2024版跨国公司债务融资协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版跨国公司债务融资协议样本版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2术语定义1.3货币与计价单位2.债务融资总额与期限2.1融资总额2.2融资期限2.3还款计划3.利率与费用3.1贷款利率3.2浮动利率调整3.3相关费用4.担保与抵押4.1担保条件4.2抵押物4.3担保期限5.违约与救济5.1违约情形5.2违约救济5.3违约责任6.合同的生效、变更与终止6.1合同生效条件6.2合同变更6.3合同终止7.争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点与机构7.3仲裁裁决的承认与执行8.法律适用8.1合同适用的法律8.2法律冲突解决9.通知与送达9.1通知方式9.2送达地址9.3通知生效时间10.合同的附件10.1附件列表10.2附件的生效与解释11.保密条款11.1保密义务11.2例外情况11.3保密期限12.第三方受益人12.1第三方受益人的权益12.2第三方受益人的赔偿权13.合同的转让13.1转让条件13.2转让通知13.3转让后的合同主体14.完整协议14.1取代先前协议14.2修改与补充14.3合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.2术语定义本协议下列术语定义如下：（1）融资总额：指本协议项下，贷款人同意向借款人提供的最高贷款本金总额。（2）贷款期限：指本协议项下，贷款人同意向借款人提供的贷款的期限。（3）还款日：指按照本协议约定的还款计划，借款人应向贷款人还款的日期。（4）利息：指借款人按照本协议约定的利率计算应付给贷款人的利息。（5）违约金：指借款人违约时，应支付给贷款人的违约金。1.3货币与计价单位本协议项下的贷款金额、利息、违约金等各项金额，均以人民币计价和结算。第二条债务融资总额与期限2.1融资总额贷款人同意向借款人提供人民币[具体金额]元的融资总额。2.2融资期限本协议项下的融资期限为[具体年限]年，自首次提款日起计算。2.3还款计划借款人应按照本协议约定的还款计划，分[具体次数]期偿还融资总额及利息。具体还款计划见附件。第三条利率与费用3.1贷款利率本协议项下的贷款利率为[具体年化利率]%。3.2浮动利率调整本协议项下的贷款利率可根据[具体指标]的变化进行调整。调整方式见附件。3.3相关费用（1）融资手续费：人民币[具体金额]元。（2）担保费用：人民币[具体金额]元。（3）其他费用：双方协商确定的其他费用。第四条担保与抵押4.1担保条件借款人应按照本协议的约定，提供担保。担保条件如下：（1）提供[具体类型]的担保，包括但不限于抵押、质押、保证等。（2）担保的价值应相当于融资总额的[具体比例]%。4.2抵押物借款人应将[具体抵押物]作为抵押物，抵押给贷款人。4.3担保期限担保期限为本协议项下贷款期限的[具体年限]年，自本协议签订之日起计算。第五条违约与救济5.1违约情形借款人如有下列违约情形之一，贷款人有权要求借款人立即偿还全部贷款本金及利息，并要求支付违约金：（1）未按照本协议约定的还款计划偿还贷款本金及利息。（2）未按照本协议约定的用途使用贷款。（3）违反本协议的其他约定。5.2违约救济（1）要求借款人立即偿还全部贷款本金及利息。（2）要求借款人支付违约金。（3）行使担保权利。5.3违约责任借款人违约给贷款人造成损失的，借款人应承担赔偿责任。第六条合同的生效、变更与终止6.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。6.2合同变更本协议的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订。6.3合同终止（1）借款人按期偿还全部贷款本金及利息。（2）双方协商一致解除本协议。（3）法律、法规规定本协议应终止的其他情形。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[具体仲裁机构]仲裁。8.2仲裁地点与机构仲裁地点为[具体地点]，仲裁机构为[具体仲裁机构]。8.3仲裁裁决的承认与执行双方均应承认仲裁裁决的终局性，并按照仲裁裁决的内容履行各自的权利和义务。第九条法律适用8.1合同适用的法律本协议适用中华人民共和国法律。8.2法律冲突解决本协议未涉及的事项，应适用借款人和贷款人所在地的法律。第十条通知与送达8.1通知方式双方通过书面形式进行通知。8.2送达地址双方的送达地址如下：甲方：[具体地址]乙方：[具体地址]8.3通知生效时间通知自发送至对方指定的送达地址之日起[具体时间]日内生效。第十一条合同的附件10.1附件列表本协议的附件包括：（1）融资用途说明（2）还款计划表（3）担保协议（4）其他双方认为需要附加的文件10.2附件的生效与解释附件自双方签字盖章之日起生效，作为本协议不可分割的一部分，由双方共同遵守。第十二条保密条款11.1保密义务双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2例外情况（1）依法应当向行政机关、司法机关提供本协议信息的情况。（2）双方同意公开的情况。11.3保密期限本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。第十三条第三方受益人12.1第三方受益人的权益本协议的第三方受益人享有根据法律规定和本协议约定享有的权益。12.2第三方受益人的赔偿权如第三方受益人因借款人的违约行为而遭受损失，有权向借款人追偿。第十四条合同的转让13.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让通知一方拟转让本协议权利和义务的，应提前[具体时间]日书面通知对方。13.3转让后的合同主体本协议权利和义务的转让不得影响其他方的权益。转让后的合同主体继续履行本协议的义务。第十五条完整协议14.1取代先前协议本协议取代双方之前就本融资事项签订的所有口头或书面协议。14.2修改与补充本协议的修改和补充应由双方以书面形式签订，并经双方签字盖章后生效。14.3合同的语言版本第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：融资用途说明本附件详细说明了借款人使用融资的具体用途，包括但不限于项目投资、运营资金周转等。融资用途应符合双方在主协议中的约定，并应确保合法、合规。附件二：还款计划表本附件列出了借款人按照主协议约定的还款计划，包括还款日期、还款金额等信息。还款计划应确保借款人能够在约定的贷款期限内按时还款。附件三：担保协议本附件详细说明了担保人的担保条件、担保物以及担保期限等信息。担保协议应确保在借款人违约时，贷款人能够依据担保协议获得充分的赔偿。附件四：其他双方认为需要附加的文件包括但不限于与融资、还款、担保等相关的合同、协议、证明文件等。这些文件应确保本协议的实施顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：1.借款人未按照约定的还款计划偿还贷款本金及利息。示例说明：如借款人未能在约定的还款日偿还应还金额，则构成违约。2.借款人未按照约定的用途使用贷款。示例说明：如借款人使用贷款进行非法活动，则构成违约。3.借款人违反本协议的其他约定。示例说明：如借款人未经贷款人同意，将贷款用于其他约定用途之外的项目，则构成违约。违约责任认定标准：1.借款人违约时，贷款人有权要求借款人立即偿还全部贷款本金及利息。2.借款人违约时，贷款人有权要求借款人支付违约金。3.借款人违约给贷款人造成损失的，借款人应承担赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.融资总额：指本协议项下，贷款人同意向借款人提供的最高贷款本金总额。2.贷款期限：指本协议项下，贷款人同意向借款人提供的贷款的期限。3.还款日：指按照本协议约定的还款计划，借款人应向贷款人还款的日期。4.利息：指借款人按照本协议约定的利率计算应付给贷款人的利息。5.违约金：指借款人违约时，应支付给贷款人的违约金。6.担保条件：指借款人应按照本协议的约定，提供的担保条件，包括但不限于担保物、担保期限等。7.抵押物：指借款人应将作为抵押物，抵押给贷款人的财产。8.融资手续费