废旧物资市场可行性报告

1 71.2可行性研究报告编制依据 1.3可行性报告编制原则 1.4可行性研究的范围 1.5建设单位基本情况 1.7主要建设内容 1.9项目建设的必要性 1.11主要技术经济指标 2.1废旧物资回收业发展迅速 2.2市场空间巨大，有待进一步开发 2.3产业化程度低，整体业态尚处于低层次发展阶段 2.4逐步迈向深加工、多领域方向 2.5产业发展的存在主要问题 2.6废旧物资产业市场发展趋势分析 3.1厂址所在位置现状 3.2建设条件 第4章项目总体规划和总体设计 4.1规划依据 4.2建设地址 4.3项目规模 4.3.1一期工程 4.3.2二期工程 4.3.3三期工程 4.4总体规划设计理念 4.5总图布置及道路运输 园区总规划布置图 4.6竖向布置 4.7用地平衡表 4.7.1一期工程 4.7.2二期工程 4.7.3三期工程 24.7.4全部工程 4.8建筑指标表 4.8.1一期工程 4.8.2二期工程 4.8.3三期工程 4.8.4全部工程 5.1设计依据 5.2项目构成范围 5.3建设标准 5.4其他建设标准 5.5主要建筑及质量数据 6.1节能节水措施 6.2节水措施 7.1分析依据 7.2项目建设对环境的影响 7.3环境保护措施 8.1组织机构 8.2人员配置 9.1一期工程 9.2二期工程 9.3三期工程 9.4总进度横道图 10.2一期工程投资估算 10.2.2前期工程费 10.2.3基础设施建设费 10.2.4建筑安装工程费 10.2.5开发期税费 10.2.9不可预见费 10.2.10开发建设投资 310.2.11经营资金 10.2.11项目投资及来源、投资计划 10.3二期工程投资估算 10.3.2前期工程费 10.3.3基础设施建设费 10.3.4建筑安装工程费 10.3.5开发期税费 10.3.9不可预见费 10.3.10开发建设投资 10.3.11经营资金 10.3.11项目投资及来源、投资计划 10.4三期工程投资估算 10.4.2前期工程费 10.4.3基础设施建设费 10.4.4建筑安装工程费 10.4.5开发期税费 10.4.9不可预见费 10.4.10经营资金 10.4.11园区办公楼设备性资产及其他资金投入 10.4.12总投资及投资形式 10.4.13项目投资及来源、投资计划 10.5全工程投资估算 10.5.2前期工程费 10.5.3基础设施建设费 10.5.4建筑安装工程费 10.5.5开发期税费 10.5.9不可预见费 10.5.10经营资金 10.5.11园区办公楼设备性资产及其他资金投入 10.5.12总投资及投资形式 10.5.13项目投资及来源、投资计划 411.1基础数据说明 11.2一期工程财务分析 11.2.1销售收入及销售税金及附加估算 11.2.2物业费收入估算 11.2.3物业服务成本估算 11.2.6不确定性分析 11.3二期工程财务分析 11.3.1销售收入及销售税金及附加估算 11.3.2物业费收入估算 11.3.3物业服务成本估算 11.3.6不确定性分析 11.4三期工程财务分析 11.4.1销售收入及销售税金及附加估算 11.4.2物业费、信息费收入估算 11.4.6不确定性分析 11.5全部工程财务分析 11.5.1销售收入及销售税金及附加估算 11.5.2物业费、信息费收入估算 11.5.6不确定性分析 一期工程财务经济分析评价表 土地费用估算表 前期费用估算表 基础设施建设费用估算表 建筑安装工程费用估算表 开发期税费估算表 工程建设其他费用估算表 经营资金估算表 项目投入资金估算汇总表 开发建设用款计划表 总投资计划与资金筹措表 房屋销售收入与经营税金与附加估算表 自营收入与经营税金与附加估算表 5利润与利润分配表 项目投资现金流量表 项目资本金现金流量表 财务计划现金流量表 资产负债表 二期工程财务经济分析评价表 土地费用估算表 前期费用估算表 基础设施建设费用估算表 建筑安装工程费用估算表 开发期税费估算表 工程建设其他费用估算表 经营资金估算表 项目投入资金估算汇总表 开发建设用款计划表 总投资计划与资金筹措表 房屋销售收入与经营税金与附加估算表 自营收入与经营税金与附加估算表 利润与利润分配表 项目投资现金流量表 项目资本金现金流量表 财务计划现金流量表 资产负债表 三期工程财务经济分析评价表 土地费用估算表 前期费用估算表 基础设施建设费用估算表 建筑安装工程费用估算表 开发期税费估算表 工程建设其他费用估算表 经营资金估算表 项目投入资金估算汇总表 开发建设用款计划表 总投资计划与资金筹措表 房屋销售收入与经营税金与附加估算表 自营收入与经营税金与附加估算表 固定资产折旧估算表 无形与递延资产摊销估算表 利润与利润分配表 项目投资现金流量表 项目资本金现金流量表 财务计划现金流量表 资产负债表 6全部工程财务经济分析评价表 土地费用估算表 前期费用估算表 基础设施建设费用估算表 建筑安装工程费用估算表 开发期税费估算表 工程建设其他费用估算表 经营资金估算表 项目投入资金估算汇总表 开发建设用款计划表 总投资计划与资金筹措表 房屋销售收入与经营税金与附加估算表 自营收入与经营税金与附加估算表 固定资产折旧估算表 无形与递延资产摊销估算表 利润与利润分配表 项目投资现金流量表 项目资本金现金流量表 财务计划现金流量表 资产负债表 71.1.1项目名称：霍林郭勒市再生资源回收园区项目1.1.2项目承办单位：霍林郭勒市恒泰房地产开发有限1.1.3企业性质：有限责任1.1.4项目建设地点：霍林郭勒市河东新区1.1.5建设性质：新建1.1.6项目负责人：张国钦一期工程：建设报废汽车拆解、机油回收加工区，总建属设施；平方米，建设75户物资回收站及其附属设施；三期工程：建设纸张、化工产品、橡胶、钢铁回收加工区，以及园区管理办公楼，总建筑面积8厂厂房和办公室及相关附属设施，建设园区1.1.8资金构成：全部项目：总投资7405.46万元,其中建设开发投资营其他可递延资产投资35万元，经营资金一期工程：总投资2088.15万元,其中建设开发投资二期工程：总投资2689.87万元,其中建设开发投资三期工程：总投资2627.44万元,其中建设开发投资营其他可递延资产投资35万元，经营资金1.1.9资金筹措：本项目各期资金全部自筹。利润总额可实现1839.17万元，净利润9万元，净利润21.8万元，营业税金及附加一期工程：房产销售预计可实现销售收入2456.3万元,212.29万元，销售税金及附加135.1万元，土地增值税0万元；正常年物业费收入二期工程：房产销售预计可实现销售收入4132.5万元,利润总额可实现1000.49万元，净利润土地增值税264.86万元；正常年物业费收万元，净利润3.89万元，营业税金及附加1.2可行性研究报告编制依据2.国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；4．中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；5．关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通8.国家发展改革委办公厅关于组织实施可再生能源和新能源高技术产业化专项的公告；发改办高技[2005]509号《国家发展改革委办公厅关于组织10.霍林郭勒市恒泰房地产开发有限公司霍林郭勒市再生资源回收园区项目建议书；3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的建设布局要先进适用、能耗低、三废排放1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，具有较强的市场影响力和竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留1.3.7以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本1.4可行性研究的范围受霍林郭勒市恒泰房地产开发有限公司的委托，会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场及现状分析；厂址与建设条件；项目总体规划与总体设计；建筑设计方案；节能与节水；环境影响评价；组织机构与人员配置；投资分析；财务评价与评价；1.5建设单位基本情况霍林郭勒市恒泰房地产开发有限公司于2009年8月经霍林郭勒市工商行政管理局批准注册成立，由张国钦自然人独立出资组成，开发资质为暂定级，注册资金1000万元人民币，主要从事房地产开发与经营。公司下设市场部、财务部、行政部、工程部，拥有一支管理严格、技术实力雄厚的关部门批准建设草原明珠小区，目前已基本建设完成。恒泰公司在进行房地产开发的同时，也密切关注着霍林郭勒市的市场发展动向。经过几年的市场调查，针对霍市没有大型统一的废旧物资市场的实际情况，拟投资建设和经营霍林郭勒市再生资源回收园区项目，为霍市下一步进行的资源型城市经济转型做好就业和产业准备。1.7主要建设内容三期进行建设。一期工程建设报废汽车拆解、机油回收加工区，总建筑面积为8650平方米，建3个废旧物资回收加工厂，建设各类厂房、办公室及相关附属设施；二期工程建设物资回收站区，总建筑面积14250平方米，建设75户物资平方米，建4个废旧物资回收加工厂厂房、办公室及相关附属设施，园区办公管理大楼。1.8项目建设背景目前霍林郭勒市的可再生资源回收利用及废旧物资市场一直处于重回收、轻管理、轻利用的现状，资源大量浪费，有些原料回收困难和环境污染严重；总体档次低、规模小、生产加工能力弱，大部分各自为战，散游勇，造成资源的极大浪费，整个市场处于一个自发的、无序的经营状态。在整个这个大背景下，市场急需进行整合和规范，再生资源回收园区的建设设想也在此背景下应运而生。1.9项目建设的必要性1.是市场发展的需要霍林郭勒市是一座新兴的工业城市，煤电铝产业链已初具规模。霍市经过近三十年的开发建设，产生了大量的需淘汰更新的陈旧设备、废旧配件，边角废料、废纸、废塑料、废橡胶等也在为断增多。据不完全统计，目前霍市以金属开发利用中心为龙头的再资源回收企业共6家，废旧物资回收站点57家，废旧汽车拆解企业1家，粗造纸企业1家。共有从业人员110人。每年产生的废旧钢铁6200吨左右，废也是逐年增加。随着霍市工业经济的发展、人口的增加、消费水平的提高，工业垃圾及各种废弃物逐年增加。对这些再生资源进行有效的回收管理和利用，已成为霍市经济社会发展的必然选择。目前霍市的再生资源回收利用一直处于重回收、轻管理、轻利用的现状；资源大量浪费，有些原料回收困难和环境污染严重，总体档次低、规模小、生产加工能力弱，大部分各自为战，散兵游勇，造成资源的极大浪费。针对上述现状，为实现霍林郭勒市再生资源回收利用市场的集中化、规范化管理，规划建设霍林郭勒市再生资源回收利用统一封闭管理，封闭仓库存储园区纳入政府的宏观管企业投入、市场运作、社会参与的发展机制。2.是资源型城市经济转型的需要霍林郭勒市作为典型的资源型城市，随着经济的发展、人口的增加和资源的逐渐减少，转型已势在必行。开拓社会就业市场、发展新经济类型，都是经济转型的迫切需要。此园区的建设，不但能够规范废旧物资市场，还能在更大程度上安置社会就业，开拓市场空间，对于资源型城市经济转型起到一定的推动作用。本项目的实施，能够有效促进本地区经济产业化战略的实施，推动资源型城市经济转型，提高环境保护水平，提高废旧物资的再利用水平，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目各期财务内部收益率都较好，高于基准收益率；敏感性分析表明，本项目各期都有着建议：2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，1.11主要技术经济指标一期工程经济技术指标表0123二12345678二12345%%%年年66%79年%%%二期工程经济技术指标表231234567812345679年%%%% 三期工程经济技术指标表一31234567812345679年%%%% 59.53 2.27% 2.27%2.1废旧物资回收业发展迅速国大小城市走街串巷的废旧回收人员300多万，整个废旧物资回收业从业人员超过800万，遍布全国各地，并且在一些据不完全统计，2010年我国废旧物资回收量已突破2亿吨之多，年回收总值1500亿元以上;废旧物资回收商家主要品种为废旧车船、废旧有色金属和贵金属、废旧塑料、废目前我国钢、有色金属、纸浆等产品三分之一以上的原材料一来自废旧物资，这为缓解我国资源短缺，保持资源永续，减轻环境污染和提高经济效益起到了积极的作用。随着再生利用科学技术水平的进一步提高，废旧物资产业将成为我国原材料供应的主要渠道之一。此外，我国是家川电器生产和消费人国。据国家经贸委机1.5亿台，电视机4亿台，电脑8000万台。高科技的进步，日新月异，80年代投入使用的电冰箱、洗衣机、电视机新、升级换代期，而电脑升级换代周期更短。如何处理废家电及换代下来仍在使用期限内的旧家电，已引起业内人十的物处理己成为保护环境的大事，搞好了，无害处理废物还可以对处理过程中微生物进行利用。至于对可用废旧物资回收利用更为重要，不但可以发挥物尽其用的剩余价值，还可以促进新产品的市场场开发。”2.2市场空间巨大，有待进一步开发据有关调查显示:全国约有60%一80%以上家庭存有废随着人们生活水平的提高和消费观念的更新，大部分市民愿意低价出卖家庭废旧物资。们目前我国废旧物资回收率只占20%左右，还有近80%的废旧物资回收市场有待进一步开发。由于无人收购废旧物资，很多人只好将还有使用价值的废旧物资扔进垃圾箱，造成浪费;有的人则会为无法处理家中的废旧物资而放弃选择新货。2.3产业化程度低，整体业态尚处于低层次发展阶段旧货市场起始于80年代末期，由于没有统一的行业管理规定和市场经验，以及中国传统对于废旧物资回收行业的认识角度和态度，致使很多人不愿介入此行业，由此造成了整体业态水平发展层次较低。目前，从规模和产业布局上，废旧物资市场呈现出以下几个特点:对先进设备和先进技术的引进较少。而且，给环保、利。会治安带来一系列的问题;2.4逐步迈向深加工、多领域方向再生资源回收以后，利用范围非常广泛，可以根据不同废有色金属经过提炼加工压延成原材料等等。随着城市中废家用电器、废电脑、废电池的日益增多，再生资源企业也随之向废家用电器回收处理领域进军，以解决由于各种有害物质和难以降解物质增多对环境造成的影响和危害。二是，对回收的废旧物资进行挑选，最大限度地利用可用材料加工成各种小型产品，大大提高了废旧物资的回收利用率;二是，对不可再利用的废料进行拆解、打包、压块，供给生产企业，提高了废钢铁乃至其他废物入炉质量。营模式，基本做到多拆解、细挑选、精加工、先利用、再同炉。使回收利用率达到85%以上，有效地利用再生资源，提但是，仍然有许多规模小、势力弱的企业和商家缺少深加工的能力，这导致了再生资源的浪费和低效率使用。改变这种状况，需要由具有深加工专业服务能力的市场和企业来2.5产业发展的存在主要问题2.5.1立法和监管滞后，造成执法混乱，违规经营层出但相关政策法规都迟迟不能出台。目前只有1998年由原国内贸易部和公安部颁布的一个《废旧物资流通管理条例》(试行)的相关法现。由于各种历史原因，这个条例不是很成熟，用它来指导或解决当今废旧物资产业迅速发展过程中出现维修与假冒产品的界线问题，特别是在国内一部分地区，废由于法制的不健全，监管不到位，也给一些不法分子有可乘成了不法分子销赃的天堂，由于销赃渠道的顺利，使一些偷此外，不少中介或经纪公司打着代购代销的幌子，从事非法交易活动。在为顾客代办代购的过程中，压低价收购、高价以上现象的存在，使消费者对废旧物资交易市场心存疑虑，不利利于产业的健康发展。顿产业秩序，建立和建全废旧物资交易市场的规章制度，形成商家守法经营的氛围，刻2.5.2废旧物资环境污染问题严重废旧金属、塑料、纸品、电子家电产品由于其属性、原日的《南方日报》报道，目前我国电子垃圾产量开始步入高万台冰箱，600万台洗衣机需要报废，而如何安全处理这些数日庞大的废旧电器，确是一个有待解决的问题。如果将废旧物资作为垃圾丢弃，不但浪费社会资源，更重要的是它对冰箱等电子垃圾，含有铅、福、汞、铬、聚氯乙烯塑化阻燃剂等大量有青有害物质。如果处理不当，这些物质就会污染土壤、水源、动植物，并最终对人类的身体健康和生命安全造成严重危害。许多国家禁止丢弃废旧家电，形成回收利用体系。我国对废旧家电的回收利用，由于技术原因，目前还没有建立起旧家电回收利用体系。因此，不仅造成巨大资源浪费，而且污染了环境。现代科技一日千里，更新换代越来越快，许多耐用消费品还远未到使用年限就被淘汰下来，许多物品仍有剩余的使川价值，只是无人回收、翻新、利用。2.5.3税收政策长期得不到落实为了扶持中国废旧物资回收业的发展，国家财政部和国家税务总局决定，对原废旧物资调剂试点、单位实行小规模纳税人减半征收增值税，即按3%征税。继而国家又加大对废旧物资产业的扶持，又颁布了新的税收优惠政策，废旧物个别监管比较到位的地方得到了落实。在大多数地一方，废旧物资产业都处在城乡的结合处，地势比较偏僻，监管困难，许多废旧物资回收都是个体户经营，甚至连营业执照都没有，税费根木得不到落实，形成了税收空白，不利于政府财2.5.4经营模式落后，限制了产业的发展目前，废旧物资交易市场和商家普遍存在弱、小、散、差的现象。从经营规模上看，占地2万平方米以上的废旧物从经营布局看，废旧物资交易市场多分布于城市郊区或城乡结合处，主要以批发为主，经营品种齐全，包括废旧金属、纸品、家电、塑料、电子产品等等，这些废旧物资回收点，到处都堆满了废旧物资和垃圾，污水横流，蚊虫滋生;并且偷税漏税严重，许多回收点根本就没有经营执照，找一块地，用铁皮或木材搭几个简易的棚就开门经营;三是人员混杂，给社会治安带来严重隐患。目前多数废旧物资交易市场仍然以废旧物资买卖为其主要业务，尽管不少商家商家早已开展了收购、寄卖、置换等多种经营方式，但往往由于场地、资金、人才等原因而无法扩大业务。无论是规模还是数量都已十分有限，不少废旧维修、翻新等功能;在组织管理水平、售后服务等方面也有了较大的改进。但在废旧物资自营方而，却迟迟未能迈开步伐走上轨道，市场离产业化经营还有很长一段距离。2.5.6非法经营冲击守法经营，不利于产业风气树立有的是无证经营废旧物资，有的是经营新货者偷偷兼做废旧物资。无证经营旧货往往在城乡结合带活动，有的废旧物资经营者于什么证照都没有，逃避各种税费。还有的就是在卖新货市场卖废旧物资，不仅可逃避产业的严格管理，还常常以旧充新，以次充好，欺骗消费者，严重冲击规范废旧物资交易市场的正常经营。2.5.7从业人员素质较低，治安问题突出在国外，废旧物资回收业已经作为一个成熟的产业，在国家经济发展中发挥着重要的作用。商家规模较大，功能齐全，分工明确:从业人员素质也较高，备有专业技术人员。而相比之下，我国的废旧物资回收业，才刚刚起步，商家规模有限，多是个体户经营，从业人员素质低，整个产业技术含量不高，一定程度上限制了产业的发展。此外，据不完全统计，外来人员已占到这个产业从业人来人口的聚居点、环境卫生的脏乱点、城市管理的空白点，还导致大量低经济效益的废旧物资流失为垃圾。由此而带来大量环境、社会治安、产业风气、管理等社会热点问题。2.6废旧物资产业市场发展趋势分析2.6.1法制化、规范管理是产业健康发展的重要保证;产业要健康发展，必须有法制的保障。从目前的产业总体现状来看，政府立法滞后，监管力度不足，已经导致产业发展良莠不齐，存在问题较多，给环保、社会治安、资源合理利用带来了一定的不良影响。从趋势来看，政府必须通过法律法规，设立产业准入标准，对可能对环境、治安造成的2.6.2环保化是实现产业发展的根本要求由于废旧物资存在极大可能的环境污染，因此，实行环保化是废旧物资回收的最基木要求。随着政府城市规划的落实和立法工作的加快，一批不符合环保要求，对环境造成污染的商家和市场将被整顿和取缔。2.6.3信息化、多元化是产业发展的必然趋势;信息技术已经应用于国民经济的各个领域，并且取得了商务和生活中，但是，就我国的废旧物资产业而言，信息化水平却是非常低的。和国外的同类型商家相比，我国许多废旧物资回收商家和交易市场电脑化、网络化的应用比例几乎为零，仍是依靠人工和手工管理，效率低下，而且造成资源的巨大浪费。同时由于目前废旧物资产业的低层次性，人员素质不高，专业人才缺乏等等问题，都制约着产业的发展，不利于竞争力的提升。此外，服务功能的多元化也是废旧物资回收产业发展的必然趋势，废旧物资回收包括多个环节，例如信息查询、拍卖、回收、清洗、分类、维修、拆解、翻新、仓储、包装、运输等等，其中有一些环节有一定的技术要求。然而，从我国目前的废旧物资交易商家和市场来看，真正功能齐全，能将各个环节做成专业化程度较高的商家和市场并不多，大多数市场以回收、仓储、交易和运输环节为主，业种业态层次废旧物资的范围包括了金属、塑料、纸品、家电、电子产品等等，种类繁多。单一的废旧物资交易市场影响而综合齐全的大型废旧物资交易市场又还没有出现。但是，从产业发展的趋势米看，种类齐全、分工明确、配套服务完善的废旧物资商家和市场将会得到较大的发展。2.6.4规范化、专业化是产业发展的坚实基础;随着产业的迅速发展，要求政府加强产业的管理和监控，促使其规范化、专业化发展的呼声越来越高，而目前，从市场反映的信息看，消费者和商家也希望产业能够朝着规范化、专业化的方向发展。应该说，现在的废旧物资产业发展是良莠不齐的，一些守法经营的商家受到到不法经营商家的冲击，产业发展弥漫着一股不健康的风气。口、韩等国的情况表明，产业化是提高旧货经营水平，形成经营特色，树立商家良好形象的重要途径，也是旧货商家集中发挥人才和技术优势，增强竞争力的重要手段。从长远的视角看，促进产业规范化、专业化发展，是产业发展的坚实基础。综上所述，物资回收业有着巨大的市场前景，同时也是符保国家政策，节能、环保的项目，在一断整合、规范的过程中，将逐步成长为一个国民经济的重要产业。3.1厂址所在位置现状本项目共有两块地相连地块，分三期建设。北侧地一号地块位于经二路东侧，纬十路与纬十一路之间，拟建设一期和二期工程。总面积为38082平方米。其中整块地块呈东窄西宽的梯形。东西长248米，西侧南北宽南侧二号地块位于经二路东侧，纬十一路与纬十二路之间。拟建设三期工程。总面积为38554平方米。整块地块呈3.2建设条件3.2.1地理位置霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部，地处东经南部和东南部毗邻通辽市扎鲁特旗，东部、东北部与兴安盟科尔沁右翼中旗连接，处于"两盟一市"的交界处，距通辽市336公里，北距蒙古国直线距离120公里。霍林郭勒市有着储量丰富的煤炭资源，全国五大露天煤矿之一的霍林河煤田3.2.2经济和社会发展蒙古、回、满、朝鲜、达斡尔、俄罗斯、白、黎、锡伯、维吾尔、壮、鄂温克、鄂仑春等17个民族，是一个以蒙古族为主体多民族居住的城市。霍林郭勒市属能源型工业城市，市区及周围资源丰富。一是已探明的煤炭储量129亿吨，属优质褐煤，适合发展煤炭转化产业，可转化为电、油、气等。二是原生腐植酸储量1.7亿吨，品位较高，为生产腐植酸钾、腐植酸钠、黄腐植酸、复合肥、有机肥等煤化工产品提供了广阔的前景。三是周边矿产资源储量较大。现已探明食盐储量2328万吨，硅铁、铅锌等有色金属，有待开发利用。四是农畜产品加工潜力巨大。以霍林郭勒市现为中心方圆150公里存栏200万头（只）以上，盛产土豆、春夏王大白菜及天然的黄花菜、蕨菜、草原白蘑等，为农畜产品加工提供了充足的原料。五是旅游资源丰富。霍林郭勒市处于寒冷、半干旱大陆性气候区，年均气温0℃,无霜期95天左右，冬季适宜滑雪，夏季适宜避暑纳凉。霍林郭勒市及周边的草原是国内仅存为数不多的原始草原之一。夏季水草丰美，鸟语花香，风景怡人，是良好的避暑胜地。浓郁的草原民族风情，构成了独特的旅游文化内涵。经过建市二十年的开发建设，霍林郭勒市经济社会各项全市生产总值完成32亿元，是2000年的4.3倍，"十五"期总收入完成3.3亿元，一年增幅超过20和农牧民人均纯收入分别达到9200元、3700元，"十五"期间平均递增10.4%和11.8%。工业经济增势强劲，三次产业勒市成功创建中国优秀旅游城市，跻身中国西部百强县第80位，进入全区经济最具发展活力旗县前10强，成为全国县域经济基本竞争力提升速度最快县市，被中国科学院中小城市评审委员会评定为全国最具投资潜力中小城市50强。2005年，全市累计引进国内市外资金32.6亿元，引资绝对额列通辽市第一位，实际利用外资200万元。城市建设日新月异，城市功能日臻完善，人居环境明显改善。通霍铁路、为加快发展，全面建设小康社会，今后霍林郭勒市工作的总体思路是：抢抓国家实施西部大开发和振兴东北老工业基地的历史机遇，紧紧围绕建设绿色能源工业城市的总体目标，进一步解放思想，扩大开放，与时俱进，加快发展，坚持依托资源优势、调整产业结构，依靠大企业大项目拉动、调优产品结构；着力打造内蒙古东部和东北地区重要的煤炭、电力、高载能和化工工业基地；不断提升工业化、城市化和产业化水平。力争到2009年把霍林勒市建成东北地区重要的能源及高耗能产业基地，构建商流、物流、信息流相对集中，文化、教育比较繁荣的区域中心城市，率先走进全里，以新型能源化工高新技术和高载能工业为主，实现煤、电、化、冶多元联产。开发区实行封闭管理，实施"一站式、一条龙"优质服务。2005年，霍林郭勒经济开发区在自治区20个重点开发区中排名由最后一位提升到第12位，获得自治区重点工业开发区速度效益二等奖。目前，开发区入驻项目25个，发展势头强劲，发展前景可观。大量事实表明，霍林郭勒市具有诸多的资源优势，是一块亟待开发的宝地。今后，我们将进一步改善投资环境，不断完善有关政策法规，提高办事效率，竭诚为广大投资者提供全方位的优质服务。我们愿意与广大国内外投资者，在更广阔的领域谋求新的经济合作与友好交往，互惠互利，共同发展！项目区周边交通十分便利，现已开通的主要交通干线有路、霍—乌（乌兰浩特）公路、霍—天（天山）公路和霍林郭勒—通辽—大连铁路。通辽机场距霍林郭勒市350公里。霍林郭勒市至白音华铁路、霍林郭勒至扎鲁特旗煤炭运输专用线均在建设之中，飞机场前期工作已经启动。市政基础设施逐步配套成型，各项功能日臻完善，投资环境进一步人居环境明显改善。3.2.4项目区其它概况(1)气象条件该区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大风。年平均气温：7.7℃历年极端最高气温：40.4℃年平均湿度为：49%无风日：21%(2)工程地质与水文地质区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。根据建设区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。总之，开第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。3.2.5现有市政基础设施条件霍林郭勒市市政供水管线能够保证充足供水。供电：霍林郭勒市电力资源丰富，有240万千瓦的大型坑口电厂，供电设施齐全，电价低廉。采暖：市政供热管网能够提供充足的热力供应，本项目供热接入市政供热管网。电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门均已落户，现拥有5万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。厂区建设排水管网，对雨季降水进行合理排放。项目区西部为市区，中学、小学、幼儿园、医院等生活项目区距居民区较远。项目在建设及投产运行过程中对自然环境所造成的影响，均符合国家环保标准范围。场址周围无名胜古迹，场址附近没有水源保护区及自然保护区。4.1规划依据4.《民用建筑设计防火规范》4.2建设地址本项目位于霍林郭勒市河东新区，共有两块地相连地北侧一号地块位于经二路东侧，纬十路与纬十一路之平方米。整块地块呈东窄西宽的梯形。东西长248米，西侧南侧二号地块位于经二路东侧，纬十一路与纬十二路之间。拟建设三期工程。总面积为38554平方米。整块地块呈4.3项目规模用房2880平方米，自来水加压站及换热米，给排水、供热管网930延长米，围墙1555延长米，大一期工程总占地面积20281平方米，位于一号地块南废旧物资回收、加工厂房及办公室为8470平方米，自绿化496平方米（道路边缘绿化），给排水、供热管网285延长米，围墙255延长米，大门6个，消防蓄水池1个600二期工程为整个二号地块不含西部拟建园区办公楼区园区办公楼区域3000平方米，二期工程占地面积为25554二期工程共建设废旧物资回收站75户，总建筑面积为硬化处理，绿化1952平方米，给排水、供热管网464延长米，围墙1045延长米，大门75个，消位于一号地块北侧与二号地块西部。一号地块位置东西在一号地块建设废旧物资回收、加工厂房及办公室为10304平方米。在二号地块建设园区管理办公楼一栋2880米，二号块2424平方米。给排水、供热管网181延长米，围墙255延长米，大门8个，消防井4个。整个防设设施建设、物资交易报价及物流信息系统建设。4.4总体规划设计理念1.充分运用各地块空间，合理布置各建筑位置，达到交通方便，交易便捷的目的。2.发挥原有地形特点，尽量减少土方量。3.各功能位置间不冲突，不互相影响。4.5总图布置及道路运输本项目总占地面积为76636平方米,分为两块地块，南侧地块主要为废旧物资回收加工区，北侧为废旧物资回收北侧一号地块位于经二路东侧，纬十路与纬十一路之一号地块中部修建一条中央道路，作为整个一号地块所有企业的主出入道路，路宽8米，两侧绿化带各宽1米。道路贯穿东西，将整个一块地块分为南北两部分。主道路与各工厂主出入门相通，转弯半径为10米。一号地块北侧，包括中央路在内，为一期工程，建设三程，建设四个厂区，分别为四号厂区（钢铁回收加工厂所有厂区均设置厂房和办公室，厂房全部为单4.5米层高砖混建筑，设于厂区远离地块中心道路一侧；所有办公楼均为二层砖混结构楼房，建筑面积均为300平方米，设于地块靠近中心道路一侧。所有厂区均面向地块中心道路开设主门，面向外侧市道路开设副门，用于消防和物流。主门宽8米，副门宽5米。一期工程东侧建设自来水加压站和供热换热站，整个园区总控变配电系统也设于此。同时，在此处建设消防蓄水池一座600立方米，用于整个园区的消防应急供水。本地块设所有给排水、供热管线及供电线路均铺入地下。各厂区根据入驻企业要求，选择型号设立独立设置变压各厂区占地面积计算表（注：不含加压换热站及门卫）29573138237526132178南侧二号地块位于经二路东侧，纬十一路与纬十二路之间。主体部分拟建设二期工程，西侧园区管理办公楼区域属二号地块拟建设75户废旧物资回收站，分别为正北部17户，北向一排东西排列；中部30户，分为两排，背向两排东西排列；正南部17户，南向一排东西排列；最东部，11户西向一排南北排列。全部二层砖混结构楼房。每个回收站均以围墙围起，形成一个独立区域，并面向园区内道路开设门，门宽4米。所有回收站形成独立区域的院内不做硬化各列之间以道路相隔，分别为两条东西道路，长度均224.5延长米，用于间隔最南与最北部两排回收站与中部背向两排回收站；东侧一条南北道路，130延长米，最东部一排回收站与其他回收站。所有路宽均8米，转弯角西侧设主入口，在主入口位置建设园区管理办公楼，南北走向，面西，为5层砖混结构楼房，办公楼区域占地面积所有给排水、供热管线及供电线路均铺入地下。各回收站不设独立变压器，由园区主控变压器直接接回收站建筑及占地面积（注：不含道路、绿化和园区办公区占地）0纬十纬十房六号园出口办公室办公室房三号厂区经二EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up5(废),户)公楼路二十纬EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up1(二),口)五号厂区（15户）（15户）公室公室二办公室回收站房房厂区四号二号一号路路回4.6竖向布置由于本项目各地块总体地势较平整，高差较小，平整土所有建筑地面标高均高于场地正负零45厘米。4.7用地平衡表项目厂房各工厂办公室自来水加压站与换热站道路绿化硬化主控变配电站合计其中：各厂区占地面积00其中：各回收站占地面积28970项目厂房各工厂办公室园区办公楼一号场地硬化二号场地园区办公楼区域硬化合计其中：各厂区占地面积项目厂房各工厂办公室自来水加压站与换热站自来水加压站与换热站办公楼道路绿化各厂区硬化各回收站院内未硬化地面园区办公楼区域硬化主控变配电站0合计其中：各厂区和回收站占地面积4.8建筑指标表项目项目单位数量各工厂办公室平方米900道路延长米绿化平方米绿化平方米主控配变电站个1管网延长米消防井个3消防蓄水池分户配电站个3道路延长米579道路延长米579回收站内未硬化地面平方米21845管网管网延长米464消防井容积率建筑密度绿化率项目单位数量管网消防井个分户配电站个4信息系统套1建筑密度0.55绿化率0.00各工厂办公室平方米2100道路延回收站内未硬化地面平方米园区办公楼区域硬化地面平方米2424主控变配电站个1消防蓄水池立方米分户配电站个7管网延长米930信息系统套1安防设施容积率建筑密度绿化率5.1设计依据5.2项目构成范围方米，回收站用房14250平方米，园区管理办公楼2880平方米，自来水加压站和供热换热站160平方米，门卫20平延长米，管网930延长米，大门89个，主控配电站1个，5.3建设标准本项目全部建筑面积为36084平方米，全部为砖混结构。所有建筑均采用条形基础。一号地块所有厂房均为层高4.5米单层建筑。一号至7号厂区厂房为西向拐角造型，横向跨度均为24米，屋面采用钢架梁结构，起脊轻钢屋面。3.5米，二层层高为3.3米，采用起脊轻钢屋面结构。二号地块所有回收站用房均为二层楼房，一层层高为3.5米，二层层高为3.3米，采用起脊轻钢屋面。加压站和换热站以及门卫均为单层建筑，屋高3米，起墙体：外墙厚度37厘米，内墙采用240厘米；全部用混合砂浆红砖彻筑。楼板为现浇混凝土板。地面采用细石混凝土垫层或找平层。其余均为中空玻璃塑钢窗。一号地块所有厂区办公楼主门采用双开不锈钢门，二号地块回收站采用单开防盗门。厂区办公楼每层设都分设男女卫生间，回收站只在一楼设一个卫生间。园区办公楼每层分设男女卫生间。内部做防水处理。卫生间设通风窗。给水：一号地块每个厂区都有一个集中给水处，设于厂房内，其余办公楼和回收站给水均设在卫生间。厂房内设一处集中排水口，各办公楼卫生间设有两处排水口。电照系统：所有单体建筑室内设有总电子开关，照明与非照明线路分设，普通灯具，暗开关。消防：每个厂区设3处独立消防栓。每个回站设1处消5.4其他建设标准绿化：场区绿地构成有乔木、亚乔木、花灌木、绿篱、草坪和花坛，根据功能区的不同选择不同的绿化方式。大门：所有大门均为铁艺双开门，一号地块厂区主门在统由各建筑以PVC管道接入主排水管，主排水管道与市政消防：全部区域设17处消防井，与消防水池和市政供安防：根据不同位置设有监控设施，一号地块主控室设在门卫，二号地块设于园区办公楼内。供热。园区设供热换热站，由市政供热管网统一供热，地热供暖。本项目所有房舍均供热。供电。园区设一处主控变配电室，采用全轻钢结构室外配变电柜，不占用建筑面积。用于控制和计量各个厂区及回收站的电量。一号地块每个厂区根据客户要求设置一定容量外墙保温：所有建筑外部都以10厘米EPS聚苯板进行5.5主要建筑及质量数据质量项目质量标准1屋面防水保用五年2墙面、厨房和卫生间地面渗漏保用三年3墙面、顶棚抹灰脱落保用二年4地面空鼓开裂、大面积起砂保用二年5门窗翘裂、五金件损坏保用二年6管道堵塞保用二年7供热系统和设备两个采暖期8保用十年9给、排水管道安装保用十年地基基础、主体结构正常合理使用寿命内6.1节能节水措施6.1.1采用节能型新技术、新工艺机电设备，不选用已6.1.2能源供电、供热、供水部门尽量靠近负荷中心，减少传输距离，减少能耗。6.1.4楼梯、楼道灯采用人体感应节能开关。6.2节水措施6.2.1采用节水型施工设备，提高水资源利用率，降低6.2.2选用质量高、密闭性能好的阀门、管材、以减少6.2.3选用节水型卫生器具，提高水资源的利用率，降6.2.4供水系统采用防渗、防漏措施，杜绝水量流失。7.1分析依据3.《中华人民共和国水土资源保护法》4.《污水综合排放标准》7.2项目建设对环境的影响项目建设地点无大面积的水系和森林资源，项目排水系统采用雨污分流，无生产型污水，不会对水资源造成影响。本项目建设，对建设地点不存在水土破坏，开挖地基后的余土可用于回填，建后裸露土地进行硬化。施工期对周边环境的影响主要是大气影响和噪声。对大气影响主要是粉尘污染（主要产生于灰土搅拌和施工材料运7.3环境保护措施7.3.1现场施工中，需要使用大量建筑材料，在装卸、堆放、拌和过程中会产生大粉尘，故建材的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶。7.3.2施工中做到无高噪声及爆炸声，吊装设备噪声满7.3.3地块周围树立高于2米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。混凝土拌和等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离办公区或居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对周边办公楼宇及居民生活的影响。7.3.4施工中不产生超标准的空气污染。7.3.5建筑垃圾及时清理，文明施工。7.3.6尽量使用低噪声的施工设备，少用或避免使用大噪声设备。严禁噪声大的工程夜间施工，采取调整同时作业的施工机械数量，防治施工期间噪声影响。7.3.7推广使用散装水泥和商品混凝土。8.1组织机构本项目完成后，根据项目运营需要，设立园区物业管理机构，对本项目的后期工作实施统一管理。8.2人员配置人员配置根据实际情况和少而精的原则，本项目建成其中一期工程总配备员额为6人，其中管理人员1人，二期工程增加配备，增加保安员2人，保洁员2人，总三期工程增加保安员3人，保洁员1人，总员额增加49.1一期工程设方案、上报批复立项及其他前期工作、地质勘探、施工图设计、建筑施工、组织销售等工作。9.2二期工程建设方案、上报批复立项及其他前期工作、地质勘探、施工图设计、建筑施工、组织销售等工作。9.3三期工程建筑施工、组织销售等工作。9.4总进度横道图持续时间持续时间443天开始时间2011/06/012011/06/012011/06/062011/06/212011/06/272011/07/152011/09/012011/06/012011/09/012011/09/062011/09/212011/09/272012/04/022012/04/202011/06/012012/04/022012/04/062012/04/232012/04/302012/07/022013/01/01完成2011/06/012011/06/062011/06/212011/06/242011/07/152012/10/252013/12/312011/06/012011/09/062011/09/212011/09/232011/10/202012/11/092013/12/312011/06/012012/04/062012/04/202012/04/262012/05/152013/06/282014/12/3112123456789确定建设方案上报批复立项及其他前期工作地质勘查施工图低设计建筑施工组织销售说明，本项目建设期为2年，运营销售期为3年，总计2．投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据，建n筑工程按某县近期同类3.设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。4.其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。10.2一期工程投资估算前期工程费估算总额为42.5万元，其中：水文、地质勘查费：6万元；基础设施建设费估算总额为333.22万元，其中：供水工程（含接入费7.73万元；供热工程（含接入费26.3万元；排污工程：2.9万元；道路工程：23.81万元；路灯工程：2.16万元；绿化工程：2.48万元；硬化工程：76.81万元；大门工程：9万元；围墙工程：11.73万元；消防井工程：2.4万元；建筑安装工程费估算总额为697.4万元，其中：各厂区办公楼建安及装饰工程费：76.5万元；开发期税费估算总额为59.87万元，其中：房产测绘费：2.09万元；土地测绘费：8.11万元；质监费：2.09万元；其他费用估算总额为17.1万元，其中：施工图纸预算和标底编制费：2.5万元；招标管理费：3万元；工程监理费：8.6万元；销售费用：按以上各项投资费用(除去税费)的总和的2%建设期管理费用：按以上所有费用(除去税费，含销售费本项目不计提不可预见费。以上所有费用总合为开发建设投资，本项目开发建设投项目建设期经营资金设定为50万元。一期项目总投资为2088.15万元，其中开发建设投资2.资金来源本项目资金全部为自筹。20700000000000023456789310.3二期工程投资估算前期工程费估算总额为47.4万元，其中：规划、设计、可研费：35.6万元；水文、地质勘查费：9万元；基础设施建设费估算总额为208.33万元，其中：供电工程（布线4.5万元;供水工程（含接入费4.95万元；排污工程：2.7万元；道路工程：55.58万元；路灯工程：2.6万元；大门工程：37.5万元；围墙工程：48.07万元；建筑安装工程费估算总额为1140万元，其中：开发期税费估算总额为99.43万元，其中：房产测绘费：3.42万元；人防费：28.5万元；质监费：3.42万元；基础设施配套费：28.5万元；其他费用估算总额为23.9万元，其中：施工图纸预算和标底编制费：3.9万元；招标管理费：4万元；销售费用：按以上各项投资费用(除去税费)的总和的2%建设期管理费用：按以上所有费用(除去税费，含销售费本项目不计提不可预见费。以上所有费用总合为开发建设投资，本项目开发建设投项目建设期经营资金设定为50万元。二期项目总投资为2689.87万元，其中开发建设投资2.资金来源本项目资金全部为自筹。2100000000000000000123456789310.4三期工程投资估算前期工程费估算总额为38.7万元，其中：水文、地质勘查费：5.3万元；基础设施建设费估算总额为384.63万元，其中：供电工程（布线2.3万元;供水工程（含接入费4.24万元；硬化工程：64.78万元；安防系统工程：68万元；供电工程（分户48万元；围墙工程：11.73万元；消防井工程：3.2万元；建筑安装工程费估算总额为1089.52万元，其中：开发期税费估算总额为87.17万元，其中：房产测绘费：3.27万元；土地测绘费：8.11万元；人防费：26.37万元；质监费：3.27万元；其他费用估算总额为19.7万元，其中：施工图纸预算和标底编制费：2.7万元；招标管理费：3万元；销售费用：按以上各项投资费用(除去税费)的总和的2%建设期管理费用：按以上所有费用(除去税费，含销售费本项目不计提不可预见费。项目建设期经营资金设定为50万元。园区办公楼附属设备投入按120万元估算;其他非资产类投入按35万元估算，计入可递延资产。项目总投资为2627.44万元，其中：园区办公楼设备及其他资金投入估算为155万元；2.资金来源本项目资金全部为自筹。2123456789310.5全工程投资估算前期工程费估算总额为128.6万元，其中：水文、地质勘查费：20.3万元；基础设施建设费估算总额为926.18万元，其中：排污工程：6.9万元；路灯工程：4.76万元；安防系统工程：68万元；大门工程：58.5万元；围墙工程：71.53万元；消防蓄水池工程：69.6万元；建筑安装工程费估算总额为2926.92万元，其中：换热站,加压站建安及装饰工程费：13.6万元；开发期税费估算总额为246.47万元，其中：房产测绘费：8.78万元；土地测绘费：30.44万元；人防费：72.17万元；质监费：8.78万元；其他费用估算总额为60.7万元，其中：施工图纸预算和标底编制费：9.1万元；工程监理费：28.6万元；销售费用：按以上各项投资费用(除去税费)的总和的2%建设期管理费用：按以上所有费用(除去税费，含销售费本项目不计提不可预见费。园区办公楼附属设备投入按120万元估算;其他非资产类投入按35万元估算，计入可递延资产。全部项目总投资为7045.46万元，其中：园区办公楼设备及其他资金投入估算为155万元；2.资金来源本项目资金全部为自筹。21234567894311.1基础数据说明营业税率：5%；所得税率：25%；物业费价格：按房屋建筑面积与厂区、回收屋建筑物占用土地）之合1.5/年.户计收，二号地块回收站在整个建设和销售期内，可实现销售收入2456.3万元。1.分年销售计划1232.销售回款政策销售收款政策为一次性付款。3.销售收入在整个建设和销售期内，共实现销售收入2456.3万元。4.销售税金在整个建设和销售期内,销售税金及附加为135.1万元。其中：1.本项目正常可实现物业费收入32.53万元。2.税金经营税金及附加项目正常年为1.79万元。其中：本项目正常年按22.77万元进行物业费成本估算。本项目完成后，可实现房产销售收入3456.30万元，减除经营税金及附加，净收入为2321.20万元，开发成本为2038.15万元，房地产开发可实现利润总额为2234567812345679%%%% 务净现值为102.13万元(折现率=13%)。高于基准收敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率22.64%)率-5.11%-5.11%-5.11%敏感性分析结果表(基本方案收益率22.64%)47.12%47.12%47.12%通过上表与上图可以看出，本项目随投资变化的反应很有效控制投资和开发成本。11.3二期工程财务分析在整个建设和销售期内，可实现销售收入4132.5万元。2.销售回款政策1销售收款政策为一次性付款。3.销售收入在整个建设和销售期内，共实现销售收入4132.5万元。4.销售税金在整个建设和销售期内,销售税金及附加为227.29万元。其中：1.本项目正常可实现物业费收入64.2.税金经营税金及附加项目正常年为3.57万元。其中：本项目正常年按45.48万元进行物业费成本估算。本项目完成后，可实现房产销售收入4132.5万元，减除经营税金及附加、土地增值税，净收入为3640.36万元，开发成本为2639.87万元，房地产开发可实现利润总额为二期项目全部投资财务指标一览表23455678二1%2%3%45年6%78年9%%%务净现值为582.17万元(折现率=13%)。高于基准收益率，敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率46.91%)率敏感性分析结果表(基本方案收益率46.91%)通过上表与上图可以看出，本项目随投资变化的反应很有效控制投资和开发成本。11.4三期工程财务分析1.分年销售计划21312342.销售回款政策销售收款政策为一次性付款。3.销售收入4.销售税金在整个建设和销售期内,销售税金及附加为164.35万元。其中：1.本项目正常可实现物业费、信息费收入73.6其中：物业费收入：33.12万元；信息费收入：40.5万元。信息费是指通过物资交易报价及物流信息系统为所有园区内客户提供专业的信息服务和交易支持。三期工程的信息费收入对象为整个园区所有入驻的企业与商户。2.税金经营税金及附加项目正常年为4.05万元。其中：本项目正常年总成本费用为64.38万元。1.经营费用成本估算物业、信息费成本包括人员工资、维修维护费用、管理费用等，本项目正常年按37.57万元进行物业、信息费成本2.折旧及摊销本期项目建设园区办公楼，形成房屋类固定资产，按30年折旧，残值按4%准备，年折旧费为8.29万元。递延资产按5年摊销，年摊销费用7万元。本项目完成后，可实现房产销售收入2988.16万元，减除经营税金及附加、土地增值税，净收入为2721.73万元，开发成本为2163.24万元，房地产开发可实现利润总额为11.4.2物业、信息费利润2345678123456789%%%% 59.53 2.27% 2.27%务净现值为178.31万元(折现率=13%)。高于基准收敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率20.91%)率敏感性分析结果表(基本方案收益率20.91%)通过上表与上图可以看出，本项目随投资变化的反应很有效控制投资和开发成本。11.5全部工程财务分析根据一、二、三期各期工程的时间进度，全部工程建设41123456782.销售回款政策销售收款政策为一次性付款。3.销售收入4.销售税金在整个建设和销售期内,销售税金及附加为526.73万元。其中：其中：信息费收入：40.5万元。2.税金经营税金及附加项目正常年为9.41万元。其中：1.经营费用成本估算物业、信息费成本包括人员工资、维修维护费用、管理费用等，本项目正常年按105.82万元进行物业、住处费成3.折旧及摊销正常年折旧摊销费用总额为26.81万元。本期项目建设园区办公楼，形成房屋类固定资产，按30年折旧，残值按4%准备，年折旧费为8.29万元。递延资产按5年摊销，年摊销费用7万元。全部项目完成后，可实现房产销售收入9576.96万元，开发成本为6841.26万元，房地产开发可实现利润总额为11.4.2物业、信息费利润全部项目投资财务指标一览表23455678二1%2%3%45年6%78年9%%%务净现值为842.14万元(折现率=13%)。高于基准收益率，敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率31.48%)率-12.18%-12.18%-12.18%-12.18%-12.18%-12.18%敏感性分析结果表(基本方案收益率31.48%)通过上表与上图可以看出，本项目随投资变化的反应很有效控制投资和开发成本。本项目为建设霍林郭勒市废旧物资市场，通过本报告的方案设计，各期均具有非常好的财务指标，在财务上可行。同时，本项目还通过整合和规范废旧物资市场，达到重建市场秩序、规范市场行为、调节市场需求的目的，并通过信息化管理，实现废旧物资经营的现代化。通过这个市场的建立，还能在更大程度上，为社会提供充足的就业岗位，本项目预计可提供各类就业达到260个，能够有效发挥资源型城市经济转型的带动作用，社会效益明土地费用估算表