餐饮业现金流控制出纳管理办法

餐饮业现金流控制出纳管理办法合同编号：__________鉴于甲方为餐饮业企业，需要对现金流进行有效控制，以确保企业运营的安全和稳定；乙方具备专业的出纳管理能力，愿意为甲方提供出纳管理服务。为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条服务内容1.1乙方负责甲方的日常现金收支管理，包括但不限于：收银、现金存款、现金提取、转账等。1.2乙方应当按照甲方的要求，制定和完善现金管理制度，确保甲方的现金流安全。1.3乙方应当定期对甲方的现金收支情况进行审计，并向甲方提供审计报告。第二条服务期限本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，期满后双方可协商续签。第三条服务费用3.1乙方提供出纳管理服务的费用为每月人民币____元整（大写：_______________________元整），按月支付。3.2甲方支付乙方服务费用，应当按照约定的时间和方式进行，迟延支付的，应当按照迟延支付部分日息____‰支付滞纳金。第四条保密条款4.1乙方在提供服务过程中，得知的甲方商业秘密、客户信息等，应当予以保密。4.2乙方违反保密义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。第五条违约责任5.1乙方未按照约定提供服务的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付服务费用的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。第六条其他条款6.1本合同的任何修改、补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出。6.2本合同的解释权归甲方所有。6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（此页无）一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方出纳管理服务资质证明复印件3.现金收支管理制度范本4.审计报告模板5.服务费用支付凭证6.保密协议7.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间或方式提供服务的，属于违约行为。2.乙方泄露甲方商业秘密或客户信息的，属于违约行为。3.甲方未按照约定时间或方式支付服务费用的，属于违约行为。4.甲方解除合同且无正当理由的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指餐饮业企业。2.乙方：指提供出纳管理服务的专业机构。3.现金流：指企业在一定时期内的现金收入和支出。4.出纳管理：指对企业的现金收支进行管理和监督的活动。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方无法按照约定时间提供服务。解决办法：乙方应提前与甲方沟通，说明原因，并尽快提供服务。2.问题：甲方未能按时支付服务费用。解决办法：甲方应按时支付服务费用，如有困难，可与乙方协商延期支付。3.问题：乙方泄露甲方商业秘密或客户信息。解决办法：乙方应加强保密意识，一旦发生泄露，应立即采取补救措施，并赔偿甲方损失。4.问题：甲方解除合同且无正当理由。解决办法：甲方应遵守合同约定，如有解除合同的需求，应提前通知乙方，并支付违约金。五、所有应用场景：1.餐饮业企业需要对现金流进行有效控制。2.餐饮业企业寻求专业出纳管理服务。3.餐饮业企业与出纳管理服务机构签订合同，明确双方权利和义务。4.餐饮业企业按照合同约定支付服务费用，获得