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财务流程、票据粘贴及填写要求培训汇报人:目录CONTENTS各项开支流程零一各类票据粘贴de方法、要求零二各项单据填写要求零三零一各项开支流程费用报销各类付款业务招待费车辆维保零一各项开支流程LOGO费用报销一般在业务发生后填写报销单据,领导批准后予以报销付款申请一般发生在业务发生前填付款申请,领导批准后予以付款一般已付且不经常发生一般款未付为长期或多次de业务单位费用报销与付款申请de区别零一各项开支流程LOGO费用报销流程一七二三五经办人填单主管领导审核财务审核报集团备案后支付出纳付款总经理审批四财务总监审核六（超三零万）零一各项开支流程LOGO各项付款申请流程经办人填单主管领导审核财务部审核财务总监审核总经理审批出纳付款报集团备案后支付（超三零万）三零万双签附件预算零一各项开支流程LOGO各项开支流程控制要点零一各项开支流程LOGO业务招待费开支流程集团分管领导、总裁审批.集团分管领导审批.

总经理审批主管领导审核一零万以上五万至一零万经办人填单财务总监审核先审批后开支预算金额限制零三零一零二控制要点零一各项开支流程LOGO业务应酬费控制要点零一各项开支流程LOGO特殊情况零一大堂吧招待客户不需填写《内部宴请审批单》部门经理级员工（含销售代表）亨有一零零元/次de签字权限每月累计八零零元限额超出部分自付部门经理销售代表亨有二零零元/次签字权限每月累计二零零零元限额超出部分自付副总经理、助理总经理、总监级以上员工零一零二零三司机申请部门负责人审核主管领导审核财务部审核零一零二零三零四出纳付款零一各项开支流程LOGO车辆维保流程零五财务总监审核总经理审批零六预算零一先理赔后开支零二零一各项开支流程LOGO业务应酬费控制要点零二各类票据粘贴de方法、要求延迟符各类票据de粘贴分类“鱼鳞式”粘贴大小不一将票据按照内容进行分类,如培训费、原材料、差旅费等以“准备粘贴单,将票据鱼鳞式”de方法、从上至下、从左至右依次横排均匀粘贴,不得集中在中间粘贴,不得粘贴到粘贴单外.如果票据大小不一致,可在同一张粘贴单上从大到小依次粘贴零二各类票据粘贴de方法、要求LOGO延迟符各类票据de粘贴票据较多大附件粘贴完后如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴对于比粘贴单大de附件,应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内粘贴完后应注意在粘贴单上填上单据张数、金额合计和经办人签名零二各类票据粘贴de方法、要求LOGO零三各项单据填写要求延迟符零一零二零四零三填写要求附件

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