门店后勤检查表

门店后勤检查表,,,,,,,,,,

编号,检查项目,分数,是,否,不适用,得分,备注,,,

1,印章管理（10）,,,,,,,,,

1.1,查验门店印章是否完整。（公章、财务专用章、法人章、店章、发票专用章）,3,,,,FALSE,,,,

1.2,门店印章的保管岗位是否遵循公司印章管理制度要求？（公章、法人章由门店店长保管，财务专用章、店章、发票专用章由出纳保管。）,3,,,,FALSE,,,,

1.3,门店是否配置保险箱用于印章等重要物品保存？印章保存是否按照保管岗位的要求分别放置？,2,,,,FALSE,,,,

1.4,印章保管人是否将用印情况记录于《用印汇总记录表》。,2,,,,FALSE,,,,

2,卡券管理（2）,,,,,FALSE,,,,

2.1,门店是否至少每月对盖过章的券类进行盘点？且盘点表上有店长的签字？,2,,,,FALSE,,,,

3,资金管理（18）,,,,,FALSE,,,,

3.1,门店出纳是否每日及时登记现金日记帐，并进行现金日盘点？现金日盘点表由会计、店长签字，门店备用金额度是否符合规范。,3,,,,FALSE,,,,

3.2,现金现场盘点是否相符？（附现金盘点表）,3,,,,FALSE,,,,

3.3,门店若存在临时银行账户，该临时存折或卡是否由出纳保管？（该临时账户开户日期____年__月__日),2,,,,FALSE,,,,

3.4,是否对现金（转账）支票顺序使用确保连号?检查支票使用情况登记表。,2,,,,FALSE,,,,

3.5,支票作废是否加盖作废章且全联保存？,2,,,,FALSE,,,,

3.6,支票未与预留印签章、财务专业章（公章）保存于同一处或者同一人处？,2,,,,FALSE,,,,

3.7,门店是否建立固定资产台账并定期盘点。（调阅最近一次的盘点记录）,2,,,,FALSE,,,,

3.8,门店对非账面资产是否有台账并定期盘点。（调阅台账及盘点记录）,2,,,,FALSE,,,,

4,账务规范（12）,,,,,FALSE,,,,

4.1,门店会计是否按照日清月结的要求对门店各项经济业务及时入账？及时编制凭证并录入JDE系统。（打印门店最近一张JDE入账凭证）,3,,,,FALSE,,,,

4.2,门店店长是否及时审核会计凭证并于凭证后签字。,3,,,,FALSE,,,,

4.3,门店会计相关档案保存是否规范，是否已经完成近期（一般上月）会计凭证装订成册，会计报表打印存档，是否完整保留酒水单等。,3,,,,FALSE,,,,

4.4,重要合同、往来单据的保存是否完整，如押金类收据、客人签单消费酒水单归集，其他门店经济合同等。,3,,,,FALSE,,,,

5,管理与沟通、其他（3）,,,,,FALSE,,,,

5.1,员工天地有维护更新、公告通知及时张贴宣传、员工对公司公告通知及时了解；门店干部及员工对公司公告通知及时宣导、执行情况良好；,2,,,,FALSE,,,,

5.2,门店员工是否了解公司主要的合规投诉渠道。,1,,,,FALSE,,,,

5.3,门店资讯系统是否正常工作，资讯系统异常是否及时报告并有应急方案。,1,,,,FALSE,,,,

1,档案管理（8）,,,,,FALSE,,,,

1.1,抽查员工档案是否完整（是否所有人员都有档案，档案中一定要有的资料为：人员应聘登记表、面试记录表、健康证、身份证、劳动合同、学历证。其它证件如：异动记录、薪资记录、奖惩记录、休假记录等）,3,,,,FALSE,,,,

1.2,门店员工档案是否按总部要求，由专人专柜管理。,2,,,,FALSE,,,,

1.3,"门店员工档案是否及时建立,员工入职（离职）手续是否及时进行系统录入，员工系统异动是否按要求期限及时提交。",2,,,,FALSE,,,,

1.4,向员工了解，门店员工档案是否允许随意查看。,2,,,,FALSE,,,,

2,合同管理（6）,,,,,FALSE,,,,

2.1,门店所有员工是否有劳动合同，可抽查。,2,,,,FALSE,,,,

2.2,劳动合同是否都在有效其内。,2,,,,FALSE,,,,

2.3,劳动合同信息是否及时录入系统。,2,,,,FALSE,,,,

3,考勤管理(6),,,,,FALSE,,,,

3.1,门店员工考勤卡是否管理得当。,2,,,,FALSE,,,,

3.2,考勤时间是否合理（是否存在严重违反公司制度行为，如每天工作大于10小时）。,2,,,,FALSE,,,,

3.3,出纳兼人事是否每月将员工考勤汇总后由员工个人签字确认。,2,,,,FALSE,,,,

4,薪资管理(9),,,,,FALSE,,,,

4.1,门店员工薪资是否能依据公司薪资管理办法执行。,3,,,,FALSE,,,,

4.2,门店员工实际发薪是否与系统一致。,3,,,,FALSE,,,,

4.3,门店所有薪资异常是否都有相关依据做说明。,3,,,,FALSE,,,,

5,仓库管理（8）,,,,,,,,,

5.1,仓库储存环境是否适宜、物品保质期与备货量是否在可控范围。库存商品是否合理摆放及各类物料合理的分放、有无定期清查及盘点，是否按照先进先出法合理管理仓库。,3,,,,FALSE,,,,

5.2,库存物料入库和出库是否合理登记，出库单和入库单的及时登记，领料人员是否有及时登记签字，库存商品台账与实际库存和账本是否相符。呆滞品是否及时处理及报损清理。,3,,,,FALSE,,,,

5.3,门店每月至少进行两次库存全盘点。（检查人员可以现场要求调阅本年任意月份的门店盘点表查看签字是否完整，并保留复印件）,2,,,,FALSE,,,,

6,证件管理(4）,,,,,,,,,

6.1,门店证件是否齐全，保管合理得当，是否及时年检更新。,2,,,,FALSE,,,,

6.2,门店证件教材及公司机密资料是否有合理保管，教材及资料是否合理借出及时归还并有登记记录。,2,,,,FALSE,,,,

7,采购与付款业务规范（10),,,,,,,,,

7.1,门店向合规供应商采购，并验证供应商资质。门店建立合格供应商清单，并索取供应商资质证明文件。,3,,,,FALSE,,,,

7.2,定期操作采购ISO表单。,3,,,,FALSE,,,,

7.3,门店采购备用金是否与采购个人现金分开存放。,3,,,,FALSE,,,,

7.4,门店各部门了解采购请购-验收-付款结算业务流程。,3,,,,FALSE,,,,

总结与评价,,,,,,,,,,

综述:门店后勤与上一轮检测后，只有采购部分是纹丝没有改善，跟踪极差。,,分数：,,,,,,,,

,,门店会计：