2025年度承兑汇票担保与银行间市场利率衍生品合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度承兑汇票担保与银行间市场利率衍生品合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同主体2.1承兑汇票担保方2.2银行间市场利率衍生品方3.承兑汇票担保条款3.1担保范围3.2担保金额3.3担保期限3.4担保方式4.银行间市场利率衍生品条款4.1衍生品类型4.2衍生品规模4.3衍生品期限4.4衍生品结算方式5.利率风险控制5.1利率风险限额5.2利率风险监控5.3利率风险应对措施6.保证金管理6.1保证金规模6.2保证金缴纳方式6.3保证金调整机制7.补贴与费用7.1补贴政策7.2费用承担7.3费用结算方式8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件11.合同解除与终止11.1合同解除情形11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一：承兑汇票担保协议12.2附件二：银行间市场利率衍生品协议12.3附件三：其他相关文件13.通知与送达13.1通知方式13.2送达方式13.3送达地址14.其他14.1法律适用14.2合同语言14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《2025年度承兑汇票担保与银行间市场利率衍生品合同》。1.1.2“承兑汇票”指由出票人签发，经付款人承兑，约定在一定期限内向收款人或持票人支付一定金额的票据。1.1.3“银行间市场利率衍生品”指以银行间市场利率为基础，通过金融衍生工具进行交易的金融产品。1.1.4“担保方”指提供承兑汇票担保的一方。1.1.5“衍生品方”指参与银行间市场利率衍生品交易的一方。1.1.6“利率”指银行间市场同业拆借利率或中国人民银行公布的基准利率。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同主体2.1承兑汇票担保方2.1.1担保方名称：[担保方全称]2.1.2担保方地址：[担保方详细地址]2.1.3担保方法定代表人：[担保方法定代表人姓名]2.2银行间市场利率衍生品方2.2.1衍生品方名称：[衍生品方全称]2.2.2衍生品方地址：[衍生品方详细地址]2.2.3衍生品方法定代表人：[衍生品方法定代表人姓名]3.承兑汇票担保条款3.1担保范围3.1.1担保方对衍生品方持有的承兑汇票承担无条件担保责任。3.1.2担保范围包括但不限于承兑汇票的到期付款、提前付款、贴现、转贴现等。3.2担保金额3.2.1担保金额为[具体金额]元人民币。3.3担保期限3.3.1担保期限自本合同生效之日起至[具体日期]止。3.4担保方式3.4.1担保方式为无条件担保，担保方不得以任何理由拒绝履行担保义务。4.银行间市场利率衍生品条款4.1衍生品类型4.1.1衍生品类型为[具体衍生品类型]，如利率互换、远期利率协议等。4.2衍生品规模4.2.1衍生品规模为[具体规模]。4.3衍生品期限4.3.1衍生品期限为[具体期限]，如一年。4.4衍生品结算方式4.4.1衍生品结算方式为按月结算，具体结算日期由双方协商确定。5.利率风险控制5.1利率风险限额5.1.1利率风险限额为[具体限额]。5.2利率风险监控5.2.1双方应定期监控利率风险，并采取必要的风险控制措施。5.3利率风险应对措施

5.3.1.1修改衍生品条款以降低风险；

5.3.1.2增加保证金；

5.3.1.3采取其他风险控制措施。6.保证金管理6.1保证金规模6.1.1保证金规模为[具体规模]。6.2保证金缴纳方式6.2.1保证金以人民币现金形式缴纳，通过银行转账方式支付。6.3保证金调整机制6.3.1保证金根据市场利率变动和双方协商进行调整。8.补贴与费用8.1补贴政策8.1.1补贴政策由双方协商确定，包括补贴金额、补贴条件及补贴期限。8.1.2补贴金额将根据市场行情和双方业务需求进行调整。8.2费用承担8.2.1本合同项下产生的所有费用，包括但不限于担保费、衍生品交易费用、保证金管理费用等，均由双方按照各自承担的比例分摊。8.2.2担保方承担的担保费用，按照担保金额和约定的担保费率计算。8.3费用结算方式8.3.1费用结算方式为每月结算，具体结算日期由双方协商确定。9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按本合同约定履行义务或违反本合同规定的，构成违约。

9.1.2.1未按时支付费用；

9.1.2.2未按约定提供担保；

9.1.2.3未按约定进行交易；

9.1.2.4提供虚假信息或隐瞒重要事实。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。9.2.2违约赔偿金额根据实际情况和双方协商确定。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿应在违约行为发生后[具体期限]内支付。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决本合同项下可能发生的争议。10.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[具体争议解决机构]进行仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为[具体仲裁机构名称]。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规定。11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序11.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。11.3合同解除条件

11.3.1.1合同到期；

11.3.1.2双方协商一致解除；

11.3.1.3一方违约，另一方依法解除。11.4合同解除程序11.4.1合同解除需以书面形式通知对方，并自通知到达对方之日起生效。12.合同解除与终止12.1合同解除情形

12.1.1.1合同到期；

12.1.1.2双方协商一致解除；

12.1.1.3一方违约，另一方依法解除。12.2合同终止条件

12.2.1.1合同到期；

12.2.1.2合同解除；

12.2.1.3双方协商一致终止。12.3合同终止程序12.3.1合同终止需以书面形式通知对方，并自通知到达对方之日起终止。13.合同附件13.1附件一：承兑汇票担保协议13.2附件二：银行间市场利率衍生品协议13.3附件三：其他相关文件14.其他14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言14.2.1本合同使用中文书写，具有同等法律效力。14.3合同份数14.3.1本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入条件1.1第三方定义1.1.1“第三方”指在本合同项下，经甲乙双方同意，参与本合同执行或提供专业服务的独立第三方。1.1.2第三方不包括本合同双方及其关联方。1.2介入条件

1.2.1.1甲乙双方书面同意；

1.2.1.2第三方具备相应的资质和能力；

1.2.1.3第三方同意承担相应的责任和义务。2.第三方职责与权利2.1第三方职责

2.1.1.1提供专业咨询或技术服务；

2.1.1.2协助甲乙双方进行交易；

2.1.1.3协调甲乙双方与监管机构的关系。2.2第三方权利2.2.1第三方有权获得甲乙双方支付的报酬；2.2.2第三方有权根据合同约定，获取必要的信息和资料；2.2.3第三方有权在履行职责过程中，对甲乙双方提出合理建议。3.第三方责任限额3.1责任限额定义3.1.1“责任限额”指第三方因履行本合同而产生的责任，对其造成甲乙双方损失的最高赔偿金额。3.2责任限额确定3.2.1责任限额由甲乙双方在合同中约定，可根据第三方提供的资质和服务内容确定；3.2.2若未约定责任限额，则以第三方注册资本的一定比例作为默认责任限额。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方与甲方之间的关系仅限于合同约定的范围内，甲方对第三方的行为不承担连带责任；4.1.2第三方在履行职责过程中，对甲方造成的损失，仅按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方与乙方之间的关系仅限于合同约定的范围内，乙方对第三方的行为不承担连带责任；4.2.2第三方在履行职责过程中，对乙方造成的损失，仅按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。4.3第三方与监管机构的划分4.3.1第三方应遵守国家相关法律法规和监管机构的要求，对监管机构的要求承担相应责任；4.3.2第三方在履行职责过程中，若违反监管机构的规定，应承担相应的法律责任。5.第三方变更与退出5.1第三方变更5.1.1若第三方因故需要变更，应提前[具体期限]通知甲乙双方，并取得甲乙双方的书面同意；5.1.2第三方变更后，新第三方应具备原第三方的资质和能力，并承担相应的责任。5.2第三方退出5.2.1第三方退出本合同，应提前[具体期限]通知甲乙双方，并取得甲乙双方的书面同意；5.2.2第三方退出后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。6.第三方介入合同条款的变更6.1合同条款变更6.1.1第三方介入本合同后，甲乙双方可根据实际情况，对本合同条款进行必要变更，但变更内容不得违反法律法规和本合同的基本原则；6.1.2合同条款变更需经甲乙双方书面同意，并由第三方确认。7.第三方介入合同纠纷解决7.1纠纷解决方式7.1.1第三方介入合同产生的纠纷，应通过协商解决；7.1.2协商不成的，任何一方均有权将纠纷提交至[具体争议解决机构]进行仲裁。7.2争议解决机构7.2.1争议解决机构为[具体仲裁机构名称]。7.3争议解决程序7.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：承兑汇票担保协议

详细要求：包含担保方对承兑汇票的担保范围、金额、期限、方式等详细信息。

说明：此附件为承兑汇票担保的核心文件，需双方签字盖章后生效。2.附件二：银行间市场利率衍生品协议

详细要求：包含衍生品类型、规模、期限、结算方式、风险控制措施等详细信息。

说明：此附件为衍生品交易的核心文件，需双方签字盖章后生效。3.附件三：第三方服务协议

详细要求：包含第三方的职责、权利、责任限额、变更与退出条款等详细信息。

说明：此附件为第三方介入合同的补充文件，需第三方签字盖章后生效。4.附件四：费用结算清单

详细要求：包含担保费、衍生品交易费用、保证金管理费用等费用的具体金额和结算日期。

说明：此附件为费用结算的依据，需双方签字确认。5.附件五：风险控制报告

详细要求：包含利率风险、市场风险、操作风险等风险因素的监控和应对措施。

说明：此附件为风险管理的补充文件，需定期提交。6.附件六：监管机构要求文件

详细要求：包含监管机构对第三方介入的要求和规定。

说明：此附件为合规性的补充文件，需第三方提供。7.附件七：争议解决协议

详细要求：包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等详细信息。

说明：此附件为争议解决的补充文件，需双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：

1.1未按时支付费用

1.2未按约定提供担保

1.3未按约定进行交易

1.4提供虚假信息或隐瞒重要事实

1.5违反监管机构规定

1.6第三方未履行职责2.责任认定标准：

2.1违约责任由违约方承担，赔偿守约方因此遭受的损失。

2.2赔偿金额根据实际情况和双方协商确定。

2.3若违约行为导致合同解除，违约方应承担合同解除的相应责任。3.示例说明：

3.1若担保方未按时支付担保费用，则构成违约，应向承兑汇票持有人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

3.2若衍生品方未按约定进行交易，则构成违约，应向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

3.3若第三方未履行职责，导致甲乙双方遭受损失，则第三方应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。全文完。2025年度承兑汇票担保与银行间市场利率衍生品合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（担保方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________2.乙方（承兑汇票持有人）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景鉴于甲方愿意为乙方提供承兑汇票担保，乙方同意接受甲方的担保，双方经友好协商，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在承兑汇票担保业务中的权利、义务和责任，保障双方的合法权益，维护金融市场的稳定。三、定义与解释3.1专业术语（1）承兑汇票：指由出票人签发，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。（2）担保：指担保人为了保证债务人的债务履行，向债权人提供一定金额的担保物或保证，当债务人未按约定履行债务时，担保人承担相应的担保责任。（3）银行间市场利率衍生品：指在银行间市场交易的，以利率为标的物的金融衍生品，包括利率互换、利率期权、利率期货等。3.2关键词解释（1）担保期限：指本合同生效之日起至乙方收到全部承兑汇票款项之日止的期间。（2）担保金额：指甲方为保证乙方承兑汇票的兑付而提供的担保金额。（3）担保费用：指乙方因接受甲方担保而向甲方支付的费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方在承兑汇票到期时，按照约定的承兑金额支付款项。（2）甲方有权要求乙方在担保期限内，按照约定的担保费用支付担保费用。（3）甲方有权在乙方未按约定履行债务时，依法行使担保权利。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方在承兑汇票到期时，按照约定的承兑金额支付款项。（2）乙方有权要求甲方在担保期限内，按照约定的担保费用支付担保费用。（3）乙方应按照约定，在承兑汇票到期时，向甲方支付承兑汇票款项。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方收到全部承兑汇票款项之日止。5.2合同履行地点：本合同履行地点为双方约定的地点。5.3合同履行方式：本合同履行方式为一次性履行。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。（1）承兑汇票到期，乙方已按照约定支付承兑汇票款项；（2）甲乙双方协商一致，终止本合同；（3）本合同约定的其他终止条件。6.3终止程序：本合同终止前，甲乙双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见。6.4终止后果：本合同终止后，甲乙双方应按照约定，处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）担保费用：甲方按照约定的担保金额的一定比例收取担保费用。（2）承兑汇票手续费：甲方根据乙方承兑汇票的金额和期限收取相应的手续费。（3）其他费用：根据甲乙双方协商一致的其他费用。7.2支付方式（1）担保费用：乙方应按照合同约定的支付方式，在担保期限开始前一次性支付担保费用。（2）承兑汇票手续费：乙方应在承兑汇票到期前支付。（3）其他费用：按照甲乙双方约定的支付方式支付。7.3支付时间（1）担保费用：乙方应在合同生效后十个工作日内支付。（2）承兑汇票手续费：乙方应在承兑汇票到期前支付。（3）其他费用：按照甲乙双方约定的支付时间支付。7.4支付条款（1）支付方式：乙方应通过银行转账或现金支付方式向甲方支付费用。（2）支付凭证：乙方应在支付费用后，向甲方提供支付凭证。（3）逾期支付：如乙方逾期支付费用，应向甲方支付逾期付款利息。八、违约责任8.1甲方违约（1）如甲方未按照约定履行担保义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。（2）违约责任包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约（1）如乙方未按照约定履行支付义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。（2）违约责任包括但不限于支付违约金。8.3赔偿金额和方式（1）赔偿金额：违约方应根据违约情况，向守约方支付相应的赔偿金额。（2）赔偿方式：赔偿金额可以通过协商一致的方式支付，也可通过法律途径解决。九、保密条款9.1保密内容（1）甲乙双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密。（2）本合同内容及其变更。9.2保密期限（1）保密期限自本合同生效之日起至合同终止后五年。（2）保密期限届满，保密义务自动解除。9.3保密履行方式（1）甲乙双方对本合同保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。（2）保密义务的履行方式包括但不限于：不泄露、不复制、不传播。十、不可抗力10.1不可抗力定义（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、恐怖袭击等社会异常事件；（3）政府政策、法规、命令的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力发生时，甲乙双方应立即通知对方。（2）不可抗力发生导致合同履行困难的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例（1）新冠疫情；（2）政府封控政策；（3）金融市场波动等。十一、争议解决11.1协商解决（1）甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。（2）协商期限为自一方提出争议之日起三十日内。11.2调解、仲裁或诉讼（1）如协商无果，甲乙双方可选择调解、仲裁或诉讼解决争议。（2）调解、仲裁或诉讼地点为合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，甲乙任何一方不得将本合同转让给第三方。（2）如需转让，双方应签订书面转让协议。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密、商业秘密的合同内容；（2）法律法规禁止转让的合同内容。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对本合同条款的最终解释权。（2）乙方同意甲方在必要时，可对合同内容进行必要的修改和补充。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行过程中，对乙方承兑汇票的审查权。（2）甲方保留在必要时，对乙方进行风险评估的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式作出。14.2修改和补充效力（1）经甲乙双方签字或盖章的修改和补充，与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充的内容自双方签字或盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互提供必要的协助，确保本合同的顺利履行。（2）双方应积极配合对方的工作，共同解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应通过电话、邮件、书面文件等方式进行沟通和协作。（2）双方应定期召开会议，讨论合同履行情况，协调解决问题。十六、其他条款16.1法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）合同争议的解决，应遵循中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性（1）本合同构成甲乙双方之间的完整协议。（2）本合同各条款相互独立，任何一方不得以部分条款无效为由，要求解除本合同。16.3增减条款（1）本合同如有增减条款，应以书面形式作出，并由甲乙双方签字或盖章。（2）增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（担保方）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（承兑汇票持有人）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________其他相关方：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.承兑汇票原件2.担保协议3.银行间市场利率衍生品交易合同4.支付凭证5.争议解决相关文件6.不可抗力事件证明材料7.修改和补充协议8.协作与配合会议记录9.法律适用相关文件10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按照约定履行担保义务。b.未按照约定收取或退还担保费用。乙方违约：a.未按照约定支付承兑汇票款项。b.未按照约定支付承兑汇票手续费。c.未按照约定支付其他费用。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：甲方未履行担保义务或未收取/退还担保费用，经乙方书面通知后仍未在合理期限内改正。乙方违约的认定：乙方未支付承兑汇票款项、手续费或其他费用，经甲方书面通知后仍未在合理期限内支付。三、法律名词及解释：1.承兑汇票：指由出票人签发，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。2.担保：指担保人为了保证债务人的债务履行，向债权人提供一定金额的担保物或保证。3.银行间市场利率衍生品：指在银行间市场交易的，以利率为标的物的金融衍生品。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：承兑汇票的真实性或有效性存在问题。解决办法：要求乙方提供承兑汇票的原件及有效证明，确认承兑汇票的真实性和有效性。2.问题：利率衍生品交易合同与承兑汇票担保合同不符。解决办法：双方重新协商，确保两个合同的条款一致，避免潜在的风险。3.问题：支付过程中出现资金延误或错误。解决办法：核实支付凭证，及时沟通解决支付问题，确保资金及时到位。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：按照不可抗力条款处理，根据实际情况调整合同履行期限或解除合同。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：通过协商解决，如协商无果，可寻求调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：在原合同基础上增加第三方合同主体，如担保公司、律师事务所等。2.第三方责任：a.担保公司：负责对乙方的承兑汇票进行担保，确保汇票的兑付。b.律师事务所：提供法律咨询和风险评估服务，协助解决合同履行中的法律问题。3.第三方权利：a.担保公司：有权要求乙方按照合同约定支付担保费用，并在乙方违约时行使担保权利。b.律师事务所：有权获得乙方支付的咨询服务费用，并有权参与合同争议的解决。4.第三方义务：a.担保公司：保证汇票的兑付，按照合同约定履行担保义务。b.律师事务所：提供专业、及时的法律服务，协助甲方和乙方解决合同履行中的问题。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.增加乙方权利条款：a.乙方有权要求甲方在承兑汇票到期时，按照约定的承兑金额支付款项。b.乙方有权要求甲方在担保期限内，按照约定的担保费用支付担保费用。c.乙方有权要求甲方提供必要的协助，确保承兑汇票的兑付。2.增加乙方利益条款：a.乙方在合同履行过程中，享有优先受偿权。b.乙方有权要求甲方提供担保增信措施，降低风险。3.增加甲方违约及限制条款：a.甲方违反合同约定，未履行担保义务，应向乙方支付违约金。b.甲方不得利用乙方信息进行不正当竞争或损害乙方利益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.增加甲方权利条款：a.甲方有权要求乙方按照合同约定支付承兑汇票款项。b.甲方有权要求乙方在承兑汇票到期前支付承兑汇票手续费。c.甲方有权要求乙方在担保期限内支付担保费用。2.增加甲方利益条款：a.甲方在合同履行过程中，享有优先受偿权。b.甲方有权要求乙方提供必要的担保措施，降低风险。3.增加乙方违约及限制条款：a.乙方违反合同约定，未支付承兑汇票款项、手续费或其他费用，应向甲方支付违约金。b.乙方不得利用甲方信息进行不正当竞争或损害甲方利益。全文完。2025年度承兑汇票担保与银行间市场利率衍生品合同2合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同签订日期第二章定义与解释2.1定义2.2解释第三章承兑汇票担保3.1担保方式3.2担保期限3.3担保金额3.4担保责任3.5担保解除第四章银行间市场利率衍生品4.1衍生品类型4.2衍生品交易条件4.3衍生品交易价格4.4衍生品交易期限4.5衍生品交易风险第五章交易流程5.1交易申请5.2交易审批5.3交易执行5.4交易结算5.5交易监督第六章交易费用6.1费用构成6.2费用承担6.3费用结算第七章保密条款7.1保密信息7.2保密义务7.3保密期限第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序第十一章合同的修改与补充11.1修改与补充方式11.2修改与补充程序第十二章合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效与解除程序第十三章合同附件13.1附件一：承兑汇票担保清单13.2附件二：银行间市场利率衍生品交易清单第十四章其他条款14.1法律适用14.2语言适用14.3合同份数14.4合同签署14.5合同生效日期合同编号2025年度承兑汇票担保与银行间市场利率衍生品合同第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同的目的是明确双方在承兑汇票担保和银行间市场利率衍生品交易中的权利、义务和责任，确保交易的顺利进行。1.3合同适用范围本合同适用于甲方对乙方在2025年度的承兑汇票担保以及双方在银行间市场进行的利率衍生品交易。1.4合同签订日期本合同于____年____月____日签订。第二章定义与解释2.1定义“承兑汇票”指乙方签发的，由甲方提供担保的汇票。“银行间市场利率衍生品”指双方在银行间市场进行的利率互换、远期利率协议、利率期权等衍生品交易。2.2解释本合同中的解释应按照其通常含义进行解释，除非上下文另有规定。第三章承兑汇票担保3.1担保方式甲方对乙方在2025年度的承兑汇票提供全额担保。3.2担保期限担保期限自承兑汇票签发之日起至承兑汇票到期日止。3.3担保金额担保金额为承兑汇票的面额。3.4担保责任甲方在乙方未能履行承兑汇票付款义务时，承担相应的付款责任。3.5担保解除未经乙方同意，甲方不得单方面解除担保。第四章银行间市场利率衍生品4.1衍生品类型双方可进行利率互换、远期利率协议、利率期权等衍生品交易。4.2衍生品交易条件衍生品交易条件包括但不限于交易双方、交易金额、交易期限、交易价格等。4.3衍生品交易价格衍生品交易价格依据市场行情及双方协商确定。4.4衍生品交易期限衍生品交易期限自交易生效之日起至合同约定的到期日止。4.5衍生品交易风险双方应充分了解并承担衍生品交易的风险。第五章交易流程5.1交易申请乙方应向甲方提出交易申请，包括但不限于交易品种、交易金额、交易期限等。5.2交易审批甲方对乙方提出的交易申请进行审批。5.3交易执行双方在审批通过后，按照约定的交易条件执行交易。5.4交易结算交易结算按照双方约定的方式进行。5.5交易监督双方应对交易进行监督，确保交易的合规性。第六章交易费用6.1费用构成交易费用包括但不限于交易手续费、担保费等。6.2费用承担交易费用按照双方约定的方式进行承担。6.3费用结算交易费用在交易结束后进行结算。第七章保密条款7.1保密信息本合同中的保密信息包括但不限于交易条件、交易价格、担保信息等。7.2保密义务双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。7.3保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后的____年。第八章违约责任8.1违约情形任何一方未按照合同约定履行其义务；任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；任何一方违反保密条款；任何一方未按照合同约定支付费用。8.2违约责任向守约方支付违约金；恢复守约方因违约所遭受的损失；承担因违约产生的所有费用。8.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，或由仲裁机构根据实际情况判定。第九章争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。9.2争议解决机构仲裁机构为____仲裁委员会。9.3争议解决程序争议解决程序按照仲裁委员会的规则进行。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件双方协商一致；一方违约，且违约方未在规定期限内纠正；因不可抗力导致合同无法履行；法律法规规定的其他解除情形。10.2合同终止条件合同约定的终止条件成就；双方协商一致终止合同；因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除与终止程序合同解除与终止程序按照本合同约定或法律法规的规定进行。第十一章合同的修改与补充11.1修改与补充方式合同的修改与补充应当以书面形式进行，并由双方签字或盖章确认。11.2修改与补充程序合同的修改与补充应当经双方协商一致后，按照本合同约定的程序进行。第十二章合同生效与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。12.2合同解除条件合同解除条件见第十章。12.3合同生效与解除程序合同生效与解除程序见第十章。第十三章合同附件13.1附件一：承兑汇票担保清单13.2附件二：银行间市场利率衍生品交易清单第十四章其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2语言适用本合同以中文书写，具有同等法律效力。14.3合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份。14.4合同签署本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲方（签字/盖章）：姓名：________________职务：________________日期：________________乙方（签字/盖章）：姓名：________________职务：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方决策权条款：甲方在本合同中拥有最终决策权，包括但不限于承兑汇票担保的审批、利率衍生品交易的条件设定等。说明：甲方作为主导方，有权根据自身需求和风险评估，对承兑汇票担保和利率衍生品交易的相关事宜做出最终决定。1.2甲方优先权条款：在承兑汇票担保和利率衍生品交易中，甲方享有优先权，包括但不限于优先获得担保额度、优先选择衍生品交易对手等。说明：甲方作为主导方，在交易中享有优先地位，以确保其业务需求和利益得到优先保障。1.3甲方信息披露条款：甲方应向乙方及时、准确地提供承兑汇票担保和利率衍生品交易相关的所有信息。说明：甲方有责任确保乙方充分了解交易的相关信息，以便乙方做出合理的决策。1.4甲方风险管理条款：甲方应建立健全的风险管理体系，对承兑汇票担保和利率衍生品交易的风险进行有效控制。说明：甲方作为主导方，应承担风险管理的主要责任，确保交易过程中的风险得到妥善处理。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方决策权条款：乙方在本合同中拥有一定程度的决策权，包括但不限于承兑汇票担保的接受、利率衍生品交易的选择等。说明：乙方作为主导方，有权根据自身需求和风险评估，对承兑汇票担保和利率衍生品交易的相关事宜做出决策。2.2乙方优先权条款：在承兑汇票担保和利率衍生品