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文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024香港公司债务融资协议样本版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2术语定义2.债务融资额度2.1融资额度2.2融资期限3.融资用途3.1融资资金用途4.融资条件4.1融资前提条件4.2持续性条件5.融资方式5.1融资工具5.2融资利率6.还款安排6.1还款期限6.2还款方式7.担保措施7.1担保物7.2担保人8.费用与成本8.1融资费用8.2其他成本9.违约责任9.1违约情形9.2违约后果10.争议解决10.1争议解决方式10.2适用法律11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.保密条款12.1保密义务12.2例外情况13.强制性规定13.1遵守法律法规13.2符合监管要求14.其他条款14.1第三方受益14.2保险事宜14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同各方1.1.2本合同所述的“借款人”和“贷款人”应包括其各自的关联企业和分支机构。1.2术语定义1.2.1本合同所用术语的含义如下:1.2.1.1融资额度:指贷款人同意向借款人提供的最高借款本金金额,为万元。1.2.1.2融资期限:指本合同项下单笔借款的期限,自借款资金实际发放之日起至约定的还款之日止。1.2.1.3还款日:指按照本合同约定的还款计划应履行还款义务的日期。2.债务融资额度2.1融资额度2.1.1贷款人同意在融资期限内向借款人提供总额为万元的融资额度。2.1.2借款人可在融资额度内,按照本合同约定的条件,分笔申请借款。2.2融资期限2.2.1本合同的融资期限为自首笔借款资金发放之日起至约定的还款之日止,总期限为年。3.融资用途3.1融资资金用途3.1.1借款人应按照贷款人的要求,明确融资资金的具体用途,并确保融资资金用于合法、合规的项目建设、经营流动资金等符合国家产业政策和法律法规的用途。4.融资条件4.1融资前提条件(1)提供完整的公司财务报表和经营状况说明,证明其具备还款能力;(2)提供符合贷款人要求的担保措施;(3)遵守贷款人规定的其他条件。4.2持续性条件(2)按照约定用途使用融资资金;(3)及时履行还款义务;(4)遵守法律法规和合同约定。5.融资方式5.1融资工具5.1.1贷款人同意根据借款人的需求,通过贷款、信用证、保函等方式向借款人提供融资。5.2融资利率5.2.1融资利率根据市场情况和贷款人的贷款政策确定,具体利率水平在本合同签订时由双方协商确定。6.还款安排6.1还款期限6.1.1借款人应按照本合同约定的还款计划及时还款,还款期限为年,自首笔借款资金发放之日起计算。6.2还款方式(1)按期还本付息:借款人应按照约定的还款计划,每期偿还固定的本金和利息;(2)先息后本:借款人先按照约定的利率支付利息,融资期限届满时一次性偿还本金。8.费用与成本8.1融资费用8.1.1借款人应支付给贷款人的融资费用包括但不限于:(1)贷款利息;(2)担保费用;(3)融资手续费;(4)其他贷款人合理收取的费用。8.2其他成本8.2.1借款人应承担与融资相关的其他成本和费用,包括但不限于:(1)第三方审计、评估、咨询等费用;(2)保险费用;(3)税务费用;(4)其他根据法律法规和合同约定应由借款人承担的费用。9.违约责任9.1违约情形9.1.1借款人如有下列违约情形之一,应承担相应的违约责任:(1)未按约定用途使用融资资金;(2)未按约定时间还款或未足额还款;(3)违反合同约定的其他义务。9.2违约后果(1)要求借款人立即改正违约行为;(2)要求借款人支付违约金;(3)解除本合同,收回借款本金及利息;(4)要求借款人承担因违约产生的其他费用和损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2适用法律10.2.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。11.2合同变更11.2.1合同的变更必须经双方协商一致,并以书面形式作出修改或补充。11.3合同终止11.3.1本合同终止的条件如下:(1)借款人按约定还清全部借款本金及利息;(2)双方协商一致提前终止本合同;(3)依法应当终止的其他情形。12.保密条款12.1保密义务12.1.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。12.2例外情况(1)依法应当向行政机关、司法机关提供相关信息;(2)为履行本合同,向第三方披露必要的信息;(3)其他双方约定的例外情况。13.强制性规定13.1遵守法律法规13.1.1双方应严格遵守中华人民共和国相关法律法规,依法履行合同义务。13.2符合监管要求13.2.1双方应按照相关监管机构的要求,履行合同义务,确保融资行为的合规性。14.其他条款14.1第三方受益14.1.1本合同项下的担保措施,如有第三方受益人,各方应按照约定向第三方受益人履行相应的义务。14.2保险事宜14.2.1借款人应按照贷款人的要求,办理与融资相关的保险手续,并将保险权益转让给贷款人。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括:(1)借款申请;(2)融资用途说明;(3)担保文件;(4)其他双方约定的文件。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:借款申请详细说明:借款申请应包括借款人的基本信息、融资额度、融资用途、还款计划等内容,由借款人提交给贷款人。2.附件二:融资用途说明详细说明:融资用途说明应详细描述借款人拟使用的融资资金的具体项目和用途,确保符合国家产业政策和法律法规。3.附件三:担保文件详细说明:担保文件包括但不限于担保合同、担保物权属证明、担保人信用状况证明等,用以确保借款人按期还款及贷款人的权益。4.附件四:财务报表详细说明:财务报表应包括借款人的资产负债表、利润表、现金流量表等,以证明借款人的财务状况和还款能力。5.附件五:经营状况说明详细说明:经营状况说明应包括借款人的业务范围、经营状况、市场竞争力等,以证明借款人的经营状况和还款能力。6.附件六:保险手续详细说明:保险手续应包括与融资相关的保险合同、保单等文件,确保借款人按照贷款人的要求办理相关保险手续。7.附件七:法律法规和监管要求的相关文件详细说明:法律法规和监管要求的相关文件应包括与融资行为相关的法律法规、监管规定等,以确保融资行为的合法性和合规性。说明二:违约行为及责任认定:1.未按约定用途使用融资资金违约责任:借款人应按照约定的用途使用融资资金,如发现借款人未按约定用途使用融资资金,贷款人有权要求借款人立即改正,并承担违约金或解除合同等违约责任。示例说明:如果借款人将融资资金用于非约定用途的项目,如投资高风险市场,导致资金损失,则借款人应承担违约责任。2.未按约定时间还款或未足额还款违约责任:借款人应按照约定的还款计划及时还款,如未按约定时间还款或未足额还款,贷款人有权要求借款人支付违约金或利息等违约责任。示例说明:如果借款人在还款日未能按时偿还本金和利息,则借款人应支付给贷款人相应的违约金。3.违反合同约定的其他义务违约责任:借款人应履行合同约定的各项义务,如违反合同约定的其他义务,贷款人有权要求借款人承担违约责任,包括但不限于支付违约金、解除合同等。示例说明:如果借款人未履行合同约定的信息披露义务,如未按时提供财务报表和经营状况说明,则贷款人可以要求借款人支付违约金。说明三:法律名词及解释:1.借款人:指香港X公司,具有独立的法人资格,需按照本合同的约定使用融资资金并按时还款。2.贷款人:指X银行,具有独立的法人资格,同意向借款人提供融资。3.融资额度:指贷款人同意向借款人提供的最高借款本金金额。4.融资期限:指本合同项下单笔借款的期限,自借款资金实际发放之日起至约定的还款之日止。5.还款日:指按照本合同约定的还款计划应履行还款义务的日期。6.担保措施:指借款人提供的用以保证还款义务实现的担保方式,包括
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