二零二五年度7月上市企业债券发行还款协议范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度7月上市企业债券发行还款协议范本本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2解释原则2.债券发行条款2.1债券发行总额2.2债券发行价格2.3债券发行日期3.债券期限和利率3.1债券期限3.2债券利率3.3利息支付方式4.债券发行条件4.1发行人资格4.2发行批准程序4.3发行费用5.债券发行程序5.1债券发行公告5.2认购与配售5.3债券登记与托管6.债券转让和流通6.1转让条件6.2流通场所6.3转让费用7.债券还款条款7.1还款总额7.2还款方式7.3还款日期8.债券发行人责任8.1债券发行人义务8.2债券发行人违约责任9.债券持有人权利9.1债券持有人权益9.2债券持有人违约救济10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效和变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序12.合同解除和终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同的执行和遵守13.1合同执行13.2合同遵守14.其他条款14.1通知和送达14.2适用法律和管辖权14.3合同份数和效力第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1术语定义1.1.1“发行人”指在本合同项下发行债券的上市公司。1.1.2“债券持有人”指通过认购或购买债券而成为债券的所有者。1.1.3“债券”指发行人根据本合同发行并在市场上流通的债务证券。1.1.4“债券面值”指每张债券的面额。1.1.5“发行价格”指债券发行时每张债券的价格。1.1.6“利率”指债券持有期间按约定的方式支付的利息比率。1.1.7“利息支付日”指债券利息支付的固定日期。1.1.8“本金偿还日”指债券本金偿还的固定日期。1.2解释原则本合同中使用的术语和表达应按照其通常含义进行解释，除非上下文另有规定。2.债券发行条款2.1债券发行总额发行总额为人民币亿元，以人民币计价。2.2债券发行价格债券发行价格定为每张人民币元，以人民币计价。2.3债券发行日期债券发行日期为2024年7月日，以实际发行公告为准。3.债券期限和利率3.1债券期限债券期限为年，自发行之日起计算。3.2债券利率债券利率为固定利率，年利率为%。3.3利息支付方式利息按年支付，支付日为每年的月日。4.债券发行条件4.1发行人资格发行人须符合中国证监会及相关监管机构规定的发行条件。4.2发行批准程序债券发行须经过中国证监会批准，并按照规定的程序进行。4.3发行费用债券发行费用包括但不限于承销费、登记费等，由发行人承担。5.债券发行程序5.1债券发行公告发行人应在债券发行前发布发行公告，公告内容包括但不限于债券发行总额、发行价格、利率、期限等。5.2认购与配售债券发行采取公开认购和配售相结合的方式进行。5.3债券登记与托管债券发行后，发行人应办理债券登记手续，并将债券登记于指定托管机构。6.债券转让和流通6.1转让条件债券持有人可以在符合相关法律法规和市场规则的前提下进行债券转让。6.2流通场所债券可在证券交易所等指定的交易场所进行交易。6.3转让费用债券转让费用由转让双方协商确定。8.债券发行人责任8.1债券发行人义务8.1.1发行人保证债券的真实性、准确性和完整性，不得有虚假陈述或重大遗漏。8.1.2发行人应按时支付债券利息，确保债券持有人权益。8.1.3发行人应按照债券发行文件约定，履行各项信息披露义务。8.2债券发行人违约责任8.2.1如发行人未能按时支付债券利息或本金，应向债券持有人支付违约金，违约金比例为年利率的%。8.2.2如发行人违反本合同约定，给债券持有人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。9.债券持有人权利9.1债券持有人权益9.1.1债券持有人有权按约定的利率和期限获得债券利息。9.1.2债券持有人有权按约定的方式转让债券。9.1.3债券持有人有权要求发行人履行信息披露义务。9.2债券持有人违约救济9.2.1如债券持有人违反本合同约定，发行人有权采取法律措施追究其责任。9.2.2债券持有人有权通过法律途径维护自身合法权益。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为位于的仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1仲裁程序应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同生效和变更11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序11.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。12.合同解除和终止12.1合同解除条件12.1.1如一方违约，另一方有权解除合同。12.2合同终止条件12.2.1债券到期还本付息完毕，本合同终止。13.合同的执行和遵守13.1合同执行13.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自义务。13.2合同遵守13.2.1双方应遵守本合同的规定，不得有任何违反合同的行为。14.其他条款14.1通知和送达14.1.1通知应以书面形式进行，送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。14.2适用法律和管辖权14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2争议解决机构所在地法院对本合同具有管辖权。14.3合同份数和效力14.3.1本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念和定义1.1“第三方”是指在合同履行过程中，基于甲乙双方约定或法律法规规定，介入合同关系，提供专业服务或参与合同履行的个人或机构。1.2第三方的类型包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。2.第三方的责权利2.1第三方在合同中的权利：2.1.1第三方有权根据合同约定，收取合理的费用。2.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其服务。2.2第三方的义务：2.2.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地提供服务。2.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。2.3第三方的责任：2.3.1第三方对其提供的服务质量承担责任。2.3.2第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分：3.1.1第三方对甲方提供服务，甲方应按照合同约定支付费用。3.1.2第三方的服务成果归甲方所有，但第三方在提供服务的范围内保留对其工作成果的知识产权。3.2第三方与乙方的划分：3.2.1第三方对乙方提供服务，乙方应按照合同约定支付费用。3.2.2第三方的服务成果归乙方所有，但第三方在提供服务的范围内保留对其工作成果的知识产权。4.甲乙双方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款4.1第三方介入的同意4.1.2第三方介入需经甲乙双方书面同意。4.2第三方介入的流程4.2.1甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确双方的权利义务。4.2.2第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商，达成一致意见。4.3第三方介入的费用4.3.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况分担。4.3.2第三方介入的费用应在服务协议中明确。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙双方在服务协议中约定，但不得超过合同总金额的%。5.2如第三方因违约行为导致甲乙双方损失的，其赔偿责任不得超过约定的责任限额。5.3第三方的责任限额不影响甲乙双方根据本合同追究对方违约责任的权利。5.4如第三方因不可抗力导致违约，其责任限额可根据实际情况进行调整。6.第三方介入后的合同变更6.2合同变更需经甲乙双方和第三方书面同意，并按照原合同约定的变更程序进行。6.3合同变更后，原合同与本合同附件构成一个整体，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《二零二四年度7月上市企业债券发行还款协议》详细要求：协议，包括定义、条款、生效、解除等。说明：本附件为合同主体文件，详细规定了债券发行和还款的相关事宜。2.《债券发行公告》详细要求：包括债券发行总额、发行价格、利率、期限等基本信息。说明：本附件用于向社会公众公告债券发行的相关信息。3.《债券发行人资格证明》详细要求：证明发行人符合中国证监会及相关监管机构规定的发行条件。说明：本附件用于证明发行人具备发行债券的资格。4.《债券发行批准文件》详细要求：中国证监会或其他监管机构批准发行债券的文件。说明：本附件用于证明债券发行已获得监管机构批准。5.《债券发行费用清单》详细要求：列明债券发行过程中产生的各项费用及金额。说明：本附件用于明确债券发行费用，便于双方结算。6.《债券发行公告书》详细要求：详细说明债券发行的目的、条件、程序等。说明：本附件用于向投资者提供全面的信息。7.《债券发行登记证明》详细要求：证明债券已登记在指定托管机构。说明：本附件用于证明债券已成功发行。8.《债券转让协议》详细要求：转让方和受让方签订的债券转让协议。说明：本附件用于规范债券转让行为。9.《债券托管协议》详细要求：债券托管人与发行人签订的托管协议。说明：本附件用于明确债券托管人的权利义务。10.《第三方服务协议》详细要求：甲乙双方与第三方签订的服务协议。说明：本附件用于明确第三方在合同中的角色和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1发行人未能按时支付债券利息或本金。1.2发行人违反本合同约定，提供虚假信息。1.3第三方未能按照合同约定提供专业服务。1.4债券持有人违反本合同约定，转让债券时未履行告知义务。2.违约责任认定标准2.1发行人违约：按照违约金额的%向债券持有人支付违约金。2.2第三方违约：第三方应承担因其违约行为给甲乙双方造成的直接经济损失。2.3债券持有人违约：债券持有人应赔偿因违约行为给发行人造成的损失。3.违约责任示例说明3.1发行人未能按时支付债券利息，违约金为利息金额的%。3.2第三方未能按时完成审计工作，导致甲乙双方损失，第三方应赔偿损失金额的%。3.3债券持有人未在转让债券时告知发行人，发行人因此未能及时行使优先购买权，债券持有人应赔偿发行人损失金额的%。全文完。二零二四年度7月上市企业债券发行还款协议范本2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同双方1.2定义1.3术语和定义2.发行条款2.1债券发行总额2.2债券面值2.3发行价格2.4发行日期2.5付息频率2.6利率3.期限和还款3.1债券期限3.2还款方式3.3还款计划3.4逾期还款3.5未能按时还款的处理4.利息支付4.1利息计算4.2利息支付方式4.3利息支付日期4.4利息支付账户5.债券转让和抵押5.1转让条件5.2抵押条件5.3转让和抵押的审批程序6.债券赎回6.1赎回条件6.2赎回程序6.3赎回价格6.4赎回日期7.违约责任7.1违约事件7.2违约责任7.3违约金的计算8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同的修改和补充9.1修改和补充的程序9.2修改和补充的生效10.合同的解除和终止10.1解除条件10.2解除程序10.3合同的终止11.合同的转让11.1转让条件11.2转让程序11.3转让的批准12.合同的生效和解释12.1生效条件12.2解释原则13.通知和通讯13.1通知方式13.2通讯地址13.3通知的生效14.其他条款14.1法律适用14.2合同份数14.3合同的签字和盖章第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同双方1.1.1发行人：[发行人全称]，注册地址：[发行人注册地址]，法定代表人：[发行人法定代表人姓名]，联系电话：[发行人联系电话]。1.1.2持有人：[持有人全称]，注册地址：[持有人注册地址]，法定代表人：[持有人法定代表人姓名]，联系电话：[持有人联系电话]。1.2定义1.2.1“债券”指发行人发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。1.2.2“发行价格”指债券的发行总额除以债券面值。1.2.3“发行日期”指债券开始发售的日期。1.2.4“付息频率”指债券利息的支付周期。1.2.5“利率”指债券的年利率。1.3术语和定义1.3.1“本合同”指双方就债券发行和还款达成的本协议。1.3.2“违约”指一方未履行本合同规定的义务。1.3.3“争议”指双方对合同条款的理解或执行产生的分歧。2.发行条款2.1债券发行总额2.1.1本合同项下的债券发行总额为人民币亿元。2.2债券面值2.2.1每张债券的面值为人民币100元。2.3发行价格2.3.1债券的发行价格按面值计算。2.4发行日期2.4.1债券的发行日期为2024年7月1日。2.5付息频率2.5.1债券的付息频率为每年支付一次利息。2.6利率2.6.1债券的年利率为%。3.期限和还款3.1债券期限3.1.1债券的期限为年。3.2还款方式3.2.1债券采用分期还本付息的方式。3.3还款计划3.3.1债券的还款计划如下：第一期还款：[还款日期]偿还本金元；第二期还款：[还款日期]偿还本金元；以此类推，直至全部本金偿还完毕。3.4逾期还款3.4.1如持有人逾期未偿还本金，发行人有权按每日万分之五计收滞纳金。3.5未能按时还款的处理3.5.1如发行人未能按时偿还本金或利息，持有人有权要求发行人立即偿还，并按每日万分之五计收滞纳金。4.利息支付4.1利息计算4.1.1利息按年利率计算，计息期间按实际持有天数计算。4.2利息支付方式4.2.1利息通过银行转账方式支付至持有人指定的账户。4.3利息支付日期4.3.1利息支付日期为每年的[支付日期]。4.4利息支付账户4.4.1持有人应在[指定日期]前将利息支付账户信息通知发行人。5.债券转让和抵押5.1转让条件5.1.1持有人可以自由转让其持有的债券。5.2抵押条件5.2.1持有人可以将持有的债券进行抵押。5.3转让和抵押的审批程序5.3.1持有人进行债券转让或抵押时，应提前通知发行人，发行人有权在[通知期限]内进行审批。6.债券赎回6.1赎回条件6.1.1持有人可以在债券到期前按约定的赎回条件申请赎回。6.2赎回程序6.2.1持有人申请赎回时，应填写赎回申请书，并提交给发行人。6.3赎回价格6.3.1赎回价格按债券面值计算。6.4赎回日期6.4.1赎回日期为每年的[赎回日期]。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决本合同项下发生的争议。8.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决地点]的[仲裁机构]仲裁。8.2争议解决程序8.2.1争议提交仲裁前，双方应尽力通过协商解决。8.2.2提交仲裁的争议，仲裁机构应按照其仲裁规则进行审理。8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点为[争议解决地点]。9.合同的修改和补充9.1修改和补充的程序9.1.1对本合同的修改和补充，必须以书面形式经双方签字盖章后生效。9.2修改和补充的生效9.2.1修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。10.合同的解除和终止10.1解除条件10.1.1在下列情况下，任何一方有权解除本合同：a)另一方严重违约；b)合同目的无法实现；c)法律法规或政策变化导致合同无法履行。10.2解除程序10.2.1解除合同的一方应提前[通知期限]书面通知另一方。10.3合同的终止10.3.1合同解除后，双方应按照约定处理尚未履行的义务。11.合同的转让11.1转让条件11.1.1发行人未经持有人同意，不得转让其在本合同项下的权利和义务。11.2转让程序11.2.1发行人如需转让权利和义务，应提前[通知期限]书面通知持有人，并取得其书面同意。11.3转让的批准11.3.1持有人有权在[通知期限]内对转让进行批准或拒绝。12.合同的生效和解释12.1生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2解释原则12.2.1本合同条款的解释应遵循诚实信用原则，并符合法律法规的规定。13.通知和通讯13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式发送，并通过[通知方式]进行。13.2通讯地址13.2.1双方的通讯地址如下：发行人：[发行人全称]，注册地址：[发行人注册地址]。持有人：[持有人全称]，注册地址：[持有人注册地址]。13.3通知的生效13.3.1通知自发送之日起生效，除非另有约定。14.其他条款14.1法律适用14.1.1本合同受[合同签订地]法律管辖。14.2合同份数14.2.1本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.3合同的签字和盖章14.3.1本合同经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义和范围1.1本合同项下的“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、担保机构、评估机构、审计机构、律师事务所等。1.2第三方介入本合同的目的包括但不限于提供专业服务、担保、评估、审计等。2.第三方的责任和权利2.1第三方在本合同项下的责任应限于其提供服务的范围，且其责任不应超出其专业能力和行业惯例。2.2第三方有权根据其专业判断和行业惯例，独立开展其工作，并对其工作结果负责。2.3第三方的权利包括但不限于：a)收取合理的服务费用；b)获取甲乙双方提供的相关信息和资料；c)在其职责范围内对甲乙双方的行为进行监督和评价。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、性质和风险进行约定。4.2第三方责任限额应在第三方与甲乙双方签订的书面协议中明确。5.甲乙双方的权利和义务5.1甲乙双方应根据本合同约定，向第三方提供必要的信息和资料，并配合第三方的工作。5.2甲乙双方应确保第三方提供的服务符合合同约定，并对第三方的工作结果进行监督。5.3甲乙双方在第三方介入期间，应保持与第三方的沟通，及时解决出现的问题。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的关系，第三方不对甲乙双方之间的合同履行承担直接责任。6.2第三方与其他各方之间的关系由各自之间的合同或协议约定。6.3第三方在执行本合同项下的职责时，应遵守相关法律法规，并尊重甲乙双方的合法权益。7.第三方介入的变更和终止7.1第三方介入的变更或终止需经甲乙双方书面同意，并通知第三方。7.2第三方介入的变更或终止不影响本合同其他条款的效力。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定或第三方与甲乙双方签订的协议承担。8.2第三方介入的费用应合理，并经甲乙双方认可。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入引起的争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，争议可提交至[争议解决地点]的[仲裁机构]仲裁。10.第三方介入的记录和档案10.1第三方介入的过程和结果应形成书面记录，并由甲乙双方和第三方共同保存。10.2第三方介入的档案应按照相关法律法规的要求进行管理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附