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文档简介

2025年cass清算直接借记协议样本本协议(以下统称“协议”),由以下两方于____年____月____日共同签署:甲方:单位名称:____法定代表人:____注册地址:____联系电话:____统一社会信用代码:____乙方:单位名称:____法定代表人:____注册地址:____联系电话:____统一社会信用代码:____鉴于:1.甲方为从事____行业的企业,具有清算业务的需求;2.乙方为经营清算业务的金融机构,具备提供相应服务的资质;3.双方同意通过本协议确立清算直接借记关系。经充分协商,双方达成以下共识:第一条定义1.1清算:指甲方将与乙方进行的交易提交乙方确认并结算的行动。1.2清算直接借记关系:指甲方授权乙方进行清算,并直接从甲方账户中扣除清算金额的安排。1.3清算金额:指甲方在清算交易中需支付给乙方的款项。第二条协议内容2.1双方同意建立清算直接借记关系,甲方授权乙方处理清算事务。2.2甲方同意将清算交易提交乙方,乙方应遵循甲方的指示进行清算,并从甲方账户中扣除清算金额。2.3在乙方提供的清算服务下,甲方享有以下权利:(1)有权随时查询清算交易的进度;(2)有权要求乙方提供相关清算交易的详细信息;(3)有权要求乙方提供相关清算交易的结算凭证。2.4乙方同意根据甲方的指示进行清算,并按要求提供相关信息和结算凭证。第三条清算金额的支付3.1甲方同意在清算交易发生时向乙方支付清算金额,乙方同意接受此类支付。3.2清算金额的支付方式可包括但不限于电子转账,具体方式由双方协商确定。3.3清算金额的支付时间与频率将由双方另行商定。第四条保密条款4.1双方同意在协议有效期内及终止后,对涉及的商业秘密和机密信息保密,不得向第三方透露。4.2双方应对其接触到的商业秘密和机密信息采取必要的保密措施,确保信息安全。第五条协议效力5.1本协议自双方签字之日起生效,有效期为____年,自生效日起计算。5.2协议期满前,双方需提前____天以书面形式通知对方是否续签。5.3对本协议的修改、解除或终止,须经双方协商一致,并以书面形式确认。第六条争议解决6.1与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商无果时,任何一方可诉诸有管辖权的法院。第七条其他事项7.1本协议中未明确的事项,将以双方另行签订的补充协议为准。7.2本协议正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(单位名称):____法定代表人(签字):____日期:____乙方(单位名称):____法定代表人(签字):____日期:____2025年cass清算直接借记协议样本(二)1.合约双方甲方:(企业名称)统一社会信用代码:地址:联系人:电话:乙方:(清算机构名称)统一社会信用代码:地址:联系人:电话:2.协议背景甲方作为商业实体,有需求利用清算服务以实现支付结算和资金管理的便捷与高效。乙方作为具备相应资质的清算机构,愿意向甲方提供直接借记服务。3.协议条款3.1直接借记服务乙方将遵照甲方的授权,提供直接借记服务,包括但不限于:(1)代收代付:乙方受甲方指示,代为处理相关交易的收款与付款;(2)资金监管:乙方将监管甲方的关联资金账户,确保资金安全及合规性;(3)账户管理:乙方提供在线账户管理系统,供甲方查看账户余额、交易记录和收支详情。3.2交易指示(1)甲方可通过以下方式向乙方发出交易指示:在线系统:甲方通过乙方提供的在线账户管理系统输入交易信息并提交;电子邮件:甲方以电子邮件形式向乙方发送交易指示,待乙方确认后执行;其他方式:双方同意的其他交易指示方式。(2)所有交易指示,如收款或付款,应符合法律法规要求,明确指定交易金额、账户信息等。3.3资金清算(1)乙方依据甲方的交易指示,执行收款和付款操作,并通过直接借记方式调整甲方银行账户的资金进出。(2)乙方应按甲方需求,提供交易清算和资金报告,供甲方核对和审核。3.4监管职责(1)乙方作为清算机构,负责监管甲方资金账户,确保资金安全及合规运营。(2)甲方需向乙方提供真实、准确的相关信息和资料,以便乙方履行监管职责。4.服务费用(1)甲方使用直接借记服务需支付相应服务费,具体标准由双方另行约定,并在协议生效后生效。5.保密条款(1)双方应保守在协议执行中获取的对方商业秘密和个人隐私信息,合理使用并保护这些信息。(2)未经对方书面同意,不得向第三方披露对方的商业秘密或个人隐私信息。6.违约责任(1)如一方违反协议,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的全部损失。(2)违约方在接到对方书面通知后,应立即采取补救措施,以减轻可能的负面影响。7.争议解决(1)双方应通过友好协商解决因执行协议产生的任何争议。(2)协商未果时,任何一方可向协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。8.其他规定(1)对本协议的任何修改或补充,须经双方书面确认,且具有法律效力。(2)协议自双方盖章之日起生效,有效期为【____】年。(3)协议任何条款的无效或不可执行性,不影响其他条款的效力。(4)本协议一式【____】份,甲乙双方各执【____】份,具有同等法律效力。以上内容构成《CASS清算直接借记协议模板》,双方应严格遵守协议约定,履行各自义务。2025年cass清算直接借记协议样本(三)敬启者:为提升服务效率与便捷性,我们特此与您订立本清算直接借记协议(以下称“本协议”)。请您详细审阅以下条款:一、账户信息确认您已授权以下账户作为清算直接借记账户:账户名称:____账号:____二、支付授权确认在您发出支付指示时,我们会按照指定金额直接从上述账户扣款,以支付相应款项。您对此类支付行为的合法性与真实性承担全部责任。三、支付授权变更您授予我们从上述账户扣款的权限。如需变更清算账户信息,您需立即通知我们,并提供相关证明文件。四、资金不足情况处理如因账户余额不足导致支付失败,我们将暂停相应服务,您应尽快补足资金并重新提交支付指示。五、协议生效与终止本协议自双方签字之日起生效。如需解除或终止,双方应提前以书面形式通知对方,并办理相关

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