单位出纳岗位职责（2篇）

单位出纳岗位职责单位出纳岗位在组织中扮演着至关重要的角色，主要承担着财务管理和资金运营的职责。具体包括：1.负责组织资金的收支管理：作为资金管理的核心，出纳负责日常的收支操作，包括接收如销售款、租金、投资收益等收入，以及及时支付员工薪资、租金、公用事业费用等支出。2.制定与执行财务预算：出纳需编制财务预算，并据此执行资金支出计划。需监控资金使用情况，确保在预算框架内合理使用资金，并向高级管理层提供相关数据和报告以支持决策。3.银行账户管理与现金流控制：出纳需管理单位的银行账户，涵盖开户、注销、定期存款、贷款等事务。还需监管现金流，确保资金的有效流动和使用，并在必要时进行资金调度。4.资金保管与结算工作：出纳需妥善保管单位资金，处理银行业务，如办理支票、转账、结算等。确保所有业务的准确性和安全性，防止资金损失或误用。5.财务数据记录与分析：出纳需精确记录财务数据，包括收入、支出和资产等，以便进行分析和统计。需编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并提供财务分析报告，为管理层决策提供依据。6.财务审计与税务申报：出纳需负责财务审计配合工作，准备审计文件和报表，并确保及时、准确地向税务机关申报税务信息，以确保组织的合规纳税。7.成本控制与效率提升：出纳需审查并核实各项支出，及时识别并纠正不合理的费用，提出优化建议，以降低成本，提高运营效率。8.金融市场知识更新：出纳需关注银行业务和金融市场的新动态，了解各类金融产品和服务，以提升财务管理和资金运营的效能。需不断学习和提升专业能力，追求专业发展。总之，单位出纳在资金管理、预算编制、银行账户管理、财务数据分析、审计税务、成本控制等多个方面发挥关键作用。还需紧跟金融市场动态，为组织提供专业的财务管理服务。单位出纳岗位职责（二）一、日常现金收付业务管理1.严格遵守公司既定的现金收付流程与规范，确保日常现金业务的准确、高效执行。2.定期实施现金及银行存款的盘点工作，并详细记录盘点结果，确保账实相符。3.实时监控现金的流入与流出，及时更新公司现金账户余额信息，保障资金安全。4.严格审核现金收付单据，确保其准确无误且符合财务规定，维护财务数据的真实性与准确性。5.负责对出纳柜台的日常运作进行监督，确保现金收付过程的安全性与合规性。6.协助财务主管完成相关财务报表的编制与归档工作，确保财务信息的完整性与可追溯性。二、银行业务处理1.与银行保持密切沟通与合作，建立并维护良好的银企关系，确保资金往来的顺畅。2.负责办理公司与银行之间的各项日常资金业务，包括但不限于存款、取款、清算等，确保资金的有效利用。3.持续关注银行产品与服务动态，为公司提供资金管理方面的专业建议与方案。4.密切关注并准确解读银行相关政策，确保公司银行业务的合法合规性。5.负责办理银行开户、销户、账户变更等手续，保障公司银行账户的正常运作。6.参与银行授信、贷款、融资等业务的办理过程，提供必要的财务材料与支持。三、日常票据管理1.严格审核并登记单位接收的各类票据，确保其真实性与合规性。2.按照内部控制制度要求，规范票据的进程与交付工作，确保票据管理的有序性。3.跟踪记录票据的使用与归档情况，及时提醒相关部门做好票据管理工作。4.协助编制与归档票据相关报表与工作材料，为财务管理提供有力支持。5.定期对票据管理制度的执行情况进行审查，提出改进建议以提升管理效率。6.积极参与票据审计工作，为审计部门提供相关数据与支持。四、协助财务管理工作1.参与财务预算的编制、审核与执行工作，协助进行预算控制与监督。2.深入分析并解读财务报告内容，为公司提供有针对性的财务意见与建议。3.协助完善内部控制体系建设，降低财务风险并提升财务合规性。4.配合财务审计工作开展，提供必要的审核与核实支持。5.持续关注财务相关法律法规的变化动态，确保公司财务业务的合法合规性。6.参与财务制度的制定与实施工作，推动财务业务的规范化与高效化。五、协助其他相关工作1.协助人力资源部门完成员工薪酬的发放与管理工作。2.协助采购部门开展供应商结算与付款审核工作。3.实施报销制度并验证报销单据的真实性与合规性。4.协助财务主管处理日常财务异常情况与危机事件。5.及时响应并解决财务相关投诉与纠纷问题。6.完成上级领导交办的其他临时性工作任务。作为单位出纳员需具