第4单元 项目4.4 供应链系统日常业务处理

第4单元项目4.4供应链系统日常业务处理项目内容的知识要点一、采购及应付日常业务（一）采购管理日常业务1.请购2.采购订货3.采购到货4.采购入库5.采购发票6.采购结算（二）应付款管理日常业务1.应付单据处理2.付款单据处理3.核销处理4.票据管理5.转账6.制单处理二、销售及应收日常业务（一）销售管理日常业务1.销售报价2.销售订货3.销售发货4.销售开票5.销售出库（二）应收款管理日常业务1.应收单据处理2.收款单据处理3.核销处理4.票据管理5.转账6.坏账处理7.制单处理项目内容的知识要点三、库存及存货核算日常业务（一）库存管理日常业务1.入库业务2.出库业务3.调拨业务4.盘点业务（二）存货核算日常业务1.出入库处理2.单据记账3.暂估处理4.制单处理5.跌价准备处理项目内容的知识要点采购——以普通采购业务为例：1.采购请购在【业务工作】\【供应链】\【采购管理】中，双击〖请购〗\〖请购单〗功能，单击〔增加〕按钮，单击〔保存〕按钮。单击〔审核〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理2.采购订货在【业务工作】\【供应链】\【采购管理】中，双击〖采购订货〗\〖采购订单〗功能，单击〔增加〕按钮，单击〔生单〕右侧边的〔▼〕按钮，选择“请购单”，单击〔OK确定〕按钮，再单击〔OK确定〕按钮，单击〔保存〕按钮。单击〔审核〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理3.采购到货在【业务工作】\【供应链】\【采购管理】中，a.双击〖采购到货〗\〖到货单〗功能，单击〔增加〕按钮，单击〔生单〕右侧边的〔▼〕按钮，选择“采购订单”，单击〔OK确定〕按钮，再单击〔OK确定〕按钮，单击〔保存〕按钮。单击〔审核〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理b.双击〖采购发票〗\〖专用采购发票〗功能，单击〔增加〕按钮，单击〔生单〕右侧边的〔▼〕按钮，选择“采购订单”，单击〔确定〕按钮，再单击〔OK确定〕按钮，单击〔保存〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理4.采购入库与结算（1）采购验收入库在【业务工作】\【供应链】\【库存管理】中，双击〖入库业务〗\〖采购入库单〗功能，单击〔生单〕右侧边的〔▼〕按钮，选择“采购到货单（蓝字）”，单击〔确定〕按钮，再单击〔OK确定〕按钮，单击〔保存〕按钮。单击〔审核〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理（2）采购结算在【业务工作】\【供应链】\【采购管理】中，双击〖采购结算〗\〖自动结算〗功能，“结算模式”为“入库单和发票”，单击〔确定〕按钮，系统自动进行采购结算。4.4.1采购及应付日常业务处理5.采购发票处理与采购入库成本核算（1）采购发票审核和制单在【业务工作】\【财务会计】\【应付款管理】中，a.双击〖应付单据处理〗\〖应付单据审核〗功能，单击〔确定〕按钮，双击需审核单据所在行，单击〔审核〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理b.双击〖制单处理〗功能，勾选“发票制单”，单击〔确定〕按钮，双击选中需制单的采购专用发票记录，单击〔制单〕按钮，单击〔保存〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理（2）采购入库成本记账和制单在【业务工作】\【供应链】\【存货核算】中，a.双击〖业务核算〗\〖正常单据记账〗功能，单击〔确定〕按钮，双击选中需记账的采购入库单记录，单击〔记账〕按钮，记账后，单击〔确定〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理b.双击〖财务核算〗\〖生成凭证〗功能，单击〔选择〕按钮，勾选“采购入库单（报销记账）”，单击〔确定〕按钮，单击〔生成〕按钮，单击〔保存〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理6.采购应付款处理在【业务工作】\【财务会计】\【应付款管理】中，a.双击〖付款单据处理〗\〖付款单据录入〗功能，单击〔增加〕按钮，单击〔保存〕按钮。b.单击〔审核〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理6.采购应付款处理在【业务工作】\【财务会计】\【应付款管理】中，c.双击〖核销处理〗\〖手工核销〗功能，选择供应商和计算日期，单击〔确定〕按钮在“本次结算”栏内填入相应金额，单击〔保存〕按钮，完成已结清应付业务的核销。4.4.1采购及应付日常业务处理d.双击〖制单处理〗功能，勾选“收付款单制单”“核销制单”，单击〔确定〕按钮，双击选中需制单的多个单据，单击〔合并〕按钮，单击〔制单〕按钮，单击〔保存〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理应付——以预付采购定金为例：在【业务工作】\【财务会计】\【应付款管理】中，a.双击〖付款单据处理〗\〖付款单据录入〗功能，单击〔增加〕按钮，“款项类型”为“预付款”，单击〔保存〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理应付——以预付采购定金为例：b.单击〔审核〕按钮，c.审核后，系统弹出“是否立即制单”，单击〔是〕按钮，单击〔保存〕按钮。4.4.1采购及应付日常业务处理销售——以现结销售业务为例1.销售发货和开票在【业务工作】\【供应链】\【销售管理】中，a.双击〖销售发货〗\〖发货单〗功能，单击〔增加〕按钮，单击〔保存〕按钮。单击〔审核〕按钮。4.4.2销售及应收日常业务处理b.双击〖销售开票〗\〖销售专用发票〗功能，参照发货单生成销售专用发票，单击〔保存〕按钮。c.保存后，单击〔现结〕按钮。d.现结后，单击〔复核〕按钮，4.4.2销售及应收日常业务处理（2）销售出库在【业务工作】\【供应链】\【库存管理】中，双击〖出库业务〗\〖销售出库单〗功能，选择需审核的销售出库单记录，单击〔审核〕按钮。4.4.2销售及应收日常业务处理（3）销售出库成本记账在【业务工作】\【供应链】\【存货核算】中，双击〖业务核算〗\〖正常单据记账〗功能，选择需记账的销售出库单记录，单击〔记账〕按钮。4.4.2销售及应收日常业务处理（4）销售发票审核和制单在【业务工作】\【财务会计】\【应收款管理】中，a.双击〖应收单据处理〗\〖应收单据审核〗功能，双击需审核单据所在行，单击〔审核〕按钮。4.4.2销售及应收日常业务处理（4）销售发票审核和制单在【业务工作】\【财务会计】\【应收款管理】中，b.双击〖制单处理〗功能，勾选“现结制单”，单击〔确定〕按钮，双击需制单单据所在行，单击〔制单〕按钮，单击〔保存〕按钮。4.4.2销售及应收日常业务处理应收——以收到签发并承兑的商业汇票为例a.双击〖票据管理〗功能，单击〔确定〕按钮，b.单击〔增加〕按钮，单击〔保存〕按钮。4.4.2