2024财务部门年终工作总结（30篇）

2024财务部门年终工作总结（30篇）

2024财务部门年终工作总结（通用30篇）

2024财务部门年终工作总结篇1

回顾过去，公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负

责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管

理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中

的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热

忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部

门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，

在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有

很大的义务与责任。现就20_财务部门丁作总结如下：

一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项

事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与

各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦

多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽

然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的

各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极

参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以

及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了20_年

增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质

量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸

局、外管局等各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作。分公司日常经营活动通过分公司上传

的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支

均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分

公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有

实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面

账务审查。

四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部_、—进行

沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配

合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔

接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了

好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将

全款收回，未给企业带来损失。在—的认真学习下，使装饰部

财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能

清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的

实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序

地开展。

五、财务部主要现状

1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人

员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工

作的弊端。

2、对日常办公应用软件各功能不掌握。

3、专业胜任力不强。

4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。

5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大°

6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财

务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评

价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中

的弊端。

7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是

流动性的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格

的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，

但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品

车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公

司的商品车负责。

8、公司各种档案未能健全地进行管理。

六、“一份耕坛一份收获“，针对存在的问题，特别是公司

出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确

性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部

的主要责任人，我负有不可推卸的责任。20_年工作重点将放在

加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准

确、有效、有用地完成，工作计划如下：

(1)争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部

管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分

工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重

新组合搭配，进行高效有序的组织；

(2)针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与

检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进

行监督管理；

(3)加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；

(4)加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核

算、监督公司经营活动与抉择信息的功能；

(5)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决

策和管理提供有力的财务信息支持；

(6)加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的

清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合

理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动；

(7)充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问

题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公

司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价；

(8)继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个

财务工作的开展更加紧密有序进行。

七、思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的

思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领

导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、

不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

回顾过去一年，财务部略表看法：

1、公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空

间起伏不定，从一定程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水

平。

2、公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及

更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影响了公司销售。

3、公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销售。

4、公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力。

5、对员工的影响力不够(学习培训等)，不能让员工素养形

成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!

2024财务部门年终工作总结篇2

回顾财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管

理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处

要求实事求是，严以律己，圆满完成了酒店的财务核算工作及各

项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的

数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主

要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作

用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正

确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务

工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基

础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计

核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上

来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进

行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础

工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之

间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础

上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管

理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体

资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理

卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制

度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，

做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催

促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出

纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定

价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订

合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时

加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购

进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房

部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对

未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计

人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台

收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到

现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用

预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省

费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营

指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领

导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督/足其尽

力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收

疑难问题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题

及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召

开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资

产的管理工作。

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工

作，做好各项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管

理。

7、参加集团纽织的会计人员继续教育的培训I,不断提高自

身的业务素质，更好的为企业服务。

我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，

结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常

运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努

力。在20_年，财务部将：

1、财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工

作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合忖

衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店

20_年财务预算。并且，根据集团公司下达的20—年任务指

标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的

顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及

时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定

经营决策提供重要依据。

2、财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高

标准、严要求、齐心协力，认真保质俣量地完成会计决算几十个

报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认

真完成会计决算工作任务。

3、做好收入、费用计划及经营计划。

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务

技术水平。

5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

2024财务部门年终工作总结篇3

20—年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的

工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核

算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控

制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中

心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核箕，进行会计监督。财务部

全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、—集团总

公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工

作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会

计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安

排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳

恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实

现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的一年度三套会计决算报告的编制后，财务部

按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20_年财务会计模

块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报

表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算

和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制

造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归

集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税

金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人圻得税

的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费

用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销

售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门

对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代

码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，

完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。—集团总公司要

求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财

务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束

了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软

件已正式与矿部相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据—集团司企字[_]U7号文《关于下达〈—集团20_年

多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和—司字[_]8号文

《关于下达—分公司多样化经营二00_暨一季度生产经营计划的

通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了一年贬务计

划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚

性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务

会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣

部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是

实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而—集团总公司

销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务

部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排

上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营

方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款

利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及

通过向—集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这

样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发

展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集

团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集

团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部

制定了《—机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的

会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完

整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质

量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信

息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出

现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会

计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律

要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据

本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的

工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备

忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算

监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他

财经法律、法法规的自查活动

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，

财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对

审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，

提高了会计人员的职业技能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展

目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继

续做好工作：

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出

为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

配合—集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产

费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据—集团总部结

算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算

软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如

会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考

评办法等。

4、—集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管

理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面

的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不

能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与集团

总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财

务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财

经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专

业知识、技能和职业判断能力。

2024财务部门年终工作总结篇4

一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主

任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，

严格依据年初制定的内审方案，紧紧围绕公司提出的“加大检

查、审核、监督力度，确保各项制度深入到到落实”这一工作目

标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们

的共同努力，取得了确定成果，充分发挥内审的监督和服务职

能，为公司领导准时供应决策依据。全年共开展审计工作24

项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济

效益等方面，起到了确定的作用，也取得了确定的成果，但这与

领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我认为正确而不

怀疑有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤

奋工作，公司的内审工作确定会一年比一年有起色，同时也会能

得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：

一、20年的主要工作

1、结合新岗位制定内审年度工作方案

财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也

关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公

司管理中得以顺当开展，在成立内审岗位后，就依据工作需要立

刻制定了年度工作方案；为了加强供电所财务管理，订正经济活

动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实牢靠，

制定了供电所财务收支审计工作方案，为了防止税务稽查增加税

负，制定了经济业务审计工作方案，为了规范供电所的收费行

为，制定了农电收据检查的方案；并从工作纪律、工作作风、工

作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这

些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当开放打下了扎实的基

础。

2、主动开展内审工作

①为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内

部审计制度，其目的是订正经济活动中不规范、不合法、损失铺

张等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公

司经济健康运行保驾护航。

②对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发觉

部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收

费员没有按规定保管收据，消逝了丢失收据的现象，我们审计组

准时向公司领导反映状况，并对相关供电所和个人进行了经济惩

处，收缴惩处金额_余元。

③为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、

各种票据进行审核，发觉不合格的票据准时办理换票手续，需要

作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了

税负，为公司削减了确定的损失、另一方面通过对大量经济活动

审核状况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票

据多张，供应合理化建议条，抵制不合理开支余元，削减税负—

余元。

3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为

20_年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点，为了

加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管

理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收

支管理方法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公

司制定的管理方法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查

的制度，内审在公司纪检监察室的协作下对各供电所的财务进行

一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资支

配、物资选购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电

所稳定、进展的重点、热点的问题上，检查面为；并对个别财务

管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问

题限期整改，并检查其整改落实状况，从根本上规范了供电所的

财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。

二、工作中存在的不足

20—年财务内审工作取得了确定的成果，然而，在看到成果

的.同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而

未做好的工作，审计工作还不够深入到到、细致，还有待在以后

的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的把握

上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应当是20_年财

务内审要重点思索和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加

强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的

义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学

习，以适应时代和公司的进展，与公司共同进步。

三、20_年财务内审工作设想

20_年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进

一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体

员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必需做好如下几个

方面的工作：

1、加强内部审核工作，努力作好税企财务连接工作，使稽

查税额把握在最低限额内；努力降低生产成本，削减费用开支，

做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的开支把握

在财务预算范围内。

2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指

导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执

行公司的财务制度的状况定期检查，检查面为，使财6/25务

制度得到贯彻落实。

3、加强学习，与时俱进，开拓创新，强化监督机制，不断

扩大内审监督的工作面。

4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审

计。

5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、订正

工作失误、削减损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。

2024财务部门年终工作总结篇5

今天，在这个岁尾年头，我想骄傲地说一声：“一份耕坛一

份收获，我没有辜负领导的期望”o但是，成绩已经是昨天，我

更关注的是今天和明天。对于成绩的回顾也不是我一贯作风，领

导和同事也看在眼里记在心里。

我注意到了财务工作的许多薄弱之处，作为财务部门的主要

责任人，我同样有不可推卸的责任。要达到新一时期的高标准，

唯有先调。自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和

重。自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找

问题如下:

一、年初至今，财务部门。个条线人员一直没有得到过稳

定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点

头轻脚重没能全方位地进行管理；

二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致

工作思路不清晰，忽略了财务管理人员的业务培训。

三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角

色：

四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟

通；

五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清

晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部

门作为单位的一个主要职能监督部门，“当好家。好财”是我财

务部门应尽的职责。在单位加强管理、规范经济行为、提高企业

竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与

总结，管理工作才能得到提高。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，作为个人我们要实

现体现自已的人身价值，企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱，

作为财务管理部门，为实现共同的目标我们要添砖加瓦，要有艰

苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永

不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的

工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如

何提高自我，服务于本单位”这门必修课，我将不断地加强学

习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工

作中去，重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块，下面

就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善单位内部管理制度；责任明确分工，加强责任考

核；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合。

的地方，为使管理制度更趋于完善，财务部门将结合单位。体管

理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任人之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，

组织落实强化到位，同事之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力

协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

二、针对业务理论考试，合。调。组合人力资源，继续加强

培训力度与仓。管理检查监督力度；

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量

相对比较薄弱，我们将根据各位管理人员的特点，一方面将对人

员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培

训，让每一位仓。管理人员都要做到对各。的业务熟悉，真正做

到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的.提高，特别

是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方

面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，

扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，总结之后我们将严格

对仓。管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，

加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务

管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工

作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员

解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先

进。

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职

能；

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续

加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开

支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；

我知道合。高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策

水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本

分析上向老财务学习、向书本学习，量化分析具体的财务数据，

并结合总体战略，为决策者和管理者提供有力的财务信息支持；

以上工作是我财务部门下一期的主要工作，“查找不足赶先

进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要

付诸与行动，利用团队精神。思广益，财务战线所有人员重点思

考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今

后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总

结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水

平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成

长。

2024财务部门年终工作总结篇6

20_年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作

下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件

精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自

己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履

行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工

作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如

何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提

供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工

作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年

工作情况总结如下：

第一部分20—工作回顾

一、加强学习，提高业务能力。

近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事

业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日

益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务

管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位

的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一

系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我

还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要

在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业

发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提

rWo

二、具体的工作情况。

我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复

核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就

是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规

范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面

做了工作。

1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，

不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管

理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对

各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工

作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认

都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业

务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，

发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我

在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。

2、完成了重大项目的资金核算工作。

今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投

资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金

投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要

一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要

求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公

司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理

费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和

9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司

相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照

程序运作，有效防范了资金使用的风险。

3、配合有关部门做好相关工作。

今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资

金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目

及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相

关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业

务开展奠定的基础。

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关

手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有

效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟

通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期

进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了

公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各

银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益

6100万元。

4、做好档案管理工作。

财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备

案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的

管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都

严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，

方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工

作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了20_年底

以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工

作的规范。

5、做好应对突发事件的应急工作。

在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，

要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中

断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极

的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐

户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭

证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务

的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中

央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了

系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。

特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行

开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五

支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订

协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印

鉴。

6、其它工作。

另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司

开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和

提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。

同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，

在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策

及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他

同事。

第二部分存在的问题和不足

一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工

作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，

自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的

业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能

力和水平。

第三部分下一部工作打算和计划

20_年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键

阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使

命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在一年的工作进

行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助

协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健

康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会

的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，

在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉

及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，

在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业

务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强

相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应

工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参

加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务

水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗

位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点琉忽和

大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申

购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系统复核（资金增

减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）中央国

债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资

金划转），要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务

管理的规范和高效。

三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业

今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后

续—息相关，特别是20—年两个债权项目的投资核算、付息等工

作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和

协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各

方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金

管理的基础工作以外，还在20—年召开受益人大会以后，时行

资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运

作。

四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在一年对会计档案

管理工作进行了规范严格的整理，在一年，我将在一年的基础

上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保

证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐

户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能

达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发

生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些

意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会

影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积

极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急

启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住

关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立

相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首

先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务

收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预

算的编制要体现在对重点工作的资金俣障上，同时也要体现在对

资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出

控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出

的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内；第三，

建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追

踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第

四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形

成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。

2024财务部门年终工作总结篇7

我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部

门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”

财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的

成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，

努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务

工作总结如下：

、遵守会计法律法规和财务管理制度

健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计

工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法

规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证

的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、

损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务

处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信

息的透明度。

二、认真做好本职工作

（一）税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、

不偷欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络

和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求，每月七号

前完成税务申报缴纳工作。

（二）加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认

真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目，是否

与文件收费标准相统一，通过学习《中华人民共和国发票管理办

法》《市政公路管理规费19号》、《市政公路管理规费407号》

《市政公路管理规费119号》收费依据文件等，督促财务认真学

习，严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。

（三）账务处理、核算工作。在填制原始凭证时，做到记录真

实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审

核、装订、存档等后续工作。凭证装订工作，按照上级机关对凭

证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序

性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审

计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监

督工作顺利进行。

（三）明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做

好本所市政产权道路、街坊路的电子版cad的整理工作，整理好

电子版内业台账资料，并积极做好的档案收集、整理工作并做好

档案目录的微机录入工作为早日达到档案达标做好准备。

（四）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基

础工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大，对财

务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展

会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水

平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理

工作，更好的为本所服务。

总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在

各队室的配合下，按照所支部的总体部署和安排，认真组织落

实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更

大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好工作计划，积

极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为市政监理所的

发展壮大做出新的更大的贡献！

(四)财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管

理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。随着本所收

费职能的不断增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作

提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上

制定了一些措施，主要措施有：

(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线,，

加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。

在实际工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密

配合，对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一

失。

(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理

性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有

力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费

预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜

绝。

(五)加强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭

证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确

性，通过实施信息化，有效提高财务工作效率；学习新会计准

则，配合做好新会计准则的顺利实施;学习税法知识，关注新政

策的出台，及时调整税收管理办法。

参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财

务知识不断更新，提高自己的工作水平。四、爱岗敬业，提高思

想觉悟积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活

动，积极讨论，认真总结，努力提高自身的思想素质。本人在日

常工作中做到爱岗敬业，不迟到，不早退，不无故缺勤，完成本

职工作C

三、配合做好所领导临时交办的其他事项

财务部门人员年龄结构年轻精力工盛，在完成本职财务工作

的同时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇

总、河北区非市政产权道路汇总、河北区市市政产权里巷道路汇

总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井

调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的cad电子台

账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对档案进行分类、编

号、整理、做卷、归档，并对的归档材料进行收集整理工作。

四、总结工作经验，对工作的几点思考

为全面搞好全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓

好以下几个方面的工作：

（一）根据所领导的预算指导意见，进一步搞好预算治理工

作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作

息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指

导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算

真正发挥其应有的作用。

（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上

级下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政

府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。

2024财务部门年终工作总结篇8

的工作即将告一段落，回顾一下这一年来的工作，主要是日

常工作及度的年报工作。

一、首先说一下日常工作

1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的

错误

2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回

笼，合理使用资金

3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及

时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最基本工

作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在

做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这一年最最重要的工作就是度帐的审计工作和统计年报工

作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺

利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣

慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可

以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的

做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最

大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公

司负责上报的'，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统

计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算

几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我

们的共同努力下终于全部审核通过。

二、关于财务上面的问题

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所

以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之

后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所

以，在这一年，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每

天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其

次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到

委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件

工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总

是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起

来。

下一年公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培

训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作

内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆

满完成公司交给的各项工作任务。

新的一年又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而

未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，

也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必

修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为

等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不

断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与

公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家！

2024财务部门年终工作总结篇9

紧张忙碌的20_年即将结束了，总结这一年的工作，在各

级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定

的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明

天、总结成绩、剖析不足的思想，对今年的工作作以总结：

、岗位工作取得的成绩

1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业

务中很重要的工作，20—年我每月月末会与出纳人员及时、完整

核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做

资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司

资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、

出库等发票的生成，月底我要做供应年的对账、关帐结账工作C

在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并

参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工

作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款

单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处

理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账，

改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管

理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工

作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、

准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业

务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的

问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固

定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单

据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核

算项目对应无误，并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时

进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相

符；通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了

应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合

理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总

监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；及时每月对采

购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方

有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问

题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，

处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对

于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵

守财经纪律和制度、遵守职业道德、俣守各种保密事件及商业秘

密，做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正

1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、

核算项目归集不准确的时候，在20_年的工作中应更加仔细、

详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算

项目及现金流项目归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而

“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联

信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各

项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、之后的工作打算及展望

新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有

个新展望，在崭新的下一年我要：

1、建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月

底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协

同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升

职业劳动技能。

财务部门年终工作总结格式5

积极做好—年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场

监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险

五级分类等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要总结

如下:

一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险，计划

财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳

健经营。

二、认真做好省市联社、银监局和人民银行统计报表的报送

工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部

门、人民银行的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为

繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统

算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任

务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落

实。加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，

根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题

及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财

务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行会计工作检查，

5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行

了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会

计帐务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，

确保各项经营指标的完成，年初，我们按照市办下达的经营计

划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算

和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各

项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信

用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为

主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存

款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的

手段c使各信用社在资本充.足率、备付金比例、不良贷款比例、

一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效

益性指标较上年有了很大的提高。

六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金

备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操

作，我们组织反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解

国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学

习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社

反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。

七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。

严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系

统中，再由人民银行进行审核核准开户。

我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工

作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足

率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时

间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。

2024财务部门年终工作总结篇10

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经

理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项

工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调

度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的

收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还

存在一些不足，下面是我的工作总结报告：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工

作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高

工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我

们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化

和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的

应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务

人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打

下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够

轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与

财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年

来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满

足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是

在一月至—月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部

邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各

项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计

实现资金收付达一亿—万元C企业的各项经济活动最终都将以

财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽

职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己

的努力。财务部全年审核原始单据张，处理会计凭证—

张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管

理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司

从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为

已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台

了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完

善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽

的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本

单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立

并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往

来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构

建立了良好的税企关系，全面处理了俣险公司遗留资产的往来手

续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年

工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加

盟°资金需求日益增加°尤其在「一月份项目未能取得任何经济

收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设

和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，

与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担

了一月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招

商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了

市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成

投资亿元，偿还到期贷款—万元。资金的成功运作保证了

长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资

信企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行句公司

进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部

与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的

目的。我部于一月一_月向银行申请房地产开发贷款—万元。期

间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈

贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同

时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有

了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到

公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和

市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价

格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动

性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预

见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根

据财务统计数据截至—月—日，门店销售：一个、住房销售—

个，成交率成交额万元，实收房款—万元，尚

有未收房款—万元，资金回收率为预定门店一套，收

取定金—万元。出租自有门店一套，收取定金—万元，出租率

_._%O在这一个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，

尤其是在审批至—月—日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不

怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款

—万元，创该行月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业

绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很

多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理

的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程

序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数

据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现

公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公

司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执

行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等

等。这些应该是一年财务管理要重点思考和解决的主题，也是

每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修

课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高

企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结

和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发

展，与各位共同进步，与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛！

祝大家新春愉快，万事胜意！

2024财务部门年终工作总结篇11

一年来计划财务部以财务工作为指导思想，紧紧围绕业务经

营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工

作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做

好20—年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反

洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分

类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具

体工作情况，简要总结如下：

一、做好辖内资金使用工作

为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使

用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。

二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表

的报送工作

财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、

人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任

务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，

认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工

作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实

加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，

根据各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时

予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法

规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次