G06(221)情况统计表格

G06_Ⅱ非保本理财业务月度统计表-资产负债情况,,,,,,

填报机构：,,统计日期：,,单位：万元,,

项目,,,A,B,C,D

,,,,,,,

1.期末理财资金投向情况,资产类别,,期末余额（穿透前）,期末余额（穿透后）,合规新产品期末余额（穿透前）,合规新产品期末余额（穿透后）

,1.1现金及银行存款,1.1.1现金及活期存款,,,,

,,1.1.2本行存款,,,,

,,1.1.3他行存款,,,,

,,1.1.4本行发行的大额存单,,,,

,,1.1.5他行发行的大额存单,,,,

,,1.1.6合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,1.2同业存单,1.2.1本行发行的同业存单,,,,

,,1.2.2他行发行的同业存单,,,,

,,1.2.3合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,1.3拆放同业及债券买入返售,1.3.1拆放同业,,,,

,,1.3.2债券买入返售,,,,

,,1.3.3合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,1.4债券,1.4.1国债,,,,

,,1.4.2地方政府债券,,,,

,,其中：1.4.2.a专项债券,,,,

,,1.4.3中央银行票据,,,,

,,1.4.4政府机构债券,,,,

,,1.4.5政策性金融债券,,,,

,,1.4.6商业性金融债券,,,,

,,1.4.7企业债券,,,,

,,1.4.8公司债券,,,,

,,1.4.9企业债务融资工具,,,,

,,1.4.10资产支持证券,,,,

,,1.4.11外国债券（不含QDII债券）,,,,

,,1.4.12非标转标资产,,,,

,,1.4.13其他债券,,,,

,,1.4.14合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,,其中：1.4.aAA+（含）以上信用债券,,,,

,,1.4.bAA+以下信用债券,,,,

,,1.4.c无评级信用债券,,,,

,1.5非标准化债权类资产,1.5.1票据类,,,,

,,其中：1.5.1.a标准化票据,,,,

,,1.5.2信用证,,,,

,,1.5.3信托贷款,,,,

,,1.5.4委托贷款,,,,

,,1.5.5信贷资产转让,,,,

,,1.5.6收/受益权,,,,

,,1.5.7委托债权,,,,

,,1.5.8应收账款,,,,

,,1.5.9带回购条款的股权性融资,,,,

,,1.5.10债权融资类产品,,,,

,,1.5.11同业借款,,,,

,,1.5.12收益凭证,,,,

,,1.5.13债权投资计划和资产支持计划,,,,

,,1.5.14理财直接融资工具,,,,

,,1.5.15信贷资产流转和收益权转让产品,,,,

,,1.5.16其他非标准化债权类投资,,,,

,,其中：1.5.16.a场内股票质押回购,,,,

,,1.5.16.b场外股票质押融资,,,,

,,1.5.17合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,,其中：1.5.a投向地方政府融资平台的部分,,,,

,1.6权益类投资,1.6.1股权,,,,

,,1.6.2股票（一级市场）,,,,

,,1.6.3股票（二级市场）,,,,

,,1.6.4其他权益类投资,,,,

,,1.6.5合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,1.7金融衍生品,1.7.1远期,,,,

,,1.7.2互换,,,,

,,1.7.3期货,,,,

,,1.7.4期权,,,,

,,1.7.5债券借贷,,,,

,,1.7.6权证,,,,

,,1.7.7其他金融衍生品,,,,

,,1.7.8合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,1.8代客境外理财投资QDII,1.8.1QDII债券,,,,

,,1.8.2QDII拆出,,,,

,,1.8.3QDII逆回购,,,,

,,1.8.4QDII债券型基金,,,,

,,1.8.5QDII货币型基金,,,,

,,1.8.6QDII混合型基金,,,,

,,1.8.7QDII股票型基金,,,,

,,1.8.8QDII股票,,,,

,,1.8.9QDII结构性票据,,,,

,,1.8.10其他代客境外理财投资QDII,,,,

,,1.8.11合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,1.9商品类资产,1.9.1贵金属类,,,,

,,1.9.2大宗商品类,,,,

,,1.9.3其他商品类资产,,,,

,,1.9.4合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,1.10另类资产,1.10.1字画类艺术品,,,,

,,1.10.2古董类艺术品,,,,

,,1.10.3其他类艺术品,,,,

,,1.10.4影视等知识产权,,,,

,,1.10.5酒,,,,

,,1.10.6其他另类资产,,,,

,,1.10.7合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,1.11公募基金,1.11.1债券基金,,,,

,,1.11.2货币市场基金,,,,

,,1.11.3股票基金,,,,

,,1.11.4基金中基金,,,,

,,1.11.5混合基金,,,,

,,1.11.6其他公募基金,,,,

,,1.11.7合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,1.12私募基金,1.12.1私募证券投资基金,0.00,,0.00,

,,其中：1.12.1.1权益类基金,,,,

,,1.12.1.2固收类基金,,,,

,,1.12.1.3混合类基金,,,,

,,1.12.1.4期货类及其他衍生品类基金,,,,

,,1.12.1.5其他类基金,,,,

,,1.12.2私募股权投资基金,0.00,,0.00,

,,其中：1.12.2.1上市公司定增基金,,,,

,,1.12.2.2并购基金,,,,

,,1.12.2.3房地产基金,,,,

,,1.12.2.4基础设施基金,,,,

,,1.12.2.5其他类基金,,,,

,,1.12.3创业投资基金,,,,

,,1.12.4其他私募投资基金,,,,

,,1.12.5私募证券类FOF基金,,,,

,,1.12.6私募股权投资类FOF基金,,,,

,,1.12.7创业投资类FOF基金,,,,

,,1.12.8其他私募投资类FOF基金,,,,

,,1.12.9合计,0.00,,0.00,

,,其中：1.12.9.a投向金融资产投资公司或其附属机构发行的私募股权投资基金,,,,

,1.13资产管理产品,1.13.1信托产品,0.00,,0.00,

,,其中:1.13.1.1自主管理,,,,

,,1.13.1.2委托管理,,,,

,,1.13.2券商资产管理产品,0.00,,0.00,

,,其中:1.13.2.1自主管理,,,,

,,1.13.2.2委托管理,,,,

,,1.13.3基金资产管理产品,0.00,,0.00,

,,其中:1.13.3.1自主管理,,,,

,,1.13.3.2委托管理,,,,

,,1.13.4期货资产管理产品,0.00,,0.00,

,,其中:1.13.4.1自主管理,,,,

,,1.13.4.2委托管理,,,,

,,1.13.5保险资产管理产品,0.00,,0.00,

,,其中:1.13.5.1自主管理,,,,

,,1.13.5.2委托管理,,,,

,,1.13.6其他资产管理产品,0.00,,0.00,

,,其中:1.13.6.1自主管理,,,,

,,1.13.6.2委托管理,,,,

,,1.13.7合计,0.00,,0.00,

,,其中：1.13.7.a投向金融资产投资公司发行的私募资产管理产品,,,,

,1.14委外投资——协议方式,1.14.1银行,,,,

,,1.14.2信托公司,,,,

,,1.14.3证券公司,,,,

,,1.14.4基金公司,,,,

,,1.14.5期货公司,,,,

,,1.14.6保险公司,,,,

,,1.14.7其他,,,,

,,1.14.8合计,0.00,,0.00,

,1.15合计,,0.00,0.00,0.00,0.00

,其中：1.15.a投向“公共私营合作项目”（PPP）的部分,,,,,

,其中：1.15.b投向市场化债转股相关产品的部分,,,,,

,其中：1.15.c逾期资产合计,,,,,

2.期末理财负债情况,负债类别,,期末余额（穿透前）,期末余额（穿透后）,合规新产品期末余额（穿透前）,合规新产品期末余额（穿透后）

,2.1同业拆入及卖出回购,2.1.1同业拆入,,,,

,,2.1.2卖出回购,,,,

,,2.1.3合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,2.2其他(负债）,,,,,

,其中：2.2.1同业借款,,,,,

,2.3合计,,0.00,0.00,0.00,0.00

3.附注,特定资产类别,,期末余额（穿透前）,期末余额（穿透后）,合规新产品期末余额（穿透前）,合规新产品期末余额（穿透后）

,3.1创业投资基金和政府出资产业投资基金,3.1.1创业投资基金,,,,

,,3.1.2政府出资产业投资基金,,,,

,,3.1.3合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,3.2银行资本补充工具,3.2.1优先股,,,,

,,3.2.2永续债,,,,

,,3.2.3二级资本债,,,,

,,3.2.4可转债,,,,

,,3.2.5其他银行资本补充工具,,,,

,,3.2.6合计,,0.00,,0.00

,行业归属,,,期末余额（穿透后）,,合规新产品期末余额（穿透后）

,3.3穿透后投向为非标准化债权类资产的行业归属,3.3.1农林牧渔业,,,,

,,3.3.2制造业,,,,

,,3.3.3采矿业,,,,

,,3.3.4建筑业,,,,

,,3.3.5基础设施建设,,,,

,,3.3.6房地产业,,,,

,,3.3.7金融业,,,,

,,3.3.8其他服务业,,,,

,,3.3.9合计,,0.00,,0.00

,3.4其他监管指标,3.4.1非标