名称以公司代码+账期的形式命名。附件上传后写画图任务。下部分显示查询结果列表，列表属性包括（序号、公司、账期、开户行、账号、银行对账单余额、调整后余额、检验人、制表人、附件数、著录人、著录时间、状态、附件是否上传）。列表功能包括：新增、编辑、删除、影像查看。点击新增按钮，进入余额调节表新增页面。著录属性信息包括：公司、类目名称、年度、月度、开户行、账号、银行对账单余额、调整后余额、校验人、制表人、备注。点击保存按钮，保存录入信息并返回查询页面。点击存加按钮保存著录信息，并清空录入项信息。点击修改按钮，进入余额调节表修改页面。内容调整完成后点击保存按钮，保存信息修改并返回查询页面。点击删除按钮，删除所勾选著录项信息。点击查看影像按钮，查询所勾选条目对应影像信息。新增后档案状态是：0-已著录，附件状态：0-未上传附件。附件上传后状态是1-已上传，附件上传之后才能画图，画图完毕后，档案状态是1-已画图。扩展流*无业务规则：该功能仅供档案室人员使用假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述1、首页2、新增3、编辑4、影像查看其他资料用例描述用例名称*其他类采集-其他资料采集用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现其他资料的采集工作前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击会计档案管理>其他类采集基本流*当前位置：首页>会计档案管理>会计档案采集>其他类采集>其他资料。其他资料首页分为上、下两部分。上部分显示查询条件包括（类目名称、是否已扫描、公司代码、公司、年度、月度、状态、著录人）。下部分显示查询结果列表，列表属性包括（序号、类目名称、题名、公司、年度、月度、附件数、是否已扫描、著录人、著录时间、状态、）。列表功能包括：新增、编辑、删除、影像查看、启动扫描。点击新增按钮，进入余额调节表新增页面。著录属性信息包括：公司、类目名称、题名、年度、月度、备注。点击保存按钮，保存录入信息并返回查询页面。点击存加按钮保存著录信息，并清空录入项信息。点击修改按钮，进入余额调节表修改页面。内容调整完成后点击保存按钮，保存信息修改并返回查询页面。点击删除按钮，删除所勾选著录项信息。点击查看影像按钮，查询所勾选条目对应影像信息。点击启动扫描按钮，开始对所选著录项进行附件扫描上传操作。新增后档案状态是：0-已著录，扫描状态：0-未扫描。扫描上传后状态是1-已上传，档案状态是1-已扫描。扩展流*无业务规则：该功能仅供档案室人员使用假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述1、首页2、新增3、编辑4、影像查看会计档案整理原始凭证接收用例描述用例名称*会计档案整理-原始凭证接收用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现原始凭证接收及打印功能。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击会计档案管理>会计档案整理>原始凭证接收基本流*当前位置：首页>会计档案管理>会计档案整理>原始凭证接收。原始凭证首页分为上、中、下三部分。上部分显示非当期已加入报账单列表，中间显示当期已加入报账单列表，下边显示所有带接收原始凭证信息（当期及当期之前）。列表属性信息包括：序号、保障单条码、保障金额、报账人、影像数量、账期、凭证字、凭证号、凭证金额、影像系统状态。列表功能操作菜单包括：单据接受、凭证打印、共用附件打印、全部打印、撤销。点击单据接受按钮，接受当期或当期之前所有所加入列表的行项信息（凭证接收只能一个帐套，一个帐套的接收）。点击凭证打印按钮，则打印所勾选的凭证信息或已加入列表的所有凭证信息。点击共用附件打印，则打印已加入列表中的共用附件封面信息。点击全部打印，则打印已加入列表中的所有凭证及报账单信息。原始凭证的接收可通过扫描报账单加入，也可以勾选后点击加入按钮加入到列表中。原始凭证接收的单据状态主要是（已扫描，已发送，已重扫）这三种状态的单据信息。原始凭证接收需要记录工作量，还需推送接收信息到影像系统。凭证打印也需记录工作量。打印是通过调用C++控件来实现的。扩展流*无业务规则：该功能仅供档案室人员使用假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述1、首页会计档案整理会计档案装盒用例描述用例名称*会计档案整理-会计档案装盒用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现会计档案册的装盒功能。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击会计档案管理>会计档案整理>会计档案装盒基本流*当前位置：首页>会计档案管理>会计档案整理>会计档案装盒。会计档案装盒首页分为上下两个部分。上部分是查询条件，包括：类目名称、是否装盒、起始盒号、截止盒号、年度、月度、公司、操作人、区域。下部分是属性列表，包括：类目名称、公司、盒号、册号、年度、月度、保管期限、操作人、操作时间、状态、档号。功能操作按钮包括：批量装盒、撤销装盒任务、拆盒、合并、生成盒号、清除盒号、打印盒脊、打印封面、并入已有盒。批量装盒：点击批量装盒按钮，进入批量装盒页面。凭证装盒，需要输入类目名称、公司、年度、月度。四个条件。非凭证装盒则不需输入月度。（凭证装盒按年度、月度装盒，非凭证按年度装盒。按照一册一盒的规则来自动装盒。）点击批量装盒，完成装盒任务，并返回查询页面，查询页面需显示显示出本次装盒条件及本次装盒信息，查询列表按照公司、册号进行排序。装盒逻辑：1、先判断是凭证装盒还是非凭证装盒，2、凭证装盒：判断是否有月度查询条件，没有则返回并提示。3、有月度查询条件，则判断本次装盒任务是否已完成，有则返回并提示。4、若未生成装任务则，则查询该条件下是否已全部分册完成（注意：是查询该公司及其下属公司）。5若未分册完成，则返回并提示。6若装盒完成，则按照一册一盒的原则完成本次装盒，并写装盒任务。7非凭证装盒逻辑跟凭证装盒一样。撤销装盒任务：该功能就是批量装盒功能的一个逆向操作（注意：只有已装盒，且未生成盒号状态下才能执行该操作）。拆盒：该功能就是对未生成盒号盒的信息做拆盒调整。合并：该功能就是对未生成盒号的盒的信息做合并操作。生成盒号：按照区域、公司代码的排序来生成盒号。区域在前的需先生成盒号，区域在后的必须等前面区域全部生成盒号后才能生成盒号。同一个区域的必须全部完成装盒后才能生成盒号。（需保证盒号的连续性）清除盒号：该功能室生成盒号功能的一个逆向操作。打印盒脊：该功能是对已生成盒号的盒进行盒脊的打印操作。打印封面：该功能室对已生成盒号的盒进行盒封面的打印操作。并入已有盒：该功能是将未生成盒的盒信息加入到先前已生成盒号的盒中。装盒操作需注意盒中对应的册及档案的状态的更新。扩展流*无业务规则：该功能仅供档案室人员使用假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述首页批量装盒档案基础服务档案保管管理库房节点类型管理用例描述用例名称*库房节点类型管理用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现库房库房节点类型的配置。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击档案基础服务>档案保管管理>库房档案类型管理基本流*当前位置：首页>档案基础管理>档案保管管理>库房节点类型管理。库房节点类型管理分为左右两部分。左侧显示库房节点信息，右侧显示子节点详细信息。列表属性包括：序号、节点编号、节点类型、节点生成类型、节点存储类型、批量生成起始值、批量生成数量、操作。功能操作：新增、编辑、删除。扩展流*无业务规则：该功能仅供档案室人员使用假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述首页新增修改库房单元维护用例描述用例名称*库房单元维护用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现库房节点的配置。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击档案基础服务>档案保管管理>库房单元维护基本流*当前位置：首页>档案基础管理>档案保管管理>库房单元维护。库房单元维护分为左右两部分。左侧显示库房节点信息，右侧显示子节点存储容量详细信息。右侧页面分为上下两部分，上半部分显示当前点击的左侧节点信息，下边列表显示该点击节点下子节点的存储容量信息。列表属性包括：序号、单元名称、总容量、已用容量、剩余容量。功能按钮包括：新增子节点、编辑、删除、生成库房节点（该功能只有管理员可使用）修改库房节点存储类型逻辑：修改该节点及其子节点的节点存储类型，若该节点下或其子节点下存在档案信息则不允许修改。扩展流*无业务规则：该功能仅供档案室人员使用假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述首页新增库房存储资料管理用例描述用例名称*库房存储资料管理用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现库房存储资料的维护。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击档案基础服务>档案保管管理>库房存储资料管理基本流*当前位置：首页>档案基础管理>档案保管管理>库房存储资料维护。库房单元维护分为左右两部分。左侧显示库房节点信息，右侧显示该该节点下存储的档案信息。右侧页面分为上下两部分，上半部分是查询条件，包括：类目名称、归档日期、年度、月度、盒号、上架人。下半部分是查询列表，列表属性包括：序号、公司、盒号、年度、月度、册份数、保管年限、起始册号、截止册号、档案架条码、档案架序号、档案类型、上架人，状态。功能按钮：分册信息查看、档案盒移库（调整档案盒在库房档案架上的位置）。点击分册信息查看，进入册信息显示页面，点击查看册信息，查看册中档案信息。在档案信息查看页面点击影像查看则查看该档案对应的影像信息。注意：不同分类目录下的信息查看属性列表会有所不同。扩展流*无业务规则：该功能仅供档案室人员使用假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述首页查看档案配置管理档案分类管理用例描述用例名称*档案分类管理用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现档案类型的维护。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击档案基础服务>档案保管管理>档案分类管理基本流*当前位置：首页>档案基础管理>档案配置管理>档案分类管理。库房单元维护分为左右两部分。左侧显示库房节点信息，右侧显示该节点下子节点信息。国信维护人员可操作所有节点信息，而用户只能操作最后一级节点信息。（修改，禁用）类目名称必须唯一扩展流*无业务规则：该功能仅供档案室人员使用假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述首页修改盒、册条码规则配置用例描述用例名称*盒、册条码规则配置用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现档案盒、册的条码维护。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击档案基础服务>档案保管管理>盒、册条码规则配置基本流*当前位置：首页>档案基础管理>档案保管管理>盒、册条码规则配置。盒、册条码规则配置分为上下两个列表，上面显示册条码规则配置信息，下方显示盒条码规则配置信息。列表属性信息包括：序号、条码类型、规则名称、操作人、操作日期、状态、操作。用户只能进行编辑操作。条码规则配置项包括：年度、分类目录号、区域代码、公司代码、账期、流水号。扩展流*无业务规则：该功能仅供档案室人员使用假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述首页编辑档案借阅管理档案借阅申请用例描述用例名称*档案借阅申请用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现一线公司档案借阅的功能。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击档案基础服务>档案借阅管理>档案借阅申请基本流*当前位置：首页>档案基础管理>档案借阅管理>档案借阅申请。点击档案借阅申请链接，打开档案借阅申请页面。该页面分为上下两部分。上部分显示查询条件信息，包括：借阅单号、借阅人姓名、借阅时间、借阅单状态。下部分列表显示借阅单信息，包括：序号、借阅单号、借阅人姓名、借阅方式、借阅事由、借阅期限（天）、借阅时间、到期时间、状态、操作（查看、修改、申请、续借、续借申请、影像查看、删除、审批追踪）。点击新增按钮，进入档案页面申请页面。借阅方式分为两种，一种是在线借阅，一种是原件借阅。在线借阅，可以多人同时借阅，不需要归还。原件借阅，同时只能一个人借阅，可以归还，也可不归还。填写借阅单信息，选择需要借阅的档案信息。点击选择需借阅档案按钮，进入借阅单据选择页面，输入查询条件查询后，选择相应的借阅档案信息，借阅人只能选择该机构及其下属机构的档案信息（已归档档案信息才可以借阅）。点击确定按钮完成借阅单据选择。再次点击选择需借阅档案按钮，可以重新调整借阅档案信息。点击保存草稿按钮完成本次借阅单据填写。刚新增的借阅单，可以进行查看、修改、申请及删除操作。点击操作列表查看按钮可以查看该借阅单信息。点击修改按钮对该借阅单据进行修改。点击删除按钮，可删除该借阅单据信息。点击申请按钮调用K2借阅申请审批流程接口，推送借阅审批信息（若是原件借阅，需在申请前判断本次借阅档案信息是否有被其他人员借阅）。执行申请操作后，修改、删除及申请按钮都不可使用，此时可以查看及审批追踪。审批追踪是查看K2审批流程信息。K2审批结束，推送审批结果后，若审批不通过，则无后续操作。若审批通过，则可以查看影像信息。若是“在线借阅“，则在审批通过后就开始计算借阅期限，若是”原件借阅“则需档案室人员进行出库，寄送操作，单据出库后才开始计算借阅期限（已借阅单为单位）。点击”续借“按钮，填写续借理由后点击”续借申请按钮“调用K2审批接口完成借阅单的续借操作（注意：续借是在审批通过或出库后才可使用，同一借阅单可进行多次续借操作。）。借阅单据到期后，只能进行查看及追踪审批信息操作。扩展流*无业务规则：假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述首页新增档案待归还用例描述用例名称*档案待归还用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现借阅档案到期未归还的提醒及催还功能。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击档案基础服务>档案借阅管理>档案待归还基本流*当前位置：首页>档案基础管理>档案借阅管理>档案待归还。点击借阅待归还按钮打开页面，页面分为上下两部分。上部分是查询条件，包括：借阅单号、借阅人、借阅时间、超期时间。下部分是查询列表，列表属性包括：序号、借阅单号、借阅人姓名、借阅事由、借阅方式、借阅期限（天）、借阅时间、到期时间、借阅份数、出库份数、状态、操作（查看、催还、催还记录）。点击查看按钮，查看该借阅单详细信息。点击催还按钮，填写催还记录，若是邮件催还，则会触发邮件发送。点击催还记录，则查看该借阅单对应的催还记录信息。扩展流*无业务规则：假设和约束：无特殊需求：无备注：无业务实体无UI描述首页催还档案归还入库用例描述用例名称*档案归还入库用例编号*级别*系统目标发生频率高简述/背景*实现借阅档案归还入库功能。前置条件*无后置条件*最小保证相应操作失败成功回滚到操作前状态成功保证信息保存到数据库触发事件*点击档案基础服务>档案借阅管理>档案归还入库基本流*当前位置：首页>档案基础管理>档案借阅管理>档案归还入库。点击档案归还入库按钮，打开借阅档案归还入库页面。该页面分为上下两部分。上部分是查询条件，包括：入库批次号。下部分是入库批次列表信息，列表属性包括：序号、批次号、档案数量、操作人、操作时间、操作（查看详情、打印批次清单）。点击新增按钮，进入入库批次生成页面，扫描册条码将该册信息加入入库批次中，入库册信息扫描完成，点击入库按钮生成入库批次（注意：只有借阅的册信息才能进行此操作）。点击操作列表中的“查看详情“按钮，查看该批次中的册