采购及报销流程规定模版（2篇）

采购及报销流程规定模版为了加强采购及报销管理，提升作业效率，确保资金运用的合规性及透明度，本文详细阐述了采购与报销的具体流程。采购流程1.确认采购需求各部门依据实际需求提出采购申请及具体要求。经部门经理审核批准后，需求被转交至采购部门。采购部门对需求进行审核，并实施合理性评估。2.供应商选择与评估采购部门负责筛选并推荐供应商名单。对供应商的价格、产品质量、商业信誉等多方面进行综合评估。根据评估结果，采购部门确定合适的供应商。3.采购合同签订采购部门与供应商进行合同条款的商讨。法务部门对合同条款进行严格审核，确保合法合规。双方在审核无误后签订正式采购合同。4.采购执行采购部门负责协调供应商，确保物品的顺利交付与安装。采购部门需监督货物验收及入库流程，保证质量与数量准确无误。5.采购结算与支付采购部门核对供应商提供的正规发票。财务部门对发票的真实性与合规性进行审核。审核无误后，财务部门按照既定流程及时向供应商支付款项。报销流程1.报销凭证准备报销人员须收集必要的报销凭证，如发票、收据等，并填写完整的报销申请表。2.报销申请审批提交至相关部门负责人进行初步审批。财务部门对报销申请的合规性和真实性进行进一步审核。3.报销结算与支付财务部门对报销凭证和申请表进行核对。按照既定政策规定时间，完成报销款项的支付工作。其他相关规定1.及时提交申请相关部门必须在规定的工作时间内提交采购及报销申请，避免迟延。2.供应商评估采购部门应定期对供应商的表现进行评估，并向相关部门提供评估报告。3.凭证保存所有报销凭证必须妥善保存，留存期限不少于三年，以便日后查验。4.合规性要求报销款项的支付必须遵守公司的相关规定，严禁任何违规行为。总结明确的采购及报销流程规定是确保资金使用合规、透明的重要措施。各部门必须严格遵守本流程，并保证相关记录的完整与准确。通过建立和完善科学的采购及报销管理流程，我们能够确保资金的合理运用，并维护企业运营的稳定性和持续性。采购及报销流程规定模版（二）一、流程概览公司制定本采购与报销流程，目的在于标准化和管理内部采购及报销活动，以促进资源的高效配置和确保财务信息的准确性及透明度。该流程适用于公司所有部门员工及合作的外部供应商。二、采购程序1.需求申请a.各部门负责人或相关人员按需填写《采购需求申请表》，其中应详述所需物品名称、规格、数量、质量标准及预算等信息；b.该申请表须经部门负责人审阅并签字批准。2.编制采购计划a.采购部门依据需求申请表制定《采购计划表》，内含物品详细信息、预算及供应商选择标准等；b.计划表需获得相关部门负责人的审核与签字确认。3.供应商选拔a.依据计划表中的标准，采购部门向潜在供应商发送询价通知或发布招标公告；b.采购部门对收到的报价及供应商资质进行审核，并制定《供应商评估表》；c.评估表经相关部门负责人审核签字后生效。4.签订采购合同a.采购部门与供应商展开谈判，商定合同条款；b.部门据此拟定《采购合同》，并与供应商签订；c.合同在CompanyLegalDepartment（公司法务部门）的审核通过后正式生效。5.执行与验收采购a.采购部门监控货物交付进度并确保供应商履行合同规定的供货责任；b.货物到达后，接收部门需按照既定流程进行验收，并填写《采购验收单》；c.验收单需经部门负责人审阅签字确认。6.采购结算a.采购部门编制《采购结算单》，详实记录相关费用；b.结算单须经供应商核实签字；c.财务部门审核无误后，据此支付相应款项。三、报销程序1.提交报销申请a.员工须填写《报销申请单》，清晰列示报销费用的所有细节，例如日期、