2024年财务出纳人员岗位职责

2024年财务出纳人员岗位职责

财务出纳人员岗位职责1

1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理,负责与银行的一般业务接

4・

/Q，

2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务；

3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符；

5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法

准确，手续完整和单证齐全；

6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作；

7.完成领导交办的其他工作任务。

财务出纳人员岗位职责2

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收

付会计凭证。

2.定期检查公司的现金（备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金

余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过

生产部、品质部、总经理、笛事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息（学会产地证的申请打印）。要学会船务

的工作（有职业发展空间）。

8.跟踪美元，加元汇率走势,并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记

录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳人员岗位职责3

L负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入；

2、负责周《资金状况表》的编制填写；

3、负责外市申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的

打印等；

4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款（含国贸）；

5、负责汇票的开具与提取；完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳人员岗位职责4

1、根据已审批的请款单据定期付款；在网上银行编制转账附E单,由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据；

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务；

5、将当日办理的各项收付款单据,依据会计科目作业要求，编制收付凭证；并传递给会计

审核；

6、核对现金收付情况,盘点库存现金；

7、根据一周款项的收支业务,十每周ii下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对,my

账实相符；

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符；

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作；

10、将经整理后的凭证汇总表、货市资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证

序号装订成册

财务出纳人员岗位职责5

1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作；

2、负责公司内部日常报销工作；

3、月初抄报税工作，开增值税专用发票；

4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。

财务出纳人员岗位职责6

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务核对；项目的预算、核算核对记录工作；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行破日记账并准确录入系统,按时编制资金平衡表；

5、负责简单的账务处理凭证的装订保存,归档财务资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合财务主管完成财务部年度各项审计工作。

财务出纳人员岗位职责7

L按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作；

2、费用报销单审核、记账凭证制作；

3、定期核对往采账款,及时清算应收应付款；

4、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作；

5、完成业绩核对，薪资提成核算；

6、执行^己账凭证和报表的装订、归档及保管工作；

7、财务制度的完善及迭代；

8、完成领导交办的其他工作任务。

财务出纳人员岗位职责8

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

2、逐笔I顿序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额；

3、掌握银行存款余孤不准签发空头支票；

4、保管库存现金，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿；

5、保管有关印章、空白嘘和空白支票；

6、跟踪已付款项发票收回及验真；

7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作；

8、核算中小体系业绩数据；

任职要求：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历；

2、1年及以上出纳工作经脸；

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

4、熟练使用各种财务工郢口办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心,有良好的职业操守,

作风严谨；

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

6、工作细致，责任感强，艮好的沟通能力、团队精神。

财务出纳人员岗位职责9

1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，

不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现

金，保证账实相符，日清月结.

3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对

账编制银行存款余额调节表做到账账相符根据营业部资金运用的具体情况结合资金头寸表，

编制"资金调拨单"，经领导^准后,调拨资金。

4、负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。

5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记入账。

7、负责内部职工借款,并填制"借款单"，经总经理、财务部经理签字后付款。

8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9、负责每日清算交割工作。

10、及时完成领导交办的其他工作。

11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务

资料，要对财务主管负责。

财务出纳人员岗位职责10

岗位职责

负责资金结算工作和网银信及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控书怀口发

票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

工作范畴主要工作内容

一、资金收付管理

1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入所有银行账户的对账单。

4、每周一编制银行初锚表。

5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

二、税收管理

1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报,为正常纳税申报提供支持。

三、印章和网银盾管理

1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。

2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章.（如在厦门）

四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

任职资格

教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

知识要求具备会计实务、财务管土野口识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各

项财务工作流程和规范.

工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识，

优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执

行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较

好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳人员岗位职责11

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的‘帐务管理、核对与盘点；

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；

6、协助部门管理相关客户档案。

任职资格：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任诵,良好的沟通能力、团队精神；

6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务出纳人员岗位职责12

一、在总出纳与银行送款员互相监督下将每个"交款袋"逐一打开不能与其他款项相混，

清点现金及支票，与"交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人

员直找，弄清情况，直到相符为止。

二、将现金、支票分别填写"送款簿"，连同"信用卡"汇总单的送款簿一起送交银行办理

结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知

托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭

证等，并以此作为“银行存款每日报告表"的原始凭证，再按本市、外币分别汇总编制，报总会

计师审查批准、签章，然后存档。

四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表"，每日及时整理归档，做到有条

不紊。

六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务出纳人员岗位职责13

1.主持财务部日常工作，监督并确保财务部日常工作的完成；

2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的.配合，以促进公司整体目标的实现；

3.组织完善各项财务流程与制度，监督其顺利实施，确保公司财务工作的规范化；

4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通，发挥资金的最大能效；

5.负责资金、费用及利润预算方案的复核，监督并及时反馈其执行情况；

6.根据国家及当地的税务改策进行税收筹划，最大限度的争取税收优恿；按期进行税务的缴

纳及税收管理，保证公司经营合法化；提供董事会需要的相关财务资料；

7.管理公司财务账目，并进行定期分析,确保账目清晰，财务分明，

8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通；

9.合理科学安排工作内容，组织专业培训、提高专业能力、业务素质，培养积极高效的工作态

度,创建高效的专业团队；

10.考核并评价财务部人员对本部门人员的聘任或解聘具有提议权；

11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权；

12.上司安排的其他临时工作。

任职要求：

L教育水平：

大学本科以上学历

2、专业要求：

会计或财务类相关专业

3、工作经验：

六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作，有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

4、其他要求：

具有会计师职称或注册会计师资格；

熟悉国家财税相关政策及相关法律法规；

具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力；

良好的沟通协调能力和职业素质。

财务出纳人员岗位职责14

职责：

L负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认,及时登记现金、银行日记账；

3、协助会计准备每日、月单据及报表；编制资金日报、月报

4、办理与银行之间的所有相关业务；

5、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业

2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德；

3、了解财务相关知识；

4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务；

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；

6、良好的学习能力、3蛔H作能力和扎实的财务知识

财务出纳人员岗位职责15

岗位职责：

1、负责食堂、宿舍的管理。

2、负责考勤的统计，工资的核算。

3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。

4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。

5、领导安排的其他工作。

任职要求

1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）O

2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。

3、家住附近，公司也能提供宿舍。

4、上班时间7:30,单双休，8小时工作制。

财务出纳人员岗位职责16

1.协助财务部门处理日常事务。

2.凭证及单据的整理、归档。

3.财务信息系统的更新。

4.开具发票并核对开票系统。

5.制作各类报表,及时汇总公司情况。

6.维护公司利益，保守各公司的财务机密。

7.上级安排的其他工作。

任职要求：

1、有会计上岗证；

2、熟练使用日常办公软件掌握基本财务知识；

3、沟通领悟能力强;

4.熟悉操作财务软件、excel,word等办公软件

财务出纳人员岗位职责17

(1)办理现金收支和银行结算。

(2)严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

(3)办理外汇出纳业务。

(4)办理银行结算。

(5)保管库存现金，有价证券。

(6)保管各种印章，空白收据和空白支票等。

财务出纳人员岗位职责18

1、在财务总监领导下，瘀自国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管

现金,完成收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续懒银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账；及时根

据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及

时杳清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续控

制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐.

6、配合对应收款的清算工作。

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，

做到合法准确、手续完备，单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保睑、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等

会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

财务出纳人员岗位职责19

职责：

负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管

理能顺利进行；

负责及时查询企业现金和银行询，保证账务相符；

负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；

负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；

要求：

会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历；具备1年以上相关工作

经验，具备会计从业资格证书尤佳；

熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算海呈；熟悉国家财经法律法规f口

税收政策及相关帐务的处理方法；熟悉银行业务流程。

熟悉办公软件；沟通、判断能力较高，执行能力高；

积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队

意识强。

财务出纳人员岗位职责20

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的

原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、

无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必

须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得超出限额。殳善保管现金、支票、发票，不得去失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时；匚报领导。

9.债权、债务及时登记，及时直清。

10.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

财务出纳人员岗位职责21

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防

止出现差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与

银行帐目相符。

3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝

期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按

具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

6、做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露公司的财务信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务出纳人员岗位职责22

岗位职责

L负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

3、严格按照公司的财务司峻报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

5、及时与银行定期对账；

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

任职资格

1、财会相关专业大专以上学历；

2、2年以上工作经验；

3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

财务出纳人员岗位职责23

1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记（结）帐办理收

付和银行结算业务

2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票

开立审核等

4、登记现金、银行缁日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

财务出纳人员岗位职责24

1、办理银行存款和现金领取；

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签

名，交由财务审核,确认无误后，由出纳发款。

(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明

人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放；

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

7、协助财务经理完成其伽助工作。

财务出纳人员岗位职责25

1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的

营运；

2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，

且及时回拢各店的资金款项；

3、按时完成银行询周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；

4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

7、管理票据及各类IC卡等有价证券,确保有价证券的安全性；

8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

财务出纳人员岗位职责26

1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

3.负责公司的现金、支票管理

4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职

岗位职责；

5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

7.负责妥善保管各种票据

8接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

财务出纳人员岗位职责27

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时

盘点现金，编制现金盘点表存档；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行会日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；

6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集,取回银行对账单；

7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；

8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录（登记簿）；

9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；

10、领导交办的其他工作。

财务出纳人员岗位职责28

L办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

3、安全库存现金和各种有价证券；

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

5、负责收费结算、收款舞交接；

6、负责公司收据购买；

7、装订凭证并协助会计黯里相关的财务部档案资料；

8、其他临时性工作。

1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；

2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作；

3、负责公司日常的行政工作。

4、完成上级交付的其他财务工作。

财务出纳人员总位职责29

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚｝寺实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付与管理工作。

5.负责每大办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第

一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金哨售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自

外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、

整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才

能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前

账不清，后账不借的原则.

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如