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文档简介

学校教职工费用报销制度及流程一、制度目的与范围为规范学校教职工费用报销管理，提升财务管理水平，确保费用报销的公正性和透明度，特制定本制度。适用于全体教职工在校内外工作、学习、交流等活动中发生的费用报销，涵盖差旅费、办公费用、培训费用、会议费用等各类支出。二、费用报销原则1.所有费用报销必须符合学校的财务制度和预算要求，确保合理、合规。2.报销申请需提供完整的单据凭证，所有费用需真实发生并能够合法合规证明。3.各类费用报销需经过相应的审批流程，未按规定流程报销的申请将不予受理。三、费用报销流程1.报销申请准备教职工在发生费用后，应及时收集相关票据和凭证，包括发票、收据等，并填写《费用报销申请表》。申请表需包括费用发生的具体事项、金额、日期及相关证明材料。2.部门审核教职工将填写完毕的费用报销申请表及相关凭证提交给所在部门负责人。部门负责人需对报销的合理性和必要性进行审核，确认无误后签字并加盖部门公章。3.财务审核审核通过的报销申请将转交财务部门。财务人员将对报销申请进行细致审核，确保费用符合学校财务管理规定，且凭证齐全。若发现问题，财务部门有权要求教职工补充材料或修改申请。4.审批流程财务审核通过后，报销申请将提交至学校分管财务的领导进行审批。领导需在规定时间内完成审批，未及时审批的申请可通过财务部门进行催办。5.费用支付审批完成后，财务部门将根据审核无误的报销申请，及时进行费用支付。支付方式可为银行转账或现金支付，教职工需在收到报销款项后签字确认。6.报销资料归档所有报销申请及相关凭证在支付完成后，财务部门需将其整理归档，以备后续审计和查阅。所有资料需保存至少三年，确保信息的完整性和可追溯性。四、特殊情况处理1.紧急报销在特殊情况下，教职工可提出紧急报销申请，需附上相关说明及紧急费用的证明材料。紧急报销由部门负责人和财务领导共同审核，确保紧急情况的真实性。2.差旅报销教职工因公出差需提前填写《差旅申请表》，并在出差结束后按规定时间内提交差旅费用报销申请。差旅报销需附上交通、住宿等相关票据。3.培训费用报销教职工参加培训的费用需事先得到部门负责人批准，培训结束后申请报销时需附上培训通知、发票和培训记录等材料。五、报销纪律1.教职工应遵循诚实守信的原则，确保提交的报销申请和凭证的真实性。2.任何形式的虚假报销、重复报销将受到严厉的纪律处分，情节严重者将依法追究其法律责任。3.财务人员应认真审核报销申请，发现问题及时反馈并采取相应措施，确保学校财务安全。六、流程监督与反馈机制为确保费用报销流程的有效性，学校将定期对报销情况进行统计分析，发现问题及时进行整改。教职工可通过匿名方式向学校财务部门反馈流程中的问题和改进建议，以便持续优化报销流程。七、附则本制度自发布之日起实施，所有教职工应认真学习并遵守。若有未尽事宜，按照学校相关财务管理规定执行。学校保留对本制度进行修订和完善的权利，以适应实际工作的需

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